卓翼科技：深圳市卓翼科技股份有限公司2021年非公开发行募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.PDF

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1、1 深圳市卓翼科技股份有限公司深圳市卓翼科技股份有限公司 2021 年非公开发行募集资金使用可行性分析报告年非公开发行募集资金使用可行性分析报告（修订稿）（修订稿）一、本次募集资金使用计划一、本次募集资金使用计划 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”、“卓翼科技”）本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 276,752,803.32 元，扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。二、本次募集资金投资项目的可行性分析二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一一）补充流动资金的必要性）补充流动资金的必要性 1、增强公司资本实力，提升公司盈利能力 随着 5G 技术不断成熟，应用领域范

2、围不断拓展，对提振产业发展动能起到了较大的推动作用。据 IDE 预测，2021 年至 2025 年全球范围内 5G 手机出货量占比将逐渐增长，到 2025 年会增至 70%左右。国内方面，低端 5G 智能手机的推出，以及国家最新“三农”政策，对于我国 5G 产品的市场起到了极大的扩容作用。以智能手机为代表的消费电子的市场增量需求和更新需求，将进一步推动智能硬件产品制造企业增产。公司通过本次非公开发行股票，引入有良好资信的国有资本，将助力公司抓住行业发展机遇，扩大生产经营规模，提升资产经营效率。同时，补充流动资金，为公司扩大主营业务生产经营规模提供有力的资金支持，将有利于进一步增强公司的资本实力

3、，提升公司的竞争实力、运营能力和盈利能力。2、拓宽融资渠道，构建多层次融资结构 本次发行将有效缓解公司在确保战略目标落地实施，扩大、提升主营业务生产经营能力等方面的资金压力，公司的抗风险能力将进一步增强，也有利于公司未来通过各种融资渠道获取低成本的资金，促进公司构建多层次的融资结构。（二）募集资金使用的可行性（二）募集资金使用的可行性 1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定 2 本次发行的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，符合相关政策和法律法规的规定，符合公司当前的实际发展情况。本次发行募集资金到位后用于补充流动资金，公司流动风险将进一步降低，可以满足公司对运营资金的需求，有利于

4、促进公司生产经营能力的提高，有利于公司盈利能力的提升。2、发行人治理规范、内控完整 公司已按照上市公司的治理标准，建立健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面按照监管要求，建立了募集资金管理办法，对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次发行募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响三、本次发行对公司经营管理和财务状况

5、的影响（一）对公司经营管理的影（一）对公司经营管理的影响响 本次发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金。本次募集资金使用符合公司未来整体发展战略。本次募集资金到位并实施完毕后，有助于公司增强资本实力，充实营运资金，缓解公司营运资金压力，有利于提高公司竞争能力和盈利能力，推动公司业务持续健康发展，（二）对公司财务状况的影响（二）对公司财务状况的影响 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，有利于增强公司抵御财务风险的能力，减少财务费用支出，改善资产负债率，进一步优化财务结构，降低财务风险，增强未来的持续经营能力。四、本次募集资金可行性分析结论四、本次募集资金可行性分析结论 本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，资本结构将得到优化，有助于降低财务费用，提升公司盈利状况。同时，资本实力将得到较大增强，营运资金会得到有效补充，有利于公司业务经营规模的持续稳定扩大，进一3 步提升公司的综合竞争力。因此，公司本次募集资金具有必要性及可行性，符合公司及全体股东的利益。深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 二二一年十一月十日