ST生物：2016年年度报告.PDF

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1、南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 南华生物医药股份有限公司南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人石磊、主管会计工

2、作负责人向双林及会计机构负责人公司负责人石磊、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)林鹏彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林鹏彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。天健会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报天健会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成

3、公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司因公司因 2014 年、年、2015 年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，且年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，且 2015年度经审计的期末净资产为负值，根据深圳证券交易所股票上市规则的有年度经审计的期末净资产为负值，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票自关规定，公司股票自 2016 年年 4 月月 26 日起实行退市风险警示。根据本年度报告，日起实行退市风险警示。根据本年度报告，公司公司 2016 年度经审计的净利润、期末净资产均为正

4、值，且不存在深圳证券交年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在深圳证券交易所股票上市规则 规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，易所股票上市规则 规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司将根公司将根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，在本年度报告披露据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，在本年度报告披露后向深圳证券交易所提出撤销退市风险警示的申请，该申请尚须深圳证券交易后向深圳证券交易所提出撤销退市风险警示的申请，该申请尚须深圳证券交易所核准。若该申请未得到深圳证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险。所核准。若该申请未得到深圳证券交易所批准，公司可

5、能面临暂停上市风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级

6、管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 董事会 指 南华生物医药股份有限公司董事会 股东大会 指 南华生物医药股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、万元 公司章程

7、指 南华生物医药股份有限公司公司章程 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司、本公司 指 南华生物医药股份有限公司（原湖南赛迪传媒投资股份有限公司）本报告期、报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 湖南国投 指 湖南省国有投资经营有限公司 湖南信托 指 湖南省信托有限责任公司 财信投资 指 湖南财信投资控股有限责任公司 财信金控 指 湖南财信金融控股集团有限公司 财信基金 指 湖南省财信产业基金管理有限公司 南华健康基金 指 湖南南华健康产业基金管理有限公司 博爱康民 指 湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司 干细胞临床转化研究中心 指 南华干细

8、胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司 海口金淼 指 海口金淼创新土地开发有限公司 五矿二十三冶 指 五矿二十三冶建设集团有限公司 浙商金汇 指 浙商金汇信托股份有限公司 研究中心 指 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心）赛迪经纬 指 北京赛迪经纬文化传播有限公司 赛迪纵横 指 北京赛迪纵横科技有限公司 赛迪新宇 指 北京赛迪新宇投资顾问有限公司 赛迪印刷 指 北京赛迪印刷有限公司 赛迪网 指 北京赛迪网信息技术有限公司 惠州梵宇 指 惠州市梵宇实业发展有限公司 城光节能 指 城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 5

9、合同能源管理（EMC）指 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。BT 模式 指 Build（建设）和 Transfer（移交）缩写形式，意即“建设-移交”，是政府利用非政府资金来进行非经营性基础设施建设项目的一种融资模式。BT 模式是指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。OEM 指 品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工

10、任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。PPP 模式 指 政府或政府授权平台公司与社会资本合作组建特许经营公司，由政府相关部门实行监管。南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务公司简介和主要财务指标指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 生物 股票代码 000504 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南华生物医药股份有限公司 公司的中文简称 南华生物 公司的外文名称（如有）NanHua Bio-medicine Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）NHBio 公司的法定代表人 石磊 注册地址 长沙市天心区

11、城南西路 3 号财信大厦 13 楼 注册地址的邮政编码 410015 办公地址 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13 楼 办公地址的邮政编码 410015 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈勇 王怡雅 联系地址 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13楼 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13楼 电话 0731-85196775 0731-85196137 传真 0731-85196144 0731-85196144 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证

12、券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430000700227986F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司在报告期内实施了重大资产重组，公司以重大资产出售及支付现金购买资产的形式，将公司持有的赛迪经纬 92.15%股权、赛迪纵横 95%股权、赛迪新宇 100%股权、赛迪印刷 30%股权、赛迪网 12%股权出售给北京赛迪出版传媒有限公司，并向自然人黄少和收购其持有的惠州梵宇 100%的股权。上述事项已

13、于 2016 年 12月 5 日完成全部的过户及交割手续。公司主营业务由”传统纸媒+生物医药“变更为“生物医药+节能环保”。历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 签字会计师姓名 魏五军、姜丰丰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田

14、路江苏大厦 A 座 38-45 层 蔡丹 自中国证监会核准（或公司股东大会通过）本次重大资产重组之日起一个完整会计年度 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）67,251,431.39 13,374,222.74 402.84%18,372,828.97 归属于上市公司股东的净利润（元）21,756,098.06-21,217,954.28 202.54%-26,151,229.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（

15、元）-21,550,397.70-23,647,904.98 8.87%-25,757,332.67 经营活动产生的现金流量净额（元）-14,604,165.06-17,169,760.69 14.94%-32,601,254.91 基本每股收益（元/股）0.07-0.07 202.54%-0.0800 南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股）0.07-0.07 202.54%-0.0800 加权平均净资产收益率-386.68%-493.66%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）301,187,324.02 12

16、2,757,385.82 145.35%106,632,343.61 归属于上市公司股东的净资产（元）5,272,481.74-16,508,530.45 131.94%4,709,423.83 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差

17、异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,410,432.57 3,912,921.43 7,914,910.69 54,013,166.70 归属于上市公司股东的净利润-4,659,180.77-7,911,339.02-3,239,085.75 37,565,703.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,659,079

18、.85-7,879,937.84-3,239,085.78-5,772,294.23 经营活动产生的现金流量净额-4,351,327.51-9,915,528.20-572,145.21 234,835.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）31,232,697.41 2,922,324.65-4,966.59 计入当期损益的政府补助（与企

19、业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享500,000.00 南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 330,708.40 债务重组损益 11,550,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-97,265.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,861.46-492,301.83-465,469.48 减：所得税影响额 104,899.01 -75,705.16 少数股

20、东权益影响额（税后）170,607.11 72.12-834.41 合计 43,306,495.76 2,429,950.70-393,896.50-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节

21、 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，在“传统纸媒+生物医药”双主业的经营模式下，公司的主要产品为干细胞储存服务及传统纸媒服务。鉴于传统纸媒业务市场发展持续低迷，生物医药的干细胞相关产业仍处于培育阶段，公司积极推进业务转型。报告期内，公司实施了重大资产重组，公司以重大资产出售及支付现金购买资产的形式，将公司持有的赛迪经纬92.15%股权、赛迪纵横95%股权、赛迪新宇100%股权、赛迪印刷30%股权、赛迪网12%股权出售给北京赛迪出版传媒有限公司，并向自然人黄少和收购其持有的惠州梵宇100%的股

22、权，控股新三板公司城光节能。上述议案及方案已经公司董事会和股东大会审议通过，并于2016年12月5日完成相应的过户及交割手续。重大资产重组完成后公司将不再经营传统纸媒业务，公司业务转型为“生物医药+节能环保”双主业模式。生物医药业务方面，报告期内，公司干细胞储存业务进一步发展，2016年公司共签约储存干细胞347例，总签约金额895万元，回款411万元，业绩逐月递增。自开展干细胞储存业务以来，公司共签约储存干细胞458例，总签约金额1157万元，回款511万元，为公司创造了新的收入。节能环保业务方面，公司通过惠州梵宇间接控股的城光节能以EMC合同业务为主。城光节能是节能减排服务提供商，为客户提

23、供涵盖技术研发、咨询设计、原料采购、设备制造、节能系统集成、项目管理、投资运营等节能改造综合服务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期将赛迪经纬 92.15%股权、赛迪纵横 95%股权、赛迪新宇 100%股权、赛迪印刷30%股权、赛迪网 12%股权出售给北京赛迪出版传媒有限公司，同时向黄少和收购惠州梵宇 100%股权。固定资产 本期将海口市滨海新村 588 号海景湾大厦附楼 6 层、8 层、10 层房产转让给湖南省国有投资经营有限公司。无形资产 因企业合并增加专利权；因处置子公司，相应减少赛迪经

24、纬和赛迪新知的商标使用权、专利权及软件。在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司实施完成了重大资产重组，基于“生物医药+节能环保”的双主业定位，公司的核心竞争力主要体现为：（一）生物医药产业：（一）生物医药产业：1、竞争力核心要素：、竞争力核心要素：1）政策：在湖南省政府、湖南省财政厅和湖南省卫生和计划生育委员会（以下简称“湖南省卫计委”）等的支持下，湖南省卫计委对公司下发了湖南省卫生计生委关于南华生物医药股份有限公司

25、在湖南省内开展干细胞和免疫细胞储存业务的复函，同意公司在湖南省内开展干细胞与免疫细胞储存业务。2）技术：公司与浙江金时代生物技术有限公司签订了技术授权许可协议。浙江金时代生物技术有限公司许可公司（或子公司）使用其细胞制备、保管、存储、复苏技术，指导并协助公司（或子公司）进行细胞储存库的建设，协助公司（或子公司）建立技术团队。公司（或子公司）通过此种方式获得了行业中较为领先的细胞储存技术，确保公司能够在业务培育期开展细胞储存业务、实施细胞储存服务。同时，公司组建了以向双林教授领衔的从事干细胞和免疫细胞储存业务的专业团队，并与医院、科研院校、研究所建立多层次战略合作关系，形成有效的业务和产学研合作

26、机制。3）运营：公司全资子公司博爱康民作为公司生物医药产业的主要运营平台，与浙江金时代生物技术有限公司签订细胞制备及储存委托协议，公司（或子公司）提供细胞载体委托浙江金时代生物技术有限公司对细胞载体进行干细胞和免疫细胞及蛋白的提取、检测、培养及冻存。2、影响核心竞争力的因素：、影响核心竞争力的因素：1）技术因素：公司进入的生物医药产业属于技术密集型行业。虽然，公司已通过永久技术授权的方式获得了金时代干细胞储存的全套技术，并且金时代的相关技术具有一定的先进性，但生物科技领域技术发展迅速，相关技术如不更新升级，或公司不能紧跟科技最新发展趋势，增强技术自主创新能力，及时推出或取得新技术，则可能影响公

27、司的技术竞争力。2）公司通过再融资、发展产业并购基金等资本运作模式构筑生物医药领域的相关产业基础，若相关投入或者建设受制于决策、产出效率或其他因素，则有可能产生在产业链、横向产业布局等方面的影响。3）公司所处行业对技术人员要求较高，如果公司不能在人才引进和激励方面始终不断完善，则有可能产生核心技术人员流失或者技术失密的风险，对公司的技术创新和生产经营产生不利影响。据此，公司将重视管理团队、技术团队的配备与培养，重视自有知识产权技术与产品的创新，并提升相关资本运作及决策的科学性与合理性，利用政策与市场的发展契机实现在生物医药领域的实质性发展。（二）节能环保产业：（二）节能环保产业：1、竞争力核心

28、要素：、竞争力核心要素：1）业务：经过长期的业务发展，城光节能与湖南省长沙市、株洲市、湘潭市、怀化市、郴州市、邵阳市、宜章县、安仁县、资兴市、新邵县、洪江区等市、县政府保持了良好的关系，为市政道路、商超、学校、医院、工矿企业等各领域客户提供包含技术定制开发、咨询、设计、原料采购、设备制造、节能系统集成、项目管理、投资运营的节能改造综合服务和能效智能监测一站式服务。城光节能客户以湖南省内政府机关为主，客户资源稳定，并且通过EMC的业务模式，提高客户粘度。2）技术：城光节能属国家发改委批准的第三批节能服务企业，是国家认定的高新技术企业，在节能领域具有技术领先优势。其拥有12项实用新型专利，2项软件

29、著作权，并拥有一系列围绕“节能产品可靠性及优良品质”的核心技术。城光节能所提供的各系列的产品已通过了国家权威检测机构国家质量监督总局电光源检测中心的认证、ISO9001:2008认证、CE电子产品安全认证、欧盟RoSH认证，在节能技术应用上取得了8项国家专利。此外，城光节能与广州中科研究院签订了产学研战略合作协议，共同开发智慧城市平台，在实施智能照明的基础上预留数据接口，利用城市路灯巨大的物联系统，为智慧城市的智慧业务拓展打好基础。3）基础配套设施与开发能力：城光节能与湖南省质检院共建的“湖南省节能产品公共检验服务平台”（湘发改函【2013】212 号），拥有多套大型先进的检测仪器和设备，形成

30、一个能够完成从立项、研究、检验直至小试、中试全过程的公共研发与检验的服务平台，为技术创新和发展奠定了良好的基础。2、影响核心竞争力的因素：、影响核心竞争力的因素：南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 1）城光节能的资本规模对客户及业务的拓展还具有一定局限性，需要不断增强资本实力。2）根据财税2010110号文，对符合条件的合同能源管理项目收入暂免征收营业税、增值税；对于符合条件的节能服务收入企业所得税自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起执行三免三减半政策。如果城光节能未来不能继续满足节能服务收入企业认证要求或相应的税收优惠政策发生变化，则可能导致不再享受相关税收优惠，进而

31、可能将会对其盈利能力产生一定的不利影响。据此，公司将延续城光节能业务发展的科学性与专业性，不断创新完善产品技术类别，提高整体解决方案能力，以技术产品创新和整体解决方案运营驱动企业向前发展，逐步实现单一合同能源管理模式向PPP模式转变，单一项目节能向综合节能服务转变，自主项目投资建设向平台化多行业合作方式转变，节能服务向物联网化的智慧城市服务转变。南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司通过重大资产出售及支付现金购买资产，将亏损的传统纸媒业务及对应资产剥离，并收购入盈利能力较强的节能环保业务及

32、对应资产。2016年12月，上述重大资产重组事项完成，公司由“传统纸媒+生物医药”双主业转型为“生物医药+节能环保”双主业。据此，公司的主业收入结构得以改善，公司的盈利能力和抗风险能力得到提升，对推动公司健康持续发展、为公司未来业绩提供新的增长点具有重要意义。公司各业务板块在2016年度的经营状况如下：传统纸媒业务：2016年1-10月份，传统纸媒业务板块实现业务收入1,346.44万元，归属于母公司的净利润-446.39万元；截至2016年10月31日，归属于母公司的所有者权益为-2,346.56万元。公司重大资产重组完成后，公司不再经营传统纸媒相关业务。干细胞储存业务：公司生物医药产业的干

33、细胞相关业务由全资子公司博爱康民具体运营，2016年公司共签约储存干细胞347例，总签约金额895万元。通过2016年的业务发展，公司的干细胞储存业务在湖南省范围内形成了较大的影响力，业务签约数量、业务客户数量得到了较大提升。但公司干细胞相关业务仍处于培育阶段，2016年度，干细胞储存业务实现业务收入224.91万元，归属于母公司的净利润-200.53万元，截止2016年12月31日，博爱康民总资产为1,398.09万元，净资产为-48.84万元。节能环保业务：公司节能环保相关业务由间接控股的城光节能具体运营，2016年公司节能环保业务实现并表收入5,153.79万元，归属于母公司的净利润89

34、1.03万元，截止2016年12月31日，公司子公司惠州梵宇（为城光节能母公司）总资产为15,349.21万元，净资产为8,821.11万元。在报告期内，公司实现营业收入6725.14万元，同比增长402.84%；实现净利润为2,175.61万元，同比增长 202.54%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为-2155.04万元，同比增长8.87%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收

35、入比重 营业收入合计 67,251,431.39 100%13,374,222.74 100%402.84%分行业 南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 节能技术服务行业 51,537,909.66 76.64%传媒行业 13,464,409.35 20.02%13,150,290.86 98.33%2.39%生物医药行业 2,249,112.38 3.34%223,931.88 1.67%904.37%分产品 节能产品销售收入 32,283,291.66 48.00%EMC 及工程建设 19,254,618.00 28.64%广告、服务及发行收入 13,464,409.3

36、5 20.02%13,150,290.86 98.33%2.39%细胞储存及检测收入 2,249,112.38 3.34%223,931.88 1.67%904.37%分地区 湖南 53,787,022.04 79.98%223,931.88 1.67%23,919.37%北京 13,464,409.35 20.02%13,150,290.86 98.33%2.39%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增

37、减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 节能技术服务行业 51,537,909.66 32,592,611.58 36.76%传媒行业 13,464,409.35 11,597,361.09 13.87%2.39%-1.82%36.33%分产品 节能产品销售收入 32,283,291.66 18,593,197.39 42.41%EMC 及工程建设 19,254,618.00 13,999,414.19 27.29%广告、服务及发行收入 13,464,409.35 11,597,361.09 13.87%2.39%-1.82%36.33%分地区 湖南 53,787,022.0

38、4 33,986,430.79 36.81%北京 13,464,409.35 11,597,361.09 13.87%2.39%-1.82%36.33%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2016年12月14日，公司公布关于控股孙公司签署重大合同的公告（公告编号：

39、2016-101），城光节能与华谊兄弟（长沙）电影文化城有限公司签署了华谊兄弟（长沙）电影文化城项目一期泛光照明及灯光秀设备供货合同与华谊兄弟（长沙）电影文化城项目一期节能空调及相关设备供货合同。上述合同正在履行中。（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 节能技术服务行业 32,592,611.58 71.50%传媒行业 11,597,361.09 25.44%11,812,697.44 99.01%-1.82%生物医药行业 1,393,819.21 3.06%118,421.55 0.99%

40、1,077.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期合并范围新增新设子公司湖南南华健康产业基金管理有限公司，另因资产重组新增惠州市梵宇实业发展有限公司、城光（湖南）节能环保服务股份有限公司和厦门城光新能源有限公司等3家子公司，同时减少北京赛迪经纬文化传播有限公司、北京赛迪新宇投资顾问有限公司、北京赛迪纵横科技有限公司、北京赛迪新知文化传播有限公司、北京载德科技有限公司等5家子公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2016年，公司通过重大资产出售及支付现

41、金购买资产，将亏损的传统纸媒业务及对应资产剥离，并收购盈利能力较强的节能环保业务及对应资产。2016年12月，上述重大资产重组事项完成，公司由“传统纸媒+生物医药”双主业转型为“生物医药+节能环保”双主业。据此，公司的主业收入结构得以改善，公司的盈利能力和抗风险能力得到提升，对推动公司健康持续发展、为公司未来业绩提供新的增长点具有重要意义。南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 16（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）51,801,437.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 77.03%前五

42、名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 华谊兄弟（长沙）电影文化城有限公司 29,085,208.96 43.25%2 宜章县城市管理行政执法局 18,858,045.96 28.04%3 长沙麦融高科股份有限公司 2,471,390.60 3.67%4 中国国际贸易促进委员会四川省委员会 867,924.53 1.29%5 重庆市九龙坡区经信委 518,867.92 0.77%合计-51,801,437.97 77.03%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额

43、（元）15,006,269.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.40%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 松下（中国）商贸有限公司 7,323,216.23 26.55%2 北京柏莱特科技有限公司 3,166,211.42 11.48%3 合肥麦坤传媒有限公司 2,082,000.00 7.55%4 浙江金时代生物技术有限公司 1,409,560.00 5.11%5 湖南普斯赛特光电科技有限公司 1,025,282.03 3.72%合计-15,006,269.68 54

44、.40%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 销售费用 1,634,653.12 598,682.84 173.04%本期拓展干细胞业务销售费用增加。管理费用 25,337,330.60 18,774,081.44 34.96%本期资产重组中介费等费用增加。财务费用 3,193,647.02 856,421.75 272.91%本期银行借款利息支出增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 1.目的：随着城市物联网建设的发展，智慧城市的发展需要，多功能智慧共杆

45、路灯将作为智慧城市大数据入口和最佳的载体，故对智慧共杆路灯进行研究，为智慧城市发展铺路。2.项目进展与拟达到的目标：2016年下半年进行智慧共杆路灯样板路的建设，年底完成智慧共杆路灯样板路的建设。3.对公司未来发展的影响：“智慧共杆路灯”是城市物联网的重要信息采集手段，路灯智能物联管理平台的建设，是智慧城市的一个重要组成部分，能够实现城市及市政能力提升，也是智慧城市的一个重要入口，可促进公司在“智慧城市”相关照明业务方面的落地。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）16 0 研发人员数量占比 24.62%0.00%研发投入金额（元）397,056.15 0.

46、00 研发投入占营业收入比例 0.59%0.00%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化是因为本期研发投入是新增孙公司城光节能产生的。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 51,980,814.76 16,269,608.78 219.50%经营活动现金流出小计 66,584,979.82 33,439,3

47、69.47 99.12%经营活动产生的现金流量净额-14,604,165.06-17,169,760.69 14.94%投资活动现金流入小计 214,559,287.38 13,311,440.00 1,511.84%投资活动现金流出小计 240,171,124.04 12,470,138.00 1,825.97%南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 投资活动产生的现金流量净额-25,611,836.66 841,302.00-3,144.31%筹资活动现金流入小计 139,275,000.00 50,000,000.00 178.55%筹资活动现金流出小计 56,262,

48、814.97 13,603,290.99 313.60%筹资活动产生的现金流量净额 83,012,185.03 36,396,709.01 128.08%现金及现金等价物净增加额 42,796,183.31 20,068,250.32 113.25%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计同比增长219.50%：主要因为本期新增孙公司城光节能销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加；2、经营活动现金流出小计同比增长99.12%：主要因为本期进行债务重组、偿还债务、新增孙公司城光节能经营活动现金流出增加；3、投资活动现金流入小计同比增长1511.84%：主要

49、系本期处置了海南房产、累计赎回银行理财产品引起；4、投资活动现金流出小计同比增长1825.97%：主要系本期购买惠州梵宇100%股权支付现金、累计申购银行理财产品引起；5、投资活动产生的现金流量净额同比下降3144.31%：主要系本期购买惠州梵宇股权而显著增加现金支出；6、筹资活动现金流入小计同比增长178.55%：主要因为本期银行借款大幅增加；7、筹资活动现金流出小计同比增长313.60%：主要因为本期偿还到期银行借款；8、筹资活动产生的现金流量净额同比增长128.08%：主要因为本期银行贷款大幅增加；9、现金及现金等价物净增加额同比增长113.25%：主要因为本期筹资活动产生的现金流量净额

50、大幅增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本期公司经营活动产生的现金流量净额是-14,604,165.06元，净利润是28,897,385.05元，差异较大的原因主要有三个：一是本期公司因处置赛迪经纬、赛迪新宇和赛迪纵横等子公司获得投资收益24,569,465.59元，但仅产生2,712,181.71元的现金流量，且计入投资活动产生的现金流量；二是本期公司因转让海南房产获得营业外收入6,702,059.13元，但收到的转让价款计入投资活动产生的现金流量；三是本期公司实施完成债务重组产生营业外收入1,155,000.00元，但支付了16,4