营口关于成立高性能模拟芯片公司可行性报告_模板范文.docx

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1、泓域咨询/营口关于成立高性能模拟芯片公司可行性报告营口关于成立高性能模拟芯片公司可行性报告xxx投资管理公司报告说明xxx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资708.00万元，占xxx投资管理公司60%股份；xx集团有限公司出资472万元，占xxx投资管理公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资12516.93万元，其中：建设投资9819.92万元，占项目总投资的78.45%；建设期利息195.39万元，占项目总投资的1.56%；流动资金2501.62万元，占项目总投资的19.99%。项目正常运营每年营业收入21000.0

2、0万元，综合总成本费用17040.71万元，净利润2891.44万元，财务内部收益率15.55%，财务净现值2261.40万元，全部投资回收期6.62年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。在后疫情时代，远程视频会议、实时移动办公等需求大幅增加，云视频会议系统已成为企业“标配”，配套的大尺寸显示屏需求亦随之增加。行业应用于屏幕显示领域的各类产品可覆盖全系列尺寸的显示屏，为客户呈现更为精美的画面质量，创造更好的办公条件，用“芯”助力智慧商务。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报

3、告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景及必要性15一、 中国集成电路设计行业情况15二、 全球集成电路行业市场规模16三、 推动经济结构优化升级，加快构建现代产业体系16四、 项目实施的必要性18第三章 行业发展分析19一、 行业发展态势及面临的机遇19二、 中国集成电路行业市场规模21三、 集成电路行业概况21第四章 公司成立方案24

4、一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第五章 发展规划38一、 公司发展规划38二、 保障措施44第六章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事49三、 高级管理人员55四、 监事57第七章 选址方案60一、 项目选址原则60二、 建设区基本情况60三、 发展壮大民营经济63四、 积极融入“双循环”64五、 项目选址综合评价64第八章 项目风险分析66一、 项目风险分析66二、 项目风险对策68第九章 项目环保分析70一、 编制依据70二、 环境影响合理性分析7

5、1三、 建设期大气环境影响分析71四、 建设期水环境影响分析74五、 建设期固体废弃物环境影响分析74六、 建设期声环境影响分析74七、 环境管理分析75八、 结论及建议76第十章 投资计划78一、 投资估算的编制说明78二、 建设投资估算78建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表81四、 流动资金82流动资金估算表82五、 项目总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表85第十一章 项目经济效益分析87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产

6、摊销估算表90利润及利润分配表92二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十二章 进度计划方案98一、 项目进度安排98项目实施进度计划一览表98二、 项目实施保障措施99第十三章 总结评价说明100第十四章 补充表格102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投

7、资现金流量表113借款还本付息计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览表117第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1180万元三、 注册地址营口xxx四、 主要经营范围经营范围：从事高性能模拟芯片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况

8、1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共

9、享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4672.023737.623504.02负债总额2721.912177.532041.43股东权益合计1950.111560.091462.58公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14599.6211679.7010949.72营业利润3289.662631.732467.24利润总额2766.412213.132074.81净利润2074.811618.351493

10、.86归属于母公司所有者的净利润2074.811618.351493.86（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公

11、司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年1

12、2月2018年12月资产总额4672.023737.623504.02负债总额2721.912177.532041.43股东权益合计1950.111560.091462.58公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14599.6211679.7010949.72营业利润3289.662631.732467.24利润总额2766.412213.132074.81净利润2074.811618.351493.86归属于母公司所有者的净利润2074.811618.351493.86六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立高性能模拟芯片公司的投资建设与

13、运营管理。（二）项目提出的理由家用智能视觉市场是近些年智能家居领域崛起的一个重要分支，主要产品包括家用摄像头、智能猫眼、可视门铃、智能可视门锁、智能视觉扫地机器人等。2018年至2020年，家用智能视觉市场高速增长，2020年中国家用智能视觉产品市场规模为331亿元，自2016年以来的年复合增长率高达53.5%，主要原因系自2018年起智能视觉扫地机器人等家用智能视觉产品陆续面世并快速增长，大幅推动了家用智能视觉产品的市场规模的扩大。随着家用智能视觉技术与智能家居产品的进一步融合，预计未来市场规模还将持续扩大。根据预测，家用智能视觉市场2020年到2025年间的复合增长率为20.99%，至20

14、25年，其市场规模将达858亿元。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约35.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx颗高性能模拟芯片的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积41061.12，其中：生产工程27631.67，仓储工程7847.74，行政办公及生活服务设施3624.35，公共工程1957.36。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资12516.93万元，其中：建设投资9819.92万元，占项目总投资的78.45%；建设期利息195.39万元，占项目总投资的

15、1.56%；流动资金2501.62万元，占项目总投资的19.99%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：21000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：17040.71万元。3、净利润（NP）：2891.44万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.62年。5、财务内部收益率：15.55%。6、财务净现值：2261.40万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，

16、经济效益较好，其建设是可行的。第二章 项目背景及必要性一、 中国集成电路设计行业情况从产业链的角度来看，集成电路设计行业的产业链一般由芯片设计企业、晶圆制造厂商、封装测试厂商和终端应用企业构成。芯片设计企业专注于芯片及其产品结构的设计，完成设计后交由第三方晶圆厂商生产制造出芯片，经封装测试厂商完成封装测试后销售给下游终端客户。集成电路设计行业是以技术作为核心驱动因素的产业，一方面技术是带动产业发展的核心因素，另一方面，也是经济附加值最高的环节。虽然我国集成电路设计行业起步较晚，但凭借着巨大的市场需求、经济的稳定发展和强有力的政策支持，中国集成电路设计产业近年来发展迅猛。集成电路市场蓬勃发展带来

17、集成电路设计需求的不断增长，集成电路设计业已成为国内集成电路产业中最具发展活力的领域，增长也最为迅速。根据CSIA的数据，2011至2020年，我国集成电路设计产业销售额复合增长率为24.48%，远超全球集成电路设计产业整体年均复合增速21.79%；2020年国内集成电路设计产业销售额达3,778.40亿元，同比增长23.34%，维持稳健增长态势。受全球贸易摩擦加剧、进口替代浪潮兴起的影响，我国集成电路行业的整体产业结构得以不断优化，集成电路设计产业销售额占集成电路产业整体销售额的比例亦逐年提高。根据CSIA的数据，设计产业销售额占比从2011年的27.22%攀升至2020年的42.70%，已

18、成为集成电路行业中占比最高的子行业。二、 全球集成电路行业市场规模集成电路行业作为全球信息产业的基石，伴随着全球信息产业的大发展，集成电路行业的规模亦高速增长。从市场需求角度来看，高速发展的智能家居、汽车电子、智能便携、医疗健康、屏幕显示、无线通讯等行业已经成为集成电路行业下游的重要应用领域，随着智能可穿戴设备、智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的更新迭代，芯片产品将继续保持其旺盛需求；传统产业的转型升级，大型、复杂化的自动化、智能化工业设备的开发应用，也将加速对芯片需求的提升；物联网、5G技术、无线充电、AR/VR设备等应用场景的持续拓展，进一步丰富了集成电路的应用领域。根据WST

19、S的相关数据，2020年度，全球集成电路产业市场规模已达4,355.60亿美元，同比增长5.98%。三、 推动经济结构优化升级，加快构建现代产业体系坚持把发展着力点放在实体经济上，全力做好改造升级“老字号”、深度开发“原字号”、培育壮大“新字号”三篇大文章，提高经济质量效益和核心竞争力。大力提升产业链供应链现代化水平。以铝制品、钢铁、镁制品、石化、粮油食品五大支柱产业为重点，持续用力锻长板补短板，狠抓强链延链、建链补链，瞄准产业链关键环节，提高服务精准度，引进、留住产业链供应链关联企业，提高产业本地化配套率，做大做强支柱产业，巩固壮大实体经济根基；推动新一代信息技术与制造业融合发展，重“硬”不

20、轻“软”，加快数字赋能，促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向转化升级，提升支柱产业核心竞争力和吸引力，形成具有更强创新力、更高产业增加值、更安全可靠的产业链体系。加快汽保、镁质材料和海蜇深加工三大总部经济发展，完善供应链平台建设，尽快形成辐射国内外市场的研发、生产、加工、集散和价格中心，打造具有营口特色的总部经济集聚区。培育壮大战略性新兴产业。充分利用区块链、人工智能、云计算和大数据、物联网等新技术，积极发展先进装备制造、新材料、新能源、节能环保等新兴产业，培育新技术、新产品、新业态、新模式，构建一批战略性新兴产业增长引擎，使新兴产业成为营口发展的新动能。加快数字基础设施建设，开展企业“上云

21、用数赋智”行动，全面实施“5G+工业互联网”工程，扩大工业互联网标识解析二级节点应用规模，加快建设“星火链网”，支持建设国家级人力资源服务产业园，促进数字经济和实体经济融合发展。积极推进智慧营口建设，打造数字社会、数字政府，促进大数据、人工智能等政用、商用、民用发展。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 行业发展分析一、

22、行业发展态势及面临的机遇1、下游市场发展推动模拟芯片市场增长目前，模拟芯片市场依然处于增量阶段，市场规模巨大，同时由于行业具有一定的抗周期属性，整体市场保持较为稳定的增长。目前，中国已成为全球最大的电子产品消费和生产市场，下游市场需求旺盛。模拟芯片作为产业智能化进程中必不可少的关键电子部件，受到便携式设备、通讯设备、汽车电子、智能家居等行业的快速增长的驱动，同时叠加物联网技术和5G技术的发展，模拟芯片市场将从中持续获益。2、行业政策的大力扶持近年来，我国各级政府密集出台相关产业政策以及税收优惠政策，旨在全方位促进集成电路行业的蓬勃发展。集成电路作为信息产业的基石，在经济发展中扮演着越来越重要的

23、角色。2016年，国务院印发关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知（国发201643号），将集成电路装备等列为国家科技重大专项，发展关键核心技术，着力解决制约经济社会发展和事关国家安全的重大科技问题。2020年12月，财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合出台了关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告（2020年第45号），旨在为集成电路企业减轻税收负担，实现行业跨越式发展。国家层面政策战略性的支持为本行业提供了良好的外部发展环境和投融资环境，亦为行业发展带来了良好的机遇，在促进行业发展的同时加速产业转移，国内集成电路行业有望进入高速增长通道。3、需求端掀起进口

24、替代浪潮我国模拟集成电路行业起步较晚，早期在技术水平和产品可靠性上与国外企业存在较大差距，但经过多年的发展，国内一些优秀厂商的技术水平不断提高，与国外品牌的差距逐步缩小，并借助国内下游行业快速发展的机遇，加快了进口替代的速度，国内厂商的市场份额正稳步提升。在近年来国际冲突加剧、国际贸易政策紧张的大背景下，我国集成电路产业实现“自主、安全、可控”迫在眉睫，进口替代乃大势所趋，同时伴随着5G时代的到来，我国智能手机、物联网、智能家居、人工智能、汽车电子、AI市场等领域将迎来重大的发展空间和机遇，市场空间巨大，下游市场的蓬勃发展在需求端为国内芯片企业全面实现进口替代提供了良好土壤。国内模拟芯片行业厂

25、商已在部分领域通过长期的技术积累实现了市场份额的较大提升，未来国内模拟芯片企业若及时抓住创新应用领域的增量机会，充分利用国内庞大的市场，可借此机遇实现弯道超车。二、 中国集成电路行业市场规模目前，世界集成电路重心已从欧美逐步转向亚太市场，中国作为最重要的亚太区域经济体，已在本土市场规模、产业链体系和人力资源保障等维度方面逐渐形成了综合性产业优势，并逐步成为全球最重要的市场。随着5G、人工智能、物联网、无人驾驶、新能源汽车等新兴行业的快速发展，我国集成电路产业呈现出应用领域大幅拓宽、终端需求多元化、应用功能复杂化与智能化的发展特点，市场迎来了新一轮的增长点。同时，我国政府也先后出台了一系列鼓励集

26、成电路行业快速发展的法律法规和产业政策，并通过设立国家级和地方性的产业投资基金、鼓励社会融资等方式提供资金支持，共同推动了我国集成电路产业的迅速扩张。根据中国半导体行业协会（CSIA）的数据，2012年至2020年，中国集成电路行业市场规模的复合增长率为19.29%，2020年度，中国集成电路行业市场规模为8,848亿元，同比增长17.00%，中国集成电路行业在需求与政策的双驱动下呈现迅速增长态势。三、 集成电路行业概况集成电路是一种微型的电子部件，是将一定数量的常用电子元件，例如电阻、电容、晶体管以及它们之间的连线集成在一小块半导体（如硅）晶片上，使其成为一组具有特定功能的微型电子电路，集成

27、电路具备体积小、重量轻、寿命长、可靠性高、性能好等优点。集成电路行业作为全球信息产业的基石，已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力和地区经济的重要标志。随着集成电路行业的不断发展，目前已经被广泛应用于智能家居、汽车电子、智能便携、医疗健康、屏幕显示、无线通讯等众多领域。集成电路按其功能通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟信号是一切信息的源头。现实世界中的信号为模拟信号，其信号曲线平滑且连续，例如光、电、压力、电磁波等，这些连续变化的模拟量构成了现实世界，并以模拟信号的形式向外界传递信息。用以处理模拟信号的集成电路被称为模拟集成电路。尽管现实世界是由丰富多彩的模拟信号组成，但在电气系

28、统中，二值信号的引入极大地提高了信息的储存、传输以及处理效率。所谓二值信号，即为信号数值0和1，分别代表逻辑低电压与逻辑高电压，由此便形成了数字信号。数字信号被广泛地应用在计算、存储等领域，用以处理数字信号的集成电路被称为数字集成电路。模拟集成电路是连接数字系统和现实世界的桥梁。自然界的信号经模拟芯片处理转换为数字信号，输入的数字信号经由中央处理单元完成逻辑计算，后由模拟芯片将计算完毕的数字信号转变为模拟信号完成最终的对外传输。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（

29、一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、高性能模拟芯片行业发

30、展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资708.00万元，占xxx投资管理公司60%股份；xx集团

31、有限公司出资472万元，占xxx投资管理公司40%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持

32、贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作

33、环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类

34、账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3

35、、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料

36、，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和

37、考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、吕xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994

38、年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、戴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、吴xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、高x

39、x，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计

40、制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定

41、，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的

42、合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司

43、以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购

44、资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批

45、准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红

46、的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通