武汉控股：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/161 公司代码：600168 公司简称：武汉控股 武汉三镇实业控股股份有限公司武汉三镇实业控股股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普

2、通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王贤兵王贤兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周强周强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽孙丽声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2016年12月31日总股本709,569,692股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每10股

3、派现金红利1.28元（含税），共计90,824,920.58元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析部分

4、。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/161 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情

5、况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 2016 年年度报告 3/161 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/武汉控股/上市公司 指 武汉三镇实业控股股份有限公司 武汉城投集团 指 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 水务集团/控股股东 指 武汉市水务集团有限公司 排水公司 指 武汉市城市排水发展有限公司 长江隧道公司 指 武汉市长江隧道建设有限公司 市城建基金办 指 武汉市人民政府城市建设基金管理办公室 市财政局 指 武汉市财政局 市水务局

6、指 武汉市水务局 市国资委 指 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 北京碧水源 指 北京碧水源科技股份有限公司 武汉水务环境 指 武汉水务环境科技有限公司 远大弘元 指 武汉远大弘元股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 武汉三镇实业控股股份有限公司 公司的中文简称 武汉控股 公司的外文名称 WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 WHKG 公司的法定代表人 王贤兵 二、二、联系人和联系方式联

7、系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 凃立俊 李凯 联系地址 武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼 武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼 电话 027-85725739 027-85725739 传真 027-85725739 027-85725739 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉经济技术开发区联发大厦 公司注册地址的邮政编码 430056 公司办公地址 武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼 2016 年年度报告 4/161 公司办公地址的邮政编码 430062 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地

8、点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 武汉控股 600168 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 杨红青、吴玉妹 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数

9、据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,198,104,193.76 1,198,673,365.58-0.05 1,178,204,960.04 归属于上市公司股东的净利润 300,676,486.75 336,177,179.40-10.56 324,869,163.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 268,494,844.22 306,979,815.02-12.54 296,358,151.44 经营活动产生的现金流量净额 205,718,826.48 280,848,212.69

10、-26.75 589,595,325.60 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,574,466,522.53 4,374,795,174.98 4.56 4,136,538,613.08 总资产 8,621,738,217.50 7,972,972,251.05 8.14 7,500,700,020.11 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增2014年 2016 年年度报告 5/161 减(%)基本每股收益（元股）0.42 0.47-10.64 0.46 稀释每股收益（元股）0

11、.42 0.47-10.64 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.38 0.43-11.63 0.42 加权平均净资产收益率（%）6.76 7.81 减少1.05个百分点 8.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.03 7.13 减少1.1个百分点 7.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情

12、况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 264,818,088.17 289,615,695.20 304,514,879.1

13、4 339,155,531.25 归属于上市公司股东的净利润 77,451,161.21 97,263,135.29 77,356,950.03 48,605,240.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 70,318,926.21 89,604,293.79 69，790，514.21 38,781,110.01 经营活动产生的现金流量净额 18,567,319.61 149,108,705.67 11,882,148.99 26,160,652.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位

14、:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 457,394.02 -60,431.37-1,238,936.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符29,887,220.40 28,160,000.00 28,160,000.00 2016 年年度报告 6/161 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 1,877,745.60 2,074,580.08 1,546,703.32 除上述各项之外的其他营业

15、外收入和支出 95,075.27 -1,322,522.89-356,553.07 少数股东权益影响额 2,324.56 925.80 所得税影响额-138,117.32 345,738.56 398,872.31 合计 32,181,642.53 29,197,364.38 28,511,012.20 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 32,056,814.40 23,717,354.00 8,339,460.40 1,877,745.60 合计 32,0

16、56,814.40 23,717,354.00 8,339,460.40 1,877,745.60 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式说明 1、污水处理业务 公司下属排水公司是武汉市污水处理行业的龙头企业，下属各污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺，能够基本满足现行尾水达标排放的要求。报告期末，排水公司下属黄浦路（10 万吨/日）、二郎庙（24 万吨/日）、龙王嘴（30 万吨/日）、汤逊湖（10 万吨/日）、南太了湖（

17、20 万吨/日）、黄家湖（10 万吨/日）、三金潭（50 万吨/日）、落步嘴（12 万吨/日）、沙湖（15 万吨/日）等九座污水处理厂，总设计处理能力为 181 万吨/日，相应的污水泵站 26 座、污水收集管网 191公里，为武汉市主城区提供污水处理服务。排水公司的污水处理业务为区域特许经营，与武汉市政府方签订了特许经营协议。根据该协议，排水公司自 2012 年 4 月 25 日起，获得 30 年污水处理服务特许经营权，武汉市政府方作为唯一买方在特许经营期内，向排水公司采购污水处理服务。2、自来水业务 公司自来水业务产品为市政自来水，经营区域在武汉市汉口地区。自来水生产采用国内现行常规自来水处

18、理工艺，在水源水质符合国家有关标准的情况下，能够满足达标生产的要求。下属宗关水厂、白鹤嘴水厂总设计处理能力为 130 万吨/日，能够有效地满足服务区域内社会用水需求。公司自来水业务目前处于区域垄断经营，根据公司与水务集团签署的自来水代销合同，公司将生产的自来水通过水务集团的供水管网资源进行销售。3、隧道运营业务 公司控股的长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体，是武汉市大型隧道投资、建设和运营单位。武汉长江隧道目前是武汉市中心城区的重要长江过江通道之一，对缓解武汉市过江交通的拥挤状态发挥了重要作用。鉴于目前武汉市实行路桥行政事业性统一收费，长江隧道2016 年年度报告 7/161 尚

19、不具备单独收费条件，因此由武汉市政府方给予长江隧道公司持续性营运补贴，并给予长江隧道公司股东投入的项目资本金的 4.4%（所得税后）补贴。（二）行业情况说明 1、污水处理行业 报告期内，发改委、住建部印发“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（征求意见稿），提出到 2020 年，所有设市城市、县城及部分建制镇具备污水集中处理能力，实现城镇污水处理设施全覆盖；财政部印发关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知，提出“在垃圾处理、污水处理等公共服务领域，各地新建项目要强制应用 PPP 模式”。上述政策的出台受到全国各级地方政府的高度重视，为水务行业的发展提供了机遇，为社会资

20、本参与相关项目提供了有利条件。在此背景下，国内实力较强的水务企业均积极参与水务投资项目角逐，市场竞争日趋激烈。同时，随着环保督查力度的进一步加强，相应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临的生产经营成本和企业经营风险增加。2、自来水行业 随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高，给自来水生产企业提供了发展机遇和新的要求。在供水市场方面，随着政府与社会资本合作 PPP模式的进一步推广，供水相关的存量项目引进社会资本以及新建 PPP 项目不断涌现，为相关企业提供了市场机遇。同时，水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、自来水处理成本日益增高，水价上调趋势

21、理所必然，目前全国各地都在逐步推广实施阶梯水价。3、隧道运营业务 随着国内城市交通建设投资迅猛增长，已建成各类隧道项目日益增多，对隧道运营管理水平要求日益提高，未来专业化的隧道运营管理业务市场需求逐步释放，由专业的主体投资运营是必然的发展趋势，同时采用特许经营方式可能会成为隧道经营的重要模式。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司为华中地区水务行业龙头企业，是武汉市城建系统目前唯一的上市公司，主营业务聚焦 于污水处理、自来水生产及隧道等城镇基础设施的投资

22、、建设和运营。公司各业务板块协同发展、区域经营优势明显、市场地位稳固，并逐步扩大国内水务市场拓展规模、积极向上下游产业链延伸，形成“两纵两横”的主业发展格局。公司在规模运营、高效管理、技术创新、人力资源等方面具备行业领先优势，并将项目投资、开发建设、运营服务整合为一体，聚焦以水务为主的基础设施领域，使公司竞争能力、盈利能力得到增强，积极履行社会责任，建立良好的社会声誉，培育和树立了水务全产业链服务商的品牌形象和市场地位。1、区域经营优势明显，市场地位稳固 （1）污水处理业务 武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议、武汉市主城区污水处理项目特许经营协议之补充协议、宜都市城西污水处理厂特许经

23、营 BOT 协议、仙桃市乡镇污水处理厂 PPP 项目特许经营协议、东西湖区污水处理厂一期建设工程 BOT 特许经营协议 的签订，加强了公司的市场竞争地位和盈利水平，为公司可持续发展提供了保障。公司在特许经营范围内的污水处理业务，基本覆盖武汉市主城区，同时正向外埠区域扩展，目前已建成污水处理设计能力 181 万吨/日。各污水处理厂来水主要为生活污水，进水水质和水量稳定，有利于处理达标，为公司污水处理稳定达标生产提供了基础条件。全资子公司排水公司经过多年来的运营，积累了丰富的污水处理运营管理经验，培养了大批的优秀技术和管理人才，有效的保障了公司污水处理业务的稳健运营和发展。（2）自来水业务 201

24、6 年年度报告 8/161 公司下属宗关水厂、白鹤嘴水厂取水水源均为地表水，水量充沛，主要指标基本符合国家生活饮用水水源二类水体标准，这种水源优势有利于公司自来水生产的稳定达标，为两水厂实现安全、优质供水提供了基础条件。公司自来水设计能力 130 万吨/日，自来水业务占汉口地区供水 90%以上的市场份额，处于区域垄断经营地位。两水厂核心技术管理团队稳定，运营管理经验丰富，同时注重后备技术管理人才的培养，有效地保障了公司自来水业务的稳健经营和发展。（3）隧道运营业务 根据武汉市人民政府武政200523 号文件，长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体，该文件明确并保障了长江隧道项目的稳定

25、收益水平。武汉市人民政府武汉市长江隧道管理暂行办法的实施为武汉长江隧道公司运营管理提 供了法律支持。长江隧道公司加强对隧道内设施设备的保养维护，同时加大科技和新技术设备的应用，提 高安全防范、系统应对安全风险的能力，保障了隧道管理的高效和安全运营。长江隧道公司自 2005 年成立至今，通过对隧道的建设和运营管理，积累了丰富的经验，培养了一批优秀的技术骨干和管理人才，有利于长江隧道的安全正常运行。2、雄厚的技术优势 公司在技术创新相关工艺运营方面具备较强优势。公司下属水厂、污水处理厂采用先进生产技术和装备、建立了科学的运营管理体系，对国内外的各项先进工艺，均具备多年成功地投资、建设和运营经验。同

26、时，公司紧密跟踪国际国内水务产业上下游领域的市场机遇、技术发展、工程范例和政策导向，通过技术合作、联合投资等方式储备核心技术，抢占科技制高点。针对中小型乡镇污水收集处理、海绵城市建设、污泥无害化处置等市场需求巨大的热点市场领域，结合市场拓展的需求开展系统性的专项技术和解决方案研究，为公司的市场拓展奠定了坚实的基础。3、创新和规范管理优势 公司从成立至今，积极创新管理模式、提高管理水平、节能增效、控制成本，保障各项主营业务稳健发展。公司具备完善的安全管理体系、财务预算体系、成本控制体系、内控管理体系，建立了以目标管理为基础的绩效考核体系。公司构建的企业信息化平台，将信息系统广泛应用于生产、运营、

27、财务和行政管理，为业务协同提供了必要保障，提升了整体运营效率。在报告期内，公司通过了中质协质量保证中心（QAC）关于公司质量（符合 ISO9001:2015）、环境（符合 ISO14001:2015）和职业健康安全（符合 OHSAS18001:2007）管理体系的审核认证，通过对公司管理体系的运行表现和绩效进行系统的分析评价，对高浓度废水综合处理、高浓度有机废水综合处理、污水处理项目投资和运营、自来水厂投资及经营管理、长江隧道维护及经营管理投资和经营管理等专项系统进行了评估诊断，审核结果认为公司管理体系运行有效，能够满足管理体系标准要求，具备持续改进的能力。4、人力资源优势 公司经过多年运营积

28、累了丰富的经验，在污水、自来水、隧道运营等各业务板块的投资、建设和运营方面培养和储备了大量优秀的专业人才。同时，通过持续外部引进与内部培养相结合的 方式，组建了一支强大而稳定的管理和技术团队。公司通过不断完善、优化与高效的用人机制，特别是强化激励机制来吸纳优秀的技术研发、工程建设、生产运营、资本运作、市场拓展等方面的专业人才，建立了科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力，为公司的业务发展打下了坚实的基础。5、规模扩张、产业链延伸优势 要实现持续发展,“走出去”是必然选择。随着东西湖污水处理厂一期 BOT 项目、仙桃市乡镇污水处理厂 PPP 项目、宜都市城西污水处理厂特许经营 BOT

29、 项目等重大项目的成功拓展，公司所不断推进的异地扩张取得了实质性突破，开启了更为广阔的成长空间。此外,公司积极延伸产业链条，通过成功投资、建设和运营陈家冲垃圾渗滤液项目,在高浓度有机废水处理领域拓展了全新的市场空间。通过与北京碧水源合作投资并控股的武汉水务环境，在环保工程及服务领域进行了尝试性拓展并取得一定成果。公司业绩稳定，融资能力较强，有利于公司各项业务的持续稳健发展、规模扩张和产业链延伸。2016 年年度报告 9/161 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分讨论与分析析 报告期内，公司管理层按照董事会的决策部署，按照公司战略发展规划，以企业

30、发展、生产运营、社会服务等目标任务为抓手，狠抓工作落实。抢抓发展机遇，积极探索市场化经营道路，带领全体员工，团结奋斗，圆满完成了各项经营目标任务。截至报告期末，公司污水处理设计能力 181 万吨/日、自来水生产设计能力 130 万吨/日，是武汉市中心城区污水处理业务的主要经营者和汉口地区主要自来水生产者，公司规模位于华中地区同行业前列。报告期内，公司实现供水量 32696.75 万吨，同比增加 479.56 万吨，增幅 1.49%；处理污水量 56254.30 万吨，同比增加 3730.71 万吨，增幅 7.1%；长江隧道通行车辆 1870 万辆，日均 5.13 万辆，基本满负荷运行。报告期内

31、，公司实现营业收入 119,810.42 万元，营业外收入21,999.42 万元，营业成本 86,936.79 万元，实现营业利润 11,338.90 万元，净利润 30,069.39万元，归属于上市公司股东的净利润 30,067.65 万元。公司近年来主要成长能力指标平稳：报告期内，面对严峻复杂的宏观经济环境和持续呈现的经济下行压力，公司管理层在公司董事会的坚强领导下，紧扣目标任务，推进管理提质增效，强化调研指导，制定应对措施。建立并坚持月度、季度、半年、年度经济活动分析制度，严格落实季度、半年度、年度绩效考核，对经营目标完成时间节点、关键管理控制点及存在的问题加强分析研究，及时调整纠偏。

32、1、供水方面 根据实际情况，优化调整生产运营方案，加强生产设施设备的保养和维护，确保生产设备完好率达 98%以上。积极应对源水水质恶化，氨氮、耗氧量及浊度大幅上涨对供水生产的不利影响，有针对性的调整调度运行方案，确保安全、优质供水，确保了出厂水质达标。合理利用电价峰、平、谷来组织生产调度，最大限度降低电耗成本，严格控制最高需量值。报告期内，两水厂实现供水量32696.75万吨，超目标1110.75万吨；实现出厂水的综合合格率99.9%，压力合格率99.3%，均超计划完成。2、污水处理方面 报告期内，排水公司加强对所属污水泵站、管网等污水收集系统的巡查、维护及保养，确保污水收集系统安全高效运行，

33、保障各污水处理厂进水水量；严格控制成本开支，加强对更改大修项目的管控，加强项目申报审核，引进第三方跟踪审计单位，依据审计结果结算；同时合理安排更改大修时间，全力保障各污水处理厂不间断运行；严格控制各项非生产性开支，在消化部分政策因素对业绩影响的情况下，合理调配各厂处理水量，按一级 A 标准组织生产运营，处理污水56254.30 万吨，超计划目标 1368.30 万吨，污水排放综合合格率达 99.3%，超计划合格率完成。3、隧道运营方面 2016 年年度报告 10/161 报告期内，长江隧道公司加强设施设备维修与维护，完成了隧道内监控系统、广播音区、无线电台、应急电话、应急照明、风机、供用电、给

34、排水等设施设备的例行检查，发现故障及时上报、维修，全年设备完好率达 99.01%；对隧道内环境按季度进行监测，情况良好。严格按计划执行大中小修、专业维保、专项更新改造、消防设施设备的检查与维保、隧道清洁维护等工作，积极开展平安单位建设工作，配合公安部门做好治安、反恐工作，有效保障隧道安全运营，报告期内长江隧道车辆总通行量为 1870 万辆，日均流量约为 5.13 万辆。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计污水处理结算水量 56254.30 万吨，各厂结算价格 1.99 元/吨，实现营业收入 97,073.06 万元，占公司总营业收入的 81.02%。自来水生产累

35、计供水量 32696.75 万吨，结算价格 0.55 元/吨，实现营业收入 17,459.43 万元，占公司总营业收入的 14.57%。武汉水务环境实现营业收入 4,537.05 万元，占公司总营业收入的 3.79%。此外，公司实现营业外收入 21,999.42 万元，其中：长江隧道公司资本投入及营运补贴实现营业外收入 15,740.08 万元，占 71.55%；其他营业外收入 6,259.34 万元，占 28.45%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业

36、收入 1,198,104,193.76 1,198,673,365.58 -0.05 营业成本 869,367,926.60 822,557,601.63 5.69 销售费用 8,037,619.43 7,723,626.09 4.07 管理费用 52,991,760.38 54,326,021.71-2.46 财务费用 116,769,756.00 107,957,829.52 8.16 经营活动产生的现金流量净额 205,718,826.48 280,848,212.69-26.75 投资活动产生的现金流量净额-466,445,591.83-422,728,420.89-10.34 筹资活

37、动产生的现金流量净额 162,649,810.09-196,164,020.46 182.92 研发支出 290,259.17 554,728.51-47.68 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 119,810.42 万元，其中：供水收入 17,459.43 万元，污水处理收入 97,073.06 万元，营业外收入 21,999.42 万元。营业成本 86,936.79 万元，其中：供水业务成本 14,893.98 万元，污水处理业务成本 57,113.89 万元。利润总额 33,331.79 万元，归属母公司净利润 30,067.65 万元，基本

38、每股收益 0.42 元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水生产与供应 174,594,319.14 148,939,780.61 14.69 1.49 3.15 减少1.38个百分点 城市污水处理 970,730,574.64 571,138,927.47 41.16 2.10 9.90 减少4.18个百分点 隧道运营业务 109,468,549.41 -0.50 2016 年年度报告

39、 11/161 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水 174,594,319.14 148,939,780.61 14.69 1.49 3.15 减少1.38个百分点 污水处理 970,730,574.64 571,138,927.47 41.16 2.10 9.90 减少4.18个百分点 隧道运营 109,468,549.41 -0.50 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）武汉市 1,190,695

40、,406.57 867,991,360.26 27.10-0.03 5.71 减少3.96个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司以上各项主营业务均位于武汉市；除以上业务外，报告期内公司环保工程业务收入 45,370,512.79 元。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自来水 33,541.52 万吨 32,696.75 万吨 0 0.10 1.49 0 污水处理 56,254.30 万吨 56,254.30 万吨 0 7.10 7.1

41、0 0 产销量情况说明 自来水业务生产量与销售量存在差异主要是由于水厂生产自用水消耗所导致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)城市污水处理 电 104,060,805.54 18.22 106,816,126.51 20.55-2.58 药剂及消毒剂 24,763,603.93 4.34 19,724,240.81 3.80 25.55 折旧费 212,351,222.94 37.18 169,032,700.51 32.53 25.63 人工

42、成本 96,650,525.19 16.92 88,775,758.76 17.08 8.87 污泥处置费用 56,455,305.96 9.88 49,262,720.87 9.48 14.60 其他生产成本 76,857,463.91 13.46 86,086,397.37 16.56-10.72 自来水生产与供应 电 59,134,442.21 39.70 58,453,249.94 40.48 1.17 矾 4,539,535.00 3.05 4,263,182.00 2.95 6.48 氯 2,473,500.00 1.66 2,101,200.00 1.46 17.72 折旧 20

43、,908,460.04 14.04 21,113,623.12 14.62-0.97 人工成本 44,154,056.78 29.65 41,173,492.45 28.52 7.24 土地租金 4,840,000.00 3.25 4,840,000.00 3.35 0.00 2016 年年度报告 12/161 其他生产成本 12,889,786.58 8.65 12,443,275.75 8.62 3.59 隧道运营 电 7,361,673.12 6.72 8,072,935.78 7.58-8.81 折旧 74,714,488.34 68.25 74,149,883.25 69.76 0.

44、76 人工成本 10,545,502.99 9.63 10,101,506.33 9.5 4.40 维保费 9,664,225.15 8.83 8,882,208.02 8.36 8.80 其他运营成本 7,182,659.81 6.56 8,810,607.22 4.8-18.48 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)污水处理 电 104,060,805.54 18.22 106,816,126.51 20.55-2.58 药剂及消毒剂 24,763,603.93 4.34 19,724,2

45、40.81 3.80 25.55 折旧费 212,351,222.94 37.18 169,032,700.51 32.53 25.63 人工成本 96,650,525.19 16.92 88,775,758.76 17.08 8.87 污泥处置费用 56,455,305.96 9.88 49,262,720.87 9.48 14.60 其他生产成本 76,857,463.91 13.46 86,086,397.37 16.56-10.72 自来水 电 59,134,442.21 39.70 58,453,249.94 40.48 1.17 矾 4,539,535.00 3.05 4,263,

46、182.00 2.95 6.48 氯 2,473,500.00 1.66 2,101,200.00 1.46 17.72 折旧 20,908,460.04 14.04 21,113,623.12 14.62-0.97 人工成本 44,154,056.78 29.65 41,173,492.45 28.52 7.24 土地租金 4,840,000.00 3.25 4,840,000.00 3.35 0.00 其他生产成本 12,889,786.58 8.65 12,443,275.75 8.62 3.59 隧道运营 电 7,361,673.12 6.72 8,072,935.78 7.58-8.

47、81 折旧 74,714,488.34 68.25 74,149,883.25 69.76 0.76 人工成本 10,545,502.99 9.63 10,101,506.33 9.5 4.40 维保费 9,664,225.15 8.83 8,882,208.02 8.36 8.80 其他运营成本 7,182,659.81 6.56 8,810,607.22 4.8-18.48 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 119,330.74 万元，占年度销售总额 99.60%；其中前五名客户销售

48、额中关联方销售额 21,996.48 万元，占年度销售总额 18.36%。前五名供应商采购额 69,297.18 万元，占年度采购总额 58.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 25,258.23 万元，占年度采购总额 21.20%。2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 8,037,619.43 7,723,626.09 4.07 管理费用 52,991,760.38 54,326,021.71-2.46 财务费用 116,769,756.00 107,957,829.52 8.16 2016 年年度报告 13/161 税金及附加 21,3

49、83,573.40 13,742,468.88 55.60 营业外支出 65,267.45 1,421,461.26-95.41 变动说明：税金及附加本年发生额较上期发生额增长 55.60%，主要系本期公司根据财政部印发的关于增值税会计处理规定（财会201622 号）的通知，将本年发生的房产税、土地使用税、车船使用税及印花税等税金从管理费用内划至税金及附加科目内核算所致。营业外支出本年发生额较上期发生额减少 95.41%，主要系本期较上期相比无罚款支出。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 290,259.17 本期资本化研发投入

50、0 研发投入合计 290,259.17 研发投入总额占营业收入比例（%）0.02 公司研发人员的数量 34 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.04 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内研发支出减少，主要原因为本期根据公司研发课题进展所支付的研发支出较同期减少。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 886,796,652.37 844,584,082.97 5.00 收到的税费返还 68,633,158.45 48,848,830.15 40.50 主要原因为收到增值税