天津关于成立民航飞机辅助动力装置公司可行性报告.docx

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1、泓域咨询/天津关于成立民航飞机辅助动力装置公司可行性报告天津关于成立民航飞机辅助动力装置公司可行性报告xxx集团有限公司报告说明未来，随着我国民航的不断发展，我国民用航空机队规模有广阔的发展空间。根据波音公司在2015年发布的中国市场展望报告，预测未来20年中国将需要6,330架新飞机，总价值约为9,500亿美元；中国民航机队规模在未来20年将扩大到现在的三倍，到2034年将增至7,210架。在全球范围内，波音公司预测世界未来20年内将需要38,050架新飞机，总价值合计5.6万亿美元。其中，中国在新机交付数量和市场价值方面均占全球总量的近17%。目前，中国国内航空运输市场规模是美国的40%，

2、根据预测，中国将在2030年超越美国成为全球最大民航运输市场。同时，根据中国商飞发布的2019-2038年民用飞机市场预测年报，我国未来二十年，机队的年均增长率将达到5.20%，旅客周转量的年平均增长率为6.00%，均处于世界领先地位。预计到2038年，中国地区的国内与国际航班旅客周转量将达到4.08万亿人公里，占全球总量的21.00%。高旅客周转量将带动中国市场民航飞机交付数量的增长，预计中国市场将接收50座以上的飞机9,205架，其价值量为1.40万亿美元，考虑到飞机机体换代淘汰的因素，届时机队总规模预计将达到10,334架。民航机队的持续增长、旅客周转量的提升将给航空器制造、航空维修等高

3、附加值领域带来广阔的市场。xxx集团有限公司主要由xxx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资834.00万元，占xxx集团有限公司60%股份；xxx投资管理公司出资556万元，占xxx集团有限公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资37768.38万元，其中：建设投资29002.35万元，占项目总投资的76.79%；建设期利息387.55万元，占项目总投资的1.03%；流动资金8378.48万元，占项目总投资的22.18%。项目正常运营每年营业收入74400.00万元，综合总成本费用59027.54万元，净利润11246.75万元，财务内部收益率23.99%，

4、财务净现值15468.34万元，全部投资回收期5.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨

5、在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 市场预测16一、 行业发展的挑战16二、 面临的机遇16三、 航空行业发展态势19第三章 背景及必要性22一、 行业未来发展趋势22二、 行业的竞争壁垒26三、 着力培育战略科技力量28四、 项目实施的必要性29第四章 公司组建方案30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目

6、标、主要职责30三、 公司组建方式31四、 公司管理体制31五、 部门职责及权限32六、 核心人员介绍36七、 财务会计制度37第五章 发展规划44一、 公司发展规划44二、 保障措施50第六章 法人治理结构52一、 股东权利及义务52二、 董事56三、 高级管理人员61四、 监事63第七章 风险评估66一、 项目风险分析66二、 公司竞争劣势69第八章 项目选址分析70一、 项目选址原则70二、 建设区基本情况70三、 加快培育创新生态74四、 推进重点领域一体化发展75五、 项目选址综合评价76第九章 项目环境影响分析77一、 编制依据77二、 建设期大气环境影响分析77三、 建设期水环境

7、影响分析81四、 建设期固体废弃物环境影响分析82五、 建设期声环境影响分析82六、 环境管理分析83七、 结论86八、 建议87第十章 投资计划88一、 投资估算的编制说明88二、 建设投资估算88建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表91四、 流动资金92流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表95第十一章 经济收益分析97一、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表102二、 项目

8、盈利能力分析102项目投资现金流量表104三、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106第十二章 项目进度计划108一、 项目进度安排108项目实施进度计划一览表108二、 项目实施保障措施109第十三章 总结分析110第十四章 附表附件112主要经济指标一览表112建设投资估算表113建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计

9、划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1390万元三、 注册地址天津xxx四、 主要经营范围经营范围：从事民航飞机辅助动力装置相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济

10、、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一

11、步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14372.4611497.9710779.34负债总额7246.905797.525435.17股东权益合计7125.565700.455344.17公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入53208.1442566.5139906.10营业利润8894.837115.866671.12

12、利润总额8197.086557.666147.81净利润6147.814795.294426.42归属于母公司所有者的净利润6147.814795.294426.42（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动

13、体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14372.4611497.9710779.34负债总额7246.905797.525435.17股东权益合计7125.565700.455344.17公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入53208.1442566.5139906.10营业利润8894.837115.866671.12利润总额8197.086557.666147.81净利润6147

14、.814795.294426.42归属于母公司所有者的净利润6147.814795.294426.42六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立民航飞机辅助动力装置公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由航空动力装置是知识密集、多学科集成的高科技复杂热力机械，需要在高温、高速、高负荷的苛刻条件下反复工作，且技术性能、耐久性、可靠性及经济性要求日益提高。航空动力装置制造涉及气动、热力、控制、材料、强度、制造等诸多学科和技术领域，是最为复杂的工程技术之一。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约73.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯

15、等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套民航飞机辅助动力装置的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积93863.91，其中：生产工程56799.88，仓储工程18025.86，行政办公及生活服务设施11557.07，公共工程7481.10。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资37768.38万元，其中：建设投资29002.35万元，占项目总投资的76.79%；建设期利息387.55万元，占项目总投资的1.03%；流动资金8378.48万元，占项目总投资的22.18%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：74400.00万元。2、综

16、合总成本费用（TC）：59027.54万元。3、净利润（NP）：11246.75万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.31年。5、财务内部收益率：23.99%。6、财务净现值：15468.34万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 市场预测一、 行业发展的挑战1、与国外相比，国内修理整体技术仍相对落后目前，国内航空MRO行业的深度修理能力与国际先进水平尚存在一定差距，其主要原

17、因在于我国民航运输飞机主要以波音、空客系列飞机为主，进口的发动机、机体、机载设备等零部件的核心制造技术主要由国外OEM厂商掌握和控制。在APU领域，尽管部分国内MRO企业已经具有一定维修技术的自主创新能力，并有少部分企业具备了部分APU核心零部件的维修能力，但与国际OEM厂商相比，能力范围、修理技术仍然存在差距。2、专业人才缺乏航空修理及制造行业对于专业人员素质和能力要求较高，维修及研制能力的获取依赖于技术人员对于关键技术的掌握以及技术工人的培养，随着行业的迅速发展，对具有丰富经验的高端技术人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才是各企业能否在行业内保持现有

18、市场地位和保持持续发展能力的关键。二、 面临的机遇1、国家政策扶持力度不断增强航空零部件是航空发动机制造业的基础领域。产业结构调整指导目录（2019年本）将“十八、航空航天：（1）干线、支线、通用飞机及零部件开发制造；（2）航空发动机开发制造”列入鼓励类目录。在规划层面，“十三五”国家科技创新规划明确到2030年要力争在航空发动机及燃气轮机领域率先突破，同时，航空产业也已经作为高端装备制造业纳入中国制造2025的国家整体规划中，规划目标中明确要加快大型飞机研制，适时启动宽体客机研制，鼓励国际合作研制重型直升机；推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化；突破高推重比、先进涡桨（轴）发动机及

19、大涵道比涡扇发动机技术，建立发动机自主发展工业体系；开发先进机载设备及系统，形成自主完整的航空产业链。规划目标的牵引将使我国航空产业企业以自主可控为目标，不断向更高技术含量的领域突破，迎来快速发展的良好机遇。同时，高端智能再制造行动计划（20182020年）指出，加快实施绿色制造，推动工业绿色发展，聚焦盾构机、航空发动机与燃气轮机、医疗影像设备、重型机床及油气田装备等关键件再制造，以及增材制造、特种材料、智能加工、无损检测等绿色基础共性技术在再制造领域的应用，推进高端智能再制造关键工艺技术装备研发应用与产业化推广。一系列鼓励政策为行业发展提供了坚实的基础。2、民航机队的持续增长和降本增效的发展

20、要求保证基本的市场增长空间按照民航产业的发展规划，预计“十三五”期间我国民航机队保有量的复合增速仍将保持在10%左右。同时，规划到“十四五”末，民航运输规模将再上一个新台阶，航空器维修、地面保障以及航油、航信、航材等专业领域服务保障能力持续提升，促进我国从单一的航空运输强国跨入多领域民航强国。因此，在民航机队持续增长及我国民航领域多领域发展的要求下，MRO行业具有充足的发展空间。另外，国内多家航空公司均倡导不断降本增效的发展模式，随着终端消费者承受航空运输成本的不断下降，不断提高航空器使用效率、降低运营成本。同时，随着航空器使用率的提升带来的维修频率也将不断增大，为了节约修理成本，各航空公司向

21、国内MRO企业的开放度不断提升、需求不断扩大。这将带来国内航空MRO市场的增量需求，有效促进产业的发展。3、国产民机行业发展，推动自主可控的维修、制造市场快速增长近年来我国一直致力于发展民族航空制造业，以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备制造已列入国务院确定的战略性新兴产业之一。中国商用飞机有限责任公司实施的C919等国产干线飞机项目和ARJ21等国产支线飞机项目发展顺利，截至2020年底已向客户交付25架ARJ21飞机；同时，2021年一季度末，C919大飞机也已有815架意向订单。国产民机加速发展，一方面刺激国内民航机队扩充，为国内第三方MRO企业提供更大潜在市场；另一方面，国产民机的发展

22、必然要实现动力装置、机体、机载设备等零部件的核心制造技术或技术参数的掌握和控制，实现自主知识产权，避免航空制造业“造空壳”的发展方式，从而为国内第三方企业提高维修再制造技术、扩充维修能力清单提供了广阔契机，带动修理、制造市场的快速发展。三、 航空行业发展态势1、全球航空市场发展态势随着经济的发展，飞行已经日益成为一种主流的出行方式，经济一体化也在不断推动航空物流产业的发展。自1914年首架民用飞机投入商业运营以来，如今全世界年均航班总量超过3,600万架次，航空业已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。目前航空业每年运送超过36亿乘客和5,200万吨货物，每年产值约为7,205亿美元。全球航空运

23、输业自正式投入运营以来，机队规模逐年增长，近年来亚太地区的增长趋势尤为显著。根据空客公司在巴黎航展发布的全球市场预测，到2034年，全球航空客运量年均增长率为4.6%，需新增32,600架100座级以上飞机（其中包括31,800架客机和800架业载10吨以上的货机），总价值近5万亿美元，其中需求约9,600架宽体飞机、23,000架单通道飞机。到2034年，全球客机和货机机队总数将达到38,500架，大约有13,100架老旧飞机将由燃油效率更高的新飞机替代。2、国内民用航空市场发展态势我国民用航空业始于1949年，至今已有70余年的发展历史。改革开放以来，我国民航积极鼓励和支持民间资本参与民航

24、事业发展。自2005年国内投资民用航空业规定（试行）发布以来，国家放宽了民航业的投资准入及投资范围，民营资本不断涌入航空运输业。根据中国民航局2020年6月发布的2019年民航行业发展统计公报，我国62家运输航空公司中，国有控股公司48家，民营和民营控股公司14家。随着我国国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，航空运输行业在国家经济、社会发展和现代化建设中发挥着越来越重要的作用。我国作为全球人口最多、经济增长速度最快的国家之一，相应民航运输业近年来也保持着较快的发展速度，经过30多年的发展，中国目前已成为全球第二大航空运输市场，航空客、货、邮运输需求均同步增长。根据2020年民航行业发展

25、统计公报统计数据，我国民航机队规模一直呈现高速增长的趋势，运输机队规模从2006年的998架增长至2020年的3,917架，复合增长率达到11.09%。未来，随着我国民航的不断发展，我国民用航空机队规模有广阔的发展空间。根据波音公司在2015年发布的中国市场展望报告，预测未来20年中国将需要6,330架新飞机，总价值约为9,500亿美元；中国民航机队规模在未来20年将扩大到现在的三倍，到2034年将增至7,210架。在全球范围内，波音公司预测世界未来20年内将需要38,050架新飞机，总价值合计5.6万亿美元。其中，中国在新机交付数量和市场价值方面均占全球总量的近17%。目前，中国国内航空运输

26、市场规模是美国的40%，根据预测，中国将在2030年超越美国成为全球最大民航运输市场。同时，根据中国商飞发布的2019-2038年民用飞机市场预测年报，我国未来二十年，机队的年均增长率将达到5.20%，旅客周转量的年平均增长率为6.00%，均处于世界领先地位。预计到2038年，中国地区的国内与国际航班旅客周转量将达到4.08万亿人公里，占全球总量的21.00%。高旅客周转量将带动中国市场民航飞机交付数量的增长，预计中国市场将接收50座以上的飞机9,205架，其价值量为1.40万亿美元，考虑到飞机机体换代淘汰的因素，届时机队总规模预计将达到10,334架。民航机队的持续增长、旅客周转量的提升将给

27、航空器制造、航空维修等高附加值领域带来广阔的市场。第三章 背景及必要性一、 行业未来发展趋势从当前来看，我国的MRO行业，特别是动力装置维修，尽管与OEM厂商存在一定差距，特别在核心零部件领域的进口依赖程度很高，但在航空产业整体发展迅速的背景下，相关行业也取得长足进步。1、积极扩充APU的维修能力，不断向核心零部件领域拓展目前在APU维修领域，由于国外OEM厂商掌握着APU整机制造工艺、技术，相应的在修理、维护方面也具有较为明显的优势，一方面，OEM厂商针对其制造的APU型号具备全面的维修能力认证；另一方面，OEM厂商为保证自身对市场、技术的控制力，对其核心零部件的修理工艺和方法实施严格保密和

28、出口管制，因其开放度低和极高的技术壁垒使OEM厂商能够垄断其制造和修理业务。但是，由于OEM厂商价格昂贵、维修周期长，航空公司议价能力受限，同时，部分核心零部件需要送到境外进行检修，使得航空公司的修理成本支出大量增加，也为政府部门的安全监管带来了许多困难。因此，积极扩充APU的维修能力，加强技术投入，向核心零部件领域拓展、突破，不仅是业内企业的发展目标，也是相关监管部门的引导方向。如工业和信息化部在重点领域技术路线图（2015年版）中明确将涡轮叶片、涡轮盘等关键件再制造、无损检测、涂层恢复技术等航空发动机关键件再制造技术以及高性能、低排放燃烧室技术作为发展重点；在高端智能再制造行动计划（201

29、82020年）（工信部节2017265号）中明确要聚焦航空发动机与燃气轮机等关键件再制造，开展航空发动机与燃气轮机压气机转子叶片（整体叶盘）、定向柱晶涡轮转子和静子叶片、定向单晶涡轮转子和静子叶片、定向金属间化合物涡轮静子叶片以及大型薄壁机匣等关键件再制造技术创新与产业化应用。特别的，财政部、工业和信息化部、海关总署、税务总局、能源局还在重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品目录（2021年）中将APU明确列入了关键零部件目录。在此基础上可以预见，未来我国MRO行业将有机会扩充国内市场需求量大、技术含量高、附加值高的各种部附件的各项维修能力；中国民航局也会积极鼓励国内稀缺项目和新项目的申

30、请，加大对关键部附件的维修能力建设。2、拓展能力，开发PMA件和发展DER修理方案，提升盈利水平纵观整个产业链，MRO企业处于产业链中游，上游OEM厂商具备强大的知识产权优势，下游航空公司则拥有的航空器所有权优势及客户地位优势，MRO企业必须在OEM厂商制定的技术标准框架内，选择OEM厂商认可的工具设备或者等效的工具设备耗材，同时还要满足航空公司的质量、周期和成本的要求。这就要求MRO企业必须能够在提供高可靠性产品的同时，拥有足够的成本控制能力、市场开发能力和企业经营能力。各国适航监管当局出于对航空安全的考虑，给予OEM厂商的技术工艺以很高的信任度和权威度。但近年来OEM厂商不断简化维修工艺，

31、删减设计加工数据，或者在手册中强制要求把核心部件送OEM厂商修理等，构建了巨大的壁垒。同时，在OEM厂商高零整比的价格策略下，较高的器材成本亦较大幅度提高了航空公司下属MRO企业和独立MRO企业的器材成本，对航空公司自身的盈利空间产生了较为明显的挤压效应。在此背景下，对于不可修的器材，采用零部件制造人批准书（PMA）件，对于可修的器材，采用委托工程代表（DER）超手册修理方案的维修方式应运而生。在质量和可靠性方面，有效监管体系下的PMA件和DER修理方案已经逐渐得到了业界的认可；在经济性方面，PMA件只需OEM件约50%的价格；而DER则可以挽救大量OEM厂商判定为报废的器材，即使OEM厂商有

32、对应的修理方案，一般情况下DER也可降低成本30%。据ICFSH&E公司统计，2012年全球PMA市场规模约3.5亿美元，并在未来十年内可保持4%的年增长率。监管机构方面，全球主要的适航管理当局都对PMA件和DER器材采用开放认可的态度，从法规的角度来说PMA件和DER器材已不存在障碍。例如美国FAA非常支持PMA/DER的开发，旨在促进维修市场的良性竞争。因此，在目前的竞争环境下，通过PMA件和DER修理方案降低维修成本，已成为突破OEM厂商对价格垄断的唯一可能。对我国而言，由于目前主要OEM厂商均为国外企业，为实现我国国产飞机的突破，突破APU的生产制造瓶颈势在必行。因此，抓住国产飞机研发

33、的契机，开发PMA件和DER修理方案，掌握APU核心零部件的维修、制造工艺，亦成为了我国除经济性方面的因素外，技术突破方面的另一重要考虑因素。3、拓展合作范围、合作模式不断深化随着我国民航的不断发展，我国民用航空机队规模有巨大的发展空间，根据预测，中国将在2030年超越美国成为全球最大民航运输市场。在此基础上，飞机制造商和OEM厂商纷纷加强了对中国市场的开拓力度，在APU领域，OEM厂商也逐渐由整机维修到零部件出售/修理，逐渐扩展到技术交流的意愿。同时，国内MRO企业如何与这些国外企业合作，通过引进国外先进检测设备、参加国外培训、坚持吸收创新与自主研发相结合等多种技术创新形式，不断提高自身维修

34、技术水平，降低国外送修的比例，也成为我国民航MRO业需要重点考虑的问题。另一方面，国内的维修企业与航空公司之间的合作也不断加强，相关合作除了有利于MRO企业获得足够的订单量外，还可通过与航空公司之间的合作获得与OEM厂商合作、谈判的话语权，共同抵御OEM厂商的垄断风险。4、航空公司数字化管理模式下，MRO企业集中度将不断提高目前国内主要的航空公司均已经实现了对MRO企业的数据库管理，搭建了完善的送修系统，通过对企业历史维修服务的综合评价，形成动态的数据库，当有送修需求时对具备维修能力的企业在数据库系统内进行评定，由系统自动筛选出送修厂家名单，优先选择排名靠前的企业送修。在航空公司数字化管理模式

35、下，对于MRO企业的订单获取将形成新的挑战，同时，结合国家在航空领域的政策支持方向以及目前的市场情况，未来市场将会向服务质量好、能力齐全、具备核心零部件维修能力的国内APU修理厂家不断集中。二、 行业的竞争壁垒1、技术壁垒航空动力装置作为民航客机最具技术含量的领域，相应其维修具有极高的技术门槛，是典型的技术密集型的行业，产品技术含量较高。民航飞机的安全性要求决定了飞机部件的精密性，这也决定了民航修理与制造产业需要专业性极强的高精尖技术。航空修理与制造行业涉及众多技术科学门类，要运用数学、力学、热学、空气动力学、电子学、信息学、计算机学、材料学、光学、声学等诸多科学理论。各国的飞机制造企业总是把

36、最先进的技术优先应用于航空航天领域，随着民用航空公司机队的扩大与更新，民用航空修理与制造行业也集中体现了日新月异的各种现代科学新技术。因此，从事航空动力装置修理产业具有很高的技术壁垒，特别是在OEM厂商对零部件的技术手册资料开放度低的情况下，更要求参与单位具有突破技术难点、快速更新技术的能力。2、资质壁垒由于关系到民航飞行安全，中国民航局对民航维修行业的许可证管理制度非常严格，要求民航维修企业必须根据行业的相关的规定，不但具备满足修理要求的厂房设施、检测修理设备及工具、器材、维修管理人员、适航资料等外，还必须根据适航规定建立质量管理系统、工程技术系统、生产控制系统和全员培训系统等，民航适航监管

37、部门会对这些项目实行逐项审查，全部合格后才给予维修许可证。同时，民航适航监管部门还会对民航维修企业整个经营期间进行监督管理，每年都要进行年审和抽查。民航维修企业要对国外注册飞机进行维修，通常还要通过美国联邦航空局或欧洲航空安全局资格审查，在获取认证后才能开拓和进入国际民航维修市场。3、资金壁垒根据适航规定民用航空维修的单位应具备符合要求的工作环境及厂房、固定的办公、培训、存储场所和设施。为了保证民航飞机能按时按周期交付，民航维修企业必须根据将开展的业务准备航材备件库存，民航飞机各个部件在修理时均需要专用设备和工具进行检测、修理、制造。这些专用的航空测控设备和工具均为精密仪器且价格高昂，因此没有

38、雄厚的资金实力难以进入航空修理市场及航空制造领域。4、人才壁垒MRO企业需要大量综合能力强的管理人才、市场开拓人才以及专业的研发和生产人才以保障公司产品质量的稳定和交期的及时，同时，民航MRO企业的放行人员还必须取得航空器部件修理执照才能上岗。因此，航空行业的高品质、高稳定、高可靠要求对从业人员提出了较高的要求。此外，航空修理与制造行业是技术密集型行业，产品竞争力较大程度上受到企业人才经验、技术、工艺水平的影响，掌握核心技术、核心工艺的人才对业内企业的竞争至关重要，构成了业内企业竞争的重要壁垒。三、 着力培育战略科技力量积极融入国家创新战略布局，谋划建设一批国家重点实验室、重大科技基础设施，推

39、进大型地震工程模拟研究设施、合成生物技术创新中心等重大平台建设，高标准筹建天津市实验室（海河实验室），打造全国先进的科技大平台集群。着力推进基础研究，加强基础学科建设，支持建设高水平研究型大学，推进科研院所、高校、企业等科研力量优化配置和资源共享，加强多学科交叉融合。聚焦人工智能、量子信息、脑科学、生物制药、组分中药等前沿和优势领域，实施一批具有前瞻性、战略性的重大科技专项，攻克一批关键核心技术和共性技术，打造更多天津版“国之重器”。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用

40、水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展

41、新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、民航飞机辅助动力装置行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明

42、建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资834.00万元，占xxx集团有限公司60%股份；xxx投资管理公司出资556万元，占xxx集团有限公司40%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，

43、确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主

44、持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有

45、关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算

46、凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。