中鼎股份:2016年年度报告.PDF
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1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 安徽中鼎密封件股份有限公司安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-27 2017 年年 04 月月 安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公
2、司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱建声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱建声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马有海 独立董事 工作原因 董建平 黄攸立 独立董事 工作原因 董建平 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。本年度
3、报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分,对可能面临的风险及对策进行详细描述,敬请广大投资者留意查阅。公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分,对可能面临的风险及对策进行详细描述,敬请广大投资者留意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,234,440,095 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含
4、税),不以公积金转增股本。安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第
5、十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.196 安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中鼎股份、公司、本公司 指 安徽中鼎密封件股份有限公司 中鼎集团 指 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司,原名安徽省宁国中鼎股份有限公司 中鼎模具 指 安徽宁国中鼎模具制造有限公司 中鼎减震 指 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司,由上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司变更而来 中鼎精工 指 安徽中鼎精工技术有限公司 武汉中鼎 指 武汉中鼎汽车零部件有限公司 安大中鼎 指
6、 安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司 中鼎金亚 指 安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司 欧洲中鼎 指 中鼎欧洲公司 中鼎美国公司 指 ZHONGDING USA INC.中鼎密封件(美国)公司 指 中鼎密封件(美国)有限公司,下辖美国 AB、MRP、BRP 三个全资子公司 美国 AB 指 美国中鼎有限公司,原名美国 Allied-Baltic Rubber,Inc.美国 MRP 指 Michigan Rubber Products,Inc.美国 BRP 指 Buckhorn Rubber Products,Inc.中鼎橡塑 指 安徽中鼎橡塑制品有限公司 天津飞龙 指 天津飞龙橡胶制品有限公司 井上
7、中鼎 指 美国井上中鼎橡塑有限公司 中鼎配件 指 广德中鼎汽车配件有限公司 广德中鼎 指 安徽省广德中鼎汽车工具有限公司 芜湖中鼎 指 芜湖中鼎实业有限公司 美国库伯 指 美国 COOPER PRODUCTS,INC.安徽库伯 指 安徽库伯密封技术有限公司 安徽迎鼎 指 安徽迎鼎进出口贸易有限公司 中鼎美国控股 指 ZHONGDING US HOLDINGS,INC 美国 ACUSHNET 指 Acushnet Rubber Company,Inc.中鼎动力 指 安徽中鼎动力有限公司 安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 宁国中鼎 指 宁国中鼎汽车零部件有限公司 中鼎胶管
8、指 安徽中鼎胶管制品有限公司 德国 KACO 指 KACO GmbH+Co.KG 天津中鼎 指 天津中鼎汽车零部件有限公司 中鼎欧洲控股 指 Zhongding Holding Europe Ges.m.b.H 广州中鼎 指 广州中鼎汽车零部件有限公司 安徽嘉科 指 嘉科(安徽)密封技术有限公司 挚达中鼎 指 安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司 德国 WEGU 指 WEGU HOLDING GMBH 法国 SOLYEM 指 SOLYEM 瑞士 Green Motion 指 Green Motion SA 奥地利 ADG 指 Austria Druckguss GmbH&Co KG 德国 AMK
9、指 AMK Holding GmbH&Co.KG 德国 TFH 指 Tristone Flowtech Holding SAS 安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中鼎股份 股票代码 000887 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽中鼎密封件股份有限公司 公司的中文简称 中鼎股份 公司的外文名称(如有)ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)ANHUI ZHONGDING 公司的法定代表人 夏鼎
10、湖 注册地址 安徽省宣城市宣南路口 注册地址的邮政编码 242000 办公地址 安徽省宁国经济技术开发区 办公地址的邮政编码 242300 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋伟坚 汪松源 联系地址 安徽省宁国市经济技术开发区 安徽省宁国市经济技术开发区 电话 0563-4181887 0563-4181887 传真 0563-4181880 转 6071 0563-4181880 转 6071 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报和上海证券报 登载年度报告的中国证
11、监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91341800259222497F 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)本公司前身为安徽飞彩车辆股份有限公司,成立于 1998 年 10 月 23 日,股票简称飞彩股份主营业务为农用机动运输车、链条、汽车覆盖件及其配件制造、销售;汽车、挂车、农机修理。2006 年 11 月实施了重大资产重组,2007 年 1 月 15 日,公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司,2008 年 3 月 6 日,公司股票撤销其他特别
12、处理后简称变更为中鼎股份,经营范围为密封件、特种橡胶制品(汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件)的研发、生产、销售与服务,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和三来一补业务。以下限宁国分公司经营:纸制品加工,塑料包装制品、劳保用品生产和销售。历次控股股东的变更情况(如有)本公司原名安徽飞彩车辆股份有限公司,成立于 1998 年 10 月 23 日,是经安徽省人民政府皖政秘(1998)第 111 号文件批准并由安徽飞彩(集团)有限公司(以下简称飞彩集团)独
13、家发起设立的股份有限公司。飞彩(集团)作为独家发起人,持有本公司 75的股权,为本公司第一大股东。2006 年 5 月 24 日飞彩集团与安徽省宁国中鼎股份有限公司(已更名为安徽中鼎控股(集团)股份有限公司,以下简称中鼎集团)签订股份转让协议,飞彩集团将持有本公司 21000 万股国有股转让给中鼎集团。经国务院国资委和中国证监会批准,2006 年 12 月 13 日本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记确认书,中鼎集团成为本公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 安
14、徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 20 层 签字会计师姓名 占铁华、熊江波、徐礼文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路 18 号 何光行、马辉 2016 年 5 月 3日-2017 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 2016 年 201
15、5 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)8,384,368,902.366,543,080,154.9628.14%5,040,190,911.18归属于上市公司股东的净利润(元)901,046,856.74713,705,925.8026.25%566,589,442.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)845,041,932.66683,865,953.8523.57%524,412,711.73经营活动产生的现金流量净额(元)910,614,204.901,090,666,848.60-16.51%547,396,371.01基本每股收益(元/股)0.760
16、.6418.75%0.52稀释每股收益(元/股)0.760.6418.75%0加权平均净资产收益率 16.75%21.69%-4.94%22.00%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)11,865,308,273.007,471,113,516.8258.82%5,426,246,607.84归属于上市公司股东的净资产(元)6,458,061,629.603,663,951,187.1076.26%2,931,061,075.56七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
17、中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 901,046,856.74713,705,925.806,458,061,629.60 3,663,951,187.10按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归
18、属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 901,046,856.74713,705,925.806,458,061,629.60 3,663,951,187.10按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,771,835,297.001,865,722,157.472,313,700,926.63 2,433,11
19、0,521.26归属于上市公司股东的净利润 235,767,423.17237,256,672.17325,638,298.63 102,384,462.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 229,946,760.61217,072,794.46318,425,486.80 79,596,890.79经营活动产生的现金流量净额 117,930,745.05208,268,188.99176,127,495.59 408,287,775.27上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金
20、额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-4,797,082.91-878,477.0826,927,170.15-越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)28,262,477.1026,564,454.0417,388,375.39-计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 14,22
21、2,732.93-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,197,184.591,463,992.37-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,055,620.529,348,691.914,784,515.85-其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,868,239.39 理财收益 减:所得税影响额 9,637,062.125,823,590.396,741,487.09-少数股东权益影响额(税后)1,167,185.42835,098.90181,
22、843.53-合计 56,004,924.0829,839,971.9542,176,730.77-安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年年度报告全文 11
23、第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为密封件、特种橡胶制品(汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件)的研发、生产、销售与服务,连续十年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位,并自2011年起连续入选“全球非轮胎橡胶制品50强排行榜”,2016年度排名第19位。公司所处的行业是橡胶零件制造行业,橡胶制品属于现代工业机械基础件产品,广泛应用于汽车、工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路、航空航天等领域,行业发展
24、稳定、具有良好的发展前景。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、报告期内公司完成了非公开发行工作,新增股份 99,202,025 股;2、报告期内公司完成了股权激励工作,新增股份 19,745,000 股;2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式保障资产安全性的控制措施 收益状况境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险中鼎密封件(美国)公司 收购股权 144589.7 万元 美国俄亥俄州 并购后制定中长期战略规划,每年度召开
25、董事会,制定年度经营预算目标,拟定考核措施,实行管理层负责制。派驻管理及财务人员;实行统一财务数据报送体系,月度会议进行分析改进;资金统一调配;实施财务定期实地审计;717.7 万元 21.82%否 中鼎欧洲公司 仓储物流 407252.73 万元 德国劳尔 并购后制定中长期战略派驻管理及财务人员;实12556.74 万元 61.47%否 安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 规划,每年度召开董事会,制定年度经营预算目标,拟定考核措施,实行管理层负责制。行统一财务数据报送体系,月度会议进行分析改进;资金统一调配;实施财务定期实地审计;三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析
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