纯碱公司经营管理计划.docx
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1、泓域/纯碱公司经营管理计划纯碱公司经营管理计划xxx投资管理公司目录一、 项目基本情况3二、 产业环境分析8三、 纯碱:化工之母11四、 根据密度的不同,纯碱可分为轻质纯碱和重质纯碱。纯碱有轻质纯碱和重质纯碱之分,重质纯碱是由轻质纯碱在一定的温度条件下,与水发生水合反应生成一水碳酸钠,一水碳酸钠较无水碳酸钠相比,结晶密实光滑,结晶颗粒大而均匀。加热脱水后其晶体仍然保持原有特性,堆密度为轻质纯碱的二倍。因此,在玻璃、冶金及颜料等行业得到了广泛的、储存、运输方面都比轻质纯碱经济些。轻质轻质纯碱用于玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品、医药卫生等领域,在印染过程中可作为软水剂、煮练剂、乳化练毛剂
2、、精炼剂等。纯碱:化工之母11五、 必要性分析13六、 企业经营计划概述13七、 企业经营计划的原则20八、 企业经营计划的内容21九、 企业经营计划的方法25十、 行业环境29十一、 微观环境33十二、 企业的能力36十三、 企业的核心竞争力38十四、 品牌命名40十五、 品牌战略44十六、 我国企业在品牌经营中存在的问题55十七、 我国企业实现品牌良性运营的策略57十八、 项目风险分析61十九、 项目风险对策63二十、 法人治理64二十一、 组织机构及人力资源配置77劳动定员一览表78一、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xxx投资管理公司(二)项目联系人唐xx(三)项目建设单位概况公司
3、依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会
4、责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。(四)项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内
5、产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。大多数企业的产能规模仍较小。目前纯碱的生产厂家共35家,行业内有23家企业产能尚不足100万吨,产能超过150万吨的企业仅有6家,多数企业产能规模小而分散。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约72.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积8950
6、7.27,其中:主体工程61057.92,仓储工程13797.50,行政办公及生活服务设施10471.82,公共工程4180.03。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资33966.01万元,其中:建设投资25998.34万元,占项目总投资的76.54%;建设期利息592.51万元,占项目总投资的1.74%;流动资金7375.16万元,占项目总投资的21.71%。2、建设投资构成本期项目建设投资25998.34万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用22541.51万元,工程建设其他费用
7、2844.30万元,预备费612.53万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资33966.01万元,其中申请银行长期贷款12091.87万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):67000.00万元。2、综合总成本费用(TC):55071.90万元。3、净利润(NP):8724.35万元。4、全部投资回收期(Pt):6.25年。5、财务内部收益率:18.56%。6、财务净现值:10322.05万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指
8、标备注1占地面积48000.00约72.00亩1.1总建筑面积89507.27容积率1.861.2基底面积28320.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩351.702总投资万元33966.012.1建设投资万元25998.342.1.1工程费用万元22541.512.1.2工程建设其他费用万元2844.302.1.3预备费万元612.532.2建设期利息万元592.512.3流动资金万元7375.163资金筹措万元33966.013.1自筹资金万元21874.143.2银行贷款万元12091.874营业收入万元67000.00正常运营年份5总成本费用万元55071.906利润总额万
9、元11632.477净利润万元8724.358所得税万元2908.129增值税万元2463.6010税金及附加万元295.6311纳税总额万元5667.3512工业增加值万元19460.0413盈亏平衡点万元24877.45产值14回收期年6.25含建设期24个月15财务内部收益率18.56%所得税后16财务净现值万元10322.05所得税后二、 产业环境分析“十二五”时期,是地区发展史上承前启后的重要时期,是奠定长远发展坚实基础的关键时期。在全市人民共同努力下,始终坚持将决策部署与实际相结合,牢牢把握科学发展主题,积极应对各种困难挑战,全力办好有利于发展全局的大事、市场关注的要事和群众期盼的
10、实事,推动经济社会各领域取得重大成就,完成了“十二五”规划确定的主要目标任务。经济实力跨越提升。“十二五”时期全市生产总值年均增长xx%,20xx年达到xx亿元,是20xx年的xx倍,人均xx美元。一般公共预算收入年均增长xx%,占生产总值比重提高xx个百分点。固定资产投资年均增长xx%,社会消费品零售总额年均增长xx%,进出口规模明显增加。5年来生产总值年度增速逐步达到和超过平均水平,固定资产投资、一般公共预算收入增速大幅前移到全省前列。发展动力加快转换。服务经济优势更加突出,金融业增加值年均增长xx%,物流、商务、软件信息、文化旅游等现代服务业快速发展,服务业增加值占生产总值比重达到xx%
11、。新技术、新产业、新模式、新业态加快发展,高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重高于全省xx个百分点,规模以上企业电子商务应用率达xx%以上。粮食生产连续xx年丰收,现代都市农业发展格局初步形成。城乡建设力度加大。全市户籍人口城镇化率达到xx%。特色标志区功能品质显著提升。全国综合运输服务示范城市和公交都市建设稳步推进,高速公路实现县区全通达,高快一体快速路网建设取得重要阶段性成果。城区新建燃气管线xx公里,改造供水低压片区xx余处,完成户表改造xx万户,农村基本普及自来水,固定互联网宽带家庭普及率达到xx%,创建成为国家防震减灾示范城市。区域联动实现突破。市对县(市)区分类指导力度持续加大
12、,县区结对帮扶全面启动。xx个县(市)区生产总值超过xx亿元,xx个县(市)区一般公共预算收入超过xx亿元,历下区生产总值和一般公共预算收入高居全省前列。经济技术开发区升级为国家级经济技术开发区,出口加工区升级为综合保税区。改革开放持续深化。审批服务全面推行,审批和收费事项大幅减少,营商环境达到同类城市先进水平。国企改革积极推进,xx家困难国企帮扶解困取得显著成效。财政专项资金市场化运作力度加大,全市上市企业达xx家,新三板挂牌企业数量占全省的xx。引资引技引智成效突出,共到账外资xx亿美元,累计引进高层次创新创业人才xx名,总部企业达到xx家。融入国家“一带一路”战略步伐加快,在综合保税区建
13、成跨境贸易电子商务综合服务平台。生态建设扎实推进。建成国家森林城市和国家卫生城市,水生态文明市创建取得重要成果,生态城市、生态园林城市、环保模范城、海绵城市建设扎实推进,入围全国生态文明先行示范区。完成河道整治xx公里,城区污水处理率提高到xx%,建成区绿化覆盖率达xx%,山体生态修复暨山体公园建设获中国人居环境范例奖。人民生活大幅改善。城市居民人均可支配收入达到xx元,农村居民人均纯收入xx元,年均分别增长xx%和xx%,均快于生产总值增速。新增城镇就业xx万人、农村劳动力转移就业xx万人,社会保障基本实现人人享有,保障水平稳步提高,xx万户城镇居民告别棚户区。医药卫生体制改革成效明显,基层
14、公共卫生服务能力不断加强,养老服务体系建设取得积极进展。教育改革加快推进,义务教育实现零择校。体育工作实现新突破,行政村健身设施基本实现全覆盖。社会治理成效显著。服务型政府建设取得新进展,政府权力清单、责任清单发布施行,市民服务热线成为全国唯一的政府服务标准化示范单位。社会信用体系建设加快推进,市民素质显著提高。依法治市和平安创建扎实推进,社会保持和谐稳定。国防动员体系进一步完善,军地军民关系更加和谐交融。同时也要看到,“十二五”时期个别指标完成不够理想,发展不平衡、不协调、不可持续的问题依然存在。主要是:经济下行压力加大,动力转换步伐不快,工业经济、民营经济、开放型经济等短板依然突出;创新驱
15、动引领作用尚未充分发挥,重点领域改革攻坚难度加大;区域发展仍不平衡,县域经济实力仍然薄弱;城市规划建设管理和环境保护有待加强,群众对雾霾频发和交通拥堵反映强烈;基本公共服务不够均衡,部分群众依然贫困;社会诚信缺失较为突出,法治建设亟待加强。三、 纯碱:化工之母纯碱又名苏打,主要用于玻璃制品的生产。纯碱又名苏打,化学式为Na2CO3,是“三酸两碱”中的两碱之一,有“化工之母”的美誉。“三酸两碱”是现代化工的支撑,其生产规模反映了一个国家的现代化工水平。纯碱有氨碱法、联碱法、天然碱法的合成路径,2021年氨碱法制纯碱和联碱法制纯碱的产能占比分别约为46%和50%,天然碱法尚不足5%。下游主要用于平
16、板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。四、 根据密度的不同,纯碱可分为轻质纯碱和重质纯碱。纯碱有轻质纯碱和重质纯碱之分,重质纯碱是由轻质纯碱在一定的温度条件下,与水发生水合反应生成一水碳酸钠,一水碳酸钠较无水碳酸钠相比,结晶密实光滑,结晶颗粒大而均匀。加热脱水后其晶体仍然保持原有特性,堆密度为轻质纯碱的二倍。因此,在玻璃、冶金及颜料等行业得到了广泛的、储存、运输方面都比轻质纯碱经济些。轻质轻质纯碱用于玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品、医药卫生等领域,在印染过程中可作为软水剂、煮练剂、乳化练毛剂、精炼剂等。纯碱:化工之母纯碱又名苏打,主要用于玻璃制品的生产。纯碱又名苏打,化学式为Na2CO3,
17、是“三酸两碱”中的两碱之一,有“化工之母”的美誉。“三酸两碱”是现代化工的支撑,其生产规模反映了一个国家的现代化工水平。纯碱有氨碱法、联碱法、天然碱法的合成路径,2021年氨碱法制纯碱和联碱法制纯碱的产能占比分别约为46%和50%,天然碱法尚不足5%。下游主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。根据密度的不同,纯碱可分为轻质纯碱和重质纯碱。纯碱有轻质纯碱和重质纯碱之分,重质纯碱是由轻质纯碱在一定的温度条件下,与水发生水合反应生成一水碳酸钠,一水碳酸钠较无水碳酸钠相比,结晶密实光滑,结晶颗粒大而均匀。加热脱水后其晶体仍然保持原有特性,堆密度为轻质纯碱的二倍。因此,在玻璃、冶金及颜料等行业得到了
18、广泛的、储存、运输方面都比轻质纯碱经济些。轻质轻质纯碱用于玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品、医药卫生等领域,在印染过程中可作为软水剂、煮练剂、乳化练毛剂、精炼剂等。五、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。六、 企业经营计划概述(一)计划的定义在企业经营决策中,“计划”这个词无所不在,比如:一个企业要开发一款新产品需要做计划、管理层需
19、要对公司大大小小的事情做好计划、一个普通的基层工人需要对自己的工作做好计划等。没有计划就会使整个组织处于被动,不断应付各种业务的状态,这对组织的发展十分不利。正所谓“凡事预则立,不预则废”,科学而周密的计划是成功的一半。计划的含义有广义和狭义之分。广义是指制订计划、执行计划和检查计划执行情况三个紧密衔接的工作过程。具体来说,广义的计划包括调查研究、预测、决策、制订计划、执行计划和检查计划执行情况,而且是一个循环的过程。狭义的计划则是指制订计划,即根据实际情况,通过科学的预测,权衡客观的需要和主观的可能,提出在未来一定时期内要达到的目标,以及实现目标的途径。计划是对未来行动的事先安排,或者说是预
20、先确定的行动方案。从上述定义中,我们知道,计划其实就是提前为企业解决这样一个问题:企业将来做什么一一确立目标以及怎么做确立实现目标的方法和手段这样一个活动。(二)计划的特点计划的特点可以概括为目的性、普遍性、预先性、首位性、创新性和指导性这六个方面。(1)目的性。计划是在决策目标确定后,为实现既定的目标,对整个目标给予细化,进行分解,任何计划都是想要使每一个人理解组织所要达到的目标及其完成目标任务的方法,以便为之努力,最终实现决策目标。如果没有计划,行动就会盲目,容易产生混乱。(2)普遍性。组织内的任何管理活动都需要进行计划,这就需要组织内各个层次、各个部门任何一个管理者都要参与计划管理活动。
21、虽然各级管理人员职责不一样,其工作对全局的影响程度也不同,但是,为了有效的、严密地管理,为了整个组织的蓬勃发展,所有管理人员都应该参与到这个过程中。(3)预先性。计划是对未来行动的事先安排,是关于组织未来的蓝图,所以,任何一个计划都不会是昨天的事情,而只能是明天即将发生的事情。一份好的计划会是在总结过去,推测未来趋势的基础上完成的。(4)首位性。法约尔指出,管理职能包括:计划、组织、指挥、协调和控制。计划是管理的首要职能,是管理者行使其他管理职能的基础,组织、指挥、协调和控制职能作用的发挥要以计划为依据,所以,计划要贯穿到其他管理职能中去,其他管理职能目的也就在于促使计划的实现。(5)创新性。
22、由于计划是面向未来的,是关于组织未来的蓝图;所以它常常要面临变化了的新环境,遇到需要解决的新问题,针对新的机遇或挑战,因此必须有创新的计划,比如技术创新、制度创新、组织结构的创新等。唯有这样,组织才能在不断变化的环境中生存和发展。(6)指导性。计划是企业管理活动的依据和先导,是组织中全体成员的行动保持同一方向,共同努力的共同行动纲领。因此,计划具有指导性。(三)计划的种类计划的种类很多,可以根据不同的标准对其进行分类。1、按计划的期限可分长期计划、中期计划和短期计划。长期计划。长期计划又称战略规划,一般指3年以上的计划。它是企业的战略计划,规定企业的长期目标以及为实现目标所应采取的措施和步骤。
23、比如:公司在未来10年将成为行业的领头羊,在15年内将走向世界等这样的表述就属长期计划。中期计划。中期计划的年限一般为13年,是企业近期的发展计划,介于长、短期计划之间,使长期计划与短期具体业务计划更好地结合起来。比如:公司将花两年时间为其上市做准备,这两年的准备工作就属于企业的中期计划。短期计划。短期计划通常是指年度计划、季度计划或月度计划,是企业的业务活动计划或作业计划,是组织日常生产经营活动的依据。2、按计划的明确性程度可分指导性计划和具体计划。指导性计划只规定一些重大方针,指出行动的重点,而不局限于具体的目标,也不规定具体的行动方案。这种计划只为组织指明方向,而不提供实际的操作指南。指
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