财务部程序——表格.DOC

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1、物品盘点表应用局部编号资产名称规格型号移交日期单位移交数量盘点数量单价备注财产保管员：盘点员：保管人：局部主管：内部缴款单年代日工程择要应缴实缴现金支票合计金额大年夜写长款短款有关人员签章：库存现金清查表清查时库存现金帐面金额清查现金实有数1、 加：已收未入2、 减：已付未入3、 其他：调解后帐面余额清查时辰年代日清查人员：处理见解：结实资产报废报损审批表财产编号：单位：年代日名称中文原值英文规格型号现值厂牌已提折旧购置时辰残值从属配备报废报损缘故检验员：资产管理员：审批：财务总监：主管：结实资产移转单移出局部移入局部年代日财产编号：中文名称数量购置日期英文名称从属配备耐用年限规格已应用年岁移

2、前用处移出局部已折旧金额残余价值月折旧额移后用处移入局部存放地点移出移入备注经理司帐移入局部移出局部结实资产购置恳求单单位：年代日名称中文数量英文规格型号单价厂牌总计金额从属配备要紧用处购置效益审批：财务总监：主管：物品报损、报失落审批表请求单批复恳求局部工程进货时辰数量地点毁坏程度检验员处理办法恳求人：局部经理：恳求日期：财务总监：资产管理会计：盘点统计表局部年代日名称编号单位数量数量数量数量数量合计复盘人：会点人：盘点人：盘点人员编组表年代日局部盘点工程盘点日期盘点人会点人复盘人备注支出证明单局部：年代日支出事由金额大年夜写￥：小写单子种类联数报销种类审批：主管：经手人：借钱单局部：年代日

3、借钱缘故金额大年夜写￥：小写种类备注审批：主管：经手人：入库单入库时辰：年代日单位：件物资名称发货地点入库数量单价金额备注库房领班：库管员：倾销员：闲置结实资产明细表管理局部：制表日期：年代日共页第页财产编号名称规格厂牌数量单位帐面价值应用情况年限闲置缘故拟处理见解总价已提折旧净值取得耐用已应用制表：盘点盈亏报告表经管局部：年代日品名资产号规格单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异缘故说明拟处理对策及建议数量金额数量金额财务总监经理主管制表经管局部经理主管经管人盘存表经管局部：年代日序号名称资产编号规格单位帐面数盘点数差异数差异说明司帐部经理：会点人：经管局部主管：盘点人：收货单收货单义务号倾销

4、计划单义务号订货公约号收货员接单日期物品名称物品号收货数量单位公约交货期供给厂商结算单价元结算总价元年代日年代日年代日年代日年代日年代日年代日年代日验收人验收日期收货员年代日填单人退货单编号日期日收货单义务号倾销计划单号订货公约号公约签署人我方物品名称物品号收货数量单位供货方退货缘故处理见解倾销部经理倾销员收货员填单人询价单倾销计划单义务号寻价单义务号询价单义务号恳求倾销商品序号供给厂商厂商报价(单价)(元)备注出厂价零售价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期年代日坚持倾销恳求单恳求局部恳求人倾销计划单号坚持倾销恳求事由：日期：同意人恳求局部经理日期：恳求局部上级局部日期：财务总监日期：总经理日期：订货单供货方编号供货方名称物资名称数量单位规格质量标准到货日期填单人：/：旅馆章：寻价单倾销计划单义务号寻价单义务号恳求倾销商品的序号供给厂商厂商报价单价元出厂价零售价零售价备注平均价寻价的倾销员寻价倾销员员工号寻价日期年代日倾销恳求单恳求局部：年代日序号倾销物品名称数量单位金额要紧目的型号说明用处应用日期备注填报人局部经理倾销部经理审批人本单一式三联，第一联恳求局部留存，第二联交倾销部，第三联交收货部。