航空轮毂项目竞争力核心竞争力.docx

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1、泓域咨询/航空轮毂项目竞争力核心竞争力航空轮毂项目竞争力核心竞争力目录一、 策略与方案2二、 使命、价值观与愿景3三、 企业竞争力5四、 KANO模型7五、 产业环境分析8六、 通航运营服务9七、 必要性分析9八、 项目基本情况9九、 项目经济效益12营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表20十、 投资方案21建设投资估算表23建设期利息估算表24流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28一、 策略与方案1、策略策略就是与某一职能战略相对应的手段、模式或方法，是对职能战略的细化与落

2、实。运营策略则是针对某一运营战略而形成的运营模式。运营策略与运营战略的关系可概括为：运营战略为运营策略提供指导，运营策略确定了运营战略的实施模式、路线图或方法。根据这一关系，就运营策略而言，一定是可以落实为具体项目的布局，而不是一般性的想法或谋划，更不是一些空泛的口号或说辞。2、方案方案就是根据某一策略确定的手段、模式或方法而采取的具体行动。仍然以前文所述的那家服饰公司为例，针对设计与制作流程差异化策略，到了方案这一层次，其中的一个方案就是服饰网络化设计平台扩容。方案与策略的关系可概括为：策略是基础和指导，方案是对策略的具体实施。根据这一关系，到方案这一层级，应该是有明确目标、预算、时限的项目

3、。二、 使命、价值观与愿景1、使命使命是组织存在的原因和基础。不管是营利性组织，还是非营利性组织，都要明确其使命。使命因组织而异，取决于组织的性质。准确地定位组织的使命并不是一件容易的事情，需要经过组织上下反复讨论才能确定。确立使命要达到以下几个基本要求。（1）站位要高。它要体现组织的社会责任。阿里巴巴的使命是“让天下没有难做的生意”。这一使命以质朴的语言明确了阿里巴巴的社会责任。（2）呈现行业性。它要让人一眼就能看出该组织的核心业务。“让天下没有难做的生意”呈现出阿里巴巴在所处行业中是为构建商务生态系统的互联网公司。（3）简洁明了。组织的使命要简洁明了，以便让全体员工耳熟能详，让客户和社会易

4、懂易记。2、价值观价值观是指组织所坚持和奉行的基本信念和准则。企业价值观是组织对其经营理念所做出的选择，是组织成员对组织是非观的一致判断。价值观为组织的生存与发展确立了精神支柱。首先，组织应在充分考虑其所处行业及价值主张的基础上确立其价值观，体现区别于其他组织的个性化。需要强调的是，组织把空洞无物、“放之四海而皆准”的口号作为价值观，不但会让顾客对组织的诚意表示怀疑，也无助于组织的员工对其是非观做出一致判断。其次，组织在确立价值观时应上下反复论证，取得全体员工或至少绝大多数员工的认同。最后，组织的价值观一旦确立下来，就应保持其稳定性，不能因为最高管理者的更迭而随意改变。价值观与使命的关系为：使

5、命决定价值观，价值观服从于使命。使命回答了组织存在的意义，体现了组织的社会责任；价值观明确了组织的行为伦理，描述了组织运营的规则。3、愿景愿景是对组织未来的一种期望和描绘。每个组织都应明确自身的愿景，而愿景中要包含明确的目标，即组织为了实现使命而制定的中长期指标。目标需要量化，空洞无物的口号无法指明组织的努力方向，员工也会不知所措。目标可能是未来一定时期内要形成的组织规模方面的。愿景与价值观既有区别又有联系。愿景是对组织未来的一种期盼。价值观是对组织经营理念的定位，是组织成员对组织是非观的判断。愿景与价值观的联系在于愿景的实现有赖于价值观的践行。同时，正是通过逐步接近包含了可测评目标的愿景，才

6、能把组织的价值观体现出来。让我们看看一些优秀组织的愿景：宝洁公司一成为并被公认为提供世界一流消费品和服务的公司；迪士尼公司成为全球的超级娱乐公司；戴尔公司一在市场份额、股东回报和客户满意度三个方面成为世界领先的基于开放标准的计算机公司；中山大学一成为教育行业的黄埔军校。可以看出，这些愿景中均包含了可观测的目标：或者成为最好，或者追求世界领先，等等。三、 企业竞争力企业制定并实施运营战略就是要通过运营管理提升竞争力。竞争力是企业在自由和公平的市场环境下生产优质产品或提供优质服务，创造附加价值，从而维持和增加企业实际收入的能力。企业竞争力是决定企业成败的关键因素。企业之间的竞争体现在很多方面，但归

7、根结底表现在质量、成本、准时交货率的差异上。1、质量质量是产品或服务的“一种固有特性满足要求的程度”。质量与原材料、设计和生产过程密切相关。德国的机械制品、日本的家用电器等的高品质在世界上享有普遍的赞誉。2、成本成本是为获得收益已付出或应付出的资源代价。低成本意味着企业可以在价格上有更大的选择空间。价格是顾客为了得到某一产品或接受某项服务所必须支付的金额。在其他所有因素均相同的情况下，顾客将选择价格较低的产品或劳务。价格竞争的结果可能会降低企业的利润，但大多数情况下会促使企业降低产品或劳务的成本。沃尔玛以其“天天平价”策略成为全球零售业的大鳄。3、准时交货率准时交货率是在一定时间内准时交货的次

8、数占其总交货次数的百分比。准时交货率反映的是企业在承诺交货的当日提供产品或服务的能力。在某类市场上，企业交货的速度是竞争的首要条件。联邦快递因其“使命必达”而唱响全球。联邦快递每晚都从位于孟菲斯、田纳西州和达拉斯等地的处理中心向世界上210个国家发送超过500万份的包裹。由于满足了顾客对快递速度以及可靠的隔夜递送的需求，其资产增至140亿美元，成为世界上最大的快递服务公司。今天，能否应对顾客在产品品种、数量、交货时间上的变化，反映在企业提供定制化产品或服务的能力、快速更新工艺或技术的能力以及运营系统是否富有柔性三个方面。宝洁公司因其更高的产品广度而使进入洗化市场的企业退避三舍，戴尔公司和日本松

9、下公司成了大规模定制的楷模。四、 KANO模型KANO模型是由日本的狩野纪昭提出的。KANO模型是按照影响顾客满意的模式把顾客需求分为基本型需求、期望型需求和兴奋型需求三类，并描述每类需求与顾客满意之间辑关系的一种模型。基本型需求是指使顾客达到基本满意而必须满足的需求。值得注意的是，过度满足这类需求未必使顾客很满意；可一旦不能满足基本型需求，顾客会极不满意。相比之下，期望型需求是可以持续地提高顾客满意度的需求。然而，兴奋型需求是能最显著地增加顾客满意度的需求。虽然不能满足兴奋型需求，顾客不会很不满意，但是，一旦某种兴奋型需求得到了满足，就会刺激顾客的购买欲望，极大地提高产品的营业收入和利润，从

10、而使企业赢得订单，获得竞争优势。例如，如果烤肉机不但易于清洗、操作简便，而且具有人工智能，不会把肉烤烟，用户就会争相购买。值得注意的是，今天的兴奋型需求将成为明天的期望型需求或基本型需求。在企业制定运营战略时，应确保满足基本型需求，即确保订单资格要素，然后把关注点集中在期望型需求和兴奋型需求上，以此来识别并培植企业的订单赢得要素，进而形成企业现实竞争力。五、 产业环境分析（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造202

11、5，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。六、 通航运营服务加快培育航空教育培训、航空运输物流、航空旅游和运动体验、通航运营、保险租赁、无人机服务等服务消费市场，拓展城市、海洋

12、、应急、公共服务等多元化应用场景，探索以下游服务应用带动上游通航制造发展模式。加强专业化通航运营市场主体培育，支持民营企业开展国际并购，培育通航制造运营一体化企业。七、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。八、 项目基本情况（一）项目投资人xxx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。（三）项目选址本期项目选址位于

13、xxx（以最终选址方案为准），占地面积约58.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28732.98万元，其中：建设投资22225.41万元，占项目总投资的77.35%；建设期利息272.10万元，占项目总投资的0.95%；流动资金6235.47万元，占项目总投资的21.70%。（六）资金筹措项目总投资28732.98万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）17627.03万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11105.95万元。（七）经济评价1、项

14、目达产年预期营业收入（SP）：60900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：47867.85万元。3、项目达产年净利润（NP）：9540.48万元。4、财务内部收益率（FIRR）：25.92%。5、全部投资回收期（Pt）：5.14年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20635.60万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.00约58.00亩1.1总建筑面积70965.23容积率1.841.2基底面积23200.20建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩374.822总投资万元28732.982.1建设投资万元2

15、2225.412.1.1工程费用万元19420.782.1.2工程建设其他费用万元2198.872.1.3预备费万元605.762.2建设期利息万元272.102.3流动资金万元6235.473资金筹措万元28732.983.1自筹资金万元17627.033.2银行贷款万元11105.954营业收入万元60900.00正常运营年份5总成本费用万元47867.856利润总额万元12720.647净利润万元9540.488所得税万元3180.169增值税万元2595.8610税金及附加万元311.5111纳税总额万元6087.5312工业增加值万元20636.9013盈亏平衡点万元20635.60

16、产值14回收期年5.14含建设期12个月15财务内部收益率25.92%所得税后16财务净现值万元22445.70所得税后九、 项目经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入60900.00万元；

17、具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入36540.0042630.0051765.0060900.002增值税1439.371728.492162.172595.862.1销项税4750.205541.906729.457917.002.2进项税3310.833813.414567.285321.143税金及附加172.73207.41259.46311.513.1城建税100.76120.99151.35181.713.2教育费附加43.1851.8564.8777.883.3地方教育

18、附加28.7934.5743.2451.92（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2595.86万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用47867

19、.85万元，其中：可变成本41188.84万元，固定成本6679.01万元。达产年项目经营成本46111.57万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费23195.9127061.8932860.8738659.852工资及福利费2528.992528.992528.992528.993修理费723.62723.62723.62723.624其他费用4199.114199.114199.114199.114.1其他制造费用262.39262.39262.39262.394.2其他管理费用314.98314

20、.98314.98314.984.3其他营业费用3621.743621.743621.743621.745经营成本30647.6334513.6140312.5946111.576折旧费1196.931196.931196.931196.937摊销费15.1615.1615.1615.168利息支出544.19544.19544.19544.199总成本费用32403.9136269.8942068.8747867.859.1其中：固定成本6679.016679.016679.016679.019.2可变成本25724.9029590.8835389.8641188.84（四）税金及附加本期项

21、目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加311.51万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12720.64（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12720.6425.00%=3180.16（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额12720.64万元，缴纳企业所得税3180.16万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利

22、润总额-企业所得税=12720.64-3180.16=9540.48（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入36540.0042630.0051765.0060900.002税金及附加172.73207.41259.46311.513总成本费用32403.9136269.8942068.8747867.854利润总额3963.366152.709436.6712720.645应纳所得税额3963.366152.709436.6712720.646所得税990.841538.172359.173180.167净利润2972.524614.537077.

23、509540.488期初未分配利润0.002675.276560.8212274.499可供分配的利润2972.527289.8013638.3221814.9710法定盈余公积金297.25728.981363.832181.5011可供分配的利润2675.276560.8212274.4919633.4712未分配利润2675.276560.8212274.4919633.4713息税前利润5498.398235.0612340.0316444.99（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收

24、益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.92%。本期项目投资财务内部收益率25.92%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=22445.70（万元）。以上计算结果表明，财务净现值22445.70万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标

25、；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.14年。本期项目全部投资回收期5.14年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0036540.0042630.0051765.0060900.001.1营业收入0.0036540.0042630.0051765.0060900.002现金流出22225.4134561

26、.6435344.5745248.6547981.952.1建设投资22225.410.002.2流动资金3741.28623.554676.601558.872.3经营成本30647.6334513.6140312.5946111.572.4税金及附加172.73207.41259.46311.513所得税前净现金流量-22225.411978.367285.436516.3512918.054累计所得税前净现金流量-22225.41-20247.05-12961.62-6445.276472.785调整所得税1374.602058.763085.014111.256所得税后净现金流量-22

27、225.41987.525747.264157.189737.897累计所得税后净现金流量-22225.41-21237.89-15490.63-11333.45-1595.56计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：34.23%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.92%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：36796.19万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：22445.70万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.50年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.14年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资

28、借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为30.22。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD

29、）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为26.60。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额11105.9511105.9511105.9511105.951.2当期还本付息272.10544.19544.19544.19544.191.2.1还本1.2.2付息272.10544.19544.19544.19544.191.3期末借款余额

30、11105.9511105.9511105.9511105.9511105.952利息备付率30.223偿债备付率26.60（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入60900.00万元，综合总成本费用47867.85万元，税金及附加311.51万元，净利润9540.48万元，财务内部收益率25.92%，财务净现值22445.70万元，全部投资回收期5.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估

31、算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资22225.41万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

32、建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19420.78万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9044.25万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9833.43万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为543.10万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2198.87万元。（五）预备费本期项目预备费为605.76万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安

33、装工程其他费用合计1工程费用9044.259833.43543.1019420.781.1建筑工程费9044.259044.251.2设备购置费9833.439833.431.3安装工程费543.10543.102其他费用2198.872198.872.1土地出让金757.89757.893预备费605.76605.763.1基本预备费388.28388.283.2涨价预备费217.48217.484投资合计22225.41（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款11105.95万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息272.10万元。建设期利息估算表单位：

34、万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息272.10272.100.001.1.1期初借款余额11105.951.1.2当期借款11105.9511105.950.001.1.3当期应计利息272.10272.100.001.1.4期末借款余额11105.9511105.951.2其他融资费用1.3小计272.10272.100.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计272.10272.100.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃

35、料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6235.47万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产24357.6728417.2834506.6940596.111.1应收账款10960.9512787.7715528.0118268.251.2存货8525.189946.0512077.3414208.641.2.1原辅材料255

36、7.552983.813623.204262.591.2.2燃料动力127.88149.19181.16213.131.2.3在产品3921.584575.185555.576535.971.2.4产成品1918.162237.862717.403196.941.3现金1948.612273.382760.543247.691.4预付账款2922.923410.074140.804871.532流动负债20616.3824052.4529206.5434360.642.1应付账款7421.908658.8810514.3612369.832.2预收账款13194.4915393.5718692

37、.1921990.813流动资金3741.284364.835300.156235.474流动资金增加3741.28623.55935.32935.325铺底流动资金7307.308525.1810352.0112178.83（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28732.98万元，其中：建设投资22225.41万元，占项目总投资的77.35%；建设期利息272.10万元，占项目总投资的0.95%；流动资金6235.47万元，占项目总投资的21.70%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28732.98100.

38、00%1.1建设投资22225.4177.35%1.1.1工程费用19420.7867.59%1.1.1.1建筑工程费9044.2531.48%1.1.1.2设备购置费9833.4334.22%1.1.1.3安装工程费543.101.89%1.1.2工程建设其他费用2198.877.65%1.1.2.1土地出让金757.892.64%1.1.2.2其他前期费用1440.985.02%1.2.3预备费605.762.11%1.2.3.1基本预备费388.281.35%1.2.3.2涨价预备费217.480.76%1.2建设期利息272.100.95%1.3流动资金6235.4721.70%（九）

39、资金筹措与投资计划本期项目总投资28732.98万元，其中申请银行长期贷款11105.95万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28732.98100.00%1.1建设投资22225.4177.35%1.2建设期利息272.100.95%1.3流动资金6235.4721.70%2资金筹措28732.98100.00%2.1项目资本金17627.0361.35%2.1.1用于建设投资11119.4638.70%2.1.2用于建设期利息272.100.95%2.1.3用于流动资金6235.4721.70%2.2债务资金11105.9538.65%2.2.1用于建设投资11105.9538.65%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金