麦趣尔：2016年年度报告.PDF

《麦趣尔：2016年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《麦趣尔：2016年年度报告.PDF（167页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李勇、主管会计工作负责人

2、许文及会计机构负责人公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)许文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,837,161 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.46 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。麦

3、趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债

4、券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.167 麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、麦趣尔股份 指 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团、控股股东 指 新疆麦趣尔集团有限责任公司 麦趣尔食品 指 新疆麦趣尔食品有限公司，本公司子公司 北京麦趣尔 指 北京麦趣尔投资有限公司，本公司子公司 西部生态牧业 指 新疆西部生态牧业有限公司，本公司子公司 新疆副食 指 新疆副食（集团）有限责任公司 聚和盛 指 新疆聚和盛投资有限公司，本公司股东 证监会 指 中国证券监督管理委员会

5、乌昌地区 指 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市和昌吉州及其周边的经济辐射带区域的简称 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 麦趣尔集团股份有限公司公司章程 东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 律师、康达律师事务所 指 北京市康达律师事务所 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 报告期 指 2016 年 1-12 月 董事会 指 麦趣尔集团股份有限公司董事会 监事会 指 麦趣尔集团股份有限公司监事会 股东大会 指 麦趣尔集团股份有限公司股东大会 麦趣尔集团股份有限公司 2

6、016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 麦趣尔 股票代码 002719 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 麦趣尔集团股份有限公司 公司的中文简称 麦趣尔 公司的外文名称（如有）Maiquer Group CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）MQR 公司的法定代表人 李勇 注册地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 注册地址的邮政编码 831100 办公地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 办公地址的邮政编码 831100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系

7、人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚雪 贾勇军 联系地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 电话 0994-6568908 0994-6568908 传真 0994-2516699 0994-2516699 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券管理部 麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 74521184-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如

8、有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 单大信、陈静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市中山南路 318 号 东方国际金融广场 2 号楼 22-29 层席睿、李仅 2014 年 1 月 28 日-2016 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

9、适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）559,802,065.67518,144,350.858.04%321,362,528.64归属于上市公司股东的净利润（元）28,112,393.7671,249,832.58-60.54%41,434,045.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,208,063.0953,182,258.71-69.52%39,362,967.10经营活动产生的现金流量

10、净额（元）38,145,122.30154,599,391.84-75.33%37,390,566.21基本每股收益（元/股）0.2600.69-62.32%0.46稀释每股收益（元/股）0.2600.68-61.76%0.46加权平均净资产收益率 2.49%7.23%-4.74%6.75%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,364,289,291.551,439,652,758.79-5.23%791,043,127.28麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,142,083,784.791,1

11、22,231,458.121.77%648,486,203.25七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则

12、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 115,065,496.86123,584,168.57185,875,996.28 135,276,403.96归属于上市公司股东的净利润 5,924,384.9315,593,498.0024,554,870.38-17,960,359.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,927,571.3015,708,850.4820,788,344.59-18,361,560.68经营活动产生的现金流量净额-91,335

13、,233.2930,531,117.0245,211,921.94 53,737,316.63上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-164,456.81119,396.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）754,477.661,402,697.191,927,880.00 铜锣烧技改项

14、目及政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 8,738,335.0211,246,385.45 用闲置募集资金及自有资金购买保本理财所得收益 麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,140,844.069,879,636.54488,509.11 减：所得税影响额 2,564,869.264,580,541.31345,310.50 合计 11,904,330.6718,067,573.872,071,078.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公

15、司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品制造和烘焙连锁为核心业态，并辅以节日食品等产品的研发与加工。公司下属子公司主要产品有

16、“麦趣尔”乳制品系列、烘焙食品系列、速冻米面食品系列等400多个品种，其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳和含乳饮料三大系列；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼四大系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局。公司的烘焙连锁直营门店覆盖新疆、北京、浙江地区。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品质量优势 公司制定了

17、“客户至上、品质为本、预防为主、确保安全”的质量方针，建立了标准的质量控制体系，严格按照国家标准或企业标准组织生产。公司是新疆地区第一家一次性通过ISO9001质量管理体系、麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 ISO14001环境管理体系、ISO22000食品安全管理体系认证的食品加工企业。2、品牌优势 公司及其前身在新疆地区耕耘多年，建立了以“麦趣尔”为主的品牌架构，麦趣尔品牌成为疆内广受消费者认可的品牌。公司曾先后获得“中国名牌”、“中国烘焙最具竞争力十大品牌”、“新疆名牌产品”、“中国名饼”等诸多荣誉，麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”，是国内唯一一家获此殊荣的清

18、真食品品牌。3、完整的销售渠道优势 在生产方面，公司目前拥有乳制品生产线、冷冻饮品生产线、速冻食品生产线、食品加工厂、城市烘焙中心厂店，形成了完整的生产布局。在销售方面，公司拥有覆盖全疆的乳制品销售网络，并与该地区的经销商、大型卖场和重点单位建立了长期稳定的合作关系。此外，公司烘焙连锁直营店数量持续增加，覆盖新疆、北京、宁波地区，销售渠道日趋完善。4、研发及产品差异化优势 公司初步实现了产品设计与新产品开发的标准化，并形成了高效的产品研发模式，具备较强的乳制品设计开发能力。公司技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”，其研发的系列产品已形成了自己的风味与特色，有效的巩固了区域性名牌地位，同时多

19、元化产品为消费者提供了充分的选择。5、区位优势 新疆是国家西部大开发战略的重要区域，从2007年国务院发布进一步促进新疆经济社会发展的若干意见以来，新疆经济步入高速发展期。2011年9月国务院出台的关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见成为新疆跨越化发展新的经济增长点。2015年国家发展改革委、外交部、商务部经国务院授权3月38日联合发布推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动。新疆将发挥独特的区位优势和向西开放重要窗口作用，打造丝绸之路经济带核心区。麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概

20、述 2016年,公司实现营业收入559,802,065.67元，较2015年增加41,657,714.82元，同比增长8.04%；公司实现净利润28,112,393.76元，较2015年减少43,137,438.82元，同比降低60.54%。2016年公司营业成本为306,390,446.6元，较2015年增加30,052,207.45元，同比增长10.88%；期间费用合计为223,725,679.14元，较2015年增加40,917,601.92元，同比增长22.38%。2016年，公司的营业收入仍然主要来自于乳制品、烘焙食品和节日食品。报告期内，由于2015年5月31日收购浙江新美心食品工

21、业有限公司，2015年合并其6-12月财务数据，2016年合并全年数据，故使公司2016年各项财务数据及指标有所增加，其他利润构成和利润来源与2015年相比没有出现重大变动。本公司主要以乳制品的加工与销售及烘焙连锁经营为核心。公司目前烘焙连锁门店分布于新疆、北京、宁波地区，所有烘焙连锁门店均为直营门店，公司未来还将在华东、华北、新疆地区不断拓展直营烘焙连锁门店数量，并逐步尝试烘焙连锁加盟店的经营模式，从而快速提高公司品牌知名度、增加门店数量。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收

22、入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 559,802,065.67 100%518,144,350.85100%8.04%分行业 食品制造业 559,802,065.67 100.00%518,144,350.85100.00%8.04%分产品 乳制品 202,670,803.00 36.20%234,045,989.7445.17%-13.41%烘焙食品 264,534,784.98 47.26%190,761,145.7536.82%38.67%麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 节日食品 78,

23、402,837.63 14.01%81,197,166.9615.67%-3.44%其他 14,193,640.06 2.54%12,140,048.402.34%16.92%分地区 乌昌地区 189,771,434.98 33.90%212,259,931.6140.97%-10.59%北疆 45,180,122.20 8.07%55,400,509.7710.69%-18.45%南疆 53,732,985.32 9.60%65,429,860.1012.63%-17.88%其他地区 6,072,289.25 1.08%4,785,746.780.92%26.88%疆外（北京）11,507,

24、575.76 2.06%14,762,165.802.85%-22.05%疆外（浙江）253,537,658.16 45.29%165,506,136.7931.94%53.19%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品制造业 559,802,065.67 306,390,446.6045.27%8.04%10.88%-1.40%分产品 乳制品

25、202,670,803.00 124,654,159.8238.49%-13.41%-10.75%-1.84%烘焙食品 264,534,784.98 144,598,800.7245.34%38.67%44.41%-2.17%节日食品 78,402,837.63 28,812,092.8063.25%-3.44%9.40%-4.31%分地区 乌昌地区 189,771,434.98 102,502,654.2345.99%-10.59%-14.07%2.19%疆外（浙江）253,537,658.16 131,767,779.0448.03%53.19%79.37%-7.59%公司主营业务数据统计

26、口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 食品制造业 销售量 吨 30,485.2132,441.08-6.03%生产量 吨 30,130.7731,839.14-5.37%库存量 吨 548.92903.36-39.24%麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 因公司加强库存管理，并且2016年春节在2月8日，乳制品备货库存量

27、为799.86吨，而2017年春节在1月28日，销售市场提前备货，乳制品牛奶已进入市场，使得库存量减小只有491.28吨；（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 食品制造业 原材料 218,422,386.2071.29%202,302,139.1973.21%-1.92%食品制造业 直接人工 31,448,764.8610.26%24,698,087.168.

28、94%1.33%食品制造业 折旧 10,099,498.233.30%10,326,315.093.74%-0.44%食品制造业 燃料和动力 6,167,891.702.01%5,513,635.952.00%0.02%食品制造业 制造费用 40,251,905.6113.14%33,498,061.7612.12%1.02%说明 1、本年直接人工的上涨主要为社会平均公司上涨因素导致；2、燃料和动力成本上涨主要为2016年末新疆煤改气，导致燃料动力成本上涨；3、制造费用上涨主要为2015年5月31日并购浙江新美心食品工业有限公司，2015年度合并报表纳入6-12月数据，2016年为一个会计年度

29、数据，故增长变动较大。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额（元）41,916,237.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.34%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售

30、总额比例 1 乌鲁木齐盛世恒通商贸有限公司 9,596,892.601.68%2(祥丰源泉)新疆乌鲁木齐阳光信通通信技术有限公司 9,387,015.601.64%3 乌鲁木齐市宏翔志成商贸有限公司 8,170,218.701.43%4 喀什泰合盛鑫商贸有限公司 7,699,756.701.35%5 乌鲁木齐沙依巴克区指南针商行 7,062,353.401.24%合计-41,916,237.007.34%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）89,153,498.77前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.27%前五名供应商采购额中关联

31、方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 玛纳斯县现代良种牛繁育有限公司 34,539,960.0011.73%2 利乐包装（北京）有限公司 16,805,748.595.71%3 宁波米德林烘焙食品有限公司 15,066,097.945.12%4 新疆西部牧业股份有限公司 11,812,960.004.01%5 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 10,928,732.243.70%合计-89,153,498.7730.27%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同

32、比增减 重大变动说明 销售费用 166,121,206.43 123,765,287.2634.22%2015 年 5 月 31 日并购浙江新美心食品工业有限公司，2015 年度合并报表麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 纳入 6-12 月数据，2016 年为一个会计年度数据，故增长变动较大 管理费用 55,647,546.50 57,392,060.23-3.04%财务费用 1,956,926.21 1,650,729.7318.55%2016 年财务费用的上涨主要为浙江新美心食品工业有限公司新增 4000万贷款导致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年开工建设国家

33、级企业技术研发中心项目，该项目为IPO募投项目，主要目的为企业核心研发中心、检测中心，进一步提高公司食品安全水平及研发水平。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）19252-92.46%研发人员数量占比 4.84%9.27%-4.43%研发投入金额（元）5,787,429.192,621,876.36120.74%研发投入占营业收入比例 1.03%0.51%0.52%研发投入资本化的金额（元）4,728,258.700.00100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 81.70%0.00%81.70%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适

34、用 不适用 本年度研发投入的金额比例增长主要原因为用企业技术中心建设项目募集资金投入研发资本化的金额增加；研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 本年度研发投入资本化的金额较上年同期增长的原因是2016年用企业技术中心建设项目募集资金投入；5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 651,485,551.58653,516,794.45-0.31%经营活动现金流出小计 613,340,429.28498,917,402.6122.93%经营活动产生的现金流量净额 38,145,122.30154,599,391.84-7

35、5.33%投资活动现金流入小计 1,533,218,830.301,412,387,086.118.56%麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 投资活动现金流出小计 1,687,365,063.401,516,640,219.1411.26%投资活动产生的现金流量净额-154,146,233.10-104,253,133.0347.86%筹资活动现金流入小计 42,670,940.00545,604,669.50-92.18%筹资活动现金流出小计 137,568,592.50108,904,290.4626.32%筹资活动产生的现金流量净额-94,897,652.50436,

36、700,379.04-121.73%现金及现金等价物净增加额-210,898,763.30487,046,637.85-143.30%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额2016年较2015年下降75.33%，主要原因是公司加大了对供应商的现金支付货款力度；2016年度对员工薪资整体调整，支付给员工工资增加；因2015年5月完成对子公司浙江新美心的收购，2015年度数据只包含6-12月数据，而16年为全年数据；2、投资活动产生的现金流量流出增加主要为公司本年进行华冠新型材料股份有限公司及华融新兴产业投资管理股份有限公司股权投资导致。3、筹资活

37、动现金流入金额小计2016年较2015年下降92.18%，主要原因为取得借款收到的现金减少8000万元；2015年收购全资子公司吸收投资收到的金额4.25亿元，2016年仅有267万元；4、筹资活动产生的现金流量净额2016年较2015年下降121.73%，主要原因为取得借款收到的现金减少8000万元；2015年收购全资子公司吸收投资收到的金额4.25亿元，2016年仅有267万元；偿还债务支付的现金增加2,421万元;分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加643万元；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析

38、适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,738,335.02 27.13%用闲置募集资金及自有资金购买理财产品所得 是 资产减值 2,396,077.55 7.44%计提坏账准备 是 营业外收入 7,792,150.68 24.19%主要包括系长期挂账且无需支付的往来款 2,058,217.03元以及本公司之子公司浙江新美心食品工业有限公司将否 麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 已逾期 3 年以上且无刷卡消费记录的预收旧卡款3,423,922.14 元确认营业外收入 营业外支出 2,061,285.77 6.40%主要为对

39、外捐赠、罚款以及其他支出 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 514,179,307.9137.69%729,013,241.0450.64%-12.95%因 2016 年投资参股公司 1.38 亿元，使得货币资金减少 应收账款 71,603,404.605.25%63,056,510.314.38%0.87%存货 43,719,913.473.20%48,826,439.943.39%-0.19%固定资产 220,07

40、3,038.3316.13%234,257,562.5016.27%-0.14%在建工程 33,476,848.812.45%23,659,980.251.64%0.81%短期借款 40,000,000.002.93%120,000,000.008.34%-5.41%因子公司浙江新美心 2016 年归还4000万贷款后未续贷；母公司在 2016年 12 月归还 4000 万贷款后在 2017年 1 月已偿还贷款 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 6

41、,671,163.47开立银行承兑汇票保证金 固定资产 41,229,883.65短期借款及应付票据抵押物 无形资产 10,523,884.00短期借款及应付票据抵押物 合计 58,424,931.12 麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 138,000,000.00 313,000,000.00-55.91%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的

42、重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额2014 公开发行 29,520.13 1,127.24 3,995.2000.00%25,533.8 暂时闲置的募集资金

43、用于理财 02015 非公开发行 40,048.16 29,800 29,800000.00%10,248.16 补充公司流动资金 0合计-69,568.29 30,927.24 33,795.2000.00%35,781.96-0募集资金总体使用情况说明 中国证券监督管理委员会证监许可201446 号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2014 年 1 月通过深圳证券交易所发行 A 股 1,311 万股，面值为每股人民币 1 元，麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 发行价格为每股人民币 25.38 元，收到股东

44、认缴股款共计人民币 332,731,800.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 295,201,315.92 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字2014 48110004 号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额295,290,000.00 元少 88,684.08 元，该部分资金公司在 2015 年 4 月已以自有资金补足。经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】81 号文核准关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币 1

45、元的人民币普通股（A 股）15,672,161 股，发行价格为每股 26.08 元/股，募集资金总额人民币 408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 400,481,595.72 元，该募集资金已使用298,000,000.00 元，用于购买浙江新美心食品工业有限公司 100%股权，在 2015 年 3 月已完成支付；剩余 102,481,595.72元用于补充公司流动资金。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额

46、(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目 否 14,990 14,990736.311,115.727.44%2019 年12 月 31日 否 否 2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目 否 6,205 6,2051,796.1528.95%2019 年12 月 31日 否 否 烘焙连锁新疆营销网络项目 否 5,649 5,649518.811,747.9430.94%2019 年12 月 31日-381.2

47、6 否 否 企业技术中心建设项目 否 2,685 2,685472.821,063.3439.60%2017 年06 月 30日 否 否 收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权 否 29,800 29,80029,800 100.00%2015 年05 月 31日-38.41 否 否 承诺投资项目小计-59,329 59,3291,727.94 35,523.15-419.67-超募资金投向 无 补充流动资金（如有）-10,248 10,248-超募资金投向小计-10,248 10,248-合计-69,577 69,5771,727.94 35,523.15-419.67-麦趣尔集团股份有

48、限公司 2016 年年度报告全文 20 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）详见“董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告”三、1 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2014 年 9 月 21 日，完成了利用募集资金置换先期投入 2,243.53 万元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 闲置募集资金金存放于公司的募集资金专项账户 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资

49、金用途及去向 公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司及子公司的募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的

50、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京麦趣尔投资有限公司 子公司 烘焙食品制造 3200 万元 48,432,973.432,983,505.4211,507,575.75-7,084,103.85-7,197,406.32报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 本公司是具有代表性的现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品制造和烘焙连锁为核心业态，并辅以节日食品、