梦洁股份：2016年年度报告.PDF

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1、湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 2016 年年度报告 2017 年年 04 月月 湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人姜天武、主管会计工作负责人龙翼及会计机构负责人公司负责人姜天武、主管会计工作

2、负责人龙翼及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)龙翼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。龙翼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成本上涨以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成本上涨

3、以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营

4、情况讨论与分析.9 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节 公司治理.48 第十节 公司债券相关情况.54 第十一节 财务报告.55 第十二节 备查文件目录.136第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.9 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节 公司治理.48 第十节 公司债券相关情况.54 第十一节

5、 财务报告.55 第十二节 备查文件目录.136 湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 梦洁股份 股票代码 002397 变更后的股票简称（如有）梦洁股份 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南梦洁家纺股份有限公司 公司的中文简称 梦洁股份 公司的外文名称（如有）Hunan Mendale Hometextile Co.,Ltd 公司的法定代表人 姜天武 注册地址 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号 注册地址的邮政编码 410205 办公

6、地址 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军 吴文文 联系地址 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 电话 0731-82848012 0731-82848012 传真 0731-82848945 0731-82848945 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告

7、备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430000184049246H 湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）不适用。历次控股股东的变更情况（如有）不适用。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层 签字会计师姓名 刘智清、李晓阳、胡作金 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用

8、 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,446,587,830.76 1,517,448,121.97-4.67%1,566,053,910.43 归属于上市公司股东的净利润（元）97,272,838.07 155,333,019.85-37.38%148,296,037.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）87,177,067.64 153,271,815.09-43.12%137,120,817.18

9、经营活动产生的现金流量净额（元）116,482,629.45 66,749,921.82 74.51%224,856,191.82 基本每股收益（元/股）0.14 0.23-39.13%0.22 稀释每股收益（元/股）0.14 0.23-39.13%0.22 加权平均净资产收益率 6.87%11.65%-4.78%12.17%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,494,986,584.36 1,977,038,229.14 26.20%1,876,306,134.48 归属于上市公司股东的净资产（元）1,437,999,620.10 1,392,

10、639,254.07 3.26%1,274,952,434.18 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资

11、产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 267,336,492.12 280,935,335.54 288,762,782.38 609,553,220.72 归属于上市公司股东的净利润 32,532,099.20 23,360,393.97 1,006,024.26 40,374,320.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,870,937.24 21,774,730.65-1,162,034

12、.44 34,693,434.19 经营活动产生的现金流量净额-103,638,496.02-8,285,358.54-45,377,893.34 273,784,377.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-82,002.04-179,557.18-257,331.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享

13、受的政府补助除外）6,444,751.91 2,615,500.00 3,833,400.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,247,748.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,716,195.23-23,099.30-661,167.28 减：所得税影响额 1,983,174.67 351,638.76 1,987,428.48 合计 10,095,770.43 2,061,204.76 11,175,220.55 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非

14、经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司立足于家纺行业，致力为顾客提供高品质的家居生活方式，传导充满爱的家居生活态度。公司主要从事家纺产品的设计、制造、销售以及提供高品质的家居生活服务，拥有梦洁、寐、梦洁宝贝、梦洁床

15、垫、平实美学、觅、Dreamcoco、Poeffen等在国内外家纺市场有重要影响力的自主品牌。公司拥有强大的线下销售网络，为公司的发展提供的强劲的支撑。互联网、移动互联网等新兴渠道也发展迅速。整体经济环境的变化，使得家纺行业的发展速度趋缓，但从国内外家纺用品消费的差距及未来的趋势来看，家纺行业还拥有巨大的发展空间。居民生活水平的提升以及消费观念的升级使得家纺行业具有广阔的市场环境。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司收购福建大方睡眠科技股份有限公司 51%股权。详见公司于 2016年 9 月 2

16、7 日披露的关于对外投资的公告（2016-048）2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 梦洁多年来一直以质量精湛和公司氛围与众不同而赢得良好口碑，究其根源是管理层对“爱在家庭”经营理念和“最为顾客着想”企业价值观的坚持和执着，公司专注于籍着每一款精美的产品，每一次真心的服务，每一家优质的终端给顾客带去舒适的体验和心灵的享受，去造就一群富有爱心，快乐的职业的人来成就一家百年老店。公司坚持不懈地建设“快乐工作，幸福生活”的企业文化；构筑多品牌营销网络；完善最为顾客着想的零售服务系统；培育学习型团队；同时，

17、公司尽最大努力赋予员工发展机会，实现员工创富梦想，造福员工家庭和合作伙伴。如今，富有梦洁特色的“项目制管理”体系，通过整合所有工作湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 职能，实现资源优化配置，使公司的核心竞争力更好地转化为使公司可持续发展的能力。公司形成了以创新设计为核心，以产品和服务为依托，以市场需求为导向的多品牌发展模式，在产品研发、渠道拓展、质量管理、企业文化等方面具备优势。1、自主多品牌优势 公司自创建以来，坚持实施品牌战略，“梦洁”是行业首个同时获得中国名牌、中国驰名商标及国家免检产品称号的家纺品牌；“寐”品牌以独树一帜的风格、品位和品质在中国高端家纺市场赢得领先规

18、模和良好口碑；“梦洁宝贝”作为国内首个专业儿童家纺品牌，先发优势明显；“梦洁床垫”跨入软体家具行业十余年，已夯实了快速发展的基础；定位环保平价的“平实美学”品牌正进入快速增长期，显现出广阔的市场前景。2、销售终端网络优势 公司经营多年稳定的销售终端网络，已覆盖大江南北，公司会员和团购客户日渐扩大，网购和电视购物平台已初具规模。国际市场方面，公司与数十家外商建立了业务关系，产品出口美国、欧盟、东南亚等多个国家和地区并注册了“MENDALE”商标。公司在欧洲拥有的“Poeffen”品牌拓展顺利，潜力巨大。3、研发和质量优势 公司是行业首家省级技术研发中心企业，公司建立了较为完善的研发平台，涵盖床上

19、用品的织造设计、花型设计、绣花打版、款式设计、平面及陈列展示设计等全过程，拥有完全自主设计的研发能力。公司配备了国内外先进的花型设计软件、绣花制版软件、制图软件及完备的打样试制设备，坚持走产、学、研相结合的道路，与全国十几所高等学院建立了战略合作关系。作为行业标准委员会成员单位，公司实行严格的质量管理，在全国床上用品行业首家建立了专业检测实验室，对原材料和成品实施专业、严格的质量检测，在行业率先通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和中国环境标志产品认证。4、企业文化优势 公司秉承“责任、利他、价值”的治企理念，确立了“爱国家、爱小家、爱大家”的企业使命，倡导爱家

20、的人做爱家的事业，创造性推出由“品格第一”、“爱家十则”、“爱、精、美、健康十六条”、“管理准则十六条”等为内涵构成的文化管理体系，将企业文化有机融入企业管理和员工生活当中，培养有爱心、好习惯、好品格的企业员工，赢得了社会各界的高度评价。湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1956-2016年，梦洁专注于家纺60年，60周年的沉淀，品牌与文化积聚了深厚的底蕴。60周年，梦洁不忘初心，恒持匠心，收获了广泛的赞誉，在品牌、文化、渠道、产品、服务、供应链等方面迎来了难得的合作机遇，为长远发展奠定了坚实的基础，翻

21、开了新的发展篇章。2016年，全面深入实施互联网+CPSD（C为顾客，P为产品，S为服务，D为渠道）战略，推进公司变革与突破，努力成为受人尊敬的为高品质家居生活服务的品牌商。2016年，公司强化品牌建设，践行工匠精神，提升产品的深度与精度，向家庭生活相关产品延伸。强健渠道，线下主要扩展shopping mall店、社区店、旗舰店等新渠道，线上渠道向高品质高客单价转变，丰富产品系列，线上线下寻求整合。大管家家居服务有限公司以及星生活居家服务有限公司成立，服务业务独立运作，进行广泛布局，全年新增服务终端130余家。梦洁特色会员服务体系进一步升级成为管家服务体系，涵盖了高端洗护、卧室打理、婚庆服务等

22、服务内容，为公司持续发展搭建了新的平台。2016年非公开发行股票，上市后第一次再融资，用于打造智能工厂和O2O营销平台，为公司持续发展打下坚实基础，已经证监会发审委审核通过。公司踏出外延扩展第一步，收购在记忆绵市场领先企业福建大方睡眠科技有限公司51%的股权，推进公司在功能性产品领域的突破。推出第二期股权激励计划，进一步健全公司的激励机制，提高员工的积极性。报告期内，终端零售市场未见明显的起色，公司经营业绩受到了一定的制约；同时，公司内部变革，正处于调整期，对经营业绩造成短期影响。2016年，公司实现营业收入144,658.78万元，同比下降4.67%；实现归属母公司所有者净利润9,727.2

23、8万元，同比下降37.38%。报告期末公司资产总额249,498.66万元，归属于上市公司股东的所有者权益143,799.96万元，加权平均净资产收益率6.87%，基本每股收益0.14元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 营业收入合计 1,446,587,830.76 100%1,517,448,121.97 100%-

24、4.67%分行业 纺织业 1,446,587,830.76 100.00%1,517,448,121.97 100.00%-4.67%分产品 套件 631,863,573.04 43.68%732,035,260.91 48.24%-13.68%被芯 522,243,112.04 36.10%520,751,658.64 34.32%0.29%枕芯 99,940,891.34 6.91%85,605,546.55 5.64%16.75%其他 192,540,254.34 13.31%179,055,655.87 11.80%7.53%分地区 华东 230,628,791.78 15.94%25

25、1,059,043.34 16.54%-8.14%华南 148,092,691.49 10.24%125,153,619.22 8.25%18.33%西南 64,233,571.12 4.44%88,295,692.57 5.82%-27.25%华中 712,750,192.92 49.27%738,876,629.85 48.69%-3.54%西北 40,720,163.69 2.81%44,090,433.06 2.91%-7.64%华北 154,723,444.59 10.70%165,225,747.51 10.89%-6.36%东北 93,217,595.12 6.44%101,19

26、9,979.50 6.67%-7.89%出口 2,221,380.05 0.15%3,546,976.92 0.23%-37.37%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纺织业 1,446,587,830.76 731,836,559.00 49.41%-4.67%-7.62%1.62%分产品 套件 631,863,573.04 320,900,3

27、57.16 49.21%-13.68%-11.45%-1.28%被芯 522,243,112.04 264,071,306.10 49.44%0.29%-11.38%6.66%枕芯 99,940,891.34 48,456,202.31 51.52%16.75%11.19%2.43%其他 192,540,254.34 98,408,693.43 48.89%7.53%11.50%-1.82%分地区 华东 230,628,791.78 115,386,101.57 49.97%-8.14%-11.22%1.74%湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 华南 148,092,69

28、1.49 81,139,902.17 45.21%18.33%15.49%1.35%西南 64,233,571.12 30,919,158.87 51.86%-27.25%-32.36%3.63%华中 712,750,192.92 360,624,910.57 49.40%-3.54%-6.21%1.44%西北 40,720,163.69 19,605,104.23 51.85%-7.64%-10.14%1.33%华北 154,723,444.59 77,768,475.60 49.74%-6.36%-10.27%2.19%东北 93,217,595.12 44,761,789.73 51.9

29、8%-7.89%-12.11%2.30%出口 2,221,380.05 1,631,116.26 26.57%-37.37%-30.88%-6.89%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 纺织行业 销售量 万套 601.67 534.79 12.51%生产量 万套 765.12 554.56 37.97%库存量 万套 382.9 219.45 74.48%相关数据同比发生变动

30、30%以上的原因说明 适用 不适用 公司本年度生产量及库存量同比增幅均超过30%，主要系2016年大家居产品布局，对家居用品进行备货所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 套件 320,900,357.16 43.85%362,395,000.07 45.75%-11.45%被芯 264,071,306.10 36.08%297,974,500.22 37.61%-11

31、.38%枕芯 48,456,202.31 6.62%43,579,954.64 5.50%11.19%其他 98,408,693.43 13.45%88,258,457.70 11.14%11.50%湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 12（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增4家，3家新设立的公司为本舍商贸有限公司，大管家家居服务有限公司，星生活居家服务有限公司；1家为控股收购增加子公司福建大方睡眠科技股份有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、

32、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）60,458,113.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.18%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 14,348,743.51 0.99%2 客户二 13,959,412.12 0.96%3 客户三 11,617,634.31 0.80%4 客户四 11,043,352.24 0.76%5 客户五 9,48

33、8,970.99 0.66%合计-60,458,113.18 4.17%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）333,597,838.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.53%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 100,475,133.88 12.51%2 供应商二 87,740,752.92 10.92%3 供应商三 71,387,062.10 8.89%湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 13

34、 4 供应商四 39,191,650.50 4.88%5 供应商五 34,803,238.83 4.33%合计-333,597,838.23 41.53%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 499,902,170.30 421,525,925.64 18.59%主要系新增直营渠道，相应人工成本、终端建设费、房屋租赁费等增加；同时广告及促销费增加。管理费用 74,029,418.27 81,142,104.04-8.77%主要系期权费用减少。财务费用 5,118,498.64-425,386.71-1,30

35、3.26%主要系借款增加，相应利息支出增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司拥有在行业内出色的研发团队，专注于对家纺产品的花型、款式、面料、功能、睡眠健康等的研究，旨在为顾客提供高品质的家居生活体验方式。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）385 305 26.23%研发人员数量占比 12.88%11.83%1.05%研发投入金额（元）46,537,741.07 48,167,401.12-3.38%研发投入占营业收入比例 3.22%3.17%0.05%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.0

36、0%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,848,070,310.41 1,699,532,203.08 8.74%经营活动现金流出小计 1,731,587,680.96 1,632,782,281.26 6.05%经营活动产生的现金流量净额 116,482,629.45 66,749,921.82 74.51%投资活动现金流入小计 45,388,2

37、92.85 3,625,104.52 1,152.05%投资活动现金流出小计 191,117,584.05 134,242,994.02 42.37%投资活动产生的现金流量净额-145,729,291.20-130,617,889.50 11.57%筹资活动现金流入小计 534,106,171.02 90,542,795.82 489.89%筹资活动现金流出小计 448,929,132.49 145,260,509.49 209.05%筹资活动产生的现金流量净额 85,177,038.53-54,717,713.67-255.67%现金及现金等价物净增加额 57,519,120.59-118,

38、779,676.99-148.43%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加74.51%，主要系收回前期应收货款所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加11.57%，主要系购置生产设备、对外投资所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加255.67%，主要系本期借款增加所致；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末

39、 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 341,405,357.88 13.68%270,535,304.42 13.68%0.00%应收账款 406,051,169.02 16.27%395,059,730.94 19.98%-3.71%存货 599,924,794.45 24.05%455,924,666.93 23.06%0.99%主要系 2016 年布局大家居，进行家居用品备货所致。固定资产 661,452,560.83 26.51%591,995,104.41 29.94%-3.43%在建工程 33,359,716.49 1.34%8,290,51

40、0.79 0.42%0.92%主要系新增望城工业园 1#楼、湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 麓谷工业园 8#钢构厂房工程。短期借款 240,798,000.00 9.65%65,000,000.00 3.29%6.36%主要系新增银行借款。长期借款 38,680,000.00 1.55%280,000.00 0.01%1.54%主要系新增并购贷所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 期初余额 受限原因 货币资金 42,237,390.74

41、28,886,457.87 票据保证金 固定资产 15,235,006.85 16,269,807.71 抵押借款 固定资产 7,162,816.34 8,367,239.00 融资抵押 无形资产 2,325,839.76 2,354,721.84 抵押借款 合 计 66,961,053.69 55,878,226.42 湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股

42、比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）福建大方睡眠科技股份有限公司 海绵及海绵制品的研发、生产和销售 收购 160,000,000 51.00%自筹 泉州新叶贸易有限公司 长期 股权 全部过户 300,000.00 326,126.08 否 2016 年09 月 27日 关于对外投资的公告（2016-048）合计-160,000,000-300,000.00 326,126.08-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量

43、的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2010 年 公开发行 77,320.46 643.25 74,403.29 0 0 0.00%4,966.5

44、2 信息化建设项目 0 合计-77,320.46 643.25 74,403.29 0 0 0.00%4,966.52-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2010408 号文核准，湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2010 年 4 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,600 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 51.00 元，实际募集资金总额为人民币 816,000,000.00 元。公司于2010 年 4 月 22 日收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民币 51,503,873.07 元后，本次募

45、集资金净额为人民币 764,496,126.93 元。公司按照确认结果增加股本人民币 16,000,000.00 元，增加资本公积人民币 748,496,126.93 元，增资后的股本为人民币 63,000,000.00 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 22 日出具的天职深核字2010370 号验资报告审验。根据财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知(财会201025 号)的精神，公司于 2010 年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币8,708,425.01 元从发行费用中

46、调出，最终确认的发行费用金额为人民币 42,795,448.06 元，最终确定的募集资金净额为人民币 773,204,551.94 元，确定增加的资本公积总额为人民币 757,204,551.94 元。并于 2011 年 9 月 9 日将上述 8,708,425.01 元归还转入募集资金账户。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额人民币 74,403.29 万元，2016 年投入募集资金项目人民币 643.25 万元，尚未使用的募集资金余额为 4,966.52 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年

47、年度报告全文 18 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线 否 17,810 17,810 17,769.9 99.77%2010 年 2 月 1 日 3,724.89 否 否 梦洁直营市场终端网络建设 否 18,493 23,493 23,497.81 100.02%2012 年 1

48、2 月 1 日 3,162.74 否 否 承诺投资项目小计-36,303 41,303 41,267.71-6,887.63-超募资金投向 信息化建设项目 否 6,544 6,544 643.25 3,752.3 57.34%2013 年 10 月 1 日 否 研发中心建设项目 否 4,500 4,500 4,500 100.00%2011 年 12 月 1 日 否 自动化立体仓库中心建设项目 否 5,500 5,500 5,137.39 93.41%2011 年 12 月 1 日 否 梦洁 1#、2#综合楼 否 3,000 3,000 2,965.89 98.86%2013 年 12 月 1

49、 日 否 归还银行贷款（如有）-10,780 10,780 -补充流动资金（如有）-6,000 6,000 -超募资金投向小计-19,544 36,324 643.25 33,135.58-合计-55,847 77,627 643.25 74,403.29-6,887.63-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 根据 2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第九次审议通过关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案、关于使用部

50、分超募资金用于研发中心建设项目的议案、关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案和关于使用部分超募资金补充流动资金的议案，公司拟将超募资金中的 6,544 万元用于企业信息化建设项目，4,500 万元用于研发中心建设项目，5,500万元用于自动化立体仓库中心建设项目，6,000 万元用于补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于 2011 年 1 月 14 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2011 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次 会议审议通过了关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追