东方能源：2016年年度报告.PDF

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1、国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 2016 年年度报告 2017 年 03 月 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李固旺、主管会计工作负责人王景明及会计机构负责人(会计主管人员)郝兰英

2、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、热电行业及新能源行业风险。公司主营业务为热电联产及新能源发电，受国家宏观政策的影响较为明显。二、燃料价格及供应稳定性风险。公司主要原材料是煤炭，煤炭价格的波动将对公司产生重大影响。三、环保风险。国家环境保护监管执行日益严格，公司部分小机组技术改造压力将会相应增加。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 551136613 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本公司董事会、监事会及董事、监事、高

3、级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李固旺、主管会计工作负责人王景明及会计机构负责人(会计主管人员)郝兰英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、热电行业及新能源行业风险。公司主营业务为热电联产及新能源发电，受国家宏观政策的影响较为明显。二、燃料价格及供应稳定性风险。公司主要原材料是煤炭，煤炭价格的波动将对公司产生重大影响。三、环保风险。国家环境保护监管执行日益严格，公司部分小机组技术改造压力将会相应增加。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 55

4、1136613 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.24 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节 公司治理.44 第十节 公司债券相关情况.49 第十一节 财务报告.51 第十二节

5、 备查文件目录.154 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.24 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节 公司治理.44 第十节 公司债券相关情况.49 第十一节 财务报告.51 第十二节 备查文件目录.154 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 东方能源/公司 指 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 国家电投集团/控股股东 指

6、 国家电力投资集团公司 河北公司 指 国家电投集团河北电力有限公司 中电投财务 指 中电投财务有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司章程 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人、保荐机构、主承销商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 沧州新能源 指 国家电投集团沧州渤海新区新能源发电有限公司 易县新能源 指 国家电投集团河北易县新能源发电有限公司 北京新能源 指

7、国家电投集团北京新能源发电有限公司 良村热电 指 石家庄良村热电有限公司 供热公司 指 国家电投集团石家庄供热有限公司 平定新能源 指 国家电投集团平定东方新能源发电有限公司 和顺新能源 指 国家电投集团和顺东方新能源发电有限公司 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 东方能源 股票代码 000958 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 公司的中文简称 东方能源 公司的外文名称（如有）SPIC SHIJIA

8、ZHUANG DONGFANG ENERGY CORPORATION 公司的法定代表人 李固旺 注册地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 注册地址的邮政编码 050031 办公地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 办公地址的邮政编码 050031 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王浩 徐会桥 联系地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 河北省石家庄市建华南大街 161 号 电话 0311-85053913 0311-85053913 传真 0311-85053913 0311-85053913 电子信箱 三、信息披

9、露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司资本市场与股权部 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 91130100700714215X 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2006 年 10 月 12 日，经公司 2006 年第四次临时股东大会审议通过，公司主营业务增加自有房屋租赁。2009 年 10 月 29 日，经公司 2009 年第六次临时股东大会审议通过，公司主营业务增加劳务派

10、遣。目前公司主营业务为：热力、电力的生产和销售；代收代缴热费；自有房屋租赁；劳务派遣。历次控股股东的变更情况（如有）2013 年 5 月 29 日，河北公司与石家庄市国资委签署了无偿划转石家庄东方热电集团有限公司协议。2013 年 8 月 12 日，国务院国资委出具了关于石家庄东方热电集团有限公司国有产权无偿划转有关问题的批复（国资产权2013744号），同意石家庄市国资委将持有的东方集团 100%股权无偿划转给中电投河北电力有限公司。2013 年 9 月 9 日，中国证监会出具了关于核准中国电力投资集团公司及其一致行动人公告石家庄东方热电股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监

11、许可20131165 号），豁免了中电投集团及其一致行动人因无偿划转需履行的要约收购义务。公司实际控制人变更为中电投集团。2015 年7 月 15 日，中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建国家电力投资集团公司（简称国家电投），公司控股股东名称变更为国家电力投资集团公司。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 签字会计师姓名 马传军、吴军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华安证

12、券股份有限公司 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 武长军、杨德彬 至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华安证券股份有限公司 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 武长军、杨德彬 至 2018 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,380,834,754.1

13、4 2,560,409,262.63-7.01%2,673,056,511.43 归属于上市公司股东的净利润（元）282,688,980.51 445,345,078.08-36.52%384,018,896.34 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）267,122,617.92 191,006,863.89 39.85%137,586,934.25 经营活动产生的现金流量净额（元）473,938,170.40 721,422,320.15-34.31%1,286,838,543.42 基本每股收益（元/股）0

14、.51 0.81-37.04%0.79 稀释每股收益（元/股）0.51 0.81-37.04%0.79 加权平均净资产收益率 11.46%25.21%-13.75%28.41%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,301,616,434.10 5,301,368,062.01 0.00%5,347,101,583.29 归属于上市公司股东的净资产（元）2,595,565,882.43 2,325,231,799.29 11.63%1,543,865,136.74 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会

15、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三

16、季度 第四季度 营业收入 741,559,668.24 475,731,466.99 470,828,876.73 692,714,742.18 归属于上市公司股东的净利润 170,818,122.12 72,138,191.29 41,489,337.36-1,756,670.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 170,107,713.59 71,368,467.31 41,373,525.88-15,349,958.40 经营活动产生的现金流量净额 91,880,290.95 76,174,985.19 190,682,458.14 115,200,436.12 上述财务指

17、标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,256,476.59-8,629,180.29 6,969,737.81 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,729,621.33

18、7,916,263.56 2,158,366.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 653,333.33 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 239,103.28 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 76,661.91 300,575.72 22,458,504.31 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.0

19、0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 239,743,412.10 218,096,373.30 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 526,603.04 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的

20、影响 0.00 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 受托经营取得的托管费收入 943,396.23 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,400,322.20 12,640,368.41 1,139,232.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 581,255.82-905,038.58 1,067,703.26 少数股东权益影响额（税后）-14,990.05 64,866.93 3,975,882.24 合计 15,566,362.59 254,338,214.19 246,431,962.09

21、-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

22、 2016年，公司主要业务未发生重大变化，仍然是热电联产及清洁能源发电业务，主要产品为电力及热力。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 本年新增 1、涞源祁家峪 30 兆瓦光伏发电项目技术改造工程 2、南厂 3*58MW 燃气锅炉供热配套工程 3、一管到户 4、新华热电余热入市工程 5、平定县锁簧镇 50 兆瓦光伏发电项目 6、4-5#炉脱硝系统改造 7、1-3#炉超低排放改造 8、168 管网续建 2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适

23、用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为石家庄市主要热力供应企业，根据热电联产生产特点及国家政策要求，在供热范围内具有明显的区域垄断性，公司生产区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的热电联产管理和运营经验，热电联产行业符合国家产业政策，对石家庄市市民生活及部分工商业运行来说不可或缺。公司清洁能源业务符合国家能源及环保政策，受到大力扶持，市场前景广阔，公司可持续发展能力较强。国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概

24、述 一、概述 2016年，在董事会正确领导下，全体干部职工深入贯彻落实股东大会的总体战略部署，立足“二次创业”的发展定位，积极应对各种矛盾和挑战，扎实推进各项工作，全面完成年度目标任务，顺利实现“十三五”良好开局。综合实力稳步提高，资产总额达到 53.01亿元，归属于母公司净资产 25.96亿元，资产负债率51.22%，较年初降低 5.01个 百分点。实现利润 2.82亿元。（一）发展建设步伐加快。董事会坚定清洁发展的战略方向，抢抓机遇、奋发有为，公司发展取得新进展。清洁能源项目大步前行。完成了省内四个空白点和山西、内蒙、河南等周边省份的战略布局，开启了上市公司发展新征程。阳泉采煤沉陷区光伏示

25、范项目的竞标成功，开辟了项目获取方式的新途径。和顺风电作为公司第一个合作项目已具备开工条件。综合智慧能源顺利起步。编制了综合智慧能源“十三五”行动计划，启动了燕山大学项目前期工作。成立了亮能售电有限公司，增加了系统所有单位售电业务经营范围，完成了供热公司注册售电公司申报，为今后开展直供电业务奠定了基础。（二）生产经营成效显著。董事会坚定提质增效的战略目标，保持定力、对冲压力，狠抓利润增长点，在电量电价齐跌、煤价大幅上涨、供热区域缩减的严峻形势下，仍保证热电单位全部盈利，实属不易。（三）安全局面更加巩固。董事会坚守安全发展的战略保障，重拳出击、铁腕治理，以前所未有的决心、前所未有的力度加强安全管

26、控，公司安全管理水平再上新台阶。狠抓安全责任落实，全覆盖完成各岗位安全责任清单建设,全系统开展安规培训和事故警示教育，着力加大安全奖惩力度，着力发挥安全风险抵押金激励作用，有力提升了全体员工的安全责任意识，确保公司安全事故“六不发生”。（四）管控水平持续提升。董事会坚守依法治企的战略举措，着眼长远、强基固本，全力推进法制央企建设，企业基础管理水平全面跃升。科学治企体系不断完善。“权力清单”建设及制度升级工作全部完成，权力下放比例达15%，公司系统权力运行架构、权责界面更加清晰。奖惩激励机制逐步优化，调整了突出贡献奖励体系框架，加大了对项目发展、工程建设、安全生产奖励力度，有效激发了员工工作积极

27、性和主动性。从严治企工作全面推进。通过开展燃料、招投标、财务管理自查自纠，工程决算、成本费用专项审计，以及风险内控专项评估评价、效能监察等工作，进一步夯实了公司规范化管理基础，降低了经营风险。依法治企，上市公司治理结构进一步规范。严格落实上市公司监管要求，切实加强“三会”管理。2016年，积极协调董事会审计、战略、薪酬与考核、提名4个专门委员会委员相关工作，筹备召开了2次独立董事工作汇报会并组织独立董事对公司及项目公司进行了实地调研，有效的保证了公司规范运作。2016年，公司重大人事变动、公司章程的修改、定期报告、关联交易、募集资金使用等议案均履行了相关程序，独立董事对相关事项提前审议并发表意

28、见，确保公司运作规范、管理有序。（五）全面及时做好信息披露工作。董事会依照公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规、规范性文件和公司章程，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，全面稳妥的完成了各项信息披露工作。截至2016年底，公司共召开了8次董事会会议，3次监事会会议，3次股东大会，2次董事会专门委员会会议，发布了 62次公告。按照监管要求完成了2015年年报等定期报告的编制和信息披露工作，同时，积极完善发行后续工作，披露了上市公告书、申请书、保荐书、承诺公告等相关材料，督促、配合供热公司、良村热电完成了工商登记变更工作。保证上市公司的规范运

29、作。按照监管要求，积极配合完成了中国证监会、河北证监局的工作调研。2016年，公司信息披露获得深交所“良好”评级。（六）积极做好投资者关系管理。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作，高度重视，以网上说明会、专线电话、专线传真、董秘邮箱等多渠道，主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，逐步树立东方能源在资本市场良好的品牌形象。2016年资本部共接待了包括银河证券、诺安基金等8家机构的联合调研。及时为兴业全球基金办理拍卖所得1500万股股份的解除限售工作。按照监管要求，公司还组织参加了河北证监局、深圳证券信息有限公司联合举办的2016年度投资者网

30、上集体接待日活动，通过网络与广大投资者进行了深入交流，获得了投资者的欢迎。国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,380,834,754.14 100%2,560,409,262.63 100%-7.01%分行业 热力、电力收入 2,380,834,754.14 100.00%2,

31、560,409,262.63 100.00%0.00%分产品 电力销售 1,476,813,276.78 62.03%1,578,620,686.52 61.66%0.37%热力销售 760,007,993.76 31.92%867,501,470.45 33.88%-1.96%接网费摊销 94,498,602.41 3.97%68,014,380.38 2.66%1.31%服务收入 684,865.86 0.03%361,688.60 0.01%0.01%不回水收入 5,516,932.66 0.23%6,507,174.59 0.25%-0.02%租赁 4,614,284.34 0.19%

32、4,739,420.00 0.19%0.01%材料销售 3,722,362.83 0.16%2,647,049.93 0.10%0.05%其他 24,044,195.14 1.01%23,750,517.14 0.93%0.08%粉煤灰销售 10,932,240.36 0.46%8,262,879.16 0.32%0.14%其他服务 0.00 0.00%3,995.86 0.00%0.00%分地区 河北省 2,380,834,754.14 100.00%2,560,409,262.63 100.00%0.00%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入

33、或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 热力、电力收入 2,380,834,754.14 1,856,574,730.30 22.02%-7.01%5.95%-9.54%分产品 电力销售 1,476,813,276.78 1,088,750,797.82 26.28%-6.45%4.74%-7.87%热力销售 760,007,993.76 738,1

34、21,976.76 2.88%-12.39%7.26%-17.79%接网费摊销 94,498,602.41 0.00 100.00%38.94%0.00%0.00%服务收入 684,865.86 0.00 100.00%89.35%0.00%0.00%不回水收入 5,516,932.66 0.00 100.00%-15.22%0.00%0.00%租赁 4,614,284.34 107,474.64 97.67%-2.64%0.00%-0.06%材料销售 3,722,362.83 834,080.46 77.59%40.62%542.40%-17.51%其他 24,044,195.14 28,7

35、60,400.62-19.61%1.24%18.25%-17.20%粉煤灰销售 10,932,240.36 100.00%32.31%0.00%其他服务 0.00 0.00 -100.00%-100.00%-24.92%分地区 河北省 2,380,834,754.14 1,856,574,730.30 22.02%-7.01%5.95%-9.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年

36、 同比增减 热力 销售量 吉焦 17,452,609.85 18,747,130.02-6.91%生产量 吉焦 17,452,609.85 18,747,130.02-6.91%库存量 吉焦 0 0 0.00%电力 销售量 千瓦时 4,411,423,400 4,307,757,800 2.41%生产量 千瓦时 4,809,020,500 4,695,370,100 2.42%库存量 千瓦时 0 0 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）

37、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 热力和电力生产 燃料 771,127,746.02 41.53%712,822,103.01 40.68%8.18%热力和电力生产 材料 287,674,248.06 15.49%275,949,374.32 15.75%4.25%热力和电力生产 薪酬 320,060,575.46 17.24%322,221,427.41 18.39%-0.67%热力和电力生产 折旧

38、260,535,765.01 14.03%243,794,378.82 13.91%6.87%热力和电力生产 其他 217,176,395.75 11.70%197,458,938.33 11.27%9.99%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司之子公司国家电投集团平定东方新能源发电有限公司和国家电投集团和顺东方新能源发电有限公司本年已投入资本金开始项目运作，纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（

39、8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,599,705,414.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 67.19%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国网河北省电力有限公司 1,350,663,628.18 56.73%国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 2 石药集团维生药业（石家庄）有限公司 97,284,582.85 4.09%3 可再生能源国家电价补贴 74,730,423.21 3.14%4 华

40、北制药河北华民药业有限责任公司 42,916,957.15 1.80%5 石家庄四药有限公司 34,109,823.10 1.43%合计-1,599,705,414.49 67.19%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）606,522,115.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.67%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 290,651,248.11 15.66%2 井陉晟东商贸有限公司 10

41、1,594,616.09 5.47%3 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 97,778,160.87 5.27%4 河北晟利物流有限公司 75,033,970.77 4.04%5 神华销售集团华北能源贸易有限公司 41,464,119.33 2.23%合计-606,522,115.17 32.67%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 56,915,500.89 68,389,857.06-16.78%财务费用 54,418,948.28 107,799,555.67-49.52%主要是公司以非公开发行

42、募集资金补充流动资金，贷款数额减少使得财务费用下降 4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,726,774,797.84 2,823,014,143.03-3.41%经营活动现金流出小计 2,252,836,627.44 2,101,591,822.88 7.20%经营活动产生的现金流量净额 473,938,170.40 721,422,320.15-34.31%投资活动现金流入小计 16,546,345.21 6,4

43、51,663.10 156.47%投资活动现金流出小计 475,885,523.28 1,192,778,935.24-60.10%投资活动产生的现金流量净额-459,339,178.07-1,186,327,272.14-61.28%筹资活动现金流入小计 765,730,000.00 2,498,999,935.47-69.36%筹资活动现金流出小计 1,073,984,109.89 1,998,132,535.00-46.25%筹资活动产生的现金流量净额-308,254,109.89 500,867,400.47-161.54%现金及现金等价物净增加额-293,655,117.56 35,

44、962,448.48-916.56%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少：主要原因为煤炭价格上涨，经营活动现金流量增加所致。投资活动现金流入小计：主要为本年热电二厂南厂，热电三厂、经开热电拆除，处置固定资产收回的现金增加所致。投资活动现金流出小计：主要为涞源和平定购建固定资产增加。投资活动产生的现金流量净额：主要为去年同期支付取得子公司良村和供热的现金9.17亿元。筹资活动现金流入小计：主要为去年同期非公开发行取得募集资金12.57亿元.筹资活动现金流出小计：主要为归还银行贷款所致。筹资活动产生的现金流量净额：主要为筹资活动现金流入和流出共同

45、影响。现金及现金等价物净增加额：主要为经营、投资、筹资等活动共同影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析 三、非主营业务分析 适用 不适用 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 270,335,055.87 5.10%563,990,173.43 10.64%-5.54%应收账款 33

46、0,971,964.48 6.24%351,874,350.23 6.64%-0.40%存货 140,308,829.64 2.65%74,610,568.23 1.41%1.24%投资性房地产 2,104,711.70 0.04%2,212,186.34 0.04%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 3,771,670,295.02 71.14%3,643,557,323.20 68.73%2.41%在建工程 168,763,220.81 3.18%161,255,296.07 3.04%0.14%短期借款 279,000,000.00 5.26%416,000,

47、000.00 7.85%-2.59%长期借款 782,457,381.52 14.76%856,690,094.50 16.16%-1.40%2、以公允价值计量的资产和负债 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 五、投资状况 1、总体情况 1、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 757,127,700.00 98,000,000.00 672.58%国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 2、

48、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资（1）证券投资情况 4、金融资产投资（1）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况 5、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况（1）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累

49、计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 非公开发行 125,749.99 33,976.16 125,749.99 0 0 0.00%0-0 合计-125,749.99 33,976.16 125,749.99 0 0 0.00%0-0 募集资金总体使用情况说明 本公司 2015 年共募集货币资金人民币 1,299,999,933.47 元，扣除保荐、承销等费用后实际募集资金净额人民币1,257,499,935.47 元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具

50、了编号为XYZH/2015BJA40092验资报告。公司 2015 年使用募集资金金额为 917,738,351.80 元，2016 年年度募集资金使用金额为339,761,583.67 元，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元。国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 19（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预