数控感应热处理成套设备项目投资管理总结_范文.docx
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1、泓域/数控感应热处理成套设备项目投资管理总结数控感应热处理成套设备项目投资管理总结xxx有限公司目录一、 公司简介4二、 项目劳动保护与安全防护条件评估5三、 项目厂址选择评估7四、 工程设计方案评估14五、 软技术评估15六、 技术条件评估概述17七、 生产建设条件评估概述19八、 企业信用评估指标20九、 企业经营管理评估指标22十、 企业资信评估的含义24十一、 企业资信评估的方法25十二、 项目投资宏观环境评估27十三、 项目投资环境评估概述37十四、 符合经济发展的中长期战略规划48十五、 符合经济结构调整范围49十六、 产业环境分析51十七、 行业竞争格局52十八、 必要性分析55
2、十九、 经济收益分析56营业收入、税金及附加和增值税估算表57综合总成本费用估算表58利润及利润分配表60项目投资现金流量表62借款还本付息计划表64二十、 项目投资计划65建设投资估算表67建设期利息估算表68流动资金估算表70总投资及构成一览表71项目投资计划与资金筹措一览表72一、 公司简介(一)公司基本信息1、公司名称:xxx有限公司2、法定代表人:吴xx3、注册资本:630万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-5-197、营业期限:2012-5-19至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司依据
3、公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 二、 项目劳动保护与安全防护条件评估对环境污染的考察不应局限于项目对项目以外的对象造成的污染,项目内部的环境污染问题也应得到重视。因此,为了控制项目的内部环境,企业要遵照劳动部
4、门和消防部门的有关法规及规范,制订必要的劳动与安全防护方案,进行劳动保护与安全防护。(一)劳动保护条件评估在对项目的劳动保护条件进行评估时,我们主要审查和分析企业制订的劳动保护方案是否符合标准。以下是劳动保护方案应包括的内容:(1)说明生产过程中产生的粉尘和毒气的成分、性质、浓度,并分析对人体可能造的影响,并说明国家规定该粉尘和毒气排放的标准,从而判断哪些粉尘和毒气属应治理的,指出重点治理内容。(2)要确定采用什么新工艺、新技术、新设备,如防尘设备、密封操作设备等,减少或消灭粉尘和毒气的产生,并达到国家规定的排放标准。凡是从国外引进成套技术设备,在生产使用中产生尘毒危害的,必须同时引进或由国内
5、制造相应配套的防尘防毒技术装备,这些技术装备若由国内配套制造,必须纳入计划,落实生产单位,与主体工种同时安装和投产使用。(3)拟建项目的外协项目在加工过程中产生尘毒问题的,要同主体项目同时制订治理方案,不得将尘毒问题不加治理而转嫁给其他企业。投资项目的尘毒治理必须与主体工程同时设计、审批,同时施工,同时验收,并同时投入使用。(二)安全防护条件评估在对项目的劳动保护条件进行评估时,我们主要审查和分析其制订的劳动保护方案是否符合标准。以下是劳动保护方案应包括的内容:(1)应列明生产中使用和生产的易燃易爆物品的名称、数量、性质(燃点、闪点、爆炸极限)和安全要求;明确需要防治的主要物品的名称,并将其作
6、为防护的重点对象。(2)专设易燃易爆物品仓库、自动控温装置、自动灭火装置等,并建立必要的消防站、消防供水系统、消防通信、消防用车等。对项目生产建设中容易产生可燃性气体或液体的工序应设置仪器仪表控制系统,以便在爆炸极限前及时报警,消除爆炸危险。对有放射性污染的项目应审查分析项目是否采取防护设施,如设置防护门、防护屏等,以避免或减少放射性污染对人体和环境的危害。(3)对采用的新材料、新设备、新工艺,必须了解其火灾危险性的特点,并采取相应的消防安全措施。审查分析项目的有关防腐部分是否按有关规定要求采取措施进行防腐,以提高项目的使用寿命。(4)厂房、仓库、车间的距离要符合安全距离的要求,应按照安全防火
7、的规定或规范,分析项目的耐火等级、防火间距等是否达到有关要求,对易爆工段进行隔绝或保持一定的安全距离等。建筑设计需符合国家关于建筑设计防火规范的规定。投资项目一般不应在9级以上地震强度区建设,对在地震区建设的项目应采取抗震措施,保证建筑物在发生79级地震时不发生倒塌。三、 项目厂址选择评估投资项目建设地址的选择是一个事关全局性和长远性的战略问题,直接决定了项目当前的建设活动能否顺利完成及项目后续的生产经营活动能否可持续。合理选择项目建设地址,要对项目厂址的选择方案进行评估。一般情况下,我们应该在国家经济布局和发展计划的范围内选择几个合适的项目建厂位置,再进一步根据所选建厂位置的自然地理属性、运
8、输条件、供电给水条件等因素判断其是否能最大限度地满足建设与经营各方面的要求,使项目的建设达到技术上可行,经济上合理,最终确定最佳厂址。项目厂址的选择关系产业的合理布局和区域社会经济的发展,厂址选择的好坏直接影响项目投资、建设速度、施工条件及未来的发展与竞争能力。因此,在项目的可行性研究中,大中型项目都要求编制选址报告,对选址做多方面的技术经济论证。(一)厂址选择的原则在进行项目选址时我们要考虑很多方面的因素。首先是自然因素,项目厂址所在地的自然资源条件及地形地貌等地质条件对项目后续建设有决定性的影响;其次是经济因素,主要包括厂址所在地区的经济实力、技术水平等;最后是社会政治因素,国家经济发展规
9、划、国家环境保护法案、财税制度等因素都应考虑在内。结合这些因素,在进行项目厂址选择评估时,我们应重点遵循以下原则:(1)厂址的地区布局应符合国家经济布局、区域经济发展规划、国土开发及管理的有关规定。(2)厂址选择应执行“控制大城市规模、合理发展中等城市、积极发展小城市”的方针。(3)厂址选择应按照指向原理,根据原材料、市场、能源、技术、劳动力等生产要素的相对区位综合分析确定,即选择生产要素可获得性最高的厂址。比如,对在产品生产过程中原料失重程度较大,单位产品消耗原料数倍及以上的,选择靠近原料产地建厂,这样原料的外运成本比工厂建在消费地而大量运输原料要合算;对在项目的生产过程中,原料失重程度小,
10、成品不便运输或运输过程损耗大的,一般选择接近消费市场的地区建厂;对于耗电量大的项目,一般应选择在动力基地附近建厂;对属于劳动密集型、资金有机构成低、人工费在产品成本中占绝大部分的项目,应在劳动力供应充足的地区建厂;对属于知识密集型、技术密集型的项目,应考虑技术协作条件,在靠近科技中心的地区建厂。(4)厂址选择要考虑交通运输和通信设施等条件。(5)厂址选择要有利于专业化协作,专业化协作生产可以大大节约用地面积和建设投资,并采用先进的工艺技术和设备,提高生产率。(6)厂址选择要注意环境保护和生态平衡,注意保护自然风景区、名胜古迹和历史文物。(7)厂址选择既要考虑保证生产的需要,还要考虑职工生活条件
11、,尽可能处理好生产与生活的关系。(二)厂址选择的步骤确定建设项目的具体地址,我们应首先进行建设地区条件分析,其次再进行建设地址条件分析。地区条件分析又称选点评估,是结合国家的宏观计划和生产力布局的要求在较大范围内研究与选择项目的建设地理区域;建设地址条件分析又称定址评估,是对拟建项目的具体施工建设地点的选择。1、建设地区的选择一个项目很可能选择数个不同地区进行建设,在项目评估报告中应说明选择某些建厂地区的理由。选择建厂地区要考虑的因素既有政治方面的,也有经济方面的;既有自然方面的,也有社会方面的。具体来说,有以下几个方面:(1)自然条件。在地理、地形、地貌方面,我们分析该地理位置对拟建项目的投
12、入产出、劳动力来源、经营管理、交通运输、协作化等各种条件的利弊,研究当地各种地理条件和自然灾害的历史资料是否符合建厂条件;对区域地质、地震、防洪等资料进行分析,选择防震、防洪、基础工程属于常规设施的地区;对水文地质条件进行分析,选择在项目有效期内有充分取水保证的地段;对气象条件进行分析,选择气象条件对建厂投资和生产成本无过大影响的地区;有些项目对环境要求很高,如农产品加工项目明显依赖使用的原材料,原材料被污染,会对项目效益带来很大影响,因此对于这类项目还要进行环境分析,选择环境对项目没有影响的地区。(2)经济条件。经济条件包括工农业生产水平与生产协作条件、经济发展规划、当地人口状况及劳动力资源
13、、交通运输条件、基础设施条件。根据拟建项目的特征和需要,我们要分析生产的协作性、区域经济发展规划、劳动力资源状况等条件能否满足建厂要求;分析建设地区靠近原料、燃料产地或靠近销售市场的利弊,说明拟建地点与原料、燃料供应点和产品销售点的运输距离;分析现有交通运输能力及发展规划,弄清需由拟建项目自建的运输线、桥梁等工程规模,分析项目的承受能力;分析拟建地点现有的公用事业及基础设施情况,分析可供利用的条件,如供电、供水、供热、电信等可被利用的可能性,说明今后发展和建设规划。(3)社会政治条件。政治因素包括政治局面是否稳定、法制是否健全、税负是否公平等。建厂尤其是在国外建厂时我们必须考虑政治因素,政治局
14、面稳定是发展经济的前提条件。根据具体项目的需要,企业还要分析公共政策方面的各种优惠政策、鼓励或限制政策及土地管理和使用的有关规定。社会因素包括社会文化水平、环境保护等。跨国投资建厂,企业需要考虑文化对企业管理的影响。在国外投资设厂,职工文化背景影响管理者与职工的沟通与交流。即使是同一国家,文化发达的地区职工素质较高,有利于企业的发展;反之,文化落后的地区,职工文化素质低,不利于企业的发展。选址还应考虑环境保护问题,而且这个问题越来越重要,有“三废”污染和噪声、辐射等污染性的建设项目,不能选择在人口密集的地方建厂。2、建设厂址的选择(1)厂区面积与地形应满足厂内总体平面布置的需要,要满足生产区、
15、生活区、“三废”处理场地及其设施的用地要求,并有适当发展空间和绿化美化用地,且土地费,用低。(2)厂址应尽量选在地形平坦或稍有自然坡度的地段,以减少场地平整的土石方量,并便于排水。(3)厂址应邻近铁路、公路、航道等运输干线的停靠点,以减少运输量;应靠近水源,便于引水。(4)选择厂址时,我们必须分析工程地质及水文地质条件,要避开断层、岩溶、流沙和洪水地带,并要根据项目生产特点考虑温度、湿度、降水量、风向等气候条件对生产的影响。(5)厂址应靠近常有生产联系的企业和城镇居民点,基础设施好,以方便生产和生活的地段。3、综合方案比选如果项目可行性研究提供了几个备选方案,我们应当根据上述的厂址选择原则和要
16、求,再对这几个备选方案进行对比,最后选择一个最合理的项目建设地址方案。如果项目可行性研究只提供一个确定的厂址方案,项目评估人员也应根据厂址选择的原则和要求对其分析论证过程进行审查和评价,检验其是否是最佳厂址选择方案。(三)厂址选择方法1、最小运输费用法最小运输费用法也称重心法。其特点是将运输费用作为厂址选择的重要基点。运输费用主要指原材料、燃料运输费用和销售产品运输费用。假定生产所需要的多种原材料由不同地区供应,而产品又要销售到若干地区用户,要寻找运输距离最短、运输量最少、运输费用最低的方案,厂址往往就是在重心的位置上。所以,此法也称重心法。2、盈亏平衡法选址盈亏平衡分析法用来对多个选址方案进
17、行经济比较,通过定义可变成本、固定成本,并为每个地址计算这两种成本的相关数据并绘制图表,再比较其总成本,选取成本最小的那一个作为厂址。这种图表法也提供生产规模变动情况。该方法分三个步骤:一是确定每个地址的固定成本与可变成本;二是绘出每个地址的成本,纵轴表示成本,横轴表示年生产量;三是相对于期望产量,选择总成本最小的厂址。3、评分优选法评分优选法是一种将定性问题定量化分析的方法,是层次分析法的一种应用。通常情况下,每个方案都有优于其他方案的因素,对方案中的共同影响因素赋予权重,并对每种方案的每个因素进行打分,最后结合计算出的每个方案的总评分,便实现了对定性问题的量化分析。4、方案比较法方案比较法
18、的基本思路是从经济上进行分析,以年折算费用(或成本)大小作为择优标准。费用则是由投资和经营费用组成。一般地,在利用投资费用和经营费用比较法进行对比分析时,我们以年折算费用最小或追加投资回收期最短的方案为最佳方案。四、 工程设计方案评估(一)总平面布置方案评估总平面布置是指建设场地内各功能区之间、各建筑物之间及各种通道之间的平面位置关系。总平面布置方案的设计要综合考虑生产工艺流程、交通运输条件及施工和管理等因素。在对总平面布置方案进行评估时,我们重点考虑以下内容:(1)要满足生产工艺的要求,保证工艺流程顺畅,使用方便;(2)符合土地管理、城市规划及环境保护的要求,对散发粉尘、水雾、酸雾、有害气体
19、的厂房、仓库、储罐或堆场,应布置在常年最小频率风向的上风侧;(3)布置紧凑,满足场内外运输的要求,考察运输路线的走向是否符合最短距离原则:(4)注意节约用地、节约投资、经济合理,尽量考虑多层厂房和联合厂房等合并建筑,在考虑后期发展余地时,要避免过早占用大片土地。(二)具体工程设计方案评估在评估论证工程总体布局合理性的基础上,我们需要对每项工程的设计方案的合理性进行评估。工程设计方案一般包括如下内容:(1)地基工程,如对项目建设场地的平整、地基的处理等;(2)一般土建工程,一般包括厂房、仓库、生活服务设施的建筑物工程,矿井、铁路、水塔等构筑物工程,各种设备基础工程,水利工程及其他特殊工程;(3)
20、管道工程,如蒸汽、煤气等的管道工程;(4)卫生工程,主要是指排水工程、采暖工程和通风工程等;(5)电气及照明工程,包括线路架设工程、照明线路的安装工程等。(三)施工组织总设计评估施工组织总设计师对工程从施工准备开始,经过工程施工、设备安装,直到试生产的整个施工过程的规划与组织安排。其基本内容主要由四个部分组成:施工方案、施工进度计划、建设材料供应计划、施工总平面图。对施工组织设计的分析与评估的目的,主要是确保工程建设建立在切实可行的基础上,保证项目按期、保质、保量地完成。五、 软技术评估(一)软技术评估的含义随着经济活动中的软技术交流越来越频繁,软技术转让活动也变得十分普遍,而软技术评估就是为
21、了使软技术能够以合理的价格转让或引进,并提高项目的整体效益的活动。软技术的转让活动主要包括工业产权的技术转让(如专利权、商标权)、技术服务性的转让(如工程合同、技术援助等)、销售方面的软技术转让(如专门营销)等。一方面,通过国际上软技术的转让,我国能够得到并掌握先进的手段,从而推广到经济建设中去,推动了国民经济的发展。另一方面,对软件技术的引进及其评估也会提高项目的整体效益。因此,在项目评估中加强对软技术转让的评估工作,具有重要的现实意义。(二)软技术评估的特点软技术评估相较于硬件技术而言具有一定难度,这是由软技术本身具备的特点决定的。首先,同硬件技术相比,软技术具有无形性,看不见也摸不着,这
22、就导致交易的双方往往对其估价相差很大,也给两方协商谈判增加了难度;其次,软技术转让普遍具有不等价交换的特点,即其计价不取决于它的成本,而是取决于它能给使用者带来的收益,即软技术使用方实施该项技术后所能取得的总利润额。但与此同时,软技术所能提供的经济效益往往具有很大的不确定性,这主要是因为软技术往往还不太成熟,其使用效果难以单独计量,必须和其他资源一起使用才能发挥作用。这种不确定性也增加了软技术转让定价的难度。(三)软技术评估的内容软技术评估包括专利权评估、专有技术评估、技术帮助评估、商誉标准评估、特种经营权评估、版权转让评估、计算机软件评估、集成电路布图设计评估及土地使用权评估。项目建设生产活
23、动的进行,不仅要靠各种专业技术和设备支持,还要靠各种工程设计方案来保证项目工程的建设。具体而言,对工程设计方案的评估主要包括三个步骤:对总平面布置方案的评估、建筑工程方案的评估及对施工组织总设计的评估。六、 技术条件评估概述(一)技术条件评估的含义项目技术条件评估是可行性研究中的重要环节,是进行项目经济效益评价的前提条件。具体而言,项目技术条件评估是对投资项目所采取的生产工艺、选用的设备及技术措施等技术方案和设计方案进行的分析评价。在项目评估中,在项目建设必要性和生产建设条件评估的基础上,我们必须对项目的技术方案和设计方案进行分析、评价,才能达到保证产品质量,提高劳动生产率,增强项目产品在市场
24、上的竞争能力,确保项目效益实现的目的。需要注意的是,项目技术条件评估是在项目可行性研究的基础上,客观、公正地进一步审查、分析与评价可行性研究报告推荐的技术方案和设计方案的可靠性和合理性,而不是对可行性研究的简单重复,更不是代替设计单位或咨询部门为项目所做的方案论证。(二)技术条件评估的相关概念1、技术技术是系统的科学知识、成熟的实践经验和操作技艺综合在一起形成的一种从事生产的专门学问和技能、为实现一定目标所选择的工艺技术方法,以及为落实工艺技术方法而采用的物质手段。它包括三个方面的内容:为完成某种目的的科学知识和技能,为实现一定目标所选择的工艺技术方法,为落实工艺技术方法而采取的物质手段。按表
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