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2022年《公司战略与风险管理》章节知识点强化练习题第十章 .pdf

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1、名师整理精华知识点第十章风险管理实务一、单选题1.3月份，某投机者认为丙公司股价在未来3个月内可能下跌。此时，丙公司股价为每股30美元；而3个月期限的看跌期权行权价为23美元，目前售价为每份2美元。如果该投机者3月份投入30 000美元购买看跌期权，6月份丙公司股价下跌至21美元，那么其损益是（）。A.损失30000 美元B.损失5000 美元C.没有任何损益D.获利30000美元【答案】C【解析】投资者投入 30000 美元购买看跌期权，可以购买 30000/2=15000（份）。由于股价低于执行价格，看跌期权价值=15000（23-21）=30000（美元），该项投资净损益=30000-3

2、0000=0。2.在记录客户的电话号码时，业务员一不小心将两个数字的位置颠倒了，所以联系不到客户，没有办法电话跟进。这种情况下，企业面临着（）。A.政治风险B.操作风险C.项目风险D.财务风险【答案】B【解析】所谓操作风险是指企业在进行基本操作时所经受的风险，由人员、程序、技术引起的损失的可能，而疏忽是导致企业面临操作风险的源头之一。题中工作人员因为疏忽将数字位置颠倒，正是因疏忽产生的操作风险。3.某企业要投资一个项目，当期需投入2000万元，第一年能收回1000万元，第二年能收名师整理精华知识点回700万元，第三年能收回600万元，管理层决定只通过第一、二、三年的70%、60%和60%获得确

3、定性定价，折现率为10%，该项目的价值是（）。A.300 万B.2300 万C.-746.42 万D.0【答案】C【解析】在考虑了确定性定价的百分比后，该项目的价值为=100070%0.909+70060%0.826+60060%0.751-2000=-746.42（万），选项C是正确的。4.下面（）不属于跨国企业进行对外直接投资的经济原因。A.获得规模经济B.提升管理专业化程度C.获得生产、采购、运输等方面优势D.开拓新市场【答案】D【解析】选项 D属于跨国企业进行对外直接投资的战略原因。5.甲公司正在考虑调整财务职能。甲公司管理层希望调整后的财务职能有利于降低成本，有效地为集团安排借款，以

4、及较易控制集团中各子公司的财务活动。基于以上要求，最适合甲公司财务职能的安排是（）。A.外包财务职能B.集中的财务职能文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D

5、6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8

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11、易降低成本；（2）企业没有必要在整个集团将财务技能进行重复操作，这意味着一个训练有素的中央部门可以形成一个高技能团队；（3）企业可安排大量的必要借款，与小规模借款相比，利率会更优惠；（4）企业内剩余资金的大量存款将比小数额存款吸引更高的利率；（5）通过集中的财务部门，企业可以有效地控制其外币风险，因为只有集中才能够充分了解企业整体的风险暴露情况；（6）一个由企业总部开展的完整的对冲政策也更有效，而不是各个经营单位做自己的对冲；（7）企业更容易控制没有地域分散的财务活动。6.下列汇率风险管理方法中，通常成本较高的是（）。A.匹配收入和支出B.匹配长期资产和负债C.货币套期D.多边净额结算【答案】

12、C【解析】由于货币套期成本很高，企业可考虑采用匹配收入和支出、匹配长期资产和负债、多边净额结算等多种行为可以减少汇率风险。7.根据购买力平价理论，（）是影响汇率长期趋势的主要因素。文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:

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19、力平价理论认为一国货币的价值及对它的需求是由单位货币在国内所能买到的商品和劳务的量决定的，即由它的购买力决定的，因此两国货币之间的汇率可以表示为两国货币的购买力之比，而购买力的大小是通过物价水平体现出来的。8.一家公司对农作物有持续的需求，和农夫在四月份或更早的时候进行接触，就六月份农夫收获的农作物价格达成一致，双方就这种农作物签订了六月份按固定价格购买该农作物的合同，这种合同是（）。A.期权合同B.互换合同C.期货合同D.远期合同【答案】D【解析】双方签订的在未来的某个时间按一定价格购买或销售一项资产的协议属于远期合同。期货合同和期权合同强调合同的标准化。9.甲公司是一家经营良好的会计师事务

20、所，由于其信誉良好，员工专业水平高促使其业务不断扩大。近期，甲公司接到乙公司的业务，该业务是甲公司一年前提文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文

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24、2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3

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27、目风险B.操作风险C.政治风险D.财务风险【答案】A【解析】项目风险多是由具体项目或业务带来的风险，其中就包括由于临时组建团队造成的矩阵管理带来的风险，小组人员时而合作时而分歧，介入职员、部门经理和项目经理都会产生抱怨，题目中该临时团队就面临着这样的问题，因此选项 A是正确的。10.A 企业从某国进口一批原材料用于自身生产，根据分析A企业预计其进口原材料国家的货币会贬值，A企业应该()付款。A.提前B.延迟C.按期D.不确定【答案】B【解析】为了应对在交易过程中的汇率风险，企业可以选择提前或滞后付款的方法来应对，当预期进口国的货币会贬值时，企业应尽量延迟付款，因此选项B是正确的。二、多选题1.

28、利率平价预期，当一国的利率相对于其他国家上升时，（）。A.本国即期汇率下降B.本国即期汇率上升文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS

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34、G5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2名师整理精华知识点C.本国远期汇率上升D.本国远期汇率下降【答案】BD【解析】按照无风险套利原则，本国即期汇率应上升，但远期汇率必然下降。2.属于企业面临的宏观的政治风险

35、的有（）。A.发生内战B.恐怖活动C.企业的业务合作伙伴被当地政府发现有不当行为D.全球金融危机【答案】ABD【解析】选项 C是企业面临的微观政治风险。其他三项属于企业面对的宏观政治风险。3.对于企业面对的各种风险的下列说法中，错误的有（）。A.操作风险是应付重大的未知事项，因此最难管理B.过去的项目可以为未来的项目提供指南以降低项目风险C.企业面对的最显而易见的市场风险是财务风险D.全球融资可以减少资产没收的威胁但会产生外汇风险【答案】ABC【解析】操作风险与其他风险不同，其出现的原因不是管理未知事项，而是处理已确立的程序，因此企业面临的所有风险中操作风险是最容易控制的，选项A的说法是错误的

36、；如果一个项目是独一无二的，那么过去的项目就不能为未来的项目提供完善的指南，因此选项 B的说法是错误的；企业面对的最显而易见的财务风险是市场风险，因此选项C的说法是错误的。4.某企业外汇头寸持有期为1 天，置信水平为 95%，VaR的计算结果为 2000万美文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS

37、8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI

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42、G5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2名师整

43、理精华知识点元，这意味着（）。A.企业预期概率为 95%时，外汇头寸的价值将减少，但每天减少的价值不少于2000万美元B.企业预期概率为 95%时，外汇头寸的价值将减少，但每天减少的价值不超过2000万美元C.企业预期在每 100 个普通的交易日内，有5 天价值减少会超过 2000 万美元D.企业预期在每 100 个普通的交易日内，其中的95 天，外汇头寸价值减少至少2000万美元【答案】BC【解析】VaR的数值意味着假设持有期为x 天，置信水平为 y%，VaR可度量在 x天之内的最大损失（即外汇头寸市值的减少），因此当x=1，y=95 时，意味着企业预期概率为 95%时，外汇头寸的价值减少，

44、1 天内最大的损失为2000 万美元，因此选项 B、C的说法正确。5.除了利用资本市场外，其他的管理汇率风险的方法有（）。A.计价货币B.收入和支出匹配C.提前付款D.多边净额结算【答案】ABCD【解析】由于货币套期常常成本很高，企业还有多种行为可以减少汇率风险，包括：(1)计价货币；(2)匹配收入和支出；(3)提前和滞后付款；(4)净额结算；(5)多边净额结算；(6)匹配长期资产和负债。文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C

45、9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2

46、D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS8I3G3H10B4 HI5C9X1Q5X5 ZG5V2D6K6G2文档编码:CS

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4.3 金币

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