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1、泓域咨询 /巫山芳烃类产品项目建议书目录第一章 行业、市场分析8一、 影响行业发展的重要因素8二、 行业基本情况9三、 基本风险特征11第二章 项目投资主体概况13一、 公司基本信息13二、 公司简介13三、 公司竞争优势14四、 公司主要财务数据15公司合并资产负债表主要数据15公司合并利润表主要数据15五、 核心人员介绍16六、 经营宗旨18七、 公司发展规划18第三章 项目绪论25一、 项目名称及项目单位25二、 项目建设地点25三、 可行性研究范围25四、 编制依据和技术原则26五、 建设背景、规模27六、 项目建设进度28七、 原辅材料及设备28八、 环境影响28九、 建设投资估算2

2、9十、 项目主要技术经济指标29主要经济指标一览表30十一、 主要结论及建议31第四章 项目背景分析32一、 行业概况32二、 行业与上下游关系32三、 行业的周期性、季节性、区域性36四、 项目实施的必要性36第五章 建筑工程技术方案38一、 项目工程设计总体要求38二、 建设方案39三、 建筑工程建设指标39建筑工程投资一览表40第六章 建设规模与产品方案41一、 建设规模及主要建设内容41二、 产品规划方案及生产纲领41产品规划方案一览表42第七章 发展规划分析43一、 公司发展规划43二、 保障措施49第八章 SWOT分析说明51一、 优势分析（S）51二、 劣势分析（W）52三、 机

3、会分析（O）53四、 威胁分析（T）53第九章 法人治理结构61一、 股东权利及义务61二、 董事64三、 高级管理人员68四、 监事71第十章 环境保护分析74一、 编制依据74二、 建设期大气环境影响分析75三、 建设期水环境影响分析75四、 建设期固体废弃物环境影响分析76五、 建设期声环境影响分析76六、 营运期环境影响77七、 环境管理分析78八、 结论80九、 建议80第十一章 原辅材料成品管理82一、 项目建设期原辅材料供应情况82二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理82第十二章 人力资源配置分析83一、 人力资源配置83劳动定员一览表83二、 员工技能培训83第十三章 技术方

4、案86一、 企业技术研发分析86二、 项目技术工艺分析88三、 质量管理90四、 项目技术流程91五、 设备选型方案92主要设备购置一览表93第十四章 投资计划方案95一、 投资估算的依据和说明95二、 建设投资估算96建设投资估算表100三、 建设期利息100建设期利息估算表100固定资产投资估算表101四、 流动资金102流动资金估算表103五、 项目总投资104总投资及构成一览表104六、 资金筹措与投资计划105项目投资计划与资金筹措一览表105第十五章 项目经济效益评价107一、 经济评价财务测算107营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估

5、算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111二、 项目盈利能力分析112项目投资现金流量表114三、 偿债能力分析115借款还本付息计划表116第十六章 招投标方案118一、 项目招标依据118二、 项目招标范围118三、 招标要求119四、 招标组织方式121五、 招标信息发布123第十七章 项目风险分析124一、 项目风险分析124二、 项目风险对策126第十八章 总结说明129第十九章 附表附件131主要经济指标一览表131建设投资估算表132建设期利息估算表133固定资产投资估算表134流动资金估算表134总投资及构成一览表135项目投资计划与资金筹措一览表136

6、营业收入、税金及附加和增值税估算表137综合总成本费用估算表138固定资产折旧费估算表139无形资产和其他资产摊销估算表139利润及利润分配表140项目投资现金流量表141借款还本付息计划表142建筑工程投资一览表143项目实施进度计划一览表144主要设备购置一览表145能耗分析一览表145第一章 行业、市场分析一、 影响行业发展的重要因素1、有利因素（1）行业政策鼓励企业淘汰落后产能，改善品种质量根据2013年2月份发改委发布的产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正），粗苯加氢精制生产纯苯工艺属于“第一类鼓励类”之“八、钢铁”之“2、苯加氢精制先进技术的研发与应用”，国家出台产业

7、结构调整政策，鼓励纯苯生产行业采用先进的生产工艺，减小对生态环境的危害性，支持环境友好型生产企业的发展，淘汰落后产能。这种行业政策有利于生产工艺先进的企业发展，行业相关政策支持和引导为技术导向型企业的发展奠定了良好的政策基础。（2）下游用途广泛，需求稳步增长纯苯的下游产品主要有苯乙烯、苯酚、烷基苯、环己烷、硝基苯及顺酐等，最终用于工程塑料、医药、农药、染料、高分子材料等领域，下游产品与国民经济及日常生活息息相关，市场空间巨大。宏观经济持续稳定地向好的方向发展，就会刺激纯苯产品下游行业保持较高的开工水平，吸引更多的资金投入到纯苯下游行业，从而形成纯苯下游行业有序发展的良性格局。2、不利因素（1）

8、保护环境的政策力度加大节约资源、保护环境是我国的一项基本国策，但是最近几年，在国内，特别是河北区域，环境污染情况特别严重，国家对环境保护的意识已在逐步增强。“史上最严”的新环境保护法已于2015年1月1日正式实施，国家环保政策趋严对化工产品的生产企业提出了更高的环保要求。如果环保政策对危险化学品生产企业进一步从严，环保核查力度加强，将会增加公司的环保支出及成本，会对行业经营业绩产生较大影响。如因环保因素，政府要求所在辖区企业采取停产、限产措施，将会对行业生产经营产生重大不利影响。（2）原材料价格波动行业主要原材料为粗苯、轻苯、甲醇等，上游原材料价格波动对行业生产成本及经营业绩有较大影响。在原材

9、料价格大幅上升的过程中，产品价格上涨往往滞后于原材料价格上涨，因此压缩了行业的平均利润空间，对行业发展带来不利影响。二、 行业基本情况纯苯主要由粗苯通过一定的工艺方法加工而成。粗苯常温下是一种淡黄色易挥发的液体，主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品，苯、甲苯、二甲苯都是宝贵的基本有机化工原料。我国作为煤炭大国，煤焦化产业发展规模庞大，粗苯产量、消费量均居世界第一。我国粗苯消费主要用于粗苯深加工制取焦化芳烃系列，当前以酸洗苯工艺和加氢工艺两大阵营为主。酸洗法（酸洗苯）和催化加氢法（苯加氢）。催化加氢法较酸洗法产品收率高、质量好，加氢苯可以达到石油苯质量指标，但加工成本却比石油苯低800元/吨左

10、右，且环境污染小，已经被越来越多的企业所运用，而酸洗法已属于逐渐淘汰技术。酸洗苯和加氢三苯是石油苯的替代物。目前我国生产苯、甲苯、二甲苯的主要原料是石油催化重整的重整油、石油裂化的高温裂解汽油，这两者占到了国内三苯原料的80%以上，焦化粗苯作为原料只占到了20%左右。由于粗苯是一种初级化工产品，成分复杂，不能直接用于化工生产，也不能直接被终端用户消费，因此需要精苯生产企业把粗苯分离出纯苯、甲苯、二甲苯以及重质苯后，再到消费客户手中。因此，上游焦炭产品的生产状况对我国粗苯的市场供应起着决定性的作用，而下游精苯生产企业的需求对粗苯的市场价格起着拉动或制约作用。纯苯是石化生产过程中重要的基本原料。国

11、内纯苯主要通过以下途径获得：乙烯裂解装置所副产的裂解汽油；重整装置所产生的重整生成油；PX联合装置所产生的副产品；煤焦化过程所产生的副产品。从纯苯的获得途径看，纯苯具有副产品属性。从这个意义上讲，纯苯的产出具有一定的不可抗逆性，是一种刚性产出产品，产出的多少由目的产品的产出来决定，如通过乙烯裂解装置获得的纯苯要以乙烯产出的多少决定纯苯的产量。国内纯苯下游主要集中在苯乙烯、环已酮（已内酰胺、已二酸）、苯胺、苯酚四大领域，其他如烷基苯、氯化苯、顺酐等领域也有较多应用。纯苯作为基础大宗化工原料，下游的需求也在不断地扩大。基于纯苯既具有副产品属性，又是基础大宗化工原料的属性，纯苯的市场供需平衡主要依靠

12、价格调整需求变化来实现。在国际原油价格上涨、港口库存下降、下游需求提升及盈利改善、进口需求平稳等因素的作用下，2017年我国纯苯市场展现健康平稳的发展态势，市场价格在年初较高，平均在8000元/吨，在四月份价格出现下降，维持在6000元/吨左右的水平，总体价格水平要高于2016年。根据wind资讯数据统计，2017年我国纯苯产量833.47万吨，总表观需求量约为1,080.26万吨，较上年的954.80万吨增长13.14%。三、 基本风险特征1、安全生产风险行业使用的部分原料为易燃、易爆、有毒物质，对储存和运输有特殊的要求，同时生产过程中的部分工序处于高温环境，有一定的危险性。2、市场风险主要

13、是原材料和产品价格波动的风险。原材料主要是粗苯、轻苯、甲醇，产品主要是纯苯、甲苯、二甲苯，这些都属于大宗商品，价格多变且受国际原油价格影响，如果原材料价格上涨的幅度超过产品上涨的幅度，或者原材料价格下降的幅度低于产品价格下降的幅度，都会降低企业的盈利水平，并产生生产经营困难的风险。第二章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：胡xx3、注册资本：800万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-6-87、营业期限：2012-6-8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从

14、事芳烃类产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案

15、，满足高端市场高品质的需求。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的

16、技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月20

17、18年12月资产总额8542.906834.326407.17负债总额3903.043122.432927.28股东权益合计4639.863711.893479.89公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28053.9022443.1221040.43营业利润6397.605118.084798.20利润总额5997.894798.314498.42净利润4498.423508.773238.86归属于母公司所有者的净利润4498.423508.773238.86五、 核心人员介绍1、胡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。20

18、02年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、宋xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、郝xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司

19、监事会主席。4、尹xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2

20、003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、贾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、 经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。七、 公司

21、发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完

22、善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感；

23、（4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续

24、发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争

25、优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组

26、织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营

27、管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不

28、能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能

29、力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第三章 项目绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：巫山芳烃类产品项目项目单位：xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约46.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项

30、目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8

31、、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。五

32、、 建设背景、规模（一）项目背景纯苯、二甲苯等基础有机化学原料广泛应用于塑料、涤纶、橡胶、光纤、汽车、医药、食品、能源等行业，其终端需求量与宏观经济发展情况息息相关。宏观经济持续稳定地向好的方向发展，就会刺激纯苯产品下游行业保持较高的开工水平，吸引更多的资金投入到纯苯下游行业，从而形成纯苯下游行业有序发展的良性格局。如果宏观经济趋弱，纯苯下游行业开工减少，哪怕是一个下游行业的走软，都会影响到纯苯生产行业的发展走势。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积30667.00（折合约46.00亩），预计场区规划总建筑面积54225.57。其中：生产工程32794.55，仓储工程13452.09，行政

33、办公及生活服务设施4119.17，公共工程3859.76。项目建成后，形成年产xxx吨芳烃类产品的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括稳定轻烃、石脑油、异己烷、正己烷、异庚烷、正庚烷、精丙烯、丙烷。（二）主要设备主要设备包括：甲醇塔冷凝器、甲醇塔重沸器、催化蒸馏塔进料换热器、脱丙烷塔冷凝器、脱丙烷塔重沸器、脱丙烷塔混合碳四冷却器、容器类、液化石油气原料罐、醚后碳四

34、产品罐、丙烷产品罐、甲醇原料罐、MTBE产品罐、催化蒸馏塔回流罐、甲醇塔回流罐、脱丙烷回流罐、开停工回收罐、蒸汽分水器。八、 环境影响本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20698.24万元，其中：建设投资16146.02万元，占项目总投资的78.01%；建设期利息339.31万元

35、，占项目总投资的1.64%；流动资金4212.91万元，占项目总投资的20.35%。（二）建设投资构成本期项目建设投资16146.02万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用13806.44万元，工程建设其他费用1933.65万元，预备费405.93万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入41900.00万元，综合总成本费用32658.45万元，纳税总额4344.89万元，净利润6763.17万元，财务内部收益率24.99%，财务净现值8713.52万元，全部投资回收期5.57年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表

36、序号项目单位指标备注1占地面积30667.00约46.00亩1.1总建筑面积54225.571.2基底面积19013.541.3投资强度万元/亩338.222总投资万元20698.242.1建设投资万元16146.022.1.1工程费用万元13806.442.1.2其他费用万元1933.652.1.3预备费万元405.932.2建设期利息万元339.312.3流动资金万元4212.913资金筹措万元20698.243.1自筹资金万元13773.643.2银行贷款万元6924.604营业收入万元41900.00正常运营年份5总成本费用万元32658.456利润总额万元9017.567净利润万元6

37、763.178所得税万元2254.399增值税万元1866.5110税金及附加万元223.9911纳税总额万元4344.8912工业增加值万元14295.1413盈亏平衡点万元16266.94产值14回收期年5.5715内部收益率24.99%所得税后16财务净现值万元8713.52所得税后十一、 主要结论及建议通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第四章 项目背景分析一、 行业概况根据国家统计局关于制造业行业分类标准，基础化学原料制造行业包括：无机酸、无机碱、无机盐、有机化学原料制造和其他基础化学原料制

38、造五个细分子行业。主要产品包括“三酸两碱”、电石、三烯、三苯、乙炔、萘等产品。其中“三苯”是指苯、甲苯、二甲苯，属于有机化学原料制造行业，也是芳烃（芳香烃）类产品的重要组成部分。芳烃通常指分子中含有苯环结构的碳氢化合物，是闭链类的一种，具有苯环基本结构。“三苯”是重要的基础化工原料，其产量和规模仅次于乙烯和丙烯。在已知的有机化合物中，芳烃化合物占了约30%。芳烃广泛应用于合成橡胶、合成树脂、合成纤维的生产，同时也是合成洗涤剂、增塑剂、炸药、染料和农药等工业的原料。苯的最大用途是生产苯乙烯、环己烷和苯酚，三者占苯消费总量的80%90%。甲苯大部分用作汽油组分，也是优良溶剂，它的化工利用主要是生产

39、硝基甲苯、苯甲酸、异氰酸醋等。二甲苯中用量最大的是对二甲苯，是生产聚醋纤维和薄膜的主要原料。二、 行业与上下游关系在纯苯加工产业链中，纯苯生产企业的上游是粗苯供应商，粗苯是一种初级化工产品，成分复杂，不能直接用于化工生产，也不能直接被终端用户消费，因此需要精苯生产企业把粗苯分离出纯苯、甲苯、二甲苯以及重质苯后，再到消费客户手中。因此，上游焦炭产品的生产状况对我国粗苯的市场供应起着决定性的作用，而下游精苯生产企业的需求对粗苯的市场价格起着拉动或制约作用。粗苯是由多种有机化合物组成的复杂混合物，虽然粗苯本身的用途不大，但其中的各种纯产品却是宝贵的化工原料，粗苯主要组分是苯，含量在55%-77%。粗

40、苯作为焦炭生产过程中的副产品，近年来随着我国焦炭产能逐年提升，产能和产量与呈逐年增长之势。不过受国家环保检查力度的加大以及淘汰落后焦炭产能计划的出台，粗苯产量增长速度逐年放缓。据了解，我国粗苯回收情况大致在每生产100万吨焦炭回收11.3万吨粗苯，新建的大型焦化厂回收率较高，一般能达到95%左右，老焦化厂回收率较低，一般在90%左右，每年还是有大概20万吨的粗苯未经加工，直接被白白排放掉了。我国粗苯生产主要分布在在华东、华北两个区域，其中华东地区产能占到全国26%，华北占43%，两地区粗苯的生产能力接近全国总生产能力的70%，而华中地区由于新扩建产能的释放，粗苯总产能占比达8%。华东地区产能主

41、要分布在山东，占全国产能的16.59%，华北地区主要分布在山西和河北，山西所占比例最高，为25.67%，河北占比为17.10%。华中地区粗苯主要分布在河南，占全国产能的6.62%。纯苯生产企业的下游行业为苯乙烯、环己酮、苯胺、苯酚等化工产品生产企业。苯乙烯是国内以及全球纯苯消费增长的主要动力。苯乙烯下游产品众多，主要应用于聚苯乙烯。根据wind资讯数据统计，2016年国内苯乙烯产量570万吨，表观消费为919.90万吨。苯乙烯是国内纯苯下游产品中唯一依赖进口的产品，但国内苯乙烯装置开工负荷依然较低。除苯乙烯进口冲击外，国内炼厂所属苯乙烯装置炼厂干气不足和部分民营装置乙烯单体进口资源有限的制约，

42、导致苯乙烯装置不能满负荷运行。近两年苯乙烯加工区间明显改善，国内苯乙烯扩能步伐明显加快。2016年有宁波中海油、常州新阳二套合计产能58万吨新产能投产，是国内纯苯消费增长的主要动力。环己酮作为纯苯下游产品中的主要中间产品，主要生产己内酰胺和尼龙66盐，也单独做溶剂使用。环己酮消费增长动力主要来自己内酰胺，经过最近5年的高速增长，国内己内酰胺产能已严重过剩，随着己内酰胺市场价格的下滑，其终端消费仍保持快速增长，将持续拉动环己酮对纯苯的消费。苯胺是纯苯下游一个重要的中间产品，下游产品主要为MDI和橡胶等助剂。根据wind资讯数据统计，2016年国内苯胺产量193万吨、表观消费量182.60万吨。在

43、MDI消费快速增长的带动下，苯胺前10年表观消费增长率为10.1%。随着MDI供应的增长，国内MDI市场已现过剩，而苯胺其他下游所占比例不大，苯胺消费增长后劲不足。随着对国外市场的开拓，国内苯胺及MDI出口量连年扩大，将是苯胺消费增长的一个亮点。苯酚同样是消耗纯苯较多的产品，主要下游产品为双酚A和酚醛树脂。其中双酚A是推动国内苯酚消费增长的主要引擎。随着环氧树脂和碳酸脂国内供应能力快速增长，市场已显过剩，苯酚对纯苯消费增长将减速。相对于表观消费量而言，纯苯下游四大产品除苯乙烯外，其他3个产品产能均已严重过剩。这些产品的新建装置投产意味着有相当规模的老装置将会停工，并不能有效地拉动对纯苯的消费。

44、同时，随着这些产品国内供应能力的过剩，下游产品顶替进口拉动纯苯消费高速增长的动力已消退，但国内经济仍以中速增长，纯苯下游终端消费仍将较快增长。国内纯苯供应增长停滞预计维持两年，而在2018年后国内新建装置又将集中释放，虽然下游产品产能过剩还将维持更长时间，但在终端消费平稳增长的拉动下，对纯苯的消费依然保持中速增长。随着国内供应缺口的扩大，在谨慎的进口操作下，国内纯苯市场阶段性供需矛盾必将趋于缓和，纯苯市场预计持续向好。三、 行业的周期性、季节性、区域性纯苯、二甲苯等基础有机化学原料广泛应用于塑料、涤纶、橡胶、光纤、汽车、医药、食品、能源等行业，其终端需求量与宏观经济发展情况息息相关。宏观经济持

45、续稳定地向好的方向发展，就会刺激纯苯产品下游行业保持较高的开工水平，吸引更多的资金投入到纯苯下游行业，从而形成纯苯下游行业有序发展的良性格局。如果宏观经济趋弱，纯苯下游行业开工减少，哪怕是一个下游行业的走软，都会影响到纯苯生产行业的发展走势。粗苯加氢精制生产线实行自动化运行，生产不受天气的影响，但是受春节假期和节后生产设备检修的影响，每年的第一季度为生产淡季。粗苯、纯苯、二甲苯等为大宗化工原材料，上下游客户对产品价格较为敏感，如客户距离较远，则运输成本较高，难以形成价格优势，所以该行业具有明显的地域性。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立

46、良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的