三重一大事项巡视情况表.doc

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1、1、 任期内单位重大事项决策情况表编号：任期内单位重大事项决策情况表被巡视单位名称：决策项目决策日期决策程序决策实施时间决策项目投入资金（万元）资金来源是否办理招投标决策效果备注被巡视单位负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为，如对外投资、重大工程项目大宗物资采购等。2、 内部控制调查表编号：内部控制制度调查表被巡视单位名称（盖章）：序号已建内部控制制度建立时间备注1234567891011121314151617181920负责人：填表人：日期：3、 内部控制测试表编号：内部控制测试表被巡视单位名称

2、巡视项目会计期间序号测试项目测试方法测试内容执行情况说明备注123456789101112测试结论巡视建议测试人：日期：4、 记账凭证检查表编号：记账凭证检查表被巡视单位名称会计期间巡视项目会计科目日期凭证号码业务内容借贷对方科目金额检查内容检查结论检查人: 日期: 复核人:日期:5、 实质性测试巡视工作底稿编号：固定资产审核表被巡视单位名称巡视项目会计期间资产分类总 帐明 细 帐台帐数审定数金额数量金额数量金额金额合 计一、房屋及建筑物二、土地三、专用设备1、交通工具2、通讯设备四、一般设备1、办公家具2、办公设备五、六、其他巡视结论编制人员： 复核人员：年 月 日 编号：固定资产抽查表单位

3、名称：固定资产管理人：截止日期：单位：元序号固定资产名称单位账面数抽查数抽查实有数差异存放地点差异原因数量原值数量原值数量原值数量原值1234567891011巡视结论抽查人：复核人：年 月 日 巡视核实材料 共 页 第 页核实内容：编制人：复核人：年 月 日编号附：有关资料名称件数页数被巡视单位认定被巡视单位（盖章）负责人：经办人：年 月 日6、 巡视调查记录巡视调查记录被巡视单位调查事项被调查单位或被调查人调查时间调查地点调查记录被调查单位或部门:被调查人:年 月 日年 月 日巡视组长： 巡视人员：领导干部经济责任巡视评价总表经济责任评价内容暂不作评价好较好一般较差存在的问题与巡视建议1.

4、履行经济管理职责情况2.经济责任指标实现情况3.收入实现情况4.支出发生情况5.资产管理情况6.经济合同合法及执行情况7.经办的债权债务情况8.内控制度制定与执行情况9.遵守财经法规情况10其他情况巡视人员：巡视组长：年 月 日被巡视人员：年 月 日履行经济管理职责情况表巡视项目：巡视期限： 年 月至 年 月经济管理职责内容自查情况存在问题与巡视建议123注：1-2 栏由被巡视人员填写；3 栏由巡视人员填写。巡视人员： 巡视组长：年 月 日被巡视人员：年 月 日经济责任指标实现情况表巡视项目：巡视期限： 年 月至 年 月经济指标内容计量单位指标数实际完成数差异（4-3）完成率存在问题及巡视建议

5、1234567巡视人员：巡视组长：年 月 日被巡视人员： 年 月 日收入实现情况表巡视项目： 巡视期限： 年 月至 年 月年度收入项目收入计划实际收入差额完成率财务部门鉴证巡视确认实际收入签字实际收入完成率12345678910存在的问题与巡视建议：注：16 栏由被巡视人员填写；78 栏由财务部门填写；910 栏由巡视组填写。巡视人员：巡视组长：年 月 日被巡视人员：年 月 日支出发生情况表巡视项目： 巡视期限： 年 月至 年 月年度支出项目支出计划实际支出差额完成率财务部门鉴证巡视确认实际支出签字实际支出完成率12345678910存在的问题与巡视建议：注：16 栏由被巡视人员填写；78 栏

6、由财务部门填写；910 栏由巡视组填写。巡视人员：巡视组长：年 月 日被巡视人员：年 月 日资产管理情况表巡视项目： 巡视期限： 年 月至 年 月资产名称及规格计量单位实有数量账面数巡视确认数量金额鉴证人数量金额盈、亏数量盈、亏金额12345678910存在的问题与巡视建议：注：13 栏由被巡视人员填写；46 栏由财务部门填写；710 栏由巡视组填写。巡视人员：巡视组长：年 月 日经济合同、协议管理情况表巡视项目： 巡视期限： 年 月至 年 月经济合同或协议名称签订日期执行情况巡视确认合法性情况有效性（遵守）情况12345存在的问题与巡视建议：注：13 栏由被巡视人员填写；45 栏由巡视人员填写。巡视人员：巡视组长：年 月 日被巡视人员：年 月 日内部控制制度制定与执行情况表巡视项目： 巡视期限： 年 月至 年 月 内控制度名称计量单位应制定数已制定数执行情况巡视确认制定率执行率1234567存在的问题与巡视建议：注：14 栏由被巡视人员填写；56 栏由财务部门填写；78 栏由巡视部门填写。巡视人员：巡视组长：年 月 日被巡视人员：年 月 日