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2022年20XX年建筑公司财务部上半年工作总结及下半年的工作计划 .pdf

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文档编号：56621454

上传时间：2022-11-02

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1、20XX年建筑公司财务部上半年工作总结及下半年的工作计划在 20XX 年的上半年的工作中，在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，财务的工作得到有序的开张，并取得了一定的成绩，。现就公司 20XX年上半年各项财务资金工作情况和20XX 年下半年的工作计划及设想做以下报：第一部分、20XX年上半年运营及财务工作开展情况一、总承包公司20XX 年上半年运营状况及分析1、局下达的20XX年上半年主要预算指标完成情况：1、局下达的20XX年上半年主要预算指标完成情况：20XX年上半年主要经济指标完成情况：新签合同额83.29 亿元，完成营业额12.03亿元，实现利润总额4505 万元，上交款 288

2、0万元。分别完成年度预算指标的118.98%，40.11%，50.06%和 40%，四项主要指标中合同额已经超额完成了全年指标，利润总额完成过半。2、20XX 年上半年公司各项经济指标和去年指标的比较分析20XX 年上半年主要经济指标和去年同期相比：合同额增加了291%，营业额增加97%，利润总额增加125.06%，上缴款增加100%，由此可以看出20XX 年各项指标都有了大幅度增长，同时，在营业额增加97%的情况下利润总额增加了125.06%，盈利水平有了很大提高。项目合同额/亿元营业额/亿元本期利润/万元上缴款/万元预算指标70 30 9000 7200 实际完成83.29 12.03

3、4505 2880 完成比例118.98%40.11%50.06%40%项目合同额/亿元营业额/亿元本期利润/万元上缴款/万元文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 Z

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9、6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1二、加强机关管理费用的预算管控能力1、预算分解下发按照“总量控制、突出发展、适度增长”的原则，我公司20XX 年机关付现管理费用预算 3

10、月份局总部下发，财务部根据往年开支的情况以及各个部门的业务情况分解机关预算，并经过公司会议讨论通过下发。2、预算执行年初对财务资金中心我公司预算进行了合理的分解，从3 月份、4 月份预算连个月的公示结果来看，各部门对预算的控制有了明显的效果，说明预算控制已经深入人心，已经充分调动了职工参与预算管理的积极性，截至5 月份机关预算支出情况如下：20XX年局下达的预算是1451.64 万元，1-5月份公司实际总支出459.01 万元，占全年预算的31.62%，低于按照时间计算应发生41.67%比列，其中：领导支出22.15 万元，20XX年21.3 6.11 2002 1440 20XX年83.2

11、9 12.03 4505 2880 同期增减比例291%97%125.06%100%文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7

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18、预算总体控制较好，可控支出总体在预算内。20XX年 5 月份预算汇总表附件 4-2 编制单位：总承包公司序号项目全年预算数合计本月发生数累计数累计发生占全年预算%1 公司领导费用65.8800 8.094259 22.146189 33.62%2 部门可控费用184.7800 12.778771 51.578756 27.91%3 损益类公共支出1200.9800 33.2675 385.2845 32.08%合计1451.6400 54.1405 459.0095 31.62%三、加强自营项目资金收支预算管理工作加强工程款收支预算管理，做好年度中长期资金预算平衡；今年在建、新开工项目主要负责

19、人必须在年初上报项目年度资金收支网络计划，季度、月度进行调整，公司财务资金中心每季度以传真形式下发项目工程款收支预算，严格按预算执行，4 月初文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D

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26、安排。二季度工程款收支预算单位：万元序号项目名称工程款收入预算4-6 月份工程款支出预算收支预算余额4月5 月6 月小计钢材商砼人工专业分包其他小计1 天明国际广场400 500 800 1700 220 240 810 1270 430 2 深航鹏程时代2300 220 610 560 910 2300 0 3 河南财经学院482 352 353 1187 116 744 373 1233-46 4 雁鸣湖房建300 1470 2260 4946 8976-8976 5 雁鸣湖道路100 1410 1510-1510 6 利海托斯卡纳220 900 900 2020 192 170 530

27、368 1260 760 7 郑州恒大名都459 648 748 1855 1100 408 512 240 2260-405 8 新乡文化艺术中心289 1210 1540 3039 1000 587 56 917 2560 479 9 新乡建业640 1272 848 2760 1100 720 378 753 2951-191 小计2490 4882 5189 14861 3912 4301 5380 10727 24320-9459 10 西安永宁国际1202 655.2 655.2 2512 1090 204.4 376.6 384.8 2056 456.1 11 咸阳中宏星苑530

28、 570 570 1670 590 222 346 325.7 1484 186.3 1丈八壹1001000 612 362.229.205.1409-409 文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6

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30、1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1

31、文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10

32、E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L

33、7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2

34、E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E12 号0 3 4 8 小计2732 1225 1225 5182 2292 788.7 952 916.

35、3 4949 232.9 合计5222 6107 6414 20043 6204 5090 6332 11643 29269-9226 四、深化清欠管理，实现应收款项零增长为了加大催收清欠力度，实现应收款项零增长这一目标，按照工程局20XX 年首次清欠会议的要求，公司财务资金中心拉网式对每一笔应收款项进行梳理，从应收款项的结构、账龄、形成原因、回收难易程度等进行分析，针对分析的情况制定出下一步应收款项催收清欠的措施：1、目标控制，预算管理，明确项目经理是工程款催收的第一责任人。2、责任分解、压力传递，明确责任部门和责任人员，确保各类保证金安全及时回收。3、落实责任签订目标责任书，加强工程结算。

36、4、建立并激活机制，加大清欠奖励力度。五、催收风险抵押金财务资金中心作为收取抵押金责任部门，采取一定的措施，积极与项目领导成员进行沟通，对已经签订风险抵押责任书的项文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10

37、E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L

38、7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2

39、E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C

40、10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D

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42、H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1目进行催收，目前咸阳中宏星苑项目和西安永宁国际项目分别缴纳14 万元、43 万元，下一步财务资金部将

43、加大风险抵押金的催收力度，确保两制得到有效落实。六、开展公司20XX年第一次财务大检查为了加强财务管理,规范财会工作行为,提高财务工作质量,促进财务工作稳步、健康发展，保证会计信息真实、可靠，5 月中旬公司财务中心组织开展对各自营项目进行 20XX 年第一次财务大检查，从日常工作完成情况、制度执行情况及效果和个人能力与素养对各项目财务负责人进行全面评比，将对对发现的问题进行总结指正，对发现的亮点在公司进行全面的推广。第二部分：下半年拟开展的工作一、加强公司资产管理，实现公司与项目部有效联动1、树立资产风险管理的意识。资产运营风险管理应结合内外部市场环境，对企业面临的综合风险进行防控，尤其是加大

44、工程项目全过程等方面风险意识，为资产良性运行提供必要的保障；文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D

45、5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3

46、H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M

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48、3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1S3H2E1文档编码:CK1M7C10E6F1 HP4G3D5L7C1 ZI4M1

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4.3 金币

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