2021年自学考试项目风险管理分析工程项目风险分析与管理.pdf

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1、第1页共13页自学考试项目风险管理分析工程项目风险分析与管理4.1项目风险分析概述4.1.1项目风险分析的内涵（识记）广义项目风险管理：包含风险识别、风险评估、风险管理（P17）重点介绍狭义项目风险管理，即只包含风险评估环节。风险评估又分为风险评估和风险评价。1、风险估计（1）定义：风险估计（risk assessment）是在 风险识别之后，为了进一步明确各个风险事件发生的概率以及其后果的严重程度，对其风险值的大小进行量化的过程。（2）目的：旨在分析风险对项目目标存在的潜在影响，包括消极影响和积极影响。（3）重点：对项目各阶段的单个风险进行估计或量化，而没有从系统的角度来考虑项目风险的影响，

2、也没有系统考虑这些风险能否被项目主体接受。2、风险评价（1）定义：风险评价（risk evaluation）是 对项目风险进行综合分析，并根据风险对项目目标的影响程度进行项目风险分级排序的过程。（2）评价基准：风险评价基准是针对项目主体每一种风险后果确定的可接受水平。风险的可接受水平可以是绝对的，也可以是相对的。精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 1 页，共 12 页第2页共13页4.1.2项目风险分析的分类项目风险分析根据分析对象的不同，可以分为定性风险分析和定量风险分析。1.定性风险分析（1）定义：是评估并综合分析风险的概率和影响，对风险进行优先排序，从而为后

3、续分析或行动提供基础的过程；本过程的主要作用是，使项目经理能够降低项目的不确定性级别，并重点关注髙优先级的风险。（2）受态度影响：这类评估会受项目团队和其他干系人的风险态度的影响。因此，为了实现有效评估，就需要清晰地识别和管理实滋定性风险分析过程的关键参与者的风险处理方式。（3）减少偏见：建立概率和影响层级的定义，有助于减少偏见的影响。（4）作用：实施定性风险分析通常可以快速且经济有效地为规划风险应对建立优先级，可以为实施定量风险分析奠定基础。2、定量风险分析（1）定义：定量风险分析是就已识别风险对项目整体目标的影响进行定量分析的过程；本过程的主要作用是，通过产生量化风险信息，来支持决策机制，

4、以降低项目的不确定性。（2）对象：实施定量风险分析的对象是在定性风险分析过程中被确定为对项目的竞争性需求存在潜在重大影响的风险。在进行定量分析时，也可以对单个风险分配优先级数值。（3）顺序：通常，实施定量风险分析在实施定性风险分析过程之后开展。有时，因为缺少足够的数据建立模型，可能无法实施定量风险分析。项目经理应该运用专家判断来确定定量风险分析的必要精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 2 页，共 12 页文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L

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11、7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8第3页共13页性和有效性。4.1.3项目风险估计指标（识记）项目风险分析的首要任务是对每一个风险事件的风险值进行估计。风险估计的主要指标有两个：（1）风险发生可能性（概率大小）（2）风险产生的后果项目风险估计的首要任务是分析和估计项目风险发生的概率，即项目风险发生可能性的大小。这是项目风险估计中最为重要的一项工作，因为一个项目风险的发生概率越髙，造成项目损失的可能性就越大，对它的控制就应该越严格。风险发生可能性的估计值分为

12、三类：客观概率、主观概率和合成概率。2、项目风险产生后果的估计项目风险估计的第二项任务是分析和估计项目风险产生的后果，即项目风险可能带来的损失大小。风险因素一风险事故/事件a损失损失的性质；损失的范围;损失的时间分布不确定型：出现哪些状态不能完全确定，各种状态发生的概率也未知（0）随机型：出现的各种状态已知，而且各种状态发生的概率也已知的风险。确定型：风险出现的概率为1,确定会发生。4.1.4项目风险评价基准（识记）项目风险评价基准是项目风险评价与决策的依据，是项目组织对风险影响评价与风险等级判断的标准，其核心内容是综合考虑管理情境与主体因素对项目组织风险决策的影响，形成真正反映项目组织客观实

13、际的风险评价依据。1、效用与效用曲线效用（utility）是指人们对风险满足或感受程精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 3 页，共 12 页文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3

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20、保守型效用曲线：效用随着损益值的增多而递增，且递增速度越来越慢，即边际效用递减。冒险性（激进型）效用曲线:风险偏好风险喜好者效用损益值效用随着损益值的增多而递增，且递增速度越来越快，即边际效用递增。中间型效用曲线2、风险容忍度风险容忍度指人们对风险的可接受程度，实质是反映人们判断风险影响并进行风险决策的准则.风险影响范围分为可忽略风险（忽略）、可接受风险（考虑损失与成本的最优化）、不可接受风险（无条件回避）三个区域。4.1.5项目风险分析的依据（1）项目管理计划（2）风险管理计划是项目管理计划的组成部分，为定量分析提供指南、方法和工具。（3）风险登记册：风险识别过程的主要输出就是风险登记册中的

21、最初内容，为实施定量风险分析提供基础。（4）事业环境因素：事业环境因素是指项目团队不能控制的，将对项目产生影响、限制或指令作用的各种条件。（5）组织过程资产：组织过程资产是执行组织所特有并使用的计划、流程、政策等，可用于执行或治理项目的任何产物、实践或知识。可分为两大类：流程与程序，和共享知识库。4.2定性风险分析的技术与方法项目风险分析根据分析对象的不同，可以分为定性风险分析和定量风险分析。4.2.1主观评分法（应用）1、主观评分法的内涵主观评分法是利精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 4 页，共 12 页文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P

22、9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8

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29、可能的风险因素的重要性进行主观评价。（3）对专家评估结果进行计算分析，确定项目风险情况最大风险权重值二行数列数最大风险值4.2.2风险概率和影响评估（理解）风险概率和影响评估包括风险概率和风险影响评估两部分（1）风险概率评估：目的在于分析每个具体风险发生的可能性；（2）风险影响评估：目的在于分析风险对项目目标的潜在影响，既包括积极影响，也包括消极影响。以专家访谈或会议的形式实现，所选专家或参会人员应该包括项目团队的内部成员和项目外部经验丰富的专家两部分。在访谈或会议期间，需要记载相关说明信息，包括确定概率和影响级别所依赖的假设条件等。4.2.3概率-影响矩阵（应用）1、概率一影响矩阵的内涵概率

30、影响矩阵也称为风险矩阵，是用于评估风险概率及影响程度的一种定性方法。此方法一般用非常高、髙、一般、低、非常低等定性语言对风险发生的可能性及后果的严重性进行描述，并通过风险概率与影响的不同组合来评定风险等级，进而对项目风险进行优先级排序。精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 5 页，共 12 页文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8

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33、档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8

34、B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3

35、P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L

36、8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5

37、B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8第6页共13页2、确定概率一影响矩阵的步骤（1）确定风险概率、影响后果及风险值等级划分标准；（2）风险发生概率及影响程度评价；邀请项目团队内外部成员及专家，根据风险概率及影响后果等级划分标准，对当前项目已识别的所有风险因素逐项进行评估。（3）统计评价结果、计算风险值，划分风险等级3、风险值 有助于风险应对消极：处于矩阵高风险（深灰色区），需要采取优先措施和激进的应对策略。处于低风险（无色区）的威胁，可能只需要作为观察对象列入风险登记册，或为之增加应急储备，而不必采取主动管理措施。积极：处于高风险（深灰色区）的机会，可能是最易实现且能够带

38、来最大利益的，故应该首先抓住。处于低风险（无色区）的机会，则应加以监督。4.3定量风险分析的技术与方法（1）敏感性分析法（2）决 策树法（3）层次分析法（4）贝叶斯概率法（5）期望效用函数理论（6）蒙特卡洛模拟法（7）网络分析技术4.3.1敏感性分析法（理解）1.敏感性分析法的内涵敏感性分析（sensitivity analysis）是指从定量分析的角度研究有关因素发生某种变化对某一个或一组关键指标影响程度的一种不确定分析技术。其实质是通过逐一改变相关变量数值的方法来解释关键指标受这些因素变动影响大小的规律。通过敏感性分析可以达到以下目的：（1）了解项目的风险水平；精品w o r d 学习资料

39、 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 6 页，共 12 页文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10

40、A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R

41、8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3

42、N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I

43、10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z

44、7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4

45、C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8第7页共13页（2）找到影响项目效果的主宰因素；（3）比较分析各备选方案的风险水平，实现方案优选。2、敏感性分析的分类根据因素变动情况敏感性分析可以分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析。（1）单因素敏感性

46、分析，是指假设在项目其他因素都不变的情况下，对项目单一因素进行分析。（2）多因素敏感性分析，是指同时分析多个因素变化对项目活动的影响。由于多因素敏感性分析比较复杂，本章主要对单因素敏感性分析方法进行介绍。3.敏感性分析法的步骤（1）确定敏感性分析指标。一般而言，敏感性分析采用的指标要与经济评价指标一致，常用的分析指标为净现值和内部收益率。（2）选定分析因素及其变化范围。常选的分析因素有项目投资额、建设年限、寿命期、基准折现率等。（3）计算不确定因素变动时对分析指标的影响程度。单因素时，要在固定其他因素的条件下，变动一个不确定因素，然后再变动另一个因素。（4）找出敏感因素，进行分析和采取措施，以

47、提高技术方案的抗风险能力。4.敏感性分析的特点敏感性分析是不确定性分析中常用的一种重要方法，但是其存在两个方面的局限性。（1）敏感性分析将几个影响因素割裂开，逐个分析，没有考精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 7 页，共 12 页文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:C

48、B4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW

49、1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW

50、9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码:CB4C3N5B8B8 HW1D3I10A3P9 ZW9L5Z7R8L8文档编码