SAP最佳实践之现金日记账过账ZH.docx

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1、2003 年 9 月English中文现金日记帐过帐 Wertschpfungskette Buchungen ins KassenbuchSAP AGNeurottstr.1669190 WalldorfGermany业务处理流程版权 2003 SAP AG，版权所有。保存所有权利。没有 SAP AG 特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目复制或传播本文档任何一局部。本文档中包含信息如有更改，恕不通知。 由 SAP AG 和其分销商所销售某些软件产品包含有其它软件供给商版权所有软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和 SQL Se

2、rver 是微软公司注册商标。 IBM、DB2、DB2 Universal Database、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和 Informix Dynamic ServerTM 是 IBM 公司在美国和/或其它国家注册商标。 ORACLE 是 ORACLE 公司注册商标。 UNIX、X/Open、OSF/1 和 M

3、otif 是 Open 集团注册商标。 本文档中引用 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、MultiWin 和其它 Citrix 产品名称是 Citrix Systems 公司商标。HTML、DHTML、XML、XHTML 是 W3C 麻省理工学院 World Wide Web 协会商标或注册商标。 JAVA 是 Sun Microsystems 公司注册商标。JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。Mark

4、etSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 联合所有商标。 MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 联合所有商标。 本文档 提到 SAP、SAP 徽标、R/2、R/3、mySAP、mySAP 和其它 SAP 产品和效劳以及它们各自徽标是 SAP AG 在德国和世界其它一些国家商标或注册商标。本文档提到所有其它产品和效劳名称是它们各自公司商标。目录现金日记帐过帐6过帐收款7清算客户发票9从零用现金帐户转帐现金至开户行帐户9现金支付给供给商，然后冲销10图标图标含义警告例如注释建

5、议语法排版惯例字体风格说明Example text出现在屏幕上单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。其它文档穿插参考。Example text正文文本、图形标题和表标题中强调单字或词组。EXAMPLE TEXT系统中元素名称。包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入编程语言单独关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。Example text屏幕输出。包括文件和目录名称及其路径、消息、源代码、变量和参数名称以及安装工具、更新工具和数据库工具名称。EXAMPLE TEXT键盘上按键。例如，功能键如 F2或 ENTER 键。Example text在系统中输入

6、这些单字或字符与文档中完全一致。尖括号表示用适当条目替换这些单字和字符。缩写R需要输入字段 用于最终用户程序O可选输入字段用于最终用户程序C条件字段用于最终用户程序 此文档参考公司代码 BP01，它使用科目表 CAZH.现金日记帐过帐目您可以使用现金日记帐管理公司中现金事务。您可以过帐现金收入和现金支出、打印收据、和打印现金日记帐。R/3 系统中现金日记帐是子分类帐，包含从现金日记帐转移到 SAP FI 中总分类帐凭证。现金日记帐只使用一种货币。现金日记帐描述货币0001零用现金CNY每个现金日记帐分配一个总分类帐中凭证过帐至总帐科目。 现金日记帐总帐科目000110010109当对现金日记帐

7、进展过帐时，将过帐以下类型凭证：业务事务凭证类型总帐科目AB供给商：收款/付款KZ客户：收款/付款DZ您可以创立必须过帐自己业务事务。在现金日记帐事务FBCJ 中，您可以创立、更改和删除业务事务菜单路径：附加 更改业务事务。我们为现金日记帐会计提供以下业务事务：业务事务编号业务事务类型文本会计编号 公司代码 0100 (0200)税代码01E = 费用办公室供给 4505010102D = 客户过帐AR: 付款/接收03K = 供给商过帐AP: 付款/接收04B = 付款至 ICBC 银行帐户支付给中国工商银行 1002021505B = 付款至 BOC 银支付给中国银行 1002021506

8、C = 从银行帐户付款从中国工商银行接收1002021507C = 从银行帐户付款从中国银行接收1002021508R = 收入收入 51010101X1流程要显示现金日记帐分录屏幕，请从 SAP 快捷访问屏幕选择会计 财务会计 银行 进帐 (支出) 现金日记帐。下面例如说明了以下业务流程： 过帐收款。清算客户发票 通过电子银行对帐单将现金从零用现金帐户转帐到开户行帐户。 支付现金给供给商，然后冲销 打印现金日记帐过帐收款前提过帐未清工程仅在客户未清工程已过帐时,才涉及客户收款业务事务。请创立以下客户工程过帐:业务事务客户VATCC货币金额产成品销售发票10000017%CNY174,000过

9、程1. 调用事务，如下所示：菜单路径会计 财务会计 银行 进帐 现金日记帐事务代码FBCJ2. 在现金日记帐 XXXX 公司代码 XXXX 屏幕中，输入所需数据。字段名称描述用户操作和值检查您是否已经在正确现金日记帐中如果有必要，请选择更改现金日记帐 以选择正确现金日记帐。如果未显示，请选择现金接收 标签页。显示期间这些字段中条目用于限制现金凭证。输入今天日期并选择今天。业务交易该字段中条目定义要过帐凭证类型并抵消现金帐户帐户。输入业务事务 “AR: 付款/接收 。_金额在该字段中，输入客户用现金支付金额。金额为 CNY 174,000 未清工程是客户 100000 未清项。该客户完全付清了此

10、未清工程。输入金额 。收据接收者在该字段中，输入支付此金额人员姓名。它将打印在收据上。输入姓名 Heinzelmann sen 先生。文本您可以在此输入描述业务事务短文本。输入未清发票现金付款。客户输入客户编号。输入客户编号100000。参照在此输入发票凭证参考号。输入0000000000000001。保存选择如果您选择了此按钮，您输入和选择数据都将保存。但是，您条目仍未过帐到总分类帐中。凭证状态将更改为黄色。 凭证状态：红色通信灯现金日记帐条目将记录到系统中；系统将对输入数据进展初始检查。黄色通信指示灯此条目将保存到现金日记帐中。绿色通信指示灯此条目将保存到现金日记帐中并过帐到总分类帐中。红

11、叉凭证已冲销。选择您刚输入行并选择保存选择。保存如果您选择此按钮，所有条目不仅是您刚选择都将保存到现金日记帐中。内部凭证编号您保存凭证时，系统将分配现金日记帐凭证编号。凭证编号显示在内部凭证编号字段中。过帐选择如果您选择了此按钮，您选择数据都将过帐。同时在总分类帐中创立凭证。凭证状态将更改为绿色。 选择相应行并选择过帐选择。过帐如果您选择此按钮，现金日记帐中所有条目和您尚未选择条目都将过帐到总分类帐中。收据选择收据以打印选择凭证收据。一旦收据已打印，您便不能冲销凭证。选择相应行并选择收据。后续凭证.选择后续凭证以显示总帐科目FI 凭证。选择相应行并选择后续凭证。过帐到 SAP FI 中凭证现已

12、显示。 一旦打印了现金凭证收据，您便不能冲销现金凭证。 清算客户发票一旦过帐了收款如上所示，那么必须清算客户发票。收款过帐到现金日记帐中时，客户发票不会自动清算。 1. 调用事务，如下所示：菜单路径会计 财务会计 应收帐款 帐户 清帐事务代码F-322. 在清算客户: 表头数据 屏幕中输入需要数据。字段名称描述用户操作和值帐户输入要清算帐户。100000公司代码输入公司代码 BP01。清帐日期在此处输入清算公司。字段中默认今天日期。如果您要清算其它日期发票，请更改该清算日期。处理未清项选择该按钮以显示输入客户未清工程。选择处理未清项。将显示所有未清工程清单。同时选择和激活多个待清算工程，并将其

13、过帐。有关清算工程进一步信息，请参考有关该主题文档。从零用现金帐户转帐现金至开户行帐户1. 调用事务，如下所示：菜单路径会计 财务会计 银行 支出 现金日记帐事务代码FBCJ2. 在现金日记帐 XXXX 公司代码 XXXX 屏幕中，输入所需数据。字段名称描述用户操作和值检查您是否已经在正确现金日记帐中下一次业务事务您将需要零用现金 CNY 现金日记帐。如果有必要，请选择更改现金日记帐 以选择正确现金日记帐。如果未显示，请选择现金付款 标签页。显示期间这些字段中条目用于限制现金凭证。输入今天日期并选择今天。业务交易该字段中条目定义要过帐凭证类型并抵消现金帐户帐户。输入业务事务 “ 支付给中国银行

14、。金额在该字段中，您输入支付到银行帐户金额。 输入金额。保存选择如果您选择了此按钮，您输入和选择数据都将保存。但是，您条目仍未记帐到总分类帐中。凭证状态将更改为黄色。凭证状态：红色通信灯现金日记帐分录将记录到系统中；系统将对输入数据进展初始检查。黄色通信指示灯此条目将保存到现金日记帐中。绿色通信指示灯此条目将保存到现金日记帐中并过帐到总分类帐中。选择您刚输入行并选择保存选择。保存如果您选择此按钮，所有条目不仅是您刚选择都将保存到现金日记帐中。过帐选择如果您选择了此按钮，您选择数据都将过帐。同时在总分类帐中创立凭证。凭证状态将更改为绿色。 选择相应行并选择过帐选择。过帐如果您选择此按钮，现金日记

15、帐中所有条目和您尚未选择条目都将过帐到总分类帐中。后续凭证.选择后续凭证 以显示总帐科目FI 凭证。选择相应行并选择后续凭证。过帐到 SAP FI 中凭证现已显示。在这种情况下，银行子帐目 10020215 为零用现金对方帐目. 这由业务事务设置指定。现金支付给供给商，然后冲销1. 调用事务，如下所示：菜单路径会计 财务会计 银行 支出 现金日记帐事务代码FBCJ2. 在现金日记帐 XXXX 公司代码 XXXX 屏幕中，输入所需数据。字段名称描述用户操作和值检查您是否已经在正确现金日记帐中 如果有必要，请选择更改现金日记帐 以选择正确现金日记帐。如果未显示，请选择现金付款 标签页。显示期间这些

16、字段中条目用于限制现金凭证。输入今天日期并选择今天。业务交易该字段中条目定义要过帐凭证类型并抵消现金帐户帐户。在此处输入业务事务 “办公室供给 。金额在该字段中，您输入从零用现金中支取金额。 输入金额。 本钱中心在该字段中，您输入装运本钱过帐至本钱中心。输入本钱中心 1602销售。保存选择如果您选择了此按钮，您输入和选择数据都将保存。但是，您条目仍未记帐到总分类帐中。凭证状态将更改为黄色。凭证状态：红色通信灯现金日记帐分录将记录到系统中；系统将对输入数据进展初始检查。黄色通信指示灯此条目将保存到现金日记帐中。绿色通信指示灯此条目将保存到现金日记帐中并过帐到总分类帐中。选择您刚输入行并选择保存选

17、择。保存如果您选择此按钮，所有条目不仅是您刚选择都将保存到现金日记帐中。过帐选择如果您选择了此按钮，您选择数据都将过帐。同时在总分类帐中创立凭证。凭证状态将更改为绿色。 选择相应行并选择过帐选择。过帐如果您选择此按钮，现金日记帐中所有条目和您尚未选择条目都将过帐到总分类帐中。后续凭证.选择后续凭证以显示总帐科目FI 凭证。选择相应行并选择后续凭证。过帐到 SAP FI 中凭证现已显示。在这种情况下，费用帐户 45050101办公室文具过帐为零用现金补偿帐户。这根据业务事务设置进展定义。冲销选择您刚过帐条目。选择条目 删除条目以冲销选定凭证。选择条目然后删除它。 输入01作为冲销原因并确认。 源凭证和新凭证现在都标有红 X。一旦您触发了打印收据功能，您便不能冲销凭证。