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2022年公司财务管理规章制度流程 .pdf

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1、公司财务管理规章制度流程财务管理的依据在国家政策法律允许范围内，根据管理当局的意图。单位制定内部财务管理办法，享有独立的理财自主权。自主决策权。下面爱汇小编整理的公司财务管理规章制度流程，供你参考。公司财务管理规章制度流程范文一第 1 条总则执行部门编号为适应公司的发展，充分体现会计信息的可检验性，完善我公司的财务管理工作，现根据国家企业会计准则及相关规章制度，特制定本办法。第 2 条本办法适用于本公司财务部所有财会人员的会计核算工作。第 2 章第 3 条第 4 条会计核算基础规定会计年度采用历年制，自公历每年 1 月 1 日起至12 月 31 日止为一个会计年度。会计科目的运用

2、及账户的设置按会计管理制度执行，不得任意更改或自行设置。因业务需要新增科目时，需报财务总监批准。第 5 条记账采取借贷记账法，采用权责发生制，具体要求如下所述。1.凡是收益已经实现，费用已经发生，不论款项是否收付，都应作为本期的收益或费用入账。2.凡是不属于本期的收益或费用，即使款项已在本期收付，也不应作为本期的收益或费用处理。3.一个时期内的各项收入与其相关联的成本、费用，必须在同一时期入账。4.凡是用于增加固定资产而发生的各项支出都应计为资本支出，不得计入费用作为收益支出。5.凡是为了取得收益而发生的各项支出，都应作为收益支出，同时计入成本费用。第 6 条第 7 条记账用的货币单位为

3、本位币，会计凭证、会计账簿、会计报表均用法定文字书写。会计凭证主要包括自制原始凭证和外来原始凭证两种。1.自制原始凭证指进货验收单、领料单、出库单、旅差费报销单、费用开支证明单、调拨单、收款收据、借条等。2.外来原始凭证指我公司与其他单位或个人发生业务、劳务关系时，由对方开给本公司的凭证、发票、收据等。第 8 条会计报表的编制应根据国家制定的企业会计制度和董事会规定的会计报表格式和填报时间、份数来执行。第 3 章第 9 条会计核算方法设置会计科目及账户。根据会计对象具体内容的不同特点和经济管理的不同要求，选择一定的标准进行分类，并按分类核算的要求，逐步开设相应的账户。第 10 条复式记账

4、。复式记账就是对每一项经济业务，都以相等的金额同时在两个或两个以上的相关账户中进行记录的方法。我公司统一使用借贷复式记账。第 11 条填制和审核凭证。对于已经发生的经济业务，都必须由经办人或部门填制原始凭证，并签名盖章。所有原始凭证都要经过财务部和其他有关部门的审核，并根据审核后的原始凭证编制记账凭证，作为登记账簿的依据。第 12 条第 13 条设置与登记账簿。根据填制和审核无误的记账凭证，在账簿上进文档编码:CW4C1A4B6I8 HW3M1H8Z1D7 ZU3E9P8K2Z5文档编码:CW4C1A4B6I8 HW3M1H8Z1D7 ZU3E9P8K2Z5文档编码:CW4C1A4B6I

5、8 HW3M1H8Z1D7 ZU3E9P8K2Z5文档编码:CW4C1A4B6I8 HW3M1H8Z1D7 ZU3E9P8K2Z5文档编码:CW4C1A4B6I8 HW3M1H8Z1D7 ZU3E9P8K2Z5文档编码:CW4C1A4B6I8 HW3M1H8Z1D7 ZU3E9P8K2Z5文档编码:CW4C1A4B6I8 HW3M1H8Z1D7 ZU3E9P8K2Z5文档编码:CW4C1A4B6I8 HW3M1H8Z1D7 ZU3E9P8K2Z5文档编码:CW4C1A4B6I8 HW3M1H8Z1D7 ZU3E9P8K2Z5文档编码:CW4C1A4B6I8 HW3M1H8Z1D7 ZU3E9P

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11、8 HW3M1H8Z1D7 ZU3E9P8K2Z5行全面、连续、系统的记录。成本费用经过统计计算后，要对应计入相应对象的全部费用进行归集、计算以确定各对象的总成本和单位成本。第 14 条第 15 条财产清查。通过实物盘点、往来款项的核对检查财产和资金的实有数额。编制会计报表。根据账簿记录的数据资料，采用一定的表格形式，概括、综合地反映各部门和公司一定时期内的经济活动过程和结果。第 4章第 16 条第 17 条第 18 条第 19 条第 20 条会计核算组织程序根据审核后的原始凭证填制“记账凭证”。根据“记账凭证”编制“记账凭证汇总表”，并登记“总分类账”。根据原始收、付款凭证登记

12、“现金日记账”和“银行日记账”。根据记账凭证及所附的原始凭证登记各“明细分类账”。月终，根据“总分类账”和各“明细分类账”编制会计报表。1.记账凭证汇总表核算组织程序的特点：先定期(5 天或 10 天)将所有记账凭证汇总，编制成计帐签证汇总表，然后再根据记账凭证汇总表登记“总分类账”。2.记账凭证汇总表的编制方法：根据一定时期的全部“记账凭证”，按照相同科目归类，定期(5 天或 10 天)汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额，填写在记账凭证汇总表的相关栏内，以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。第 21 条记账错误处理。1.记账前若发现记账凭证有错误，文档编码:CF

13、8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I

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19、档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10应先更正或重制记账凭证。记账凭证或账簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。2.记账后发现记账凭证中会计科目、

20、借贷方式或金额错误时，应先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记账凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记账凭证，一并登记入账。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记账凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记账凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。3.报出会计报表后，发现记账差错时：如不需要变更原来报表的，可以填制正确的“记账凭证”，一并登记入账;如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制“记账凭证”，增加或冲减相差的金额。更正后，应在摘要中注明原“记账凭证”的日期和号码，以及更正的理由和依据。第 5章第 22 条结账、对账结账是结

21、算各种账簿记录。结账工作是在一定时期内所发生的经济业务全部登记入账的基础上进行的，具体内容如下所述。1.在结账时，首先应将本期内所发生的经济业务记入有关账簿。2.本期内所有的转账业务，应编成记账凭证记入有关账簿，以调整账簿记录。3.在全部业务登记入账的基础上，结算所有的账簿。第 23 条对账是为了保证账证相符、账文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T1

22、0 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G

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28、S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10账相符、账实相符，具体内容如下所述。1.账证核对，即将各种账簿的记录与会计凭证进行核对。账证核对主要是在日常编制凭证和记账过程中进行。月终如果发现账证不符，就应回过头来对账簿记录与会计凭证进行核对，以保证账证相符。2.账账核对，每月进行一次，主要包括以下三个方面的核对工作。(1)将总分类账各账户期末余额与各明细分类账的账面余额进行核对。(2)将“现金(或银行存款)二级账”与出纳的“现金(或银行存款)日记账”

29、进行核对。(3)财务部门各种“财产物资明细分类账”期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管账相核对。3.账实核对，主要分两类。(1)“现金日记账”账面余额与现金实际库存数额相核对，“银行存款日记账”账面余额与开户银行对账单相核对，要求每月核对一次。(2)各种财产物资明细分类账的账面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来账款明细账的账面余额与有关债权债务单位的账目相核对等，要求每季核对一次。公司财务管理规章制度流程范文二第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二

30、条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法：第四文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I

31、5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 H

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35、J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文

36、档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任

37、，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据

38、，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。公司财务管理规章制度流程范文三一、文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7

39、J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文

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42、5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 H

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44、B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 Z

45、I4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10总则 1、依据中华人民共和国会计法企业会计准则制度本制度;、2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益制度，结合公司相关情况制定本制度。二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责 1、对岗

46、位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。(二)财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行

47、国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、组文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T

48、10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8G9P1B7F7 ZI4F7A7J4G10文档编码:CF8Y4S7I5T10 HC8

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4.3 金币

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