正丹股份：2022年三季度报告.docx

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1、江苏正丹化学工业股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2022-047 债券代码：123106 债券简称：正丹转债 江苏正丹化学工业股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第

2、三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 491,035,044.52 15.17% 1,518,325,539.96 22.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,417,765.93 -36.35% 73,952,594.82 -8.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,283,619.60 -47.76% 66,472,756.21 -10.71% 经营活动产生的现金

3、流量净额（元） - - 65,052,414.00 159.62% 基本每股收益（元/ 股） 0.0254 -36.66% 0.1510 -9.53% 稀释每股收益（元/ 股） 0.0254 -36.66% 0.1510 -9.53% 加权平均净资产收益率 0.79% -0.64% 4.80% -1.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,387,868,890.46 2,261,377,654.99 5.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,554,401,891.16 1,504,899,529.06 3.29% （二） 非经常性损益项目和金额

4、 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,033.43 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 73,769.36 490,938.18 收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,641,375.37 7,940,129.64 闲置募集资金和自有资金进

5、行现金管理形成的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,913.75 392,775.74 减：所得税影响额 553,084.65 1,319,971.52 合计 3,134,146.33 7,479,838.61 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

6、。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 资产负债表项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 变动率 增减变动原因 货币资金 467,576,045.51 759,986,012.91 -38.48%本期可转债募投项目资金投入增加 及购买理财产品 交易性金融资产 475,000,000.00 135,732,061.75 249.95% 期末闲置资金理财未到期余额增加 应收票据 30,024,560.46 55,503,286.18 -45.90% 票据到期托收 预付款项 76,616,563.18 11,689,768.64 555.4

7、2% 预付原料款增加 存货 331,637,566.76 244,689,530.09 35.53% 原材料价格上涨导致备货成本增加 其他流动资产 500,354.52 8,761,892.03 -94.29% 期末待抵扣进项税额减少 在建工程 118,644,184.54 88,374,151.98 34.25% 可转债募投项目建设投入增加 其他非流动资产 16,126,217.81 25,944,389.12 -37.84%可转债募投项目预付设备款转入在 建工程 应付票据 56,427,250.00 采用票据结算方式采购原材料增加 应交税费 16,763,071.18 3,566,211.

8、79 370.05% 营业规模增加 其他流动负债 3,272,344.47 12,777,554.29 -74.39%未满足终止确认条件的应收票据减 少 利润表项目 2022 年 1-9 月 2021年 1-9 月 变动率 增减变动原因 营业收入 1,518,325,539.96 1,241,434,821.26 22.30%主要产品销售量增加及销售价格上 涨 营业成本 1,380,818,043.06 1,068,108,875.97 29.28%主要产品销售量增加及原料价格上 升 税金及附加 4,140,534.54 2,584,182.24 60.23% 营业规模增加 财务费用 -8,6

9、69,592.68 9,812,031.85 -188.36% 汇兑收益增加 其他收益 490,938.18 2,529,490.32 -80.59% 本期政府补助变动影响 投资收益 7,940,129.64 4,727,745.51 67.95% 本期理财收益增加 现金流量表项目 2022 年 1-9 月 2021年 1-9 月 变动率 增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额 65,052,414.00 -109,105,090.60 159.62% 经营活动收回的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 -18,983,793.63 424,578,667.31 -104.47%上年同期发行

10、可转换公司债券募集 资金，本报告期无此项 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,564 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 禾杏企业有限公司 境外法人 26.25% 128,520,000 0 华杏投资（镇江）有限公司 境内非国有法人 24.32% 119,085,800 0 镇江立豪投资有限公司 境内非国有法人 8.56% 41,909,340 0 浙江银万斯特投资

11、管理有限公司银万榕树6号私募基金 其他 3.00% 14,688,000 0 江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划 其他 0.71% 3,474,060 0 孙斌 境内自然人 0.24% 1,164,100 0 尹益 境内自然人 0.23% 1,137,500 0 闫春梅 境内自然人 0.14% 680,000 0 刘美华 境内自然人 0.12% 603,700 0 弘成租赁集团有限公司 境内非国有法人 0.12% 602,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 禾杏企业有限公司 128,520,000 人民币普通股 1

12、28,520,000 华杏投资（镇江）有限公司 119,085,800 人民币普通股 119,085,800 镇江立豪投资有限公司 41,909,340 人民币普通股 41,909,340 浙江银万斯特投资管理有限公司银万榕树6号私募基金 14,688,000 人民币普通股 14,688,000 江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划 3,474,060 人民币普通股 3,474,060 孙斌 1,164,100 人民币普通股 1,164,100 尹益 1,137,500 人民币普通股 1,137,500 闫春梅 680,000 人民币普通股 680,000 刘美华 603,700 人

13、民币普通股 603,700 弘成租赁集团有限公司 602,400 人民币普通股 602,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 禾杏企业有限公司、华杏投资（镇江）有限公司为公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇同一控制下的公司，浙江银万斯特投资管理有限公司银万榕树6号私募基金由公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇共同100%持有，且华杏投资与禾杏公司及银万榕树6号私募基金已于2021年9月13日签署了一致行动协议，构成一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优

14、先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 R不适用 三、其他重要事项 R适用 不适用 1、公司可转换公司债券转股情况 2022 年第三季度，正丹转债因转股减少 16 张（因转股减少的可转债债券金额为 1,600.00 元），转股数量为 214 股。截至 2022 年 9 月 30 日，正丹转债因转股累计减少 332 张（因转股累计减少的可转债债券金额为 33,200.00 元），累计转股数量为 4,421 股，尚未转股的债券张数为 3,199,668 张（剩余可转债债券金额为 319,966,800.00 元），未转换比例为99.9896%。具体内容详见公司于 202

15、2 年 10 月 10 日在巨潮资讯网披露的关于 2022 年第三季度可转债转股情况的公告（公告编号：2022-044）。 2、第一期员工持股计划第一个锁定期届满 截至 2022 年 9 月 22 日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期已届满，根据江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）和江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的规定，本次可解锁股份总数为 50.48 万股，占目前公司总股本的 0.10%，该批股份的解锁日期为 2022 年 9 月 23 日。具体内容详见公司于2022 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露的关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的公

16、告（公告编号：2022-042）。 3、控股股东一致行动人之间内部转让股份计划事项 公司于 2022 年 9 月 19 日收到公司控股股东一致行动人华杏投资(镇江)有限公司（以下简称“华杏投资”）出具的告知函，其因资产规划需要，拟将持有的不超过 489.60 万股公司股份（占公司总股本的 1.00%）通过大宗交易方式转让给一致行动人浙江银万斯特投资管理有限公司银万榕树 6 号私募基金（以下简称“银万榕树 6 号私募基金”）。本次股份转让计划系公司控股股东一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东及其一致行动人合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控制权发生变化。具体内容

17、详见公司于 2022 年 9 月 19 日在巨潮资讯网披露的关于控股股东一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告（公告编号：2022-041）。 2022 年 9 月 28 日，公司收到华杏投资出具的告知函，华杏投资已于 2022 年 9 月 27 日通过大宗交易系统向其一致行动人银万榕树 6 号私募基金累计转让公司股份 489.60 万股（占公司总股本的 1.00%），其本次股份内部转让计划已实施完成。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的关于控股股东一致行动人之间内部转让股份计划实施完成的公告（公告编号：2022-043）。 四、季度财务报表 （一） 财务报

18、表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏正丹化学工业股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 467,576,045.51 759,986,012.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 475,000,000.00 135,732,061.75 衍生金融资产 应收票据 30,024,560.46 55,503,286.18 应收账款 148,360,629.48 143,815,506.30 应收款项融资 148,138,814.51 177,398,670.00 预付款项 76,616,563.18 11,689

19、,768.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,166,813.39 1,217,670.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 331,637,566.76 244,689,530.09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 500,354.52 8,761,892.03 流动资产合计 1,679,021,347.81 1,538,794,398.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资

20、性房地产 固定资产 542,278,732.54 574,459,216.07 在建工程 118,644,184.54 88,374,151.98 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 27,679,247.94 29,441,925.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 987,446.79 1,117,689.75 递延所得税资产 2,131,713.03 2,245,883.54 其他非流动资产 16,126,217.81 25,944,389.12 非流动资产合计 708,847,542.65 722,583,256.12 资产总计 2,387,868,890.46 2,261

21、,377,654.99 流动负债： 短期借款 375,088,355.56 364,431,647.23 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 24,900.00 衍生金融负债 应付票据 56,427,250.00 应付账款 52,888,724.55 57,601,128.74 预收款项 合同负债 11,612,494.78 10,261,137.73 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,467,168.15 7,769,684.47 应交税费 16,763,071.18 3,566,211.79 其他应付款 15,434,580.9

22、7 17,407,127.72 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 999,325.97 988,866.62 其他流动负债 3,272,344.47 12,777,554.29 流动负债合计 537,978,215.63 474,803,358.59 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 292,859,117.01 278,767,291.42 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,629,666.66 2,797,666.66 递延所得税负债 109,809.26 其他

23、非流动负债 非流动负债合计 295,488,783.67 281,674,767.34 负债合计 833,466,999.30 756,478,125.93 所有者权益： 股本 489,604,421.00 489,602,793.00 其他权益工具 48,445,474.67 48,447,321.84 其中：优先股 永续债 资本公积 461,687,636.22 461,676,565.60 减：库存股 10,005,292.80 10,005,292.80 其他综合收益 专项储备 32,932.46 13,833.08 盈余公积 70,800,721.71 70,800,721.71 一

24、般风险准备 未分配利润 493,835,997.90 444,363,586.63 归属于母公司所有者权益合计 1,554,401,891.16 1,504,899,529.06 少数股东权益 所有者权益合计 1,554,401,891.16 1,504,899,529.06 负债和所有者权益总计 2,387,868,890.46 2,261,377,654.99 法定代表人：曹正国 主管会计工作负责人：耿斌 会计机构负责人：侯沛 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,518,325,539.96 1,241,434,821.26 其中：营业

25、收入 1,518,325,539.96 1,241,434,821.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,439,922,348.21 1,152,882,900.28 其中：营业成本 1,380,818,043.06 1,068,108,875.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,140,534.54 2,584,182.24 销售费用 5,942,388.14 5,822,139.45 管理费用 25,019,523.08 25,211,885.08 研发费用 32,671,452

26、.07 41,343,785.69 财务费用 -8,669,592.68 9,812,031.85 其中：利息费用 11,853,008.48 9,330,285.59 利息收入 2,049,237.13 764,552.53 加：其他收益 490,938.18 2,529,490.32 投资收益（损失以“”号填列） 7,940,129.64 4,727,745.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 402,291.21 信用减值损失（损失以“-

27、”号填列） 4,182.40 -883,695.52 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -24,033.43 -42,736.10 三、营业利润（亏损以“”号填列） 86,814,408.54 95,285,016.40 加：营业外收入 467,080.49 249,838.99 减：营业外支出 74,304.75 9,409.55 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 87,207,184.28 95,525,445.84 减：所得税费用 13,254,589.46 14,398,861.08 五、净利润（净亏损以“”号填列） 73,952,594.82

28、 81,126,584.76 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 73,952,594.82 81,126,584.76 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 73,952,594.82 81,126,584.76 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用

29、风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 73,952,594.82 81,126,584.76 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 73,952,594.82 81,126,584.76 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1510 0.1669 （二）稀释每股收益 0.151

30、0 0.1669 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：曹正国 主管会计工作负责人：耿斌 会计机构负责人：侯沛 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,394,621,897.84 1,410,249,881.66 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额

31、 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 41,337,718.32 26,501,447.82 收到其他与经营活动有关的现金 10,596,251.02 21,166,084.36 经营活动现金流入小计 1,446,555,867.18 1,457,917,413.84 购买商品、接受劳务支付的现金 1,275,865,317.01 1,458,738,747.95 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 42,810,55

32、3.24 38,100,769.90 支付的各项税费 22,319,736.14 20,129,664.77 支付其他与经营活动有关的现金 40,507,846.79 50,053,321.82 经营活动现金流出小计 1,381,503,453.18 1,567,022,504.44 经营活动产生的现金流量净额 65,052,414.00 -109,105,090.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 755,024,033.43 620,000,000.00 取得投资收益收到的现金 7,940,129.64 4,727,745.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

33、的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 762,964,163.07 624,727,745.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,963,111.11 57,823,301.47 投资支付的现金 1,095,000,000.00 1,011,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,119,963,111.11 1,068,823,301.47 投资活动产生的现金流量净额 -356,998,948.04 -444,

34、095,555.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 458,940,930.00 854,841,781.31 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 458,940,930.00 854,841,781.31 偿还债务支付的现金 446,143,605.31 413,565,203.36 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,781,118.32 16,697,910.64 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 477,924,723.63 4

35、30,263,114.00 筹资活动产生的现金流量净额 -18,983,793.63 424,578,667.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,791,345.89 -1,026,146.29 五、现金及现金等价物净增加额 -292,138,981.78 -129,648,125.54 加：期初现金及现金等价物余额 759,715,027.28 370,367,981.23 六、期末现金及现金等价物余额 467,576,045.50 240,719,855.69 （二） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 R否 公司第三季度报告未经审计。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2022年10月28日 11