太龙药业:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/196 公司代码:600222 公司简称:太龙药业 河南太龙药业股份有限公司河南太龙药业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
2、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李景亮李景亮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵海林赵海林及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)冯海燕冯海燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报经董事会审议的报告期利润分配预告期利润分配预案或公积金转增股本预案案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润4
3、,015,586.19元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积0元,加上年初未分配利润203,467,674.39元,截至2016年12月31日,本公司累计可供股东分配利润为207,483,260.58元。鉴于公司本年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润金额未达到公司章程利润分配条款的相关规定,公司目前处于转型期,盈利能力偏弱,同时考虑公司 2017 年的业务规划对资金的需求,因此公司董事会提议 2016 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司未分配利润的用途和使用计划:1、公司仍有生产技改项目需持续投入;2、公司在市场网络建设和产品研发方面
4、仍需持续投入。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。2016 年年度报告 2/196 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 详见本报告第四节经营情况讨论与分析之公司可能面临的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/196 目录
5、目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节
6、备查文件目录备查文件目录.196 2016 年年度报告 4/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 太龙药业、公司、本公司 指 河南太龙药业股份有限公司 公司章程、本公司章程 指 河南太龙药业股份有限公司章程 众生集团、大股东、控股股东 指 郑州众生实业集团有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12月 31 日 桐君堂 指 桐君堂药业有限公司 桐庐药材 指 桐庐县医药药材投资管
7、理有限公司 新领先 指 北京新领先医药科技发展有限公司 深蓝海 指 北京深蓝海生物医药科技有限公司 太新龙 指 河南太新龙医药有限公司 太龙健康 指 太龙健康产业投资有限公司 河洛太龙 指 河南河洛太龙制药有限公司 河北太龙 指 河北太龙医药有限公司 焦作怀牌 指 焦作怀牌饮料有限公司 2016 年年度报告 5/196 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南太龙药业股份有限公司 公司的中文简称 太龙药业 公司的外文名称 HENANTALOPHPHARMACEUTICALSTOCKCO.,LTD 公司的外文名称缩写 TALOPH
8、 公司的法定代表人 李景亮 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付胜龙 魏作钦 联系地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 电话 0371-67992262 0371-67982194 传真 0371-67993600 0371-67993600 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 公司注册地址的邮政编码 450001 公司办公地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 公司办公地址的邮政编码 450001 公司网址 http:/ 电子信箱
9、 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太龙药业 600222 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 中国北京西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 傅映红、时彦禄 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 恒泰长财证券有限责任公司 办公地址 北京市
10、西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座506 签字的保荐代表人姓名 靳磊、李荆金 2016 年年度报告 6/196 持续督导的期间 2013 年 7 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日;公司 2013 年非公开发行 A 股股票募集资金(该笔募集资金本报告期内使用完毕)全部使用完毕前,保荐机构继续履行相关持续督导义务。报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 恒泰长财证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座506 签字的财务顾问主办人姓名 李荆金、郑勇 持续督导的期间 2015 年 3 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近
11、三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 953,306,513.67 1,017,380,811.81-6.30 1,254,230,236.48 归属于上市公司股东的净利润 4,015,586.19 5,556,998.62-27.74 32,034,805.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-910,303.40 4,021,238.57-122.64 30,521,642.44 经营活动产生的现金流量净额 70,602
12、,083.19 49,269,485.60 43.30 89,541,779.00 主要会计数据 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,484,744,381.57 1,480,728,795.38 0.27 1,064,430,203.04 总资产 2,650,826,990.83 2,639,558,304.35 0.43 2,291,706,616.03 期末总股本 573,886,283.00 573,886,283.00 496,608,912.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年
13、 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)0.0070 0.0100-30.00 0.0645 稀释每股收益(元股)0.0070 0.0100-30.00 0.0645 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.0016 0.0073-121.92 0.0615 加权平均净资产收益率(%)0.27 0.40 减少0.13 个百分点 3.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.06 0.29 减少0.35 个百分点 2.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/196 2015 年度公司着力对中药口服液系列
14、产品进行结构调整,压缩低毛利产品的产销量,加大高毛利新产品的市场开发力度;同时还对部分产品价格进行了调整,对于公司产品结构和价格调整市场接受需要一定的时间,对公司 2015 年度收入、利润产生了较大影响。经过 2015 年的系列调整,2016 年度公司主业经营呈现好转趋势,中药口服液系列产品收入、毛利较上年同期均实现较大幅度的增长,新领先、桐君堂也累计完成了业绩承诺目标;但由于控股子公司太新龙股权变动及经营场所变更等事项对报告期收入产生了较大影响;同时全资子公司 河洛太龙仍处于停产状态,本年度计提折旧和减值准备、支付借款利息等相关费用后产生较大亏损,另外由于市场环境和国家药品注册分类改革政策的
15、影响公司终止清热解毒口服液(浓缩型)和丹参酮A 磺酸钠原料及冻干粉针两个研发项目的资本化,相关支出转入当期损益,对报告期利润产生了较大影响。详见第四节。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资
16、产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 220,947,653.35 187,203,895.57 247,330,785.84 297,824,178.91 归属于上市公司股东的净利润 1,292,947.48 530,287.54 328,076.94 1,864,274.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
17、1,016,595.78-2,066,384.25 554,051.37-414,566.30 经营活动产生的现金流量净额-18,308,384.09-25,074,059.57-2,845,056.09 116,829,582.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 1,242,472.61 -882,010.79 1,197.39 2016 年年度报告 8/196 越权审批,或无
18、正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,070,633.28 1,917,410.00 1,329,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
19、益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 893,794.52 697,225.22 1,020,542.47 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他
20、营业外收入和支出 509,837.73 165,274.32-360,074.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-180,505.38 -6,527.84-97,257.95 所得税影响额-610,343.17 -355,610.86-380,744.86 合计 4,925,889.59 1,535,760.05 1,513,162.74 注:本期计入当期损益的政府补助中主要系母公司收到 2015 年度郑州市财政资金支持农业企业发展贷款贴息补助金 185.28 万元及全资子公司桐君堂收到 2016 年度杭州市健康服务业试点奖2016 年年度报告 9/196 励、中药饮
21、片原材料采购贴息等各类补贴款累计 121.78 万元。(详见本报告第十一节 69 项营业外收入)十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一一)公司主要业务及产品公司主要业务及产品 根据中国证监会颁发的 上市公司行业分类指引(2012 修订),公司所处行业为医药制造业,在公司 2015 年度完成对桐君堂和新领先的股权收购后,目前主要业务分为四个板块,即以中药口服液为主的药品制
22、剂业务、中药饮片业务、药品研发技术服务和医药商业。1、药品制剂业务 公司药品制剂业务主要包括中西药产品的生产与销售。公司拥有口服液、片剂、胶囊、输液、原料药等多种剂型、100 多个产品的生产批文,其中主导产品为双黄连口服液系列产品和双金连合剂。双黄连口服液系列产品为公司传统优势品种,包含普通型、浓缩型、儿童型等多种品规,而且浓缩型和双黄连口服液(儿童型),均为公司独家产品,双黄连口服液的市场占有率在同类产品中处于领先地位。双金连合剂是公司在双黄连口服液的基础上,成功开发的具有 20 年自主知识产权的独家专利产品、国家中药六类新药,该产品被国家四部委联合评定为“国家重点新产品”。2、中药饮片业务
23、 公司中药饮片业务集中在全资子公司桐君堂药业有限公司,桐君堂中药饮片业务的主要产品为各种中药饮片,品种繁多,产品品种多达 700 多种,1,100 多个品规,如茯苓饮片、黄芪饮片、麸炒白术饮片、当归饮片、麸白芍饮片、丹参饮片、陈皮饮片、生地黄饮片、蒲公英饮片等,以及有特色的精品饮片和发酵饮片等。桐君堂的中药饮片主要供应给中医院、中医门诊部、综合性医院和医药零售店使用,并通过提供代煎中药等增值服务,提高竞争力,促进饮片的销售。3、药品研发技术服务 公司的医药研发技术服务业务由全资子公司新领先负责开展。新领先主要以向客户提供药品的药学研究、药品生产技术、临床研究、申报注册等相关技术服务及药品研发成
24、果转让为核心业务。新领先长期致力于心脑血管用药、抗肿瘤、抗感染、老年性疾病、儿童用药等重要领域的药品研制开发,并已向国内多家包括知名上市公司在内的医药企业进行技术成果转让或提供各项技术服务。新领先根据客户个性化的委托开发需求,提供包括化合物筛选、剂型设计与开发、药品生产技术开发、新药及仿制药的药学研究、临床试验研究、临床及生产批件注册申报等服务,并2016 年年度报告 10/196 根据与客户约定的阶段性工作完成情况收取技术服务费用。新领先以化学药品为主要研发方向,开发出多个与原研产品质量、疗效一致的项目。历经多年的发展,公司在开发了数百个技术成果的同时,积累了丰富的技术经验及特色人才,特别是
25、在复杂化合物合成、杂质制备、手性分析、原研参比制剂剖析、基于临床角度的仿制制剂设计、高仿原研制剂处方工艺研究及产业化技术转移等行业关键技术方面,达到行业领先水平。新领先以其全资子公司深蓝海为平台,启动了临床CRO 业务,重点协助客户开展临床试验及生产批件、新药证书申请等服务业务。4、医药流通业务 公司的医药商业流通业务主要通过河南太新龙医药有限公司、河北太龙医药有限公司和桐君堂药业有限公司进行开展,主要业务范围集中在河南、河北、浙江等区域,经营产品包括中药、西药、中药饮片、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。(二)公司经营模式(二)公司经营模式 1、医药工业经营模式 公司药品制剂和中药饮片
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