《商业计划书》xx县某某电器厂技改扩建可行性报告.doc

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1、项目制作：上饶市中小企业局xx县某某电器厂技改扩建可行性报告二三年三月目 录第一章 概论 一、项目说明 二、企业现状 三、扩建的可行性 四、建设规模第二章 扩建方案 一、厂址选择 二、项目的构成范围 三、外部条件论证 四、技术条件 五、厂房结构形式和初步选择 六、生产能力 七、工艺流程图 八、建设工期和实施进度安排第三章 机构设置和劳动定员 一、机构设置 二、劳动定员第四章 投资估算 一、项目总投资 二、土建概算 三、设备概算第五章 经济效益分析第六章 资金来源及偿还期限第七章 可行性分析结论第一章 概况 一、项目说明： 1、项目名称：扩建DD862单相、三相电表1.5-10mm2电线，32.

2、5mm2电缆330开关、短路器、插座、闸刀等生产线。 2、项目负责人：叶庆华 3、项目性质：私营 4、法人代表：叶庆华 二、企业现状 xx县某某电器厂原名xx县沪丰电线厂，一九九二年创办，早期租用西关街原永丰镇服装厂作厂房，后因拆迁又搬租到东关村私房，因工厂生产的品种从单一的电线发展到电表、电缆、开关、短路器、插座、闸刀等十多种产品以后，二二年改名为xx县某某电器厂，二二年实现工业产值268万元，利税22.6万元，我厂产品质量符合国家标准，一九九六年荣获中华人民共和国农业部工业企业全面质量达标证书，同年又荣获江西省乡镇一级企业称号，二二年被上饶地区眯“百家质量跟踪检验合格品铜牌奖”，产品在市场

3、中占有较高的信誉，一九九九年全县农网改造所使用的电表、电线、电器的90都是我厂生产的，产品还远销江西南昌市、福建三明地区以及安徽等省市。 我厂现有职工42人，其中技术人员12人，大部分职工都经过严格的培训，有一定的操作技能。由于厂房是租用的，租用面积目前只有350m2，并且狭小分散，规模太小，极大地阻碍了生产力的发展，企业的产品也远远满足不了用户的需求。 三、扩建的可行性 1、中国是世界上人口最多的国家，随着改革开放的不断深入发展，人民生活水平不断提高，已基本实现了 小康生活，新兴工业正在崛起，全国各地高楼大厦如满天繁星，建房热长盛不衰，电网遍及全国每个乡村、工业及居民用户需要相当数量的电表、

4、电线和电器产品。就xx来说，目前只有我厂和中策二个厂家，xx市场的电表、电线、电器产品有50以上来自浙江省，上饶市生产的上字牌电表年产值上亿元，职工1000余人，所以说，我厂的扩建技改前景是十分广阔的。 2、我厂办厂时间较长，许多技术人员都进行了专业知识培训，对电表、电线、电器的生产工艺和技术要求都比较内行，可以适应更大规模企业的管理，可以在此领域开发出更多的系列产品和品种。 3、电线、电缆以及其他电器产品的主要原材料铜线、塑料、胶木、瓷板、铜件、小螺丝等，这些原材料江西、浙江、江苏、上海等地资源丰富，并且有较长的良好的合作关系，原材料供应有保证。 4、国家对电器产品管理有严格的要求，没有许可

5、证是不得生产的，我厂已获得电器生产许可证和工商登记证书，今年六月份国家认证委员会要对我厂进行认证，只有抓住发展的有利机遇，抓紧时间，扩大规模，迎接认证，才能发挥优势。 5、能为县城经济发展作贡献，规模上去了，可安排220人就业，对社会稳定有利；可实现税收193.8万元，为xx财政增长有利。 四、建设规模 根据市场预测和实际情况，企业扩建以后，应达到3230万元的生产规模，厂区规划面积应达到6666.7m2（折合10亩土地） 办公楼440m24层1760m2(包括展厅和仓库等） 厂房1400m23层4200m2 职工宿舍308m23层924m2 食 堂 200m2 厕所 20n2 值班室 40m

6、2 合计 2944m2 生产能力为： 年产DD862单相、三相电表10万只，产值1200万元 年产中1.510m2电线10万卷(每卷100m)产值280万元 年产中330开关10万个 产值100万元 年产中短路器 7.6万个 产值100万元 年产中插座 16.6万个 产值100万元合 计 产值3230万元第二章 扩建(建设)方案 一、厂址选择 遵循表关选择厂址原则，通过实地勘察，必须做到满足电器产品生产工艺流程的需要，又要到设计要求，厂址造反在县城西郊的芦林工业区内，( 初步选定华汪环保塑料制品有限公司与东南陶瓷厂之间的中间空基区) 这个厂址具有以下几个方面的优点： 1、芦林工业区是xx最大的

7、工业区，该工业区内水、电、路等设施最齐全，区内有一系列的优惠政策和保护措施，是厂家最理想、最安全、最放心的企业宝地。 2、有四通八达的公路运输线，便于今后投产运输和工艺摆布。 3、离县城近，对建厂及生产、生活提供了最大的方便。 二、项目的构成范围 1、建设一个占地6666.7m2的厂区。 2、形成5条电表、电线、电缆生产线、1条开关生产线、1条短路器的生产线和一条插座生产线。 3、建设一座1760m2办公、会议、展厅、仓库为一体的综合办公大楼。 4、建设一座面积为1400m23层4200m2 5、建设一座924m2职工宿舍。 6、建设一座200m2食堂。 7、建设一个40m2值班室 8、建设一

8、个20m2厕所。 9、厂区围墙及电控电动门。 10、绿化面积占总面积20。 11、形成与整体设施相配套的其它设施。 三、外部条件论证 1、交能条件(略) 2、自然条件(略) 3、供电条件(略) 4、政策条件：有党的十六大关于发展非公有制经济坚决不动摇的论述，有县委、县政府关于发展非公有制经济的政策支持，有芦林工业区的一系列优惠政策和保护措施。 四、技术条件 1、厂区规划请县建设局设计室设计，建筑工程请有资质证书、有经验、有技术的建筑公司进行施工，以确保工程质量。 2、我厂办厂时间较长，主要技术人员都经过考试考核和培训，生产工人基本掌握了操作技能，厂长有能力组织大规模生产和管理，产品质量能符合国

9、家标准，对用户有保证。 五、厂房的结构形式和初步选择 鉴于建厂规模和资金来源的实际情况，对厂房结构，我们初步拟定为大部份以钢混柜架以及部份砖混结构。 六、生产能力 年产DD862单相、三相电表10万只 日产DD862单相、三相电表280只 年产中1.510mm2电线10万卷 日产1.510mm2电线280卷 年产32.5mm2电缆 1万卷 日产32.5mm2电缆 28卷 年产330开关 10万个 日产330开关 280个 年产短路器 7.6万个 日产短路器 210个 年产插座 16.6万个 日产插座 460个 工艺流程图 外帐原料进厂检验注塑挤出牵引电脑打字 烘干装配检验出厂 八、建设工期和实

10、施进度安排 项目建设工期 180天 开工日期 2003年3月15日竣工日期 2003年9月15日第三章 机构设置和劳动定员一、机构设置厂 长生产厂长生产厂长质量检验科质量检验科质量检验科质量检验科质量检验科二、劳动定员 生产工人 178人 维修工 2人 电 工 1人 质 检 10人 财务科 2人 正副科长 3人 供销员 18人 保管员 5人 安全保卫 1人生产管理人员 4人第四章 投资估算一、项目总投资 1、前期准备费 20万元 2、规划设计费 5万元 3、征地费 30万元 4、填方平整土地 10万元 5、地建工程 464.2万元 6、设备及安装 526.5万元 7、不可预见费 20.30万元

11、 8、固定资产投资调节税 免交 9、电力增容器 申请免交 10、流动资金 260万元 合 计 1336万元二、土 建 概 算单位：万元序号名 称单位数 量结构金额备注1土地征用费亩10302填方及平整土地M3103围 墙M长320m高1.5m6.44电动大门个135办公楼m24404层钢架105.66厂 房m214003层钢架2527职工宿舍m23083层砖混46.28食堂及炊具m2200m2砖混109厕 所m220m2砖混110值班室m240m2砖混211道路硬化1012其他配套工程613绿化20%面积2214设计费515前期准备费2016合 计529.2三、设 备 概 算单位：万元序号设备

12、名称单 位数量金 额备 注1电脑检察仪器套4套100万元单相、三相各2套2挤出机台537.53牵引机台5204筛料机台5205电脑打印机台2246烘干机台247对绞机台5108模具套301809注塑机台45210制粒机台4811电火花检测机套1512工具车（江铃汽车）辆11313消防设施套214变压器台1515电器设备套1416安装费3017运杂费（包括旅差费）1218合 计526.5万元第五章 经济效益分析一、综合指标分析： 1、工程竣工全部达产达标，即： 年产DD862单相家户用电表5万只，每只销售价60元 年产DD862三相工业用电5万只，每只销售价180元 年总生产电表10万只，平均销

13、售价120元/只 年总销售收入1200万元 年产1.5-10mm2电缆线1万卷，平均销价145元/卷，销售收入1450万元。 年产32.5mm2电缆线1万卷，平均销价280元/卷，销售收入280万元。 年产330开关10万个，平均销价10元/个，销售收入100万元。 年产短路器7.6万片，平均销价13元/片，销售收入100万元。 年产插座16.6万个，平均销价6元/个，销售收入100万元。 2、单位成本估算，（详见附表） 电表91.7元/只 电线 117.27元/卷 （每卷100m） 电缆线 225.46元/卷 （每卷100m） 开关 8.877元/个 短路器 11.33元/片 插 座 5.3

14、6元/个工业总成本=917+1172.7+225.46+88.77+86.108+88.976=2579万元 3、利润总额销售收入总成本651万元 4、应交税金193.8万元 5、利税总额844.8万元 6、各项财务指标比率： 资金利税率：62.23 资金利润率：48.7 产值利润率：20.15 人均创产值：6.2万元 人均创利润：1.25万元二、盈亏平衡总计算参数 电表单位可变成本为：70元/只 单位固定成本 21.7元/只 电线单位可变成本为： 107.2元/卷 单位固定成本 10.07元/卷 电缆线单位可变成本为 209元/卷 单位固定成本 16.46元/卷 开关单位可变成本为 6.29

15、7元/个 单位固定成本 2.58元/个 短路器单位可变成本为 9.2元/片 单位固定成本 2.13元/片 插座单位可变成本为 4.254元/个 单位固定成本 1.106元/个 10000021.7电表盈亏平衡点=43400只 12070 10000010.07电线盈亏平衡点=26640卷 145107.2 10000016.46电缆线盈亏平衡点=2318卷 280-209 1000002.58开关盈亏平衡点=69673个 106.297 760002.13短路器盈亏平衡点=42600片 139.2 1660001.106插座盈亏平衡点=10515个 64.254即：电表销售量达到43400只，

16、电线销售量达到26640卷，电缆线销售量达到2318卷，开关销售量达到69673个，短路器销售量达到42600片，插座销售量达到10515个，即可保本。第六章 资金来源及偿还期限 一、资金来源 本项目总投资1336万元，其中： 企业自筹836万元，向银行贷款500万元 二、偿还期限 2003年9月中旬可以试产，2004年开始正式投产， 投产第一年由于部份新工人操作技能不熟练，管理跟不上，加上受市场销售的影响，难以达到生产设计能力，只能达到80的生产能力，预计年产电表8万只，年产电线8万卷，电缆线0.8万卷，开关8万个，短路器6.08万片，插座13.28万个。 销售收入2584万元 工业总成本（

17、含税金）2063万元 利润521万元 上交税金155万元 税后利润为366万元 第一年可还贷：329万元（扣除利润中的10用于扩大再生产经费） 第二年达产达标后，只用6个月时间可全部还清借贷第七章 可行性分析结论 一、本项目扩建技改各方面条件已具备。 二、本项目机械设备工艺流程、技术等方面比较先进，项目建成后可以被上级有关部门验收，产品保证达到国家标准，在市场上有较强的竞争能力。 三、本项目前期工作已准备充分，只要工厂所使用的6666.7m2土地审批以后，资金到位，建设工期，只需六个月就可竣工投产。 四、本项目有很好的经济效益和社会效益，通过上述技术经济指标分析，我们认为只要资金到位，项目是可

18、行的。 二00三年三月产品单位成本估算表单位：元类 别名称电表电线电缆开关短路器插座备注原 材 料略609318463包装材料略10.20.20.20.10.1销售费用运 杂 费10.510.20.20.1差 旅 费2120.50.50.2广 告 费3120.30.30.1电 费0.51.32.50.50.1折 旧 费524110.5工资及附加2.534.50.50.80.3管 理 费43.51.510.20.1利 息2.52.574.960.1770.230.106检 验 费10.50.50.30.2修 理 费10.510.20.20.1税 金7.27.216.80.60.80.3其它杂费91.711.50.20.20.101合 计117.27225.468.87711.335.3619