西昌电力：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/194 公司代码：600505 公司简称：西昌电力 四川西昌电力股份有限公司四川西昌电力股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董

2、事 黄晓强 工作原因 古强 董事 张敏 工作原因 赵芳 董事 田学农 工作原因 刘毅 三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人卿松卿松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人牛义和牛义和及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘豪刘豪声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金

3、转增股本预案 公司 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年末总股本 364,567,500 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金红利 10,937,025.00 元。2016 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存

4、在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/194 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险的内容 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/194 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东

5、情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.193 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 2016 年年度报告 4/194 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 四川西昌电力股份有限公司 国网四川电力 指 国网四川省电力公司 凉山国投

6、指 凉山州国有投资发展有限责任公司 公司章程 指 四川西昌电力股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2016 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川西昌电力股份有限公司 公司的中文简称 西昌电力 公司的外文名称 Sichuan Xichang Electric PowerCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 XCEP 公司的法定代表人 卿松 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱永志 窦明 联系地址 四川省西昌市胜利路66号 四川省西昌市胜利路66号 电

7、话 08343830167 0834-3830156 传真 08343830169 0834-3830169 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省西昌市胜利路66号 公司注册地址的邮政编码 615000 公司办公地址 四川省西昌市胜利路66号 公司办公地址的邮政编码 615000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2016 年年度报告 5/194 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司

8、股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西昌电力 600505 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 四川省成都市高新区交子大道88号中航国际广场 B 座 8 层 签字会计师姓名 贺军、陈芳芳 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 900,747,135.51 836,978,144.05 7.

9、62 763,134,931.59 归属于上市公司股东的净利润 56,031,998.00 65,215,545.38-14.08 61,804,133.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,416,424.15 58,888,335.25 12.78 57,961,155.79 经营活动产生的现金流量净额 165,382,529.93 222,449,157.86-25.65 168,757,091.63 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,031,012,322.55 985,143,982.20 4.6

10、6 930,865,461.82 总资产 2,414,888,029.76 2,271,358,554.75 6.32 1,818,676,306.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.1537 0.1789-14.09 0.1695 稀释每股收益（元股）0.1537 0.1789-14.09 0.1695 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1822 0.1615 12.82 0.1590 加权平均净资产收益率（%）5.56 6.81 减少1.25个百分点 6.83 扣除非经常性损益后

11、的加权平均净资产收益率（%）6.59 6.15 增加0.44个百分点 6.40 2016 年年度报告 6/194 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东

12、的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 205,996,050.52 186,987,214.69 240,801,290.66 266,962,579.64 归属于上市公司股东的净利润 5,080,823.50-2,610,079.43 41,686,437.91 11,874,816.02 归属于上市公

13、司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,020,245.09-1,801,831.60 42,416,880.20 18,781,130.46 经营活动产生的现金流量净额 31,689,994.68 33,988,397.42 34,277,899.26 65,426,238.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-3,486,753.39 -122,147.54-151,113.

14、13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,905,715.21 3,643,302.97 1,834,907.67 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -12,738,100.00 6,300,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 481,808.22 2016 年年度报告 7/194 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,107,224.23

15、 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,502.42 24,836,883.47 358,822.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目-12,810,000.00 -12,775,000.00-4,197,083.62 少数股东权益影响额 511,581.46 4,709,608.71-2,598.98 所得税影响额-719,471.85 -4,334,561.71-781,764.95 合计-10,384,426.15 6,327,210.13 3,842,977.56 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第

16、三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务及经营模式 1、业务范围：发电、供电、电力工程设计安装。其中，发电、供电是公司的核心业务；发电包括水力发电和太阳能光伏发电。2、经营模式：（1）发供电业务：公司拥有完整的发、供电网络，实现厂网合一、发供电一体化经营。公司自有及网内水电站电量通过自有电网销售给终端客户，实现网内消纳。公司电网与国网四川省电力公司凉山供电公司、州内七县电网（盐源、木里、普格、布拖、昭觉、金阳、美姑）并网运行，进行电力采购及趸售。（2）光伏发电业务：公司控

17、股子公司盐源丰光新能源有限公司从事光伏电站项目投资建设、运营等业务，所属塘泥湾光伏电站生产的电量销售给国网四川省电力公司，收入主要包括上网电费收入、政府补贴等。（3）电力工程设计安装业务：主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司业务范围，为电力工程建设提供咨询、设计及设备安装等工程施工的全过程技术及管理服务，以此获得相应工程价款作为收益。3、主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力业务和电力工程设计安装业务。电力业务利润主要源于发电、售电业务的增长和成本费用的有效控制；电力工程设计安装业务利润主要源自对外拓展电力安装市场。(二)行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、行业发展

18、情况 随着我国经济发展进入新常态，经济增速放缓，电力供需形势发生了一系列变化。电力供应结构持续变化，电力消费增长减速换档、结构不断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽松。未来随着电力体制改革和供给侧结构性改革的不断深入，电力行业面临着新的发展形势并进入新的发展阶段。2016 年全国用电形势呈现增速同比提高、动力持续转换、消费结构继续调整的特征。据国家能源局数据统计,2016 年全社会用电量同比增长 5.0%，增速同比提高 4.0 个百分点。其中，第三产业用电量增长 11.2%，持续保持较高增速，显示服务业消费拉动我国经济增长作用突

19、出；城乡居民生活用电量增长 10.8%；第二产业用电量同比增长 2.9%，制造业用电量同比增长 2.5%，制造业中的四大高耗能行业合计用电量同比零增长，而装备制造、新兴技术及大众消费品业增长势头较好，反映制造业产业结构调整和转型升级效果继续显现，电力消费结构不断优化。从电力供应情况来看，截至 2016 年底，全国全口径发电装机容量 16.5 亿千瓦，同比增长 8.2%，其中非化石能源发电装机 6.0 亿千瓦,占总发电装机容量的比重较上年提高 1.7 个百分点。全年全国全口径发2016 年年度报告 8/194 电量 5.99 万亿千瓦时，同比增长 5.2%；发电设备利用小时 3,785 小时、同

20、比降低 203 小时。（摘自中国电力企业联合会2016-2017 年度全国电力供需形势分析预测报告）全国电力供需总体宽松、部分地区相对过剩。近年来，国内光伏发电行业在国家、地方一系列扶持政策的推动下得到了快速发展，太阳能开发利用规模快速扩大，技术进步和产业升级加快，成本显著降低，已成为全球能源转型的重要领域。国内太阳能光伏发电产业发展环境持续向好，根据国家能源局统计数据，截至 2016 年底，我国太阳能发电新增装机容量 3479 万千瓦，累计装机容量 7742 万千瓦，累计装机量居世界首位。2016 年全年发电量 662 亿千瓦时，西北地区部分省份弃光情况较为突出。2、公司所处行业地位 公司为

21、发、输、配、售电一体化经营的地方电力企业，作为凉山州唯一一家 A 股上市公司，公司网内中小水电累计装机 84.8 万千瓦，其中自有及控股水电站权益装机容量为 12.48 万千瓦。公司供电区域主要是凉山州西昌市主城区及周边大部分乡镇，作为上述地区的主要能源供应企业，公司为当地社会经济发展和居民生活用电提供了重要的电力保障。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截止 2016 年 12 月 31 日，报告期内在建工程总额 35,722.47 万元，较年初下降 41.29%，主要是丰光新能源子公司光伏电站工程转固所致。2016 年

22、年度报告 9/194 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、发供电一体经营模式 公司是从事发、输、配、售电业务一体化经营的地方电力企业，拥有完整的发、供电网络，厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势，同时能快速适应行业发展新趋势。2、清洁能源优势 公司目前所拥有电源为水力发电和光伏发电，都属于国家优先发展和重点扶持的清洁可再生能源，具有长期稳定的经营优势。同时依托凉山地区丰富的资源优势，公司清洁能源产业具有良好的发展前景。3、行业管理经验优势 公司自成立以来一直从事发、供电业务，积累了丰富的经营和管理经验，在电力建设和运行中取得了良好的业绩，拥有一批经验丰富

23、、年富力强的管理者和技术人才，保证了公司经营管理和业务发展的顺利推进。公司利用电力行业中出现的新设备、新技术，不断地提高劳动生产率和服务的质量，具有良好的运营机制。4、公司治理日益规范高效 公司一直严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司持续不断地开展内部控制体系建设，完善了内控管理制度，形成了规范、高效的公司法人治理结构，从而保障了公司健康、持续发展。报告期内，公司核心竞争力未发生变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，是公司

24、强本固基、夯实未来发展基础的一年。面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势，在全体股东及有关各方的大力支持下，公司以提高经济效益为中心，稳发展、强管理、抓机遇、求突破，不断提升管控水平和核心竞争力，“一业为主、两翼齐飞”的转型发展战略取得了阶段性成果，全面完成了年度经营目标。报告期内主要工作开展情况如下：（一）提质增效，进一步规范公司经营管理 报告期内，公司进一步强化基础性管理工作，提升经营管理水平。一是强化安全生产管理，坚持以制度管理安全，以责任落实安全，以监督强化安全，以培训提升安全生产意识。二是加强内控审计管理，开展了子公司内控监督和重要事项审核，加强重点工程项目过程和前期工作审计，加大

25、营销稽查工作。全年共审计西源、固增两家子公司，形成了报告和管理建议上报公司；完成工程竣工结算审查（计）9 个项目 20 个子项共计 2212 万元，及时纠正了发现的问题；“两站一线”工程过程审计已完成部分工作；针对阶梯电价的执行情况、用电性质以及业扩工作进行了检查。三是规范物资采购管理，提高物资仓储精细化管理水平，提升物资采购和使用效率。四是加强财务资产管理，优化资金、资产管理体系，保障重点建设项目的资金需求，提高资金的使用效率。五是加快信息自动化建设，完善调度自动化、办公自动化系统。（二）统筹谋划，全力推进转型发展战略 一年来，公司进一步深化布局调整，加大改革创新力度，抢抓发展机遇，全力推进

26、“一业为主，两翼齐飞”转型发展战略。公司主业发展提速，“两翼”建设实现突破，发展战略目标取得了阶段性的成果。1、重大建设项目及配网改造顺利推进 根据年度投资计划，公司强化管理措施，全面推进重大项目建设及配网改造，供区供电可靠性得到大幅提升。“两站一线”建设工程顺利推进，目前220kV线路部份已全部建成并完成验收，果园开关站、石坝子变电站正在加快施工；城区变电站及电网技改工程按计划实施，推进城区地下网管升级改造；农村电网升级改造正按计划积极推进，全年总投资1.48亿元，完成了国家、省、州关于精准扶贫电力保障任务的各项要求；按照“统一规划、分步实施、适应发展、稳步提高”2016 年年度报告 10/

27、194 的原则，实施完成了牛角湾电站群的集控改造工作，目前集控改造成果已全面通过验收，运行状况良好。变电站综合自动化改造同步进行，实现漫水湾、黄水、南山、泸川四个变电站无人值守、少人值班集控模式。2、“两翼”建设上新台阶 2016 年，公司实现了在建安业务和新能源建设领域的重点突破，对公司未来整体经营业绩产生积极影响。建安业务方面。可信公司电力工程承装类业务资质由四级升为三级，全面介入电力建安市场，全年共计承接工程项目 2725 项，工程总投资约 1.4 亿元，有力的促进了公司主营业务发展。新能源建设方面。一是为了提升公司新能源项目运作的市场竞争力，经八届四次董事会审议通过，公司投资参股成立了

28、凉山风光新能源运维有限责任公司，目前正开展完善机构设置、补充人员、业务拓展等工作。二是光伏项目后续工作有序开展，盐源县塘泥湾一、二期光伏电站超额完成年度发电任务，积极推进 CCER（碳减排交易）交易工作。三是积极推进与大唐四川发电公司的战略合作，加快公司风电项目的落地实施，目前合作双方正履行相关决策、审批等程序。3、加快推进电网规划工作 公司进一步完善公司“十三五”电网规划，与凉山州“十三五”电网规划加强对接，主动跟进，推动供区输配网络“十三五”长远布局。报告期内，公司加快推进高枧、天王山、石坝子配套、新南山等一系列电网项目前期工作。（三）狠抓落实，推进优质服务上新台阶 公司全员树立以客户为导

29、向的服务理念，转变作风、调整思路，规范服务内容，提升服务品质，建立内外监督机制，促进行风建设优质服务水平持续提升。打造“10 分钟缴费圈”，在城区及供电营业所网点安装“24 小时自助缴费系统”终端，通过工商银行网银、手机客户端缴费；提高用户数据采集精准度，简化用电手续，提供更加便捷的服务；开展 10kV 带电作业，最大限度减少停电次数，保障电力用户体验。同时公司通过开展企业品牌文化建设，启用公司新 LOGO、创建“西昌电力”官方微信公众号，大力宣传公司优质服务、电网建设、民生工程、先进典型，实现微信交费、业务办理等功能，推进优质服务上新台阶。（四）依法合规，解决历史遗留问题 在依法合规解决项目

30、合同纠纷诉讼案件后，为加快启动固增电站的开发建设，经八届五次董事会和 2016 年第三次临时股东大会审议批准，公司和各股东单位按持股比例对固增公司进行了增资，固增公司资本金由 5000 万元增加至 22281 万元，增强了履约能力和融资能力，为固增水电站项目全面复工建设奠定了坚实的基础。固增电站已经获得四川省发改委的重新核准，目前正在协调项目招标有关事宜，力争 2017 年全面复工建设。解债工作方面，公司认真研究方案，积极推动华西证券 5000 万股权追偿和解除剩余 1700 万元担保的工作。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司重点加强安全生产、优质服务、基本建设、

31、内控体系建设等方面的工作，各项工作顺利推进，经营业绩稳步提升。公司累计完成售电量 20.80 亿千瓦时，同比增长 3.99%；自发电量 7.29 亿千瓦时，同比增长 2.67%（其中塘泥湾光伏电站发电量 6161.2 万千瓦时）；2016年固定资产投资完成 2 亿元；综合线损率 7.99%；未发生重特大电网、设备、火灾事故。实现营业收入 9.01 亿元，同比增长 7.62%；归属于上市公司股东的净利润 5603 万元，每股收益 0.1537 元，加权平均净资产收益率 5.56%，每股净资产 2.83 元；资产总额 24.15 亿元,较年初增长 6.32%，资产负债率 49.12%；上缴税费 1

32、.14 亿元，同比增长 13.05%。2016 年年度报告 11/194 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 900,747,135.51 836,978,144.05 7.62 营业成本 673,001,087.83 653,636,994.34 2.96 销售费用 20,146,606.50 19,259,399.30 4.61 管理费用 71,321,799.89 57,986,894.35 23.00 财务费用 35,521,067.11 2

33、5,590,175.48 38.81 2016 年年度报告 12/194 经营活动产生的现金流量净额 165,382,529.93 222,449,157.86-25.65 投资活动产生的现金流量净额-457,613,506.20-232,351,569.63 筹资活动产生的现金流量净额 300,975,267.89-6,996,333.83 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本年度公司营业收入比上年同期增长 7.62%，主要是丰光新能源子公司新增光伏收入所致；营业成本比上年同期增长 2.96%，主要是外购电成本减少和资产折旧增加综合所致。(1).(1).主营业务主营业务分分

34、行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水电行业 810,130,888.52 613,245,252.13 24.30 2.44-0.23 增加 2.02个百分点 电力工程 36,905,761.84 31,962,752.45 13.39-4.28-13.31 增加 9.01个百分点 光伏新能源 44,698,980.65 24,404,301.44 45.40 合计 891,735,631.01 669,612,306.02

35、24.91 7.51 2.78 增加 3.46个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力 810,130,888.52 601,497,040.51 25.75 2.44-0.39 增加 2.11个百分点 供水 11,748,211.62 8.85 电力工程 36,905,761.84 31,962,752.45 13.39-4.28-13.31 增加 9.01个百分点 光伏新能源 44,698,980.65 24,404,301.44 45.40 合计 891,735,631.01 669,

36、612,306.02 24.91 7.51 2.78 增加 3.46个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）四川省凉山州 891,735,631.01 669,612,306.02 24.91 7.51 2.78 增加 3.46个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 供水业务系瓦都水库分公司向牛角湾电力有限责任公司、牛角湾二级电站、牛角湾三级电站供水。公司所有电力均在四川省凉山州范围内销售。光伏新能源电量全部销售给国网四川省电力公司。2016 年年度报告 13/194

37、(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）发电量 7.29亿 千瓦时 2.67 售电量 20.80 亿千瓦时 3.99 产销量情况说明 生产量为公司自发电量，包括自发上网电量和厂用电量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成 本 构成项目 本期金额 本 期 占总 成 本比例(%)上年同期金额 上 年 同期 占 总成 本 比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水电行业 购电费 350,725,624.05 42.65 370,6

38、39,341.35 56.70-5.37 主要是报告期外购国网公司电费减少。水电行业 折旧费 96,612,014.83 11.75 93,805,492.09 14.35 2.99 主要是报告期工程转固导致折旧增加。水电行业 人工费 95,392,687.91 11.60 92,615,593.80 14.17 3.00 主要是报告期公司薪酬结构调整。水电行业 其他 70,514,925.34 8.57 59,707,635.86 9.13 18.10 主要是报告期维修费、劳务费增加。电力工程 31,962,752.45 3.89 36,868,931.24 5.64-13.31 主要是报告

39、期电力工程成本管控较好。光伏新能源 24,404,301.44 2.97 主要是报告期光伏项目正式运行。分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力 601,497,040.51 73.14 603,866,456.55 92.68-0.39 供水 11,748,211.62 1.43 10,793,398.40 1.66 8.85 电力工程 31,962,752.45 3.89 36,868,931.24 5.64-13.31 光伏新能源 24,404,301.44 2.97 201

40、6 年年度报告 14/194 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 28,082.47 万元，占年度销售总额 31.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 25,216.98 万元，占年度销售总额 28%。前五名供应商采购额 21,471.41 万元，占年度采购总额 32.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,938.39 万元，占年度采购总额 10.36%。2.2.费用费用 适用 不适用 利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 900,747,135.51

41、836,978,144.05 7.62 营业成本 673,001,087.83 653,636,994.34 2.96 税金及附加 10,151,585.43 9,035,254.02 12.36 销售费用 20,146,606.50 19,259,399.30 4.61 管理费用 71,321,799.89 57,986,894.35 23.00 财务费用 35,521,067.11 25,590,175.48 38.81 资产减值损失 12,271,296.51 -2,258,674.72 -投资收益 -6,882,594.43 -13,821,122.36 -营业外收入 7,983,99

42、0.96 30,411,241.78 -73.75 营业外支出 5,350,526.72 14,791,302.88 -63.83 所得税费用 18,211,877.45 14,552,578.87 25.15 归属于母公司所有者的净利润 56,031,998.00 65,215,545.38 -14.08 少数股东损益 -159,313.40 -4,241,206.43 -营业收入变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是售电及新增光伏收入增加所致。营业成本变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是新增光伏新能源成本所致。税金及附加变动原因说明：本报告期较上年同期增加,主要是根据财会20

43、1622 号文调整部分税费所致。销售费用变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是薪酬增加所致。管理费用变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是上年同期冲回部分已计提的奖金所致。财务费用变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期新增银行借款所致。资产减值损失变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期计提的固定资产减值增加所致。投资收益变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期被投资企业持续亏损所致。营业外收入变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是上年同期确认担保追偿款所致。营业外支出变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是上年同期固增公司停工损失所致。所得税费

44、用变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期应纳税所得税额增加所致。归属母公司所有者的净利润变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是被投资企业持续亏损、资产减值损失增加及期间财务费用增加所致。少数股东损益变动原因说明:本报告期较上年同期增加，主要是子公司利润上升所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 2016 年年度报告 15/194 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期较上年同期减少，主要是本期支付的购电费及税费同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本

45、报告期较上年同期减少，主要是本期工程建设相关投入较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期较上年同期增加，主要是本期收到银行借款增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、报告期内，财务费用 1,281.00 万元，系计入非经常性损益的财务费用。详见财务报告附注-七.65。2、报告期内，资产减值损失 999.70 万元，系公司计提的固定资产减值损失。详见财务报告附注-七.19（1）。3、报告期内，投资收益-688.26 万元，主要是公司的参股公司康西铜业公司本年度经营亏损。详见财务报告附注-七.68。(三三)资

46、产、资产、负债情况分析负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 41,471,781.24 1.72 12,688,020.20 0.56 226.86 主要是本期部分应收票据尚未到期承兑或背书转让所致。应收账款 62,275,067.47 2.58 32,103,964.47 1.41 93.98 主要是本期子公司丰光新能源公司确认了光伏补贴收入所致。预付账款 21,745,309.36 0.90 9,835,

47、604.83 0.43 121.09 主要是本预付工程款和物资款增加所致。其它应收款 12,062,242.26 0.50 4,841,786.21 0.21 149.13 主要是本期代垫办证税费等往来款增加所致。存货 20,305,429.53 0.84 11,247,411.79 0.50 80.53 主要是本期子公司可信公司承接的未结算工程增加所致。其它流动33,799,391.98 1.40 770,104.90 0.03 4,288.93 主要是本期子公司重分类的留抵增值税增加所致。2016 年年度报告 16/194 资产 在建工程 357,224,717.51 14.79 608,

48、501,770.66 26.79-41.29 主要是本期子公司丰光新能源公司投资新建的塘泥湾光伏电站项目完工转固所致。长期待摊费用 10,112,630.62 0.42 5,486,766.21 0.24 84.31 主要是本期子公司丰光新能源公司待摊土地租赁费增加所致。应付账款 153,099,858.19 6.34 444,359,640.91 19.56-65.55 主要是本期支付工程款所致。预收账款 69,043,866.60 2.86 46,986,353.36 2.07 46.94 主要是本期预存电费及预收工程款增加所致。应交税费 18,563,433.48 0.77 13,382

49、,668.02 0.59 38.71 主要是本期增值税及耕地占用税增加所致。应付利息 739,570.94 0.03 355,722.34 0.02 107.91 主要是本期新增银行借款所致。一年内到期的非流动负债 41,256,364.00 1.71 14,856,364.00 0.65 177.70 主要是本期重分类的一年内到期银行借款增加所致。长期借款 455,001,093.37 18.84 207,157,457.37 9.12 119.64 主要是本期子公司丰光新能源公司银行借款增加所致。专项储备 773,367.35 0.03 -主要是本期子公司可信公司计提的电力工程安全费增加所

50、致。少数股东权益 197,710,222.67 8.19 135,656,536.07 5.97 45.74 主要是本期子公司固增公司增资扩股所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目项目 年末账面价值年末账面价值 年初账面价值年初账面价值 受限原因受限原因 货币资金 30,404,012.48 31,730,430.82 该账户由凉山州国有资产监督管理委员会实施司法托管 固定资产 703,540,154.39 448,461,310.28 输电线路、拉青电站、永宁河四级电站资产及收费权、塘泥湾光伏电站一、二期资产以及收费权及对应应收账