龙津药业：2022年三季度报告.docx

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1、昆明龙津药业股份有限公司2022年第三季度报告 证券简称：龙津药业 公告编号：2022-065 昆明龙津药业股份有限公司 2022 年第三季度报告 2022 年 10 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据

2、 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 24,668,054.19 -87.43% 102,779,140.11 -82.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） -850,433.24 -150.03% -3,317,227.77 -150.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,446,808.63 -432.05% -13,139,579.99 -4,570.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,310,638

3、.59 14.87% 基本每股收益（元/ 股） -0.0021 -149.59% -0.0083 -150.61% 稀释每股收益（元/ 股） -0.0021 -149.59% -0.0083 -150.61% 加权平均净资产收益率 -0.13% -0.39% -0.52% -1.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 803,011,156.82 827,279,853.47 -2.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 635,829,883.10 639,147,110.87 -0.52% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目

4、本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 114,815.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,960,213.43 4,704,430.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,709.25 委托他人投资或管理资产的损益 2,372,324.64 6,844,870.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的

5、投资收益 -47,126.26 178,762.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,866.30 减：所得税影响额 656,849.42 1,807,327.71 少数股东权益影响额（税后） 32,187.00 126,041.74 合计 3,596,375.39 9,822,352.22 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露

6、解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 单位：人民币元 报表项目 期末余额（或年初到报告期末金额 期初余额（或年初到报告期末金额） 变动比例 变动原因 预付账款 1,307,479.07 741,687.40 76.28% 本期预付研发项目进度款增加。 其他应收款 8,786,111.11 18,948,037.40 -53.63% 本期收到转让销售公司股权款的进度款 存货 46,132,853.11 32,904,657.61 40.20% 母公司产成品期末库存增加，受托加工项目的

7、原材料及成本增加所致。 其他流动资产 2,537,604.45 3,694,948.73 -31.32% 本期子公司享受国家政策，收到增值税期末留抵退税额。 递延所得税资产 5,403,980.40 7,873,138.31 -31.36% 本期转回可抵扣差异相应转回递延所得税资产。 其他非流动资产 16,445,680.00 4,386,980.00 274.87% 本期支付购买设备和其他长期资产进度款增加。 预收款项 589,583.33 281,670.46 109.32% 本期母公司预收老厂厂区租赁费增加所致。 合同负债 628,001.08 3,550,088.88 -82.31%

8、本期实现销售，期末合同负债减少 其他流动负债 81,640.14 240,511.56 -66.06% 本期实现销售合同负债减少，相应待转销项税额减少。 营业收入 102,779,140.11 593,809,097.27 -82.69% 公司于2021年10月转让了子公司云南龙津药业销售有限公司的股权，故本期营业收入降幅较大。因医保支付等政策和区域疫情反复等不利因素的持续影响公司主要产品同比销量下降，母公司主营收入同比下降。 营业成本 18,198,974.49 423,058,623.36 -95.70% 公司于2021年10月转让了子公司云南龙津药业销售有限公司的股权，以及受政策持续影响

9、母公司主营收入下滑，故本期营业成本降幅较大。 税金及附加 2,700,787.78 4,339,423.14 -37.76% 营业收入的下滑导致了本期税金及附加相应减少。 销售费用 65,087,714.42 128,705,849.68 -49.43% 本期母公司营业收入下滑，市场推广费用相应减少。公司于2021年10月转让了子公司云南龙津药业销售有限公司的股权，本期销售费用相应减少。 研发费用 15,129,198.56 11,551,049.80 30.98% 本期化学1类新药研发支出增加，化学仿制药研发支出增加 财务费用 -540,399.53 810,067.75 -166.71%

10、本期不再包含已转让股权的子公司云南龙津药业销售有限公司应承担的短期借款利息支出，故财务费用相应减少。 资产减值损失 -245,598.24 100.00% 本期无资产减值损失，去年同期是已转让股权的子公司云南龙津药业销售有限公司计提的存货跌价准备。 公允价值变动收益 178,762.02 -64,321.96 377.92% 本期现金管理产品时点存量余额变化，导致期末余额变动。 资产处置收益 114,815.30 -81,814.13 240.34% 本期母公司处置固定资产实现收益。 信用减值损失 759,079.17 -4,555,612.37 116.66% 公司于2021年10月转让了子

11、公司云南龙津药业销售有限公司的股权，应收款项减少，同时本期收到股权转让款进度款，故本期计提的信用减值准备降幅较大。 其他收益 4,704,430.65 2,659,928.72 76.86% 本期母公司确认的科研项目及生物医药研发中心政府补助增加所致。 营业外收入 6,680.16 -100.00% 本期无营业外收入，去年同期子公司处置废旧物资收入 营业外支出 93,866.30 66,269.22 41.64% 本期罚款增加。 所得税费用 2,491,524.48 -853,983.77 391.75% 本期母公司可抵扣暂时性差异变化确认递延所得税资产减少，导致递延所得税费用增加 归属于上市

12、公司股东的净利润 -3,317,227.77 6,572,687.28 -150.47% 因医保支付和医院处方限制等政策的持续影响及区域疫情等不利因素，公司营业收入下降，本期公司化学1类新药及化学仿制药根据项目进展支出增加，所得税费用增加。净利润减少。 少数股东损益 -5,121,760.60 -3,302,908.32 -55.07% 本期控股子公司较去年同期亏损额增加，故少数股东承担的亏损相应增加。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,257 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名

13、股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 #昆明群星投资有限公司 境内非国有法人 40.40% 161,787,293 质押 27,000,000 立兴实业有限公司 境外法人 18.10% 72,498,614 云南惠鑫盛投资有限公司 境内非国有法人 1.42% 5,684,364 樊献俄 境内自然人 0.59% 2,351,732 2,326,299 北京国星物业管理有限责任公司 境内非国有法人 0.49% 1,979,300 王勇 境外自然人 0.27% 1,085,000 中国建设银行股份有限公司汇添富中证中药

14、指数型发起式证券投资基金（LOF） 其他 0.18% 736,800 龙炬峰 境内自然人 0.18% 731,500 杨晨辉 境内自然人 0.15% 605,700 王勇 境内自然人 0.14% 562,720 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #昆明群星投资有限公司 161,787,293 立兴实业有限公司 72,498,614 云南惠鑫盛投资有限公司 5,684,364 北京国星物业管理有限责任公司 1,979,300 王勇 1,085,000 中国建设银行股份有限公司汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF） 736,800

15、 龙炬峰 731,500 杨晨辉 605,700 王勇 562,720 吴通芸 512,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、樊献俄为昆明群星投资有限公司的实际控制人；2、前三名普通股股东之间无关联关系或一致行动关系；3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东名称前有#，表示该股东通过投资者信用证券账户持有部分股份。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 三、其他重要事项 R适用 不适用 1、 公司股份质押及受限情况 公司控股股东昆明群

16、星投资有限公司于2021年5月26日将其持有的本公司2,700万股（占公司股份总数的6.74%，占其持股总数的16.29%）无限售股份办理了质押登记，质权人为兴业银行股份有限公司昆明分行，质押用途为办理流动资金借款。本次股份质押事项详见公司于2021年5月28日披露的关于控股股东所持部分股份质押的公告（公告编号：2021-035）。截至本公告披露日，该股份状态未发生变化。 2、 公司与控股子公司原股东业绩对赌情况 公司于2019年5月13日与牧亚农业及其原有股东（共3个，即黄兴泉、吴强及余树甲）签订股权转让及增资扩股协议，公司以 1,500.00 万元的价格通过股权转让及增资扩股后持有牧亚农业

17、 51.09%股权。股权转让及增资扩股协议约定：牧亚农业原有股东（黄兴泉、吴强及余树甲）对牧亚农业 2019 年、2020 年、2021 年（以下简称“业绩承诺期”）归属牧亚农业股东的净利润总额向本公司做出承诺，承诺业绩承诺期的三个年度牧亚农业实现的经审计净利润累计不低于人民币1,655万元，就业绩承诺期内牧亚农业经审计实际净利润总额与承诺净利润总额的差额（简称“业绩差额”）进行现金全额补偿。若产生业绩差额，牧亚农业原有股东（黄兴泉、吴强及余树甲）应在业绩承诺期结束后四个月内将业绩差额全部支付到本公司账户。截止业绩承诺期末，牧亚农业经审计净利润累计总额未达到业绩承诺净利润总额。 截至本报告披露

18、日，相关解决方案仍在协商，公司尚未与牧亚农业原有股东签订利润补偿协议书确认具体补偿事项。 3、 股权转让合同效力纠纷事项 本公司与云南三七科技有限公司（以下简称“三七科技”）因股权转让合同效力纠纷，被三七科技诉至昆明市五华区人民法院，公司全资子公司南涧龙津农业科技有限公司（曾用名：“云南三七科技灯盏花种植有限公司”）、南涧龙津生物科技有限公司（曾用名：“云南三七科技灯盏花药业有限公司”）被列为诉讼第三人。根据昆明市五华区人民法院民事判决书（2020）云0102民初1364号、（2020）云0102民初1505号），法院确认三七科技与公司于2018年1月2 日签订的云南三七科技有限公司与昆明龙津

19、药业股份有限公司关于云南三七科技灯盏花种植有限公司100%产权之产权交易补充合同及云南三七科技有限公司与昆明龙津药业股份有限公司关于云南三七科技灯盏花药业有限公司100%产权之产权交易补充合同均无效，公司一审败诉。 公司不服一审判决，并于2021年3月9日向昆明市中级人民法院提起上诉。2021年11月18日，公司收到云南省昆明市中级人民法院送达的（2021）云01民终8182号、（2021）云01民终8224号民事裁定书，裁定原审基本事实认定不清，撤销一审判决，将该诉讼事项发回原审法院重审。 2022年3月15日，上述诉讼事项在云南省昆明市五华区人民法院开庭重审（一审重审），公司于2022年4

20、月7日收到云南省昆明市五华区人民法院送达的（2021）云0102民初25182号、（2021）云0102民初25184号民事判决书，判决结果与一审初审一致，公司再次败诉。公司不服一审重审判决，于2022年4月19日向昆明市中级人民法院提起上诉并获得法院受理，二审将于2022年11月1日开庭。 截至2022年9月30日，公司已对可能产生的影响进行了会计处理，但二审尚未开庭，诉讼结果具有一定不确定性。有关本次诉讼对公司的业绩影响及会计处理方式，详见公司于2020年4月13日披露的关于对深圳证券交易所问询函的回复公告（公告编号：2020-009）、关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告（公告编号：

21、2020-010）。 4、公司向云南龙津药业销售有限公司（现云南云医康医药有限责任公司）提供担保 公司于2021年2月7日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了关于向控股子公司提供担保的议案，同意向公司间接控股子公司云南龙津药业销售有限公司（以下简称“销售公司”）的非关联商业银行债务提供连带责任保证担保，担保的债务本金不超过人民币2,500万元，并与销售公司签订担保委托合同，销售公司股东云南爱创投资有限公司提供连带责任保证及股权质押反担保并签订反担保合同，同时云南爱创投资有限公司以其持有的销售公司49%股权向公司提供反担保并办理质押登记（详见关于向控股子公司提供担保的公告（公告编号：2021-

22、002）。 公司于2021年4月与招商银行股份有限公司昆明分行签订最高额不可撤销担保书，为云南龙津药业销售有限公司在招商银行股份有限公司昆明分行的授信1,500.00万元担保，授信期限1年。 公司于2021年5月与交通银行股份有限公司云南省分行签订保证合同，为云南龙津药业销售有限公司在交通银行股份有限公司云南省分行的贷款总额1,000.00万元担保，授信期限1年。 公司于2021年10月14日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了关于转让控股子公司股权的议案，董事会同意全资子公司龙津梵天、间接控股子公司龙津睿达将其所持云南龙津药业销售有限公司合计51%股权转让给该标的公司原有股东云南爱创投

23、资有限公司；2021 年 11 月，本次股权转让完成股权交割及变更登记，公司不再持有其任何股权，不再纳入公司报表合并范围；为控制合同风险，公司副总经理吴林波继续担任销售公司董事，销售公司至此成为公司关联方（详见关于转让云南龙津药业销售有限公司51%股权的公告（公告编号：2021-045）及关于转让子公司股权完成变更登记的公告（公告编号：2021-055）。 2022年9月17日，销售公司已完成名称变更登记并取得新的营业执照，正式更名为云南云医康医药有限责任公司。 截止2022年9月30日，云南云医康医药有限责任公司在招商银行股份有限公司昆明分行开具的银行承兑汇票余额1,010万元，公司担保授信

24、余额1,500万元，实际担保风险敞口707万元。截止本报告披露日，公司为云南云医康医药有限责任公司提供担保余额为0元。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：昆明龙津药业股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 80,269,919.89 102,038,663.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 335,567,642.61 327,452,790.59 衍生金融资产 应收票据 1,245,588.82 1,133,501.00 应收账款 27,956,927.55 35,852,

25、516.48 应收款项融资 预付款项 1,307,479.07 741,687.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,786,111.11 18,948,037.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 46,132,853.11 32,904,657.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,537,604.45 3,694,948.73 流动资产合计 503,804,126.61 522,766,802.94 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 17,316,886.27 1

26、8,000,000.00 其他权益工具投资 1,000,000.00 800,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 201,748,629.77 216,224,934.57 在建工程 5,716,063.50 5,737,991.82 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,152,360.69 1,290,643.98 无形资产 29,502,990.60 30,903,461.89 开发支出 17,987,825.08 16,279,319.00 商誉 1,896,592.93 1,896,592.93 长期待摊费用 1,036,020.97 1,119,988.0

27、3 递延所得税资产 5,403,980.40 7,873,138.31 其他非流动资产 16,445,680.00 4,386,980.00 非流动资产合计 299,207,030.21 304,513,050.53 资产总计 803,011,156.82 827,279,853.47 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 12,029,788.24 11,824,863.96 预收款项 589,583.33 281,670.46 合同负债 628,001.08 3,550,088.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买

28、卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,598,542.80 8,019,888.15 应交税费 8,043,267.31 8,128,259.35 其他应付款 69,639,344.78 81,187,520.40 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 163,684.63 163,684.63 其他流动负债 81,640.14 240,511.56 流动负债合计 99,773,852.31 113,396,487.39 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,204,548.66 1

29、,154,925.57 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 32,177,554.77 34,434,251.06 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 33,382,103.43 35,589,176.63 负债合计 133,155,955.74 148,985,664.02 所有者权益： 股本 400,500,000.00 400,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 112,771.16 112,771.16 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 51,082,040.57 51,082,040.57 一般风险准备 未分配利润

30、 184,135,071.37 187,452,299.14 归属于母公司所有者权益合计 635,829,883.10 639,147,110.87 少数股东权益 34,025,317.98 39,147,078.58 所有者权益合计 669,855,201.08 678,294,189.45 负债和所有者权益总计 803,011,156.82 827,279,853.47 法定代表人：樊献俄 主管会计工作负责人：苏闽娟 会计机构负责人：苏闽娟 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 102,779,140.11 593,809,097.27 其中

31、：营业收入 102,779,140.11 593,809,097.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 120,551,581.86 594,492,969.52 其中：营业成本 18,198,974.49 423,058,623.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,700,787.78 4,339,423.14 销售费用 65,087,714.42 128,705,849.68 管理费用 19,975,306.14 26,027,955.79 研发费用 15,129,198.56 11,

32、551,049.80 财务费用 -540,399.53 810,067.75 其中：利息费用 利息收入 599,501.46 614,324.12 加：其他收益 4,704,430.65 2,659,928.72 投资收益（损失以“”号填列） 6,161,757.02 5,446,674.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -683,113.73 -644,864.89 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 178,762.02 -64,321.96 信用减值损失（损失以“-”号填

33、列） 759,079.17 -4,555,612.37 资产减值损失（损失以“-”号填列） -245,598.24 资产处置收益（损失以“-”号填列） 114,815.30 -81,814.13 三、营业利润（亏损以“”号填列） -5,853,597.59 2,475,384.25 加：营业外收入 6,680.16 减：营业外支出 93,866.30 66,269.22 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -5,947,463.89 2,415,795.19 减：所得税费用 2,491,524.48 -853,983.77 五、净利润（净亏损以“”号填列） -8,438,988.37 3,2

34、69,778.96 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -8,438,988.37 3,269,778.96 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -3,317,227.77 6,572,687.28 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） -5,121,760.60 -3,302,908.32 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他

35、权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -8,438,988.37 3,269,778.96 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,317,227.77 6,572,687.28 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -5,121,760.60 -3,302,908.32

36、 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0083 0.0164 （二）稀释每股收益 -0.0083 0.0164 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：樊献俄 主管会计工作负责人：苏闽娟 会计机构负责人：苏闽娟 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 120,319,117.97 521,600,974.18 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金

37、 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,399,644.90 收到其他与经营活动有关的现金 21,021,462.00 18,657,669.32 经营活动现金流入小计 142,740,224.87 540,258,643.50 购买商品、接受劳务支付的现金 14,387,651.07 359,875,641.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金

38、支付给职工及为职工支付的现金 21,687,570.26 34,771,882.38 支付的各项税费 12,127,855.65 23,839,498.29 支付其他与经营活动有关的现金 109,847,786.48 139,756,197.95 经营活动现金流出小计 158,050,863.46 558,243,219.88 经营活动产生的现金流量净额 -15,310,638.59 -17,984,576.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 788,063,910.00 812,300,000.00 取得投资收益收到的现金 6,844,870.75 6,573,263.5

39、5 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 350,000.00 116,400.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,294,640.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 809,553,420.75 818,989,663.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,811,526.00 10,128,168.13 投资支付的现金 796,200,000.00 842,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 816,011,526.00

40、852,928,168.13 投资活动产生的现金流量净额 -6,458,105.25 -33,938,504.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 13,920,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,920,000.00 取得借款收到的现金 10,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 23,920,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 393,587.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,124,588.43 筹资活动现金流出小计 2,518,176.10 筹资活动产生的现金流量净额 21,401,823.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -21,768,743.84 -30,521,257.06 加：期初现金及现金等价物余额 102,038,663.73 123,977,145.04 六、期末现金及现金等价物余额 80,269,919.89 93,455,887.98 （二） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 R否公司第三季度报告未经