会计财务常用Excel表格-融资租赁决策表.xls
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1、决决策策信信息息必要报酬率15%15所得税率40%40使用寿命5决决策策变变量量融资租赁借款购买年租金18571贷款总额777407774支付时间每期期末支付贷款利率15%15决决策策过过程程融资租赁借款购买现金流出现值37351.72现金流出现值45848.54建议采用融资租赁方式增添设备120%100%80%60%40%20%0%01000020000300004000050000600007000080000必要报酬率现金流出量融资租赁借款购买年末还款额利息费用折旧额抵税额税后现金流量123,191.0511,661.0015,548.0010,883.6012,307.45223,19
2、1.059,931.4915,548.0010,191.8012,999.25323,191.057,942.5615,548.009,396.2213,794.83423,191.055,655.2815,548.008,481.3114,709.74523,191.053,024.9215,548.007,429.1715,761.88合计115955.255238215.255247774046382.102169573.15315年末租金支付额抵税额税后现金净流量现金流出现值1185717,428.4011142.69,689.222185717,428.4011142.68,425.
3、413185717,428.4011142.67,326.444185717,428.4011142.66,370.825185717,428.4011142.65,539.84合计9285537,142.005571337,351.72现金流出现值10,794.3937351.7245848.5410,702.1369,573.150%55,713.000%69,573.159,829.3010%42,239.2210%52,129.879,070.3220%33,323.1920%40,694.758,410.3430%27,138.5830%32,833.507,836.4440%22,677.0240%27,210.3250%19,350.5250%23,051.0460%16,799.9360%19,885.5770%14,796.9070%17,416.8280%13,191.1480%15,450.3690%11,880.6690%13,855.00100%10,794.39100%12,539.8145848.53971
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