制度与工作预案.doc

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1、制度与工作预案*网络工程有限责任公司二零壹壹年四月目 录总经理工作职责部门经理工作职责办公室主任工作职责会计工作职责出纳员工作职责客服工作职责网络员工工作职责销售员工作职责技工工作职责目 录考勤管理制度物资采购办法印章管理制度回访制度总经理工作职责1、组织协调开展公司管理工作，协助提升公司的品牌与知名度；2、参与前期策划工作，协助推出公司定位方案；3、组织对有关网络、销售、工程等外协单位的资料收集、考察、评论工作，提出选择意见，4、制定公司管理计划，并协调实施；5、起草并参与评审有关公司管理范畴的合同、协议等；6、组织对合作方合同的执行情况进行检查、监督，提出评价意见；7、负责各部门的协调工作

2、；8、负责与有关网络、销售、工程等部门的联系、沟通、协调工作；9、解决或协调处理与客户有关的问题；10、负责公司所属网络部、销售部、工程部等部门的统筹管理；11、保障各部门工作的正常运转，保证各员工的正常工作和生活。部门经理工作职责1、主持部门日常管理工作，做好工作计划安排及工作总结；2、定期汇报部门工作情况，对出现的问题有处理意见。要求：每周向总经理以书面的形式进行一次工作总结和工作安排的汇报。3、对内、对外业务受理。包括：工作人员的工作分配； 工作人员工作指导监督及各项工作的落实； 规章制度的建立执行； 节假日工作的安排； 应急事宜事故的处理、矛盾纠纷的排除； 会议的安排及工作汇报等。4、

3、协调内外关系。要求经常与总公司相关人员联系，互通部门的运转情况，及时的处理各种突发事件，保证部门的正常运转。每年进行一次客户民意调查。5、针对客户的意见和建议，不定期的组织召开部门员工会议，总结部署工作，改进工作。6、控制各种费用的开支。7、抓好企业文化和精神文明的建设，组织员工和客户开展丰富多彩的联谊性的业余文化活动。8、按时完成领导交办的其他任务。禁止条款：1、不得以任何理由与客户发生争吵。2、不得以任何理由推诿拒绝客户的正常要求。办公室主任工作责任书1、协助公司的领导主持公司的行政管理和日常事务。当好领导的参谋，综合协调各部门之间日常事务及人员的调配使用。2、负责管理公司的公文、资料、信

4、息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。3、负责公司往来文电的处理和文书档案的管理工作，对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。4、负责组织会议安排、来访来客接待和对外宣传工作。5、负责公司办公设备、用品及其它固定资产的计划、申请、添置与发放，对各部门物资的使用和管理进行监督。6、负责公司的印章、营业执照等证件年检的管理工作。7、负责人员招聘、劳动用工、人事管理和绩效考核工作。8、负责部门内部管理制度建设及各岗位业务管理，建立并完善各项规章制度，督促检查各岗位人员落实岗位职责，加强对各项工作的督促和检查，促进公司各项工作的规范化管理。9、负责企业文化建设与人力资源管理体系的

5、具体构建落实。10、负责公司办公生活区安全管理工作，督促部门人员树立节能降耗意识，保证目标任务圆满完成。11、负责员工信息收集整理，根据员工流动情况随时更新备案管理，负责对员工日常工作的考勤记录，并及时上报。12、负责催交部门的工作总结和计划安排，参加工程和会议文字材料记录、收集、整理、起草工作。13、完成领导临时交办的其他任务。财务会计岗位职责1、负责本单位的会计工作，做好企业的经济核算和财务管理工作。2、严格遵守财经纪律和会计制度，认真办理税务事务，及时交纳税金。3、对各项费用的收入结算认真审核，并进行分类汇总。4、负责登记公司的明细分帐和总分类帐，按部门正确核算成本、利率和费用，做到记账

6、准确、单据完整、手续完备。5、及时、准确、清晰编制和上报各类会计报表和统计表，做到帐表相符。6、负责对发票、收据的购买、领用、保管，对发票、收据及时销号登记。定期对财务状况进行分析，并上报经理。7、负责组织清仓核资，对存货、采购进行审核，办理固定资产、流动资产盘盈盘亏、报废的批报等会计手续。8、按会计档案管理要求，装订会计凭证，保管好会计账册和各类报表。9、每月对出纳的银行对账单进行核对，做到账账、账实相符。10、完成领导交办的其他任务。出纳员职责1、熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误。 2、熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作

7、关系。3、严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票。库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。4、负责公司日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴、劳务费的发放工作。5、应每日审核个收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。6、对已收支的款项，按时间顺序，按编号及时登记现金日记账、银行日记账，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计审核。7、月末号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制银行余额调节表，对查出的未达账款，要查明原

8、因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。8、建立多栏式日记账本，每天按收费项目详细记账。9、严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。10、如有票据作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。11、水电费、电话费等日常办公支出的缴纳与统计工作。12、完成会计及公司领导下达的其他任务。客服人员工作职责1、协助各部门经理负责与客户联系工作。对工作态度认真，听从领导，服从安排，文明服务，礼貌待人。2、上岗时着装整洁统一，佩戴司徽，按要求完成各项工作任务。3、熟悉各自所负责范围内的基本情况。4、具体要求：A、 负责客户的咨询的受理，同时给予准予准确的答复，做到举止大方，行为标准，礼

9、貌待客，态度温和，和蔼可亲；B、遇有客户过来投诉时，做好登记，当面与业主确认维修、回访时间，特殊情况需上报部门负责人；5、上岗时必须检查办公区域的卫生；6、负责建立客户的档案，及时，准确更新客户的基础资料，做好相关保密工作；7、做好上级交办的其他工作。禁止条款：A、 不得以任何理由与客户发生争吵。B、 不得以任何理由推诿拒绝客户的正常要求。网络员工工作职责1、熟悉网站的运营与管理及电子商务经营与运作，熟悉网站增值业务与渠道。2、负责公司网站的内容管理及整体规划、设计。3、分析并把握用户客户需求，调整各级栏目建设，监控、敦促网站内容及时更新与完善。4、了解业界网站建设的趋势及营运技术的发展趋势，

10、熟悉大型网站的建设技术与运营和理。5、设计网站运营维护的标准化运作流程，提高页面浏览率，提高网站知名度。6、具有敏锐的专业洞察力，具有良好的表达能力和清晰的逻辑分析能力；能承受较强的工作压力。7、有带领研发团队、销售团队和客服团队经验。8、分析并把握用户客户需求，调整各级栏目建设，能够针对网站的定位指定相对的宣传策略，根据市场指定推广计划与信息供应。有较强的市场推广能力及优秀的组织协调能力和交际拓展能力。销售员工工作职责1、负责企业产品的销售、售后服务工作。2、负责编制销售合同、订货排产情况汇总表。3、负责经销点监督、检查、反馈工作。4、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落

11、实与考核。5、负责资金回笼工作。6、负责本部门的业务培训工作。7、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。8、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。技工工作职责1、组织编写项目建议书、可行性研究报告、设计委托书，组织对建设项目各阶段的设计和对设计文件的审核工作。2、负责组织图纸会审、技术交流、审核图纸会审记录、监理大纲、监理实施细则、施工组织设计等文件。3、负责解决工程施工技术工作、负责解决工程施工中的重大技术问题、负责对工程重大变更提出决策意见。4、负责工程技术管理及时对工程质量、工程进度和安全的监督。5、积极推行基本

12、建设新技术、新经验、新材料、新设备。6、参与在建工程的质量检查及工程竣工验收回访工作。7、组织建设项目的概、预、决算工作。8、负责对青年技术人员的传、帮、带，完成领导交办的其它工作。考勤制度管理1、为了维持良好的工作秩序，提高工作效率，保证公司管理共工作的顺利进行；为了使员工保持良好的身体素质和旺盛的精力，努力做好本职工作，并考虑员工与家属团聚的问题，根据国家有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规定。2、员工正常工作时间为：上午8时至11：30时，下午12时30分至17：00时，每周日休息，因季节变化需调整工作时间时由总经办另行通知。3、 公司全体员工一律实行上下班打卡登记制度（特批免考勤除

13、外）。4、所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均按公司规定处罚。5、 公司11年起每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导，由值班领导报至行政部，行政部据此核发年终奖金及填报员工考核表。6、 所有人员应提前5分钟到公司打卡报到。如需办理其它各项业务，需经主管领导签卡批准（附：副总、总助考勤卡，由总经理签卡有效。各部门主管及科室人员考勤卡，由行政副总签卡有效（如行政副总出差，由总助代签有效）。一线员工考勤卡，由车间主管证明、报生产部经理签字有效），不办理签卡批准手续者，按迟到或旷工处理。7、上班时间开始后5分钟至

14、15分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日处理。提前30分钟以内下班者按早退处理，超过30分钟者按旷工半天处理。8、员工外出办理事宜前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。9、 上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除全年4/12的年终绩效奖，并给予警告一次的处分。10、 员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发本人一天基本工资，达五次者扣发本人二天基本工资，并给予一次警告处分。11、 员工无故旷工半日者，扣发本人一天基本工资，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月十天基工资，并给予记过处分一次，并取消年终奖,无故旷工达一个星期以上者，给予除

15、名处理。12、 职员因公出差，须事先填写出差登记表，主管以下人员由部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；高层管理人员出差须报经总经理批准，工作紧急无法向总经理请假时，须在行政处备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至行政、人事部备案。凡过期或未填写出差登记表者不予发差补工资，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。物资采购办法所称物资采购日常物资采购、办公用品采购、零星物资采购等。1、采购方式 采购方式采用比价统一采购、定点采购、日常零星采购三类。A、日常物资采购，包括日常办公用品和公司运营所需要工具、器具、低耗品、国定资产、材料的采购，按月由

16、各部门将所需用品计划报总经理处，由总经理审批并安排统一采购。采购员采取询价比价的方式，选择性价比高的批发部进行统一采购。B、经常性使用的易耗品采购在条件允许的情况下，可以定点采购。C、零星特殊物资采购本着特事特办、急事急办的原则优先安排采购。 2、采购付款 A、统一采购安排采购员和出纳两人完成。原则上不允许采购员带现金直接采购，如有特殊情况需直接采购的，必须总经理审批。 C、票据审签流程：经办人报关员财务部总经理监事长董事长 3、发票开据 物资采购必须开据正规发票，发票上必须填写完整的公司名称。 4、物资后继管理物资采购员须填写入库登记表，入库登记表应有采购员、保管员、经理签字。物资领用人须填

17、写领用登记表，领用登记表须使用人、保管员、经理签字。保管员负责对物资库存看管职责，登记库存台账，及时提供物资采购使用计划。印章管理制度 1、加强公司印章管理，提高办事效率，维护公司权益，明确保管，使用公司印章的职责权利，特制定本规定。2、本规定所指公司印章包括公章、财务专用章、以及法人代表印鉴。3、公司印章依法只刻制一套，并集中统一到公司层面使用、保管，公司是定专门的部门及责任人管理，并明确领用使用期间的责任。4、公章归办公室管理，责任人为办公室主任，财务专用章、法人代表印鉴归财务会计管理，责任人为财务会计。5、责任人要建立公司印章使用登记薄，要求记录使用时间、人员、用途、使用次数、对口部门、

18、批准人等情况。批准人视具体用章业务和公司有关制度而定，由该业务有批准权的人批准后方可领取使用公司印章。6、依据有关法规，公司印章的使用范围：公章主要用于公司印发文件，签订用工协议、承包合同、施工合同、供货合同、服务合同等；财务专用章和法人代表印鉴：主要用于银行票据、对外报送会计报表等资料。 以上规定范围使用公司印章应由公司总经理审批，范围之外使用由董事长审批。 7、公司印章平时友负责人保管，使用时必须由负责人审核同意。8、保管员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。9、公司印章使用人及审批人对用印事项负责。在登记的批准使用事项之外用章所属违规行为，公司视

19、情节追究领取人、使用人和负责人的责任；造成经济损失的，相关负责人有偿责任；涉及刑事诉讼的，追究法律责任。10、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件和财务专用票据上，严禁在空白介绍信等空白文书上盖章。11、本规定由网络工程公司负责解释。12、本规定自会议通过之日起生效。回访制度为了加强公司管理与广大客户的联系，使管理处各项工作置身于客户监督之中，从而集思广益，及时总结经验、教训，不断改进管理工作，提高服务质量，特制定对客户回访制度。 1、回访要求 A、部门经理把对客户的会哦放列入职责范围，并落实到每年的工作计划和总结评比中； B、回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化的建议，做好回访记录； C、回访时，对客户的询问、意见，如不能当即答复，应告知预约时间回复； D、回访后反馈意见、要求、建议、投诉，及时逐条整理综合、研究、妥善解决，重大问题向上级领导请示解决，客户反映的问题，做到件件有着落，事事有回音。回访率达100%，投诉率力争控制在1%以下。 2、回访时间及形式 A、定期电话回访。 B、有针对性地对客户作专题调查，听取意见； C、公司设立投诉电话； D、随时热情接待来访，做好登记。