凭祥市电子信息项目商业计划书_模板.docx

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1、泓域咨询/凭祥市电子信息项目商业计划书凭祥市电子信息项目商业计划书xx（集团）有限公司目录第一章 总论9一、 项目定位及建设理由9二、 项目名称及建设性质9三、 项目承办单位9四、 项目建设选址11五、 项目生产规模11六、 建筑物建设规模11七、 项目总投资及资金构成11八、 资金筹措方案12九、 项目预期经济效益规划目标12十、 项目建设进度规划12十一、 项目综合评价13主要经济指标一览表13第二章 项目投资背景分析15一、 发展机遇15二、 加强创新支撑能力16第三章 行业、市场分析18一、 发展现状18二、 存在问题19第四章 建设单位基本情况21一、 公司基本信息21二、 公司简介

2、21三、 公司竞争优势22四、 公司主要财务数据24公司合并资产负债表主要数据24公司合并利润表主要数据24五、 核心人员介绍25六、 经营宗旨26七、 公司发展规划26第五章 法人治理28一、 股东权利及义务28二、 董事30三、 高级管理人员34四、 监事37第六章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施41第七章 SWOT分析44一、 优势分析（S）44二、 劣势分析（W）46三、 机会分析（O）46四、 威胁分析（T）48第八章 运营模式51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 各部门职责及权限52四、 财务会计制度55第九章 创新发展61一、 企业技术研

3、发分析61二、 项目技术工艺分析63三、 质量管理64四、 创新发展总结65第十章 建筑工程方案分析66一、 项目工程设计总体要求66二、 建设方案66三、 建筑工程建设指标69建筑工程投资一览表70四、 项目选址原则71五、 项目选址综合评价71第十一章 项目进度计划73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第十二章 风险防范75一、 项目风险分析75二、 项目风险对策77第十三章 产品方案分析80一、 建设规模及主要建设内容80二、 产品规划方案及生产纲领80产品规划方案一览表80第十四章 项目投资分析82一、 编制说明82二、 建设投资82建筑工程投资

4、一览表83主要设备购置一览表84建设投资估算表85三、 建设期利息86建设期利息估算表86固定资产投资估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十五章 项目经济效益分析93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析101五、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102六、 经济评价结论103第十六章 总结评价说明104第十

5、七章 附表附件106主要经济指标一览表106建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表117报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资37503.93万元，其中：建设投资28021.86万元，占项目总投资的74.72%；建设期利息774.71万元，占项目总投资的2.07%；流动资金8707.36万元，占项目总投资的23.22%。项目正常运营每年营业收入83100.00万元

6、，综合总成本费用64810.84万元，净利润13400.55万元，财务内部收益率27.76%，财务净现值19896.32万元，全部投资回收期5.39年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。“十三五”期间，我区已培育出一批骨干企业。截至2020年，年产值超过300亿元的企业有1家，20-100亿元之间的企业有9家。企业产品具备一定的市场竞争力，产量明显增长，其中据2020年广西国民经济和社会发展统计公报显示，作为规模以上工业主要产品的电子元件，2020年产量已达337.11亿只，同比增长10.9%，势头明显。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并

7、依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 总论一、 项目定位及建设理由坚持新发展理念，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推进要素市场化配置改革，营造良好发展环境。坚持自治区统筹规划，加强产业园区分类施策、精准施策，形成各具特色、优势互补的协调发展格局。聚焦强龙头、补链条、聚集群，大力引进培育龙头和配套企业，加快强链补链延链，进一步优化我区产业结构，推动产业发展。全面落实创新驱动发展战略，围绕新技术的研究与应用，完善科技创新体系，加强创新环境、创新平台建设，强化企业创新主体地位，激发人才活力依托区位优势和资源禀赋，深度

8、融入粤港澳大湾区、东盟产业链供应链，多层次全方位推动与国内国际产业合作。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称凭祥市电子信息项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人钟xx（三）项目建设单位概况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任

9、，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约95.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、

10、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx套电子信息产品的生产能力。六、 建筑物建设规模本期项目建筑面积98123.22，其中：生产工程70957.78，仓储工程9855.25，行政办公及生活服务设施8902.54，公共工程8407.65。七、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37503.93万元，其中：建设投资28021.86万元，占项目总投资的74.72%；建设期利息774.71万元，占项目总投资的2.07%；流动资金8707.36万元，占项目总投

11、资的23.22%。（二）建设投资构成本期项目建设投资28021.86万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用22754.05万元，工程建设其他费用4560.67万元，预备费707.14万元。八、 资金筹措方案本期项目总投资37503.93万元，其中申请银行长期贷款15810.45万元，其余部分由企业自筹。九、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：83100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：64810.84万元。3、净利润（NP）：13400.55万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.39年。2、财务内

12、部收益率：27.76%。3、财务净现值：19896.32万元。十、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十一、 项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.00约95.00亩1.1总建筑面积98123.221.2基底面积36099.811.3投资强度万元/亩273.242总投资万元37503.932.1建设投资万元28021.862.1.1工程费用万

13、元22754.052.1.2其他费用万元4560.672.1.3预备费万元707.142.2建设期利息万元774.712.3流动资金万元8707.363资金筹措万元37503.933.1自筹资金万元21693.483.2银行贷款万元15810.454营业收入万元83100.00正常运营年份5总成本费用万元64810.846利润总额万元17867.407净利润万元13400.558所得税万元4466.859增值税万元3514.7310税金及附加万元421.7611纳税总额万元8403.3412工业增加值万元27387.7113盈亏平衡点万元27952.56产值14回收期年5.3915内部收益率2

14、7.76%所得税后16财务净现值万元19896.32所得税后第二章 项目投资背景分析一、 发展机遇1.国内国际双循环新发展格局正在构建抓住我国正在加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局机遇。依托区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、西部陆海新通道建设、粤港澳大湾区产业转移等发展契机，积极切入西南地区、长江经济带及粤港澳大湾区与东盟的电子信息产业链条，参与构建产业生态，畅通区内外信息流、资金流等企业发展关键环节，培育壮大新型电子产品消费，有效支撑区内企业开拓市场，扩大内需。深化陆海双向开放，全面扩展交通、商贸、产业等合作领域，依托西部陆海新通道海铁联运班列等方式，持续提升

15、产业跨省、跨国协同合作质量和效率，深度融入“一带一路”建设，推动我区进入共同发展的快车道。2.制造强国网络强国推动产业结构调整紧抓我国实施制造强国和网络强国的战略契机。紧扣建设制造强国和网络强国的核心主题，以智能制造、“互联网+”为主攻方向，加大科技创新投入，完善基础共性技术供给体系建设，激发企业创新主体活力。加快建设“双百双新”产业项目，持续推进“千企技改”工程，提升我区5G、云计算、工业互联网、人工智能等新兴信息技术与电子信息制造业融合水平，形成元器件供给充足、技术自主可控的良好发展态势，促进智能工厂和数字化车间持续孕育孵化，不断提高产业数字化、网络化、智能化、服务化水平，推动我区电子信息

16、产业向产业基础高级化、产业链现代化转变。3.粤港澳大湾区产业转移推进产业发展抓住承接粤港澳大湾区产业转移机遇。大力推进“三企入桂”，加快粤港澳大湾区电子信息产业、高新科技成果向我区转移转化。加强与深圳、广州等地的技术合作，积极推进集成电路、北斗导航、量子信息等高新尖产业在我区落地发展。提升做实珠江西江经济带，深化电子信息领域的投资合作与项目洽谈，着力承接先进制造业和现代服务业，精准分析大湾区电子信息企业技术实力、投资意愿，预测产业互补可行性，拿出具体对接企业清单，精准上门招引、对接合作项目，促进粤港澳大湾区的优势产业向我区集聚。二、 加强创新支撑能力培育协同创新能力，提升自主创新水平。鼓励企业

17、、高等院校和研发机构深入合作，加强核心基础元器件、先进基础工艺、关键基础材料等方面的研发创新，推动突破印刷电路、液晶触显、集成电路、数字家庭音视频、北斗卫星导航关键技术、光电集成器件产业化等一批关键共性技术。鼓励重点企业申报国家工业强基工程重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业和示范项目，解决电子信息产业的工业基础产品和工艺应用难题，打造示范标杆企业，提升自主创新水平。鼓励搭建研发创新和公共服务平台，推进区内外企业深入合作。推进骨干企业、科研机构和广西大学、桂林电子科技大学等高等院校建立一批特点突出、专业性强的创新平台，重点发展院士工作站、区级技术中心、企业技术中心、行业试验测试平台等科研载

18、体，注重研究与产业发展紧密结合，不断完善产学研协同创新体系，提高协同创新水平。支持重点企业联合上下游企业建立产业链创新联盟，开展联合技术攻关，共享创新成果。依托广西电子信息产品质检中心，加快打造国家级信息技术（安全）产品质检中心，提升电子信息产品检测等专业服务水平，推进公共服务平台建设。支持建立电子信息产业科技成果交易转化机制及平台，推动科技成果交易转化。鼓励探索建立电子信息产业创新研发服务平台、电子信息专业学校，开展项目推介、专业人才培育及推荐等专业化服务，推进区内外企业、院校、科研机构深入合作。第三章 行业、市场分析一、 发展现状1.产业保持平稳增长态势“十三五”期间，我区电子信息产业总体

19、保持平稳增长态势，产业规模总量持续扩大，2020年我区电子信息制造业完成工业总产值1197亿元，成为推动我区工业高质量发展的增长极之一。2.产业集群建设初显成效“十三五”期间，我区电子信息产业集群发展规模逐步壮大。据2020年统计数据显示，南宁市、北海市、桂林市3市的电子信息产值占全区的86.40%，并已初步形成南宁高新技术产业开发区、北海经济技术开发区、桂林高新技术产业开发区等一批重要的电子信息产业集聚区，网络通信设备、手机零部件及终端、新型显示等领域引领带动产业集聚发展态势明显。3.研发创新能力稳步提高“十三五”期间，我区产品研发水平有较大提升。2019年广西高技术产业研发投入达4.95亿

20、元。我区一些骨干企业生产技术水平已达到国内先进水平，特别是在手持智能稳定器、医疗电子生化分析仪、无线通信传输设备、压敏电阻器件、微型投影仪、手机无线充电器等产品方面，创新成效突出，产品性能已达到国内领先水平。4.骨干企业培育效果明显“十三五”期间，我区已培育出一批骨干企业。截至2020年，年产值超过300亿元的企业有1家，20-100亿元之间的企业有9家。企业产品具备一定的市场竞争力，产量明显增长，其中据2020年广西国民经济和社会发展统计公报显示，作为规模以上工业主要产品的电子元件，2020年产量已达337.11亿只，同比增长10.9%，势头明显。二、 存在问题“十三五”末期，我区电子信息产

21、业整体发展水平与发达地区相比仍有较大差距，价值链处于中低端。我区产业集群规模不大、产业协同水平不高、研发投入相对不足等深层次问题日益突出，制约了我区电子信息产业集群发展。1.产业集群规模不大我国电子信息产业发展竞争日益激烈，我区引进具有突破带动作用的百亿级电子信息项目相对较少，不能很好支撑我区产业集群规模快速扩大。我区电子信息产业集群发展不够均衡，部分产业链条缺少上下游大型骨干企业带动，关键零部件供应等环节不够畅通，产品附加值不高，导致发展相对较慢，产业规模总量偏小。我区部分地市电子信息产业园区用地规模有限，清退园区中“僵尸企业”周期较长，对产业集中发展带来一定影响。2.产业协同水平不高我区电

22、子信息产业链供应链发展不全面，企业产品、原材料等进出口依赖度仍较高，对外贸易受限后易导致产值和效益不稳定。产业链各配套企业协同发展能力亟待提高，网络通信设备等重点产业链关键配套环节需要进一步强化和延伸。部分综合性产业园区，内部产业种类较多且相对独立，在电子原材料供应、产业互补等方面存在不足，影响了产业协同水平的提升。3.研发投入相对不足我区整体研发能力较发达地区仍有差距，2019年我区高技术产业研发投入强度为0.32，广东同期为2.57，低研发投入使我区对电子信息产业的新业态、新技术等方面研究不够全面，影响我区总体创新能力提升，也会对外表现出吸引力不足，结果就是产业高端研发人才和专业科技人才紧

23、缺，尤其是缺乏集成电路等核心器件方面的领军人才。企业缺少资金、人才等方面支撑，再加上技术研发周期过长、融资渠道较窄，导致企业研发意愿不强，对自主创新能力提升造成了一定影响。第四章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：钟xx3、注册资本：650万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-4-207、营业期限：2013-4-20至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事电子信息产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

24、批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备

25、，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方

26、面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务

27、实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12771.3310217.069578.50负债总额4301.363441.0

28、93226.02股东权益合计8469.976775.986352.48公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50479.0040383.2037859.25营业利润9078.957263.166809.21利润总额7642.516114.015731.88净利润5731.884470.874126.95归属于母公司所有者的净利润5731.884470.874126.95五、 核心人员介绍1、钟xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2

29、、马xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、金xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、段xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年1

30、1月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、江xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、郭xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高

31、级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质

32、的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提

33、供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进

34、行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承

35、担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。

36、违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂

37、长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改

38、选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行

39、交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公

40、平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数低于法定比例的，在改选出的董事就任前，原董

41、事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在24个月内仍然有效。但属于保密内容的义务，在该内容成为公开信息前一直有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董

42、事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。三、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。

43、5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总

44、裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关

45、总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权。12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提