皖江物流:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/192 公司代码:600575 公司简称:皖江物流 债券代码:122235 债券简称:12 芜湖港 安徽皖江物流(集团)股份有限公司安徽皖江物流(集团)股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事
2、会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张宝春张宝春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马进华马进华及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)凌烈新凌烈新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016
3、年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 472,777,310.90元;母公司净利润为409,193,680.30元。公司年末累计可供股东分配的利润为-1,088,881,074.74 元,母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,431,610,270.18 元。公司本年度净利润弥补以前年度亏损后,累计未分配利润仍为负数,根据公司法和公司章程等相关规定,公司 2016 年度无可供分配的利润,拟定公司 2016 年度不进行现金分配和送股,不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
4、的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/192 报告期内,公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/192 目录目录 第一
5、节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目
6、录备查文件目录.192 2016 年年度报告 4/192 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 淮南矿业 指 淮南矿业(集团)有限责任公司 飞尚集团 指 飞尚实业集团有限公司 港口公司 指 芜湖飞尚港口有限公司 公司、本公司、皖江物流 指 安徽皖江物流(集团)股份有限公司(原芜湖港储运股份有限公司)上海港、上港集团 指 上海国际港务(集团)股份有限公司 发电公司 指 淮南矿业集团发电有限责任公司 淮沪
7、煤电 指 淮沪煤电有限公司 淮沪电力 指 淮沪电力有限公司 铁运分公司、铁运公司 指 安徽皖江物流(集团)股份有限公司淮南铁路运输分公司 电燃公司 指 淮矿电力燃料有限责任公司 港务公司 指 芜湖港务有限责任公司 中安信公司及其所属子公司 指 中安信电子商务有限公司及其所属子公司淮矿现代物流联运(芜湖)有限公司、淮矿现代物流仓储管理有限公司 物流公司、淮矿物流 指 淮矿现代物流有限责任公司 上海淮矿 指 上海淮矿资产管理有限公司 财务公司 指 淮南矿业集团财务有限公司 扬子银行 指 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 淮南港 指 淮南港皖江物流综合码头工程项目 中信证券 指 中信证券股份有限公司
8、 天健事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)联合评级 指 联合信用评级有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 公司的中文简称 皖江物流 公司的外文名称 Anhui Wanjiang Logistics(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Wanjiang Logistics 公司的法定代表人 张宝春 2016 年年度报告
9、 5/192 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马进华 姚虎 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 电话 0553-5840528 0553-5840085 传真 0553-5840510 0553-5840085 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区内 公司注册地址的邮政编码 241006 公司办公地址 安徽省芜湖市长江中路港一路16号 公司办公地址的邮政编码 241006 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选
10、定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 安徽省芜湖市长江中路港一路16号本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖江物流 600575 芜湖港 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 乔如林、卢冠群 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福
11、田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 签字的财务顾问主办人姓名 李鹏、周益聪 持续督导的期间 2016 年 4 月 20 日-2017 年 12 月 31日 2016 年年度报告 6/192 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 6,753,966,006.05 7,826,706,499.90 3,658,935,285.91-13.71 24,355,086,367.42 19,318
12、,092,275.38 归属于上市公司股东的净利润 472,777,310.90 575,503,740.20 196,496,970.10-17.85-1,979,842,713.18-2,253,841,181.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 293,701,189.16 215,981,806.47 117,306,383.85 35.98-1,652,197,610.38-1,904,402,414.03 经营活动产生的现金流量净额 1,401,553,330.41 842,811,701.50 216,059,743.52 66.29 5,497,148,768.
13、50 3,577,261,929.73 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 7,927,144,954.81 6,548,790,535.26 3,843,666,942.47 21.05 5,814,779,079.10 3,415,986,805.97 总资产 18,480,506,687.41 16,740,845,862.05 6,231,565,809.90 10.39 18,977,423,456.16 7,321,633,028.89 2016 年年度报告 7/192 (二二)主要财务指
14、标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益(元股)0.12 0.15 0.07-20.00-0.54-0.86 稀释每股收益(元股)0.12 0.15 0.07-20.00-0.54-0.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.08 0.06 0.04 33.33-0.73-0.73 加权平均净资产收益率(%)10.48 9.43 5.53 增加1.05 个百分点 2.80-54.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.48 3.54 3.30 增加0.94个百分点 9.61-
15、46.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本期发生同一控制下企业合并,并对以前年度数据进行追溯。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况
16、 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 1,375,969,793.27 1,359,275,900.85 1,803,774,484.38 2,214,945,827.55 归属于上市公司股东的净利润 134,560,689.80 86,355,518.84 178,761,648.92 73,099,453.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
17、后的净利润 119,342,757.23 15,687,371.26 175,218,214.94-16,547,154.27 经营活动产生的现金流量净额 756,531,454.94-208,439,195.31 457,630,477.99 395,830,592.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-22,201,211.55 -1,277,625.17-14,607,13
18、5.87 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规74,006,628.68 88,003,391.29 86,474,474.24 2016 年年度报告 8/192 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,498,287.49 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,192,496.78 5,673,845.86 3,281,250.
19、00 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 56,404,415.57 240,225,834.92 7,662,080.07 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 332,400.00 对外委
20、托贷款取得的损益 7,403,395.14 24,685,314.58 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,228,467.38 8,286,216.98-401,572,865.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 65,815,237.73 少数股东权益影响额-8,835,524.97 20,052,756.28-31,156,797.35 所得税影响额 3,634,924.63 -8,845,881.57-2,41
21、1,422.54 合计 179,076,121.74 359,521,933.73-327,645,102.80 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/192 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司从事的主要业务有:铁路运输业务、港口业务和火力发电业务等。一、经营模式 1、铁路运输业务,主要由公司铁运分公司开展。目前,主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区,铁运分公司主要根
22、据过轨运量按照周转量向运输服务委托方收取过轨费,并直接与委托方客户结算,由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。铁路运输费自 2014 年 4 月起,继续执行 19.60 元/吨,其业务收入基本保持稳定态势。2、港口业务,主要由公司裕溪口煤码头分公司和控股子公司港务公司开展,主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转业务。(1)裕溪口煤码头分公司主要业务可分为煤炭装卸中转业务和配煤业务,煤炭装卸中转大部分收入来自于装卸服务的包干费,另外通过配煤收取客户一定配煤加工费用。(2)港务公司主要业务包括集装箱和件杂散货业务,目前向客户提供的服务主要是以集装箱班轮进出口业务为主,
23、装卸中转业务的收费主要包括装卸费和堆存费。3、火力发电业务,主要由公司全资子公司发电公司,控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展(以下简称“电力板块公司”),主要从事火力发电业务。其中发电公司采取的是资源综合利用形式,主要业务通过顾桥电厂、潘三电厂和新庄孜电厂开展;淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营形式,分别通过田集电厂一期项目和二期项目开展。另外,淮沪煤电下属的丁集煤矿为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿,主要产品是动力煤,用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。电力板块公司所发电力按照国家有权部门批复的上网电价出售给电网公司,根据单位电量价格与售电量计算电力销售收入,扣除
24、发电及生产经营各项成本费用后获得利润。二、行业发展情况及公司所处行业地位 根据中国证监会公布的2016 年 3 季度上市公司行业分类结果,公司行业大类为水上运输业,属物流行业范畴。按照公司当前主营业务构成实际,公司为“能源+物流”综合性企业。1、物流行业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等行业的复合型服务产业,是国民经济中的基础产业,是现代服务业的重要组成部分,在国家全面深化改革不断推进的大环境下,随着中国商品、信息和服务流通的加快,对现代物流业发展的重视程度逐渐增强,政策支持力度不断加大,为国内物流发展提供了广阔的市场空间,作为国民经济基础性产业的物流业有着巨大的改革红利释放空间。公司近年
25、来通过不断投入,裕溪口分公司已形成集煤炭中转、储备、配煤、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭港区;港务公司目前是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。下一步公司将以港口为节点,充分发挥裕溪口分公司双进双出功能,打造煤炭储备、配煤、中转、配送物流基地,进一步巩固裕溪口煤码头作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位;港务公司将加大在规模、服务水平和基础设施上的投入,加快集装箱物流服务系统建设,积极发展多式联运,大力拓展集装箱配套和物流链延伸业务,增强港口物流服务增值能力,打造以芜湖港为中心的外贸集装箱区域性枢纽港与支线港联动发展的组合港。2、电力行业是国家经济发展战略中的重点和先导产业,呈现
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