桂平市关于成立苗木公司实施方案_范文参考.docx

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1、泓域咨询/桂平市关于成立苗木公司实施方案桂平市关于成立苗木公司实施方案xxx投资管理公司报告说明“十三五”期间，我区制定了主要造林树种、珍稀濒危树种等林木中长期育种计划，加强良种审（认）定，完善品种审定制度，加快培育主导品种和特色品种，确保新选育品种的质量，加快林业良种化进程，推进种业发展升级。目前，累计已选育出各类林草良种259个，营建了一大批以松、杉、桉、油茶为核心的良种基地。加快推进全区主要造林树种快繁技术体系的建立，促进林业良种的生产和快速发展，每年为社会提供大量的良种壮苗，不断提高全区良种使用水平，保障了全区国家储备林建设、万亿元产业、油茶“双千”计划等重大项目的实施。健全了林木新品

2、种测试基地和区域示范推广体系。依托基层林业技术推广机构和林业专业合作组织，积极开展新品种试验示范。鼓励市、县和国有林场科研单位积极承担品种区域试验及引进示范推广工作。进一步完善了林木良种“育繁推”技术和应用体系，推进了全区林业生态和产业发展，巩固了广西作为全国木材生产大省的地位。xxx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资833.00万元，占xxx投资管理公司70%股份；xx投资管理公司出资357万元，占xxx投资管理公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资25650.96万元，其中：建设投资19241.99万元，占项目总投资的75

3、.01%；建设期利息208.96万元，占项目总投资的0.81%；流动资金6200.01万元，占项目总投资的24.17%。项目正常运营每年营业收入56500.00万元，综合总成本费用45980.40万元，净利润7693.41万元，财务内部收益率22.34%，财务净现值10183.52万元，全部投资回收期5.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分

4、析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场分析16一、 林业良种选育成果丰硕16二、 高位推动是林业种苗稳定发展的重要保证16第三章 项目

5、背景、必要性18一、 实行“育繁推”一体化是林业种苗可持续发展的核心18二、 政产学研相结合是林业种苗快速发展的关键18三、 产业发展形势分析19第四章 公司组建方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事49第六章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 保障措施53第七章 项目风险防范分析56一、 项目风险分析56二、 公司竞争劣势63第八章 环境保护分析64一、 编制依据6

6、4二、 环境影响合理性分析64三、 建设期大气环境影响分析64四、 建设期水环境影响分析66五、 建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响分析67七、 环境管理分析68八、 结论及建议69第九章 经济效益及财务分析70一、 经济评价财务测算70营业收入、税金及附加和增值税估算表70综合总成本费用估算表71固定资产折旧费估算表72无形资产和其他资产摊销估算表73利润及利润分配表75二、 项目盈利能力分析75项目投资现金流量表77三、 偿债能力分析78借款还本付息计划表79第十章 投资估算及资金筹措81一、 编制说明81二、 建设投资81建筑工程投资一览表82主要设备购置一览表83建

7、设投资估算表84三、 建设期利息85建设期利息估算表85固定资产投资估算表86四、 流动资金87流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十一章 项目实施进度计划92一、 项目进度安排92项目实施进度计划一览表92二、 项目实施保障措施93第十二章 总结说明94第十三章 补充表格96主要经济指标一览表96建设投资估算表97建设期利息估算表98固定资产投资估算表99流动资金估算表100总投资及构成一览表101项目投资计划与资金筹措一览表102营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表103固定资产折

8、旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表106项目投资现金流量表107借款还本付息计划表108建筑工程投资一览表109项目实施进度计划一览表110主要设备购置一览表111能耗分析一览表111第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1190万元三、 注册地址桂平市xxx四、 主要经营范围经营范围：从事苗木产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xxx集团有

9、限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管

10、理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8341.756673.406256.31负债总额3382.692706.152537.02股东权益合计4959.063967.253719.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42203.3233762.6631652.49营业利润8562.126849.706421.59利润总额7780.846224.675835.63净利润5835.634551.794201.65归属于母公司所有者的净利润5835.634551.794201.65（二）xx

11、投资管理公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8341.756673.406256.

12、31负债总额3382.692706.152537.02股东权益合计4959.063967.253719.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42203.3233762.6631652.49营业利润8562.126849.706421.59利润总额7780.846224.675835.63净利润5835.634551.794201.65归属于母公司所有者的净利润5835.634551.794201.65六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立苗木公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由准确把握新发展阶段，完整准确全面贯彻落实新发展

13、理念，加快融入新发展格局，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，以种业振兴行动方案为引领，以现代种业高质量发展为根本，以推进供给侧结构性改革为主线，加快实现“品种对路、质量优良、数量充足、结构合理”的种苗发展目标，走出一条现代种业发展之路，提升林业种苗保障能力，为实施国土科学绿化行动、推进林业高质量发展，助力建设新时代中国特色社会主义壮美广西提供坚强有力保障。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约67.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx万棵苗木产品的生产

14、能力。（五）建设规模项目建筑面积74482.06，其中：生产工程52717.87，仓储工程11457.09，行政办公及生活服务设施7312.99，公共工程2994.11。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资25650.96万元，其中：建设投资19241.99万元，占项目总投资的75.01%；建设期利息208.96万元，占项目总投资的0.81%；流动资金6200.01万元，占项目总投资的24.17%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：56500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：45980.40万元。3、净利润（NP）：7693.41万元。4、全部投资回收期（Pt）：

15、5.55年。5、财务内部收益率：22.34%。6、财务净现值：10183.52万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 市场分析一、 林业良种选育成果丰硕 以培育优质、高产、高效、高抗品种为目标，以良种基地为平台，以科研教学单位为团队，以常规育种、生物技术育种为手段，开展林业良种选育研究，开展多目标育种、定

16、向育种及多世代连续改良工作。“十三五”期间，全区选育并通过审认定的林木良种82个，获授权林业植物新品种23个，自主培育的桂南翅荚决明、青山圆叶舞草2个地方品种通过了农业农村部全国草品种审定委员会的审定。主要造林树种平均良种使用率达80%，桉树和油茶的良种育苗率达100%，松树、杉木达到85%以上。全区获得良种选育相关市级以上科技成果奖21件，其中“广西马尾松育种群体建立与应用”获广西科技进步一等奖；“岑溪软枝油茶二代改良及应用”“马尾松骨干育种资源挖掘保护与创新利用”及“华南地区油茶种质资源收集评价与挖掘利用”等3项获广西科技进步二等奖。截至“十三五”期末，全区累计通过审认定林草良种达259个

17、，现存有效良种233个。二、 高位推动是林业种苗稳定发展的重要保证国家高度重视林业种苗发展，对林业种苗发展进行顶层设计。2016年1月1日新修订的中华人民共和国种子法正式施行后，国家林业和草原局相继制定了多项规章、规范性文件及行业标准，对种质资源保护利用、品种审定推广、质量管理、生产经营许可、市场监管等进行全面规范。“十三五”时期，国家林业和草原局累计安排我区林业种苗项目资金共1.38亿元。力推广油茶良种大苗造林，抓好良种大苗育苗管理，保证苗木质量和供应，稳定市场价格，加大力度宣传良种苗木、大苗的优势和比较效益，提高群众认可度和接受度，进一步坚定发展油茶产业的信心和决心，加快推进油茶产业高质量

18、发展。通过高位推动，为促进我区林业种苗稳定发展提供了重要保证。第三章 项目背景、必要性一、 实行“育繁推”一体化是林业种苗可持续发展的核心“十三五”期间，我区制定了主要造林树种、珍稀濒危树种等林木中长期育种计划，加强良种审（认）定，完善品种审定制度，加快培育主导品种和特色品种，确保新选育品种的质量，加快林业良种化进程，推进种业发展升级。目前，累计已选育出各类林草良种259个，营建了一大批以松、杉、桉、油茶为核心的良种基地。加快推进全区主要造林树种快繁技术体系的建立，促进林业良种的生产和快速发展，每年为社会提供大量的良种壮苗，不断提高全区良种使用水平，保障了全区国家储备林建设、万亿元产业、油茶“

19、双千”计划等重大项目的实施。健全了林木新品种测试基地和区域示范推广体系。依托基层林业技术推广机构和林业专业合作组织，积极开展新品种试验示范。鼓励市、县和国有林场科研单位积极承担品种区域试验及引进示范推广工作。进一步完善了林木良种“育繁推”技术和应用体系，推进了全区林业生态和产业发展，巩固了广西作为全国木材生产大省的地位。二、 政产学研相结合是林业种苗快速发展的关键“十三五”以来，全区通过政、产、学、研等多部门联动协作，建立科技支撑协作机制，促进林业种苗事业快速发展。建立以广西林科院、广西大学、中国林科院热林中心、自治区直属国有林场以及市级林科所等单位组成的科研团队，22个林业良种基地与科研院校

20、签订科技支撑协议，开展林业良种选育和配套栽培技术攻关，良种选育和育苗技术水平得到提升，在杉木、马尾松、油茶等领域的研究取得丰硕成果，选育出了一大批具有广西区域特色的优良品种，并通过创新种苗繁育技术，大量使用育苗新技术、新材料，加快种苗培育进程，种苗质量得到进一步提高。落实自治区科技厅、财政厅关于事业单位科技成果使用处置和收益管理暂行规定，实施科技创新奖励机制，鼓励和支持林业科研、教学、技术咨询单位面向林业生产和国家林业发展重大战略需要开展技术研究，推动技术创新，加快科技成果转化，提升科技贡献率，促进种苗培育生产转型升级，有力地促进了林业种苗的快速发展。三、 产业发展形势分析（一）乡村振兴战略实

21、施给林业种苗工作赋予新任务实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。全国林场种苗工作会议强调，实现乡村产业振兴最有效的出路和最大的潜力在山、在林，依托山林资源发展种植业，又依托种植业发展加工业，再依托山林资源发展乡村休闲旅游业及网上销售，形成了乡村产业的完整链条。实施乡村振兴战略，既可以加快农业农村现代化步伐，也必将有力地推动林业现代化建设。山区林区的乡村实现产业振兴，山林资源是基础，名特优新林草种苗是关键，赋予了林草种苗工作新任务，对经济林苗木、生态林草种苗、观赏植物苗木、能源草种、林下耐荫牧草及中药材苗木提出了更新更

22、高的要求，保供求、优结构、强质量、重服务成为今后一段时期种苗工作的重心。围绕这一工作要求，就是要加大良种壮苗生产供应保障能力建设，充分发挥林业种苗在实施乡村振兴战略行动中的地位和作用。（二）实施种业振兴行动为林业种苗工作提供新机遇种业振兴已经上升为国家基础性长期性战略工程。要把种源安全提到关系国家安全的战略高度，并审定通过了种业振兴行动方案，为全国做好林业种苗工作指明了方向、提供了根本遵循。2021年12月，自治区党委、政府也出台了广西种业振兴行动实施方案。为此，我区林业种苗工作将深入贯彻落实中央、自治区关于种业振兴行动的决策部署，加快构建我区林业种业发展的新格局，实现种业科技自立自强，种源自

23、主可控，筑牢实现广西农业农村现代化及满足壮乡人民美好生活的种业根基，走出一条具有广西特色的林业种业振兴道路。（三）林业高质量发展要求林业种苗工作要有新突破广西是全国木材战略储备基地，是木本粮油的重要产区。林业种苗的发展水平决定林产品的数量和质量，是林业调结构、稳增长、高质量发展的关键。广西加快推进国家储备林高质量发展“双千”目标实施方案（2021-2025年）提出，依托桉树高质高效工业原料林基地和乡土珍贵树种储备基地等“两大基地”，开展以桉树为主的多功能工业原料林优势区，以杉木为主的中大径级用材林集中区，以降香黄檀、楠木等为主的珍贵树种示范区，以沉香、肉桂、八角等为主的香料种植集聚区，以油茶为

24、主的木本油料核心区等“五个示范区”建设，到2025年新建国家储备林1000万亩，发展林下经济100万亩。国家储备林高质量发展“双千”目标的实施需要更多高产、稳产、质优的良种壮苗作为保障，需要林业良种化水平和种苗生产供应能力有新突破。同时，科学开展山水林田湖草一体化保护修复，推进生态修复和石漠化综合治理，加强生态廊道建设和生物多样性保护，提升森林生态系统和红树林海洋生态系统的固碳能力，助力广西绿色低碳发展和国家“双碳”目标实现，选育推广固碳增汇能力强的树种品种，对创新种苗工作具有十分重要的意义。（四）开展科学绿化行动对林业种苗工作提出新要求植树造林历来是中华民族的优良传统，开展国土绿化行动，既要

25、注重数量更要注重质量，坚持科学绿化、规划引领、因地制宜，走科学、生态、节俭的绿化发展之路，久久为功、善做善成，不断扩大森林面积，不断提高森林质量，不断提升生态系统质量和稳定性。广西是中国唯一既沿海又沿边的少数民族自治区，科学开展国土绿化美化行动，巩固提升广西金不换的生态优势，具有重大战略意义。国务院办公厅印发的关于科学绿化的指导意见明确提出，要科学选择绿化树种草种，积极采用乡土树种草种绿化，因地制宜多造混交林少造纯林，提倡订单育苗、就近育苗等等，这对种苗生产提出了更高更新的要求，要求种苗生产和供应，特别是在树种选择、品种选育和生产基地布局上，都要有效地与造林绿化相衔接，努力做到精准对接、无缝对

26、接。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年

27、的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、苗木产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中

28、资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资833.00万元，占xxx投资管理公司70%股份；xx投资管理公司出资357万元，占xxx投资管理公司30%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经

29、理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使

30、其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司

31、经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，

32、月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目

33、标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符

34、合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、赵xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公

35、司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、苏xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、袁xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限

36、责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、马xx，中国国籍，1976年出生，

37、本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金

38、累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但

39、是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整

40、的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未

41、分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条

42、件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有

43、重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以

44、上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一

45、次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后

46、实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股