科大讯飞：2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.PDF

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1、证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司科大讯飞股份有限公司 IFLYTEK CO.,LTD.（合肥市高新开发区望江西路 666 号）2021 年度年度 非公开发行股票非公开发行股票募集资金使用募集资金使用 可行性分析报告可行性分析报告（修订稿）（修订稿）二二二一二一年年四四月月 科大讯飞股份有限公司科大讯飞股份有限公司 20202121 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次一、本次非公开发行非公开发行募集资金使用计划募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不低于 195,000 万元（含本数）且不超过2

2、55,000 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。二、二、本次本次募集资金的募集资金的必要必要性性和合理性分析和合理性分析（一）本次募集资金的必要性 1、公司业务规模扩大对流动资金需求增加、公司业务规模扩大对流动资金需求增加 公司所处行业为软件及信息技术服务业，具有技术与产品更新升级快、持续研究与开发投入大且开发风险高的特点。因此，行业内的优秀公司在经过一定期间的经营积累后，在不断发展的各阶段，一般都储备较大金额的货币资金，用于壮大资本实力、保障项目开发和技术提升。近年来，公司业务亦保持高速发展态势，营业收入逐年递增。公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度营业

3、收入分别为 79.17 亿元、100.79 亿元和 130.25亿元，三年营业收入复合增长率为 28.26%。随着公司经营规模的不断扩大，公司营运资金需求也相应增加，为了保障公司具备充足的资金以满足核心业务增长与业务战略布局所带来的流动资金需求，公司拟通过本次非公开发行募集资金补充流动资金。2、提高公司抗风险能力的需要提高公司抗风险能力的需要 目前，世界各国及企业均面临宏观经济波动、疫情等不确定性风险因素。当风险给公司生产经营带来的不利影响时，保持一定水平的流动资金可以提高公司抗风险能力。而在市场环境较为有利时，有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。本次非公开发行的部分募集资金

4、用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司健康可持续发展，具备必要性。（二）本次募集资金的可行性 1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，有利于改善公司资本结构与流动性水平，降低财务风险，提高持续经营能力，为后续发展打好基础。2、本次非公开发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体、本次非公开发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体 公司已按照上市公司的治理标准建立了以

5、法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范、标准的公司治理体系和完善的内部控制环境。本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格执行上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告201244 号）和深交所上市公司规范运作指引（2020 年修订）以及公司募集资金管理办法等的有关规定，保证募集资金合理规范的存放及使用，防范募集资金使用风险。三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。通过本次非

6、公开发行，公司的资本实力与资产规模将得到提升，抗风险能力得到增强，有助于提高公司综合竞争力和市场地位，促进公司的长期可持续发展。（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行募集资金到位并投入使用后，公司的总资产和净资产规模均有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，本次非公开发行能有效减少公司债务融资规模，降低资产负债率，优化公司的财务结构，增强公司抗风险能力，提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报。四、募集资金投资项目四、募集资金投资项目可行性结论可行性结论 综上所述，本次非公开发行有助于进一步充实公司资本实力，优化公司资产结构，提高抗风险能力；同时，有利于业务拓展，提高公司的整体盈利能力。本次非公开发行符合公司的发展战略，增强公司的核心竞争力和综合实力，符合公司及全体股东的利益。经审慎分析论证，公司本次非公开发行的募集资金投向符合相关政策和法律法规，符合公司发展的需要，本次非公开发行募集资金是必要且可行的。科大讯飞股份有限公司 董事会 二二一年四月二十二日