康泰医学:康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.docx
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1、证券简称:康泰医学 证券代码:300869 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 2021年8月 为了进一步提升康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称“康泰医学”或“公司”)的综合实力和核心竞争力,公司拟向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。公司对本次向不特定对象发行可转债(以下简称“本次发行”)募集资金使用的可行性分析如下: 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元(含 70,000.00 万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目: 单位:万元 项目名称 项目总投资
2、 拟使用募集资金额 康泰产业园建设项目 70,000.00 70,000.00 在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额,公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决不足部分。二、本次募集资金投资项目的基本情况 (一) 项目基本情况项目名称:康泰产业园建设项目实施主体:康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司建设地点:秦皇岛市经济技术开发区 建设内容:本项目总投资 70,000.00 万元,拟购置土地,进行土建投入、厂房建设及生产设备购置,通过新建模具车
3、间、注塑车间、钣金及五金加工车间、SMT 车间、组装车间、其他辅助车间、办公等其他配套设施。项目规划主体工程建设期 36 个月,预计第 6 年达产,达产后形成每年 3,000 万台(套)医疗设备产能,产值约 30 亿元。 (二) 项目必要性 1、缓解公司产能瓶颈,满足不断增长的市场需求 公司目前医疗设备的年设计生产能力为 538 万台(套),无法满足不断增长的市场需求。2018 年、2019 年 2020 年及 2021 年 1-6 月公司的自有产能及产量情况如下表所示: 单位:台/套 2021 年 1-6 月 产能 产量 产能利用率 2,690,000 6,608,620 245.67% 2
4、020 年度 产能 产量 产能利用率 4,720,000 11,721,817 248.34% 2019 年度 产能 产量 产能利用率 1,420,000 2,238,736 157.66% 2018 年度 产能 产量 产能利用率 1,420,000 2,183,723 153.78% 注 1:公司主要产品的生产工艺较为接近,为了适应订单产品结构的变化,公司的主要产品可以共用公司生产线,因此将公司生产的主要产品合并,并按照一周五天,每天 8 小时工作时间计算公司产能。 注 2:上表中产量是基于自产产量的统计。 近三年以来,公司产品需求旺盛,持续处于超负荷生产状态。2020 年病毒肺炎疫情(以下
5、简称“肺炎疫情”)在全球范围爆发,因疫情防控和治疗需要,国内外市场对疫情相关产品如血氧仪、监护仪、医用红外体温计等的需求量更呈现爆发式上升态势。公司凭借多年的技术积累,根据疫情防控需要在短时间内快速研制出医用红外体温计产品并实现大批量生产,并积极加大血氧仪、制氧机等设备的生产。公司 2020 年各类医疗器械产品销量达 1,764.30 万台(套),销量创公司历史新高。 2020 年以来,受疫情相关产品业务订单急剧增加影响以及随着公司业务的不断发展,公司现有生产能力已难以满足客户订单需求,产能瓶颈问题突出,本次募集资金投资项目将有助于缓解公司产能瓶颈,推动公司经营规模提升。 2、提升自动化生产水
6、平,提升快速响应市场需求的能力 公司原有产品结构主要针对医疗机构市场,产品销量小,单价高,近几年伴随着家用医疗设备、远程医疗、分级诊疗、可穿戴式设备市场的兴起,公司也加大了上述市场的布局,并占得了市场的先机。 随着市场需求的急剧扩大,公司现有生产效率及市场响应能力有待进一步提升。公司目前生产尚未实现全自动化,生产效率及生产能力无法快速响应急剧增长的市场需求。 本次募集资金投资项目将采购更为先进的生产设备,提高公司自动化生产水平、提升产品质量和生产效率,提升公司快速响应市场需求的能力。同时,通过产能的扩大,将进一步降低公司单位生产成本,使得公司产品在市场竞争中具备相应的成本优势。 3、优化产品结
7、构,布局高端市场,紧跟市场消费需求 随着我国经济的发展及 2020 年肺炎疫情的影响,我国人民健康保健意识也在逐步提升,健康消费需求也在持续增长。同时,随着科技水平的进步及消费者对产品需求的变化,医疗器械将朝着性能更好、智能化程度更高的方向发展。 家用医疗产品和可穿戴医疗产品有望成为医疗器械的主要增长点。该等产品主要由个人消费者直接使用,其对产品外观、人机交互、产品可靠性、产品智能化等方面会有更高的要求。公司现有注塑车间、模具车间只具有加工中低端产品的能力,并且机械加工件缺少过程检验,无法加工高精模具,对于可穿戴产品所需的结构紧凑的超薄注塑件、精密异形金属件也不具备加工能力。 本次募集资金投资
8、项目通过新建厂房及新建生产线,引进更先进的生产设备,将大幅提高公司生产加工能力,提升产品精密度和产品性能,提升产品质量和档次,满足市场消费需求。 (三)项目可行性 1、募投项目符合国家产业政策导向 2019 年 8 月 27 日,国家发展和改革委员会审议通过产业结构调整指导目录(2019 年本)(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号),2020 年1 月 1 日起施行。根据产业结构调整指导目录(2019 年本)内容,公司建设 “康泰产业园建设项目”涉及产业结构调整指导目录(2019 年本)第一类鼓励类第十三项“医药”中第 5 款“新型医用诊断设备和试剂、数字化医学影像设备,人工智能
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