钢铁产品项目经济效益评估.docx

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1、泓域咨询 /钢铁产品项目经济效益评估目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 创新驱动发展7七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9八、 高级管理人员9九、 保障措施12十、 人力资源配置14劳动定员一览表14十一、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十二、 能源消费种类和数量分析16能耗分析一览表16十三、 预期效果评价17十四、 环境保护结论17十五、 建设投资估算18建设投资估算表19十六、 建设期利息20建设期利息估算表20十七、 流动资金21流动资金估算表

2、21十八、 项目总投资22总投资及构成一览表23十九、 资金筹措与投资计划24项目投资计划与资金筹措一览表24二十、 经济评价财务测算25二十一、 项目风险分析项目风险防范分析27二十二、 总结27二十三、 附表27营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表32建设投资估算表33建设期利息估算表34固定资产投资估算表35流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表37报告说明综合判断，“十四五”时期，是我省加快新时代全面建设现代化经济强

3、省、美丽河北的关键阶段，是竞争优势重塑期、产业升级攻坚期、生态环境深度治理期，也是制造业爬坡过坎、提质增效，向价值链中高端迈进的重要机遇期。要深刻认识国际国内环境变化带来的新矛盾新挑战，深刻认识河北历史性窗口期和战略性机遇期的新变化新趋势，深刻认识制造业高质量发展的新要求新任务，牢牢把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的丰富内涵，着力提升产业基础高级化和产业链现代化水平，不断开辟制造业高质量发展新境界。根据谨慎财务估算，项目总投资22300.81万元，其中：建设投资17383.56万元，占项目总投资的77.95%；建设期利息488.68万元，占项目总投资的2.19%；流动资金44

4、28.57万元，占项目总投资的19.86%。项目正常运营每年营业收入44800.00万元，综合总成本费用37194.87万元，净利润5555.41万元，财务内部收益率18.33%，财务净现值5507.55万元，全部投资回收期6.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：钢铁产品项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：段xx二、 项目提出的理由总体来看，“十三五”时期是贯彻落实国家“四个全面”战略的重要时期，是长沙转型创新发展的关键时期，也是率先建成全面小

5、康的决战时期，既面临重大机遇，也面临诸多挑战。我们必须立足市情，顺势而为，引领新常态，培育新动力，厚植新优势，推动长沙实现新一轮较快发展。三、 研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50.00亩1.1总建筑面积53600.131.2基底面积19666.471.3投资强度万元/亩338.162总投资万元22300.812.1建设投资万元17383.562.1.1工程费用万元15050.852

6、.1.2其他费用万元1977.162.1.3预备费万元355.552.2建设期利息万元488.682.3流动资金万元4428.573资金筹措万元22300.813.1自筹资金万元12327.693.2银行贷款万元9973.124营业收入万元44800.00正常运营年份5总成本费用万元37194.876利润总额万元7407.217净利润万元5555.418所得税万元1851.809增值税万元1649.2910税金及附加万元197.9211纳税总额万元3699.0112工业增加值万元12815.1013盈亏平衡点万元18290.30产值14回收期年6.2515内部收益率18.33%所得税后16财务

7、净现值万元5507.55所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积53600.13，其中：生产工程38001.53，仓储工程8840.08，行政办公及生活服务设施4900.04，公共工程1858.48。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11209.8938001.535227.151.11#生产车间3362.9711400.461568.141.22#生产车间2802.479500.381306.791.33#生产车间2690.379120.371254.521.44#生产车间2354.087980.321097.702仓储工程5703.288

8、840.08859.442.11#仓库1710.982652.02257.832.22#仓库1425.822210.02214.862.33#仓库1368.792121.62206.272.44#仓库1197.691856.42180.483办公生活配套1018.724900.04726.653.1行政办公楼662.173185.03472.323.2宿舍及食堂356.551715.01254.334公共工程1769.981858.48151.54辅助用房等5绿化工程4656.6275.61绿化率13.97%6其他工程9009.9123.887合计33333.0053600.137064.27

9、六、 创新驱动发展坚持深化改革。坚持全面深化改革体制机制，以制度创新为核心，积极推进供给侧改革，着力破除阻碍我市工业转型升级体制积弊、激发创新创业活力，激发长春发展新动力。坚持创新驱动。坚持以创新促转型、以创新带升级，加大创新支持力度，优化创新创业环境，切实提高自主创新、集成创新、引进消化吸收再创新能力，将创新打造成工业提档升级源动力。坚持项目带动。坚持投资拉动扩大工业经济总量，加强对产业拉动力强、税源潜力大、环境友好型项目的筛选和扶持，加强对智能化、绿色化技术改造项目的支持，夯实长春工业转型升级基础。坚持对外开放。坚持全面推进全方位、多层次、宽领域对外开放，着力构建开放型工业经济体系，积极营

10、造优质、高效发展环境，充分利用“两种资源、两个市场”，培育长春工业发展新活力。坚持两化融合。坚持以工业化带动信息化、以信息化促进工业化，充分发挥新一代信息技术集聚要素、提质增效升功能，着力推动信息技术与工业深度融合，积极培育“互联网工业”的升级发展新模式。坚持绿色共享。坚持倡导绿色低碳生产模式，支持工业企业开展节能环保改造，研发环保型产品，促进经济效益与生态效益的有机统一，实现发展成果人民共享。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据

11、市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1钢铁产品undefinedundefined2钢铁产品undefinedundefined3钢铁产品undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx44800.00八、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董

12、事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。4、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）

13、拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（9）在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；（10）本章程和董事会授予的其他职权。5、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容：（1）总裁会议召开的

14、条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。总裁在任职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本

15、章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 保障措施(一)推进品牌建设鼓励企业将品牌建设作为经营管理的重要内容，加强品牌宣传与推介，加快推进品牌建设。建立完善企业诚信评估指标体系，加强行业自律和品牌质量监督。(二)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。(三)完善扶持政策进一步完善民营经济发

16、展有关政策。针对民营企业在载体建设、创建品牌、引进人才、挂牌上市、设立研发机构、进口自用设备、融资等方面需求，完善扶持政策。加大政策宣传、执行和落实力度，健全民营经济政策落实第三方评估机制和监督检查机制，组织力量开展明察暗访，及时发现、坚决纠正政策执行和落实环节中的突出问题，全力推动各项政策举措落实到位。(四)严格监督考核积极推进完善产业相关法律法规，依法构建产业管理体系。推动建立公开、公平、公正、有效管用的监督检查机制。定期开展产业发展状况调查和评估。组织大中型企业、上市公司发布年度社会责任报告，提高中小企业责任意识，充分发挥社会监督、舆论监督作用。(五)加大资金投入根据实际需求调整产业资金

17、规模，设立产业工作专项资金。加大产业战略实施资金投入，重点用于实施转化、构建支撑体系、加强宣传培训、加大奖励力度等方面。引导企业增加产业投入。大力发展产业质押融资、产业保险等金融创新，形成多渠道的产业投入体系。吸引社会资本参与产业股权投资、风险投资等。(六)加强组织领导，落实目标责任从全局和战略高度，深刻理解产业发展对促进区域经济社会发展的重大意义，切实把产业改革发展作为工作重要领域，加强规划实施组织领导和部门配合，落实工作责任，把规划确定的目标、任务纳入区域发展规划及目标考核体系，综合运用经济、市场等各种手段，形成合力，协同推进规划实施。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期

18、工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员274人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位178正常运营年份2技术指导岗位273管理工作岗位274质量检测岗位41合计274十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作

19、内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量683.45万kwh，折合839.96tce（当量值）。

20、（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量9864.00/a，折合0.85tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量840.81tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229683.45839.96当量值2水mkgce/m0.08579864.000.85工质合计tce840.81十三、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑

21、、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十四、 环境保护结论本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章

22、制度，严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。十五、 建设投资估算本期项目建设投资17383.56万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产

23、准备费、其他前期工作费用，合计15050.85万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7064.27万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7500.49万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为486.09万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1977.16万元。（三）预备费本期项目预备费为355.55万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用

24、7064.277500.49486.0915050.851.1建筑工程费7064.277064.271.2设备购置费7500.497500.491.3安装工程费486.09486.092其他费用1977.161977.162.1土地出让金964.13964.133预备费355.55355.553.1基本预备费186.89186.893.2涨价预备费168.66168.664投资合计17383.56十六、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9973.12万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息488.68万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年

25、1借款1.1建设期利息488.68122.17366.511.1.1期初借款余额4986.561.1.2当期借款9973.124986.564986.561.1.3当期应计利息488.68122.17366.511.1.4期末借款余额4986.569973.121.2其他融资费用1.3小计488.68122.17366.512债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计488.68122.17366.51十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或

26、者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4428.57万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0021300.9225865.4030429.881.1应收账款0.009585.4111639.4313693.451.2存货0.007455.329052.8910650.461.2.1原辅材料0.002236.602715.873195.

27、141.2.2燃料动力0.00111.83135.80159.761.2.3在产品0.003429.454164.334899.211.2.4产成品0.001677.442036.902396.351.3现金0.001704.072069.232434.391.4预付账款0.002556.113103.853651.592流动负债0.0018200.9222101.1126001.312.1应付账款0.006552.337956.409360.472.2预收账款0.0011648.5914144.7116640.843流动资金0.003100.003764.284428.574流动资金增加0.

28、003100.00664.29664.295铺底流动资金0.006390.277759.629128.96十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22300.81万元，其中：建设投资17383.56万元，占项目总投资的77.95%；建设期利息488.68万元，占项目总投资的2.19%；流动资金4428.57万元，占项目总投资的19.86%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22300.81100.00%1.1建设投资17383.5677.95%1.1.1工程费用15050.8567.49%1.1.1.1建筑工程费

29、7064.2731.68%1.1.1.2设备购置费7500.4933.63%1.1.1.3安装工程费486.092.18%1.1.2工程建设其他费用1977.168.87%1.1.2.1土地出让金964.134.32%1.1.2.2其他前期费用1013.034.54%1.2.3预备费355.551.59%1.2.3.1基本预备费186.890.84%1.2.3.2涨价预备费168.660.76%1.2建设期利息488.682.19%1.3流动资金4428.5719.86%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22300.81万元，其中申请银行长期贷款9973.12万元，其余部分由企业自筹。项

30、目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22300.81100.00%1.1建设投资17383.5677.95%1.2建设期利息488.682.19%1.3流动资金4428.5719.86%2资金筹措22300.81100.00%2.1项目资本金12327.6955.28%2.1.1用于建设投资7410.4433.23%2.1.2用于建设期利息488.682.19%2.1.3用于流动资金4428.5719.86%2.2债务资金9973.1244.72%2.2.1用于建设投资9973.1244.72%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十

31、、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入44800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1649.29万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常

32、经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用37194.87万元，其中：可变成本31947.73万元，固定成本5247.14万元。正常经营年份项目经营成本35757.32万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加197.92万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7407.21（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得

33、税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7407.2125.00%=1851.80（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7407.21万元，缴纳企业所得税1851.80万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7407.21-1851.80=5555.41（万元）。二十一、 项目风险分析项目风险防范分析二十二、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。

34、3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0031360.0038080.0044800.002增值税0.001314.511596.191649.292.1销项税

35、0.004076.804950.405824.002.2进项税0.002762.293354.214174.713税金及附加0.00157.75191.54197.923.1城建税0.0092.02111.73115.453.2教育费附加0.0039.4447.8949.483.3地方教育附加0.0026.2931.9232.99综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0021248.3925801.6230354.852工资及福利费0.001592.881592.881592.883修理费0.00530.25530.25530.254其他费用0

36、.003279.343279.343279.344.1其他制造费用0.00291.55291.55291.554.2其他管理费用0.00217.41217.41217.414.3其他营业费用0.002770.382770.382770.385经营成本0.0026650.8631204.0935757.326折旧费0.00929.59929.59929.597摊销费0.0019.2819.2819.288利息支出0.00488.68488.68488.689总成本费用0.0028088.4132641.6437194.879.1其中：固定成本0.005247.145247.145247.149.

37、2可变成本0.0022841.2727394.5031947.73固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8921.538497.768073.997650.227226.451.2当期折旧费423.77423.77423.77423.77423.771.3净值8497.768073.997650.227226.456802.682机器设备152.1原值7986.587480.766974.946469.125963.302.2当期折旧费505.82505.82505.82505.82505.822.3净值7480.766974.946469.1259

38、63.305457.483合计3.1原值16908.1115978.5215048.9314119.3413189.753.2当期折旧费929.59929.59929.59929.59929.593.3净值15978.5215048.9314119.3413189.7512260.16无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值964.13964.13964.13964.13964.131.2当期摊销费19.2819.2819.2819.2819.281.3净值944.85925.57906.29887.01867.73利润及利润分配表单位：万元序号

39、项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0031360.0038080.0044800.002税金及附加0.00157.75191.54197.923总成本费用0.0028088.4132641.6437194.874利润总额0.003113.845246.827407.215应纳所得税额0.003113.845246.827407.216所得税0.00778.461311.701851.807净利润0.002335.383935.125555.418期初未分配利润0.000.002101.845433.279可供分配的利润0.002335.386036.9610988.6810法定盈余公积金0.00233.54603.701098.8711可供分配