2021年电大ERP原理与应用实训五.pdf

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1、-1-/22 教师评语教师签字:日期:成绩学生姓名黄莉学号1251201400196班级12 春计算机信息管理分组1 组项目编号ERP原理与应用实验5 项目名称期末结账管理实验报告一、实验目的1、了解企业月底存货及账务结转的基本流程；2、理解 ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征；3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；4、掌握月底结账中的各项操作。二、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）(一)、实验内容1、完成期末结转及结账的基本流程；2、期末结转主要包括：成本计算、月底存货结转、应收应付结转、自动分录、总账结转等；3、

2、期末结账主要包括：结账、生成财务报表。(二)、实验步骤如下1、存货月结存货的月结作业应每月设定成固定时间运行，其目的有二:一是结算该月份存货的价值，二是必须计算出该月份品号的销货成本。存货结转必须于该月份的库存进出与存货相关的应收应付账款确定后运行。当月结作业完成后，若事后发现交易信息有误时，就必须按财务的规定于次月进行账务调整，不得在当月补交易单据的输入或更改。（1）成本计价计算品号当月份的月加权平均单价或日加权平均单价，并更新库存交易明细信息档和库存交易单据，以及品号信息档的单头及单身库存金额及数量。月初库存成本本月进货成本月加权平均成本 月初库存数量本月进货数量月初数量来自:品号每月统计

3、信息档。月初金额来自:品号每月统计信息档。精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 1 页，共 22 页-2-/22 注意：此时，按照操作要求，需要更改财务日：进入“系统设置”中的“公共参数设置”项的“进销存参数”，将财务日修改为2003-12-31。（此处为操作练习，如果不进行该操作，也不会有大影响。）（2）查询本信息由月底存货结转而生成，可查询品号每月各仓库，各种交易统计信息。属于系统汇总的信息。如信息有误时，应选批次处理中的现有库存重计来重算，不应直接从数据库或本作业中调整。（3）自动库存调整在财务人员进行账务核对时，可能会发现某品号的现行年月月底的库存数量为零而

4、金额不为零时，可以利用批处理中的自动调整库存针对有问题的品号进行调整，并自动生成一张交易单据，此交易单据可于录入库存交易单据中查询得到，当单据审核核准时将该品号的金额调整为零。不同库中同一个产品的单价成本不一致，需做分库处理。精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 2 页，共 22 页文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8

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6、1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:C

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11、 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1-3-/22（4）查询尾差/分库调整单：当经过库存调整后，或许会产生一定的差异，这是可以到“录入成本开账/调整单”中 进行查询，如图，可以看到数量为 0 的材料，其成本为0.5。这里便于期末月结时的成本归集。（5）月底存货结转本功能模块目的：当某个月的月底成本计价作业已经运行完成且确定无误后，即应该运行批处理中的月底存货结转。月底存货结转的运行将把该月的月底库存成本及数量结算出来。更新录入品号信息中的月初成本与月初数量字段，以及生成月结当月的品号每月库存统计信息并将设置共用参数中的 库存现行年月 自动加。所谓月底存货结转，相当于结账(或关账)动作

12、。运行过后，该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再行输入、更改或取消。精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 3 页，共 22 页文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U

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19、相比，其步骤简单许多：（2）月结后，公用参数中的现行年月加一，查询月结成果，除打相关报表外还可以参考“维护供应商每月统计账款”精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 4 页，共 22 页文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5

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26、骤。3、自动分录（1）自动生成分录底稿本功能模块目的：常规方式，此种明细账所处理的原始凭证皆系以人工方式汇整并开立凭证，再登录总账系统中。本系统则提供了根据各支系统的原始凭证信息自动开立凭证在总账系统中的功能。由于此功能的提供，可以使开立凭证的繁琐工作得以大量简化，并可避免人为处理的错误与弊端。运行自动生成分录底稿及拋转会计凭证的时机：各公司可能有所不同。到底是每天运行还是每周或每月运行皆无不可，完全视公司的制度需要。而不同的单据亦可能有不同的运行周期。譬如销货分录，进货分录，收款分录，付款分录可能需要每天运行。而销货成本分录，领料分录或生产入库分录则每月运行一次即可。虽然，本系统在分录时机设

27、计上保留了很大的弹性，但对公司而言，仍然必须针对各种分录事先规划好其确定的运行周期设定“分录底稿批号”，遵照规定而行，才不致衍生困扰。注意：“基本选项”中的各项单据的选择标志着本次抛转的分录凭单性质，不选则在抛转时就不生成相应单据的分录，亦即在后期不能对该项单据所发生的一切业务进行核算。精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 5 页，共 22 页文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 Z

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31、 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文

32、档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U

33、1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6

34、Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1-6-/22“输入底稿批号”：如上所述，当底稿每天运行时，必须进行批号的区分，所填数字由用户自己设定,一般为具有一定顺序的为好。（2）抛转会计凭证注意：由自动分录抛砖到总账的会计凭证是不能手工修改或删除的，如果有修改的需求，应先还原会计凭证，再还原分录底稿，然后修改原始业务单据；确认无误后，再顺序抛砖分录底稿及会计凭证。4、总帐（1）输入、审核会计凭证有些会计凭证不是通过自动分录抛转过来的，它们是通过“录入会计凭证”录入的，这时需要进行审核。特别是现金银行账，必须逐一的进行输入、审核。

35、（操作：略）（2）整批过账根据原始凭证编写凭证后，登录日记账，记入分类账的过程即系统中整批过账动作。当确定输入的凭证无误且己审核后，即可以利用整批过账将凭证予以过账。可参考图示上的顺序操作。当“不全选”时，亦可以如图进行单选：精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 6 页，共 22 页文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8

36、L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T

37、1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:C

38、Q10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 H

39、U8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ

40、3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码

41、:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8

42、 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1-7-/22（3）会计月结此功能执行后将当前正进行的月份算出本期损益金额。若为会计年度最后一期则系统自动运行年结作业，否则，更新会计现行年度及期间不为最后一期时，现行期间=现行期间+1。如系统判断为会计期间最后一个月时自动将虚账户结清，实账户结转，计算本期损益，并生成至本期损益各期金额档。（4）财务报表本功能模块目的：将指定时点的资产负债表、损益表等各种报表以账户式格式印出。即可以打印资产负债表、利润表等各种财务报表。精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 7 页，共 22 页文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L

43、8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1

44、D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ

45、10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU

46、8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3

47、T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:

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49、HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1-8-/22 三、实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）1、进销存管理存货管理子系统月底成本计价（直接处理取消）2、进销存管理期末处理维护品号每月统计信息精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 8 页，共 22 页文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X

50、1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4M8J1文档编码:CQ10C8E4U1J8 HU8L8X1L6Q5 ZZ3T1D4