宿迁关于成立环氧树脂公司可行性报告_参考模板.docx

《宿迁关于成立环氧树脂公司可行性报告_参考模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宿迁关于成立环氧树脂公司可行性报告_参考模板.docx（119页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /宿迁关于成立环氧树脂公司可行性报告宿迁关于成立环氧树脂公司可行性报告xx有限责任公司报告说明在工业技术领域中，有些例外与上述定义不符，例如制造飞行器涂料所用芳香基多元醇，尽管每个分子中环氧基含量低于2，甚至是零，传统上也称之为环氧树脂，它与高分子质量酚氧化合物非常相似，其合成的原料与主要的工业环氧树脂相同，因而也称为环氧树脂。xx有限责任公司主要由xxx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资774.00万元，占xx有限责任公司90%股份；xx集团有限公司出资86万元，占xx有限责任公司10%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资37392.23万元，其

2、中：建设投资30817.30万元，占项目总投资的82.42%；建设期利息393.80万元，占项目总投资的1.05%；流动资金6181.13万元，占项目总投资的16.53%。项目正常运营每年营业收入63000.00万元，综合总成本费用52354.60万元，净利润7763.99万元，财务内部收益率15.20%，财务净现值6865.63万元，全部投资回收期6.30年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所

3、述，本项目是可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司成立方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部

4、门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 背景及必要性27一、 行业上下游情况27二、 行业市场规模及发展趋势27三、 行业竞争格局29四、 项目实施的必要性30第四章 行业、市场分析32一、 基本风险特征32二、 行业发展历程33三、 行业壁垒34第五章 发展规划分析36一、 公司发展规划36二、 保障措施42第六章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事46三、 高级管理人员50四、 监事52第七章 环境保护分析54一、 编制依据54二、 环境影响合理性分析54三、 建设期大气环境影响分析55四、 建设期水环境影响分析56五、 建设期固体废弃物环境影响

5、分析56六、 建设期声环境影响分析57七、 建设期生态环境影响分析57八、 营运期环境影响58九、 清洁生产58十、 环境管理分析60十一、 环境影响结论61十二、 环境影响建议61第八章 选址分析63一、 项目选址原则63二、 建设区基本情况63三、 创新驱动发展67四、 社会经济发展目标67五、 产业发展方向69六、 项目选址综合评价70第九章 项目风险防范分析71一、 项目风险分析71二、 公司竞争劣势78第十章 建设进度分析79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 项目投资计划81一、 编制说明81二、 建设投资81建筑工程投资一览表82主

6、要设备购置一览表83建设投资估算表84三、 建设期利息85建设期利息估算表85固定资产投资估算表86四、 流动资金87流动资金估算表87五、 项目总投资88总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表90第十二章 项目经济效益分析91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十三章 项目总结分析102第十四章 附表附件104主要经济指标一览表10

7、4建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本860万元三、 注册地址宿迁xxx四、 主要经营范围经营范围：从事环氧

8、树脂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx有限责任公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”

9、企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13724.2610979.4110293.19负债总额4240.833392.663180.62股东权益合计9483.437586.747112.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26508.3621206.6919881.27营业利润

10、5701.574561.264276.18利润总额5230.664184.533922.99净利润3922.993059.932824.55归属于母公司所有者的净利润3922.993059.932824.55（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目202

11、0年12月2019年12月2018年12月资产总额13724.2610979.4110293.19负债总额4240.833392.663180.62股东权益合计9483.437586.747112.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26508.3621206.6919881.27营业利润5701.574561.264276.18利润总额5230.664184.533922.99净利润3922.993059.932824.55归属于母公司所有者的净利润3922.993059.932824.55六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立环氧

12、树脂公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由行业的上游主要为环氧氯丙烷（ECH）、双酚A(BPA)、液碱（32%离子膜液碱）以及液体环氧树脂供应商。一步法生产固体环氧树脂所需主要原材料为环氧氯丙烷（ECH）、双酚A(BPA)以及液碱（32%离子膜液碱），二步法功能性环氧树脂的主要原材料为液体环氧树脂、双酚A(BPA)以及生产过程中所需的催化剂氢氧化钠。受上游原材料双酚A和环氧氯丙烷的影响，成品环氧树脂的价格波动与原材料价格基本同步，非常敏感。由于双酚A、环氧氯丙烷受到国际原油价格影响较大，因此，环氧树脂的行情波动与国际原油行情波动息息相关。推动先进制造业集群发展坚定工业强市不动摇，一着不

13、让发展先进制造业，突出千亿领航、百亿壮大、十亿升级、小微成长，全力以赴招大引强、培大育强，巩固壮大实体经济根基，加快新型工业化进程。坚持总量扩张与质量提升并重，进一步明晰产业发展方向和重点，大力培育千亿级产业，实施新一轮工业经济高质量发展计划，着力提升主导产业能级，培育壮大先导产业，加快构建特色鲜明、高端引领的“6+3+X”制造业产业体系，打造若干个地标性产业和优势产业集群。“十四五”时期，机电装备、绿色食品、高端纺织、光伏新能源等产业达到千亿级规模，努力建成全国一流的中国酒都、新兴纺都和光伏之都。聚焦产业基础高级化、产业链现代化，主动融入省29条优势产业链，大力实施产业链培育行动，建立市领导

14、挂钩联系产业链制度，推动横向壮链、纵向延链，强化产业链、资金链、创新链、人才链、政策链深度融合，重点培育化学纤维、纺织服装、晶硅光伏、酿造(酒)、膜材料等融入国内大循环、国内国际双循环的20条产业链，到“十四五”末年产值突破7000亿元，形成布局合理、差异竞争、功能协调的产业生态。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约82.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨环氧树脂的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积92570.52，其中：生产工程59099.41，仓储工程18184

15、.44，行政办公及生活服务设施11906.94，公共工程3379.73。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资37392.23万元，其中：建设投资30817.30万元，占项目总投资的82.42%；建设期利息393.80万元，占项目总投资的1.05%；流动资金6181.13万元，占项目总投资的16.53%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：63000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：52354.60万元。3、净利润（NP）：7763.99万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.30年。5、财务内部收益率：15.20%。6、财务净现值：6865.63万元。（八）项目进度规

16、划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业

17、，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、环氧树脂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，

18、加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资774.00万元，占xx有限责任公司90%股份；xx集团有限公司出资86万元，占xx有限责任公司10%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，

19、各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限

20、和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的

21、工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门

22、做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公

23、司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物

24、资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1

25、971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、赵xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、

26、彭xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、方xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、覃xx，中国国籍，

27、无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、钟xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司

28、除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润

29、退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分

30、配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他

31、会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 背景及必要性一、 行业上下游情况行业的上游主要为环氧氯丙烷（ECH）、双酚A(BPA)、液碱（32%离子膜液碱）以及液体环氧树脂供应商。一步法生产固体环氧树脂所需主要原材料为环氧氯丙烷（ECH）、双酚A(BPA)以及液碱（32%离子膜液碱），二步法功能性环氧树脂的主要原材料为液体环氧树脂、双酚A(BPA)以及生产过程

32、中所需的催化剂氢氧化钠。受上游原材料双酚A和环氧氯丙烷的影响，成品环氧树脂的价格波动与原材料价格基本同步，非常敏感。由于双酚A、环氧氯丙烷受到国际原油价格影响较大，因此，环氧树脂的行情波动与国际原油行情波动息息相关。行业的下游主要是涂料、电子/机电、复合材料、粘合剂等。目前，中国已成为全球最大的环氧树脂消费市场，根据研究院的预测，受全球产业转移的影响，电子、船舶等下游行业都转移到中国生产，并且随着国内企业生产产品的质量的提高、进口替代，国内的环氧树脂消费总量增速要高于全球平均增速。二、 行业市场规模及发展趋势我国环氧树脂的工业化生产始于1958年，至今已有50多年的历史，但在上世纪80年代以前

33、，发展较为缓慢。改革开放以后，以巴陵石化从日本东都化成公司引进年产3000吨环氧树脂装置、无锡树脂厂从德国贝克莱特公司引进年产3000吨环氧树脂装置为首，我国环氧树脂产业进入快速发展阶段。近年来我国环氧树脂产量呈稳步增长趋势，产量由2010年68万吨增长至2015年140万吨，复合增长率达19.79%。2015年我国环氧树脂产量为140万吨，消费量为154.8万吨，消费量占全球的50%以上，经过近半个世纪的迅猛发展，我国环氧树脂产业已形成研发、生产、应用成熟的工业生产体系，我国跃居全球环氧树脂生产和消费大国之首。目前国内环氧树脂生产企业有100多家，平均规模小，10万吨级以上企业65有4家，5

34、万吨级以上企业有12家，而特种环氧树脂生产企业更少，不足10家，且大多未实现规模化生产，环氧树脂生产企业难以做大做强，主要是因为治污成本过高，小企业无法在短时间内发展起来。“十二五”期间，国家把清洁生产放在重要位置，今后在国家政策和市场竞争的双重压力下，环氧树脂行业将会有大部分小微企业面临倒闭的困境，淘汰落后产能，增加行业集中度是未来环氧树脂行业的发展趋势。随着电气、电子材料及复合材料的飞速发展，对环氧树脂的特性要求也越来越高，除要求快速固化、低应力、耐热性外，还对产品在高纯度、低粘度、阻燃性、透明度等精细化方面提出更高要求；环氧当量、水解氯、粘度等指标范围要求越来越窄，这就对生产工艺、控制手

35、段、人员素质和检测水平提出了更高要求。环氧树脂正由通用型产品向着高功能性、高附加值产品系列的方向转化，开发耐热、阻燃、水性、高纯、环保型环氧树脂及其配套产品，是未来国内外环氧树脂生产企业的研发重点。三、 行业竞争格局目前我国环氧树脂生产企业有300家左右，10万吨级以上的生产企业有369家；5万吨级以上的企业有10余家，1万吨级的企业有25家；特种环氧树脂的生产企业不足10家且规模较小。一方面，我国环氧树脂生产企业开工率不足，产能过剩现象较为突出；另一方面，我国环氧树脂的进口数量及价值总额均明显高于出口数量及价值总额。当前我国多数环氧树脂生产企业以初级环氧树脂产品和通用型环氧树脂产品生产为主，

36、此类低端产品的生产企业扎堆重复建设现象严重，从而导致当前国内市场竞争异常激烈，产品价格偏低，企业获利微薄；我国众多企业因资金不足，研发技术投入或战略布局等方面的规划不足，从而导致在高端、特种环氧树脂产品市场供给能力明显不足，尚严重依赖进口，而此类产品的市场价格高，企业获利丰厚。我国环氧树脂行业集中度不高，企业呈现规模较小且分散的特点。受限于资源、运行架构和行为模式，中小民营企业在产业升级、技术进步、环境意识等方面几乎没有作为。未来随着粉末涂料用环氧树脂行业竞争的不断加剧，部分具有核心竞争力的企业凭借规模、技术和品牌的优势将迅速占领市场，确立市场领先地位，而规模小、技术落后的中小型企业将在激烈的

37、市场竞争中逐步被兼并、淘汰。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市

38、场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 行业、市场分析一、 基本风险特征1、市场波动风险环氧树脂下游客户为粉末涂料公司，最终客户主要应用于家电、汽车、电子器件等众多领域。市场需求与粉末涂料行业波动以及最终下游行业的发展状况、景气程度联动性较强。如宏观经济出现明显下滑，上述行业将会受到较大的冲击，从而对行业产品的需求和价格产生较大的影响。2、原材料价格波动风险环氧树脂主要原材料为双酚A、环氧氯丙烷等，原材料占行业生产成本的

39、比重较高。作为基础化工原料，受国际原油价格波动及自身市场供求关系的变化影响较大，如果行业生产所需的原材料采购价格继续出现了较大上涨，将对产成本及毛利率产生不利影响，从而影响行业利润水平。3、技术风险我国环氧树脂产品的技术含量较国际巨头存在明显的差距，普通环氧树脂产量较大，但特种环氧树脂比较缺乏，如水性环氧树脂涂料、高性能环氧复合材料、防火性环氧材料、环氧树脂无机纳米复合材料，我国的技术水平有很大的提高空间。二、 行业发展历程自1934年德国I.G.Farben公司的的P.Schlack发现用胺类化合物可使含有多个环氧基团的化合物聚合成高分子化合物获得德国专利，至1950年前后，稍后，瑞士Geb

40、r.deTrey公司的PierreCastan和美国Devoe&Raynolds公司的S.O.Greelee用双酚A和环氧氯丙烷经缩聚反应制得环氧树脂，开始了普通双酚A环氧树脂的工业化生产及应用开发研究。20世纪50年代到70年代末是环氧基数开发的最活跃时期，截至20世纪60年代末有至少25中不同类型的产品投放到市场。从世界范围来看，很长一段时间环氧树脂及其技术发展一直被欧美的三大工业巨头所垄断：Ciba-Geigy（目前的环氧树脂业务归属Huntsman），Shell（目前的环氧树脂业务归属Hexion）和Dow。近年来，随着日韩企业在环氧树脂开发和生产技术上的强劲崛起，三大巨头的垄断地位面

41、临严重的挑战。尤其是以三井化学、DIC和东都化成为首的日本企业在一些特殊的技术领域如电器灌封用结晶环氧树脂、汽车工业用透明GMA树脂等已经独占鳌头，逐渐改变了以往的市场格局。目前世界上欧美、日韩等发达国家的环氧树脂产品已经处于生命周期的成熟期，生产技术较为成熟。其中具有代表性的企业有美国的Dow，瑞士的Huntsman，日本的东都化成、三井化学等。中国研制环氧树脂始于1956年，在沈阳、上海两地首先获得了成功。1958年上海、无锡开始了工业化生产。20世纪60年代中期开始研究一些新型的脂环族环氧：酚醛环氧树脂、聚丁二烯环氧树脂、缩水甘油酯环氧树脂、缩水甘油胺环氧树脂等，到70年代末期中国已形成

42、了从单体、树脂、辅助材料，从科研、生产到应用的完整的工业体系。三、 行业壁垒1、技术壁垒环氧树脂行业的领先厂商都拥有雄厚的研发力量，拥有经验丰富、创新能力突出的研发团队，并拥有世界先进的研发仪器和设备，以保持持续领先的技术水平。专业应用领域的环氧树脂产品，尤其是面对下游客户对环氧树脂产品的纯度和性能稳定性、适用性要求较高，只有具备丰富的生产、技术、管理和不同行业的应用经验，才能制造出满足各种客户需求的高质量产品。2、人才壁垒尽管环氧树脂行业在我国有50多年的发展历史，但目前国内环氧树脂专业水平的技术、生产和销售等专业人才仍较为匮乏，新进入的企业由于缺乏经过长期生产实践培养出来的具有丰富经验的各

43、种专业人员，很难进入环氧树脂行业尤其是高端环氧树脂行业。3、市场开发壁垒下游客户对环氧树脂性能稳定性要求较高，而不同企业生产的环氧树脂其性能波动范围有所区别，客户如转换使用新的环氧树脂，需要对生产系统进行重新调试，从而引起较高的转换成本，因此客户对高品质产品生产厂商的依赖度较高。此外，高端产品的下游客户通常还要求环氧树脂厂商能够快速高效地提供产品适用性方面的技术支持，从而需要环氧树脂生产厂商拥有丰富的生产经验和较高的研发与技术水平，因此市场开发构成了新进入者重要的障碍之一。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速

44、增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成

45、为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市

46、场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资