京汉股份：2016年年度报告.PDF

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1、京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 京汉实业投资股份有限公司京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人田汉、主管会计工

2、作负责人王树及会计机构负责人公司负责人田汉、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)周坚虹声明：保证年度报告中财务报告的真实周坚虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。质性承诺，请投资者注意投资风险。公司以公司以 2016 年年 12 月月 31 日总股本日总股本为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每

3、10 股派发现股派发现金红利金红利 0.40 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.55 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第

4、八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.207 京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、湖北金环 指 京汉实业投资股份有限公司（湖北金环股份有限公司）京汉控股 指 京汉控股集团有限公司 京汉置业 指 京汉置业

5、集团有限责任公司 金环新材料 指 湖北金环新材料科技有限公司 丰汇颐和 指 北京丰汇颐和投资有限公司 化纤开发 指 湖北化纤开发有限公司 乐生活 指 乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司 汉基伊达置业 指 重庆市汉基伊达置业有限公司 西山奥申 指 太原西山奥申体育文化有限公司 时代科技 指 北京京汉时代科技有限公司 北京金汉 指 北京金汉房地产开发有限公司 通辽京汉 指 通辽京汉置业有限公司 香河京汉 指 香河京汉房地产开发有限公司 香河金汉 指 香河金汉房地产开发有限公司 北京鹏辉 指 北京鹏辉房地产开发有限公司 温岭京汉 指 京汉（温岭）置业有限公司 廊坊京汉 指 京汉（廊坊）房地产

6、开发有限公司 京汉邦信 指 北京京汉邦信置业有限公司 香河泰赫 指 香河泰赫房地产开发有限公司 京汉酒店 指 京汉保定度假酒店有限公司 京汉保理 指 北京京汉商业保理有限公司 联合置业 指 北京西部联合置业有限公司 安新分公司 指 京汉置业集团有限责任公司安新分公司 北京隆运 指 北京隆运资产管理有限公司 襄阳隆运 指 襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）元 指 人民币元 京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 京汉股份 股票代码 000615 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公

7、司的中文名称 京汉实业投资股份有限公司 公司的中文简称 京汉股份 公司的外文名称（如有）KINGHAND INDUSTRIAL INVESTMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KINGHAND 公司的法定代表人 田汉 注册地址 湖北省襄阳市樊城区陈家湖 注册地址的邮政编码 441133 办公地址 湖北省襄阳市樊城区陈家湖 办公地址的邮政编码 441133 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红 徐群喜 联系地址 湖北省襄阳市樊城区陈家湖 湖北省襄阳市樊城区陈家湖 电话 0710-2105321 0710-

8、2108234 传真 0710-2105321 0710-2108233 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914200007070951895 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名

9、称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 签字会计师姓名 王明璀、汪燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 天风证券股份有限公司 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4楼 冯文敏、喻成友 2015-2019 六、主要会六、主要会计数据和财务指标计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015

10、 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）4,242,616,852.08 2,413,281,318.67 75.80%1,900,802,118.50 归属于上市公司股东的净利润（元）109,245,129.17 237,683,901.90-54.04%135,738,632.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）94,471,746.27 27,313,412.35 245.88%-16,096,667.82 经营活动产生的现金流量净额（元）825,265,612.30 1,812,986,150.33-54.48%-1,396,761,061.76 基本每股

11、收益（元/股）0.14 0.30-53.33%0.35 稀释每股收益（元/股）0.14 0.30-53.33%0.35 加权平均净资产收益率 6.47%14.35%-7.88%9.47%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 总资产（元）6,817,261,171.58 7,342,940,562.22-7.16%6,675,440,649.85 归属于上市公司股东的净资产（元）1,700,965,403.37 1,653,596,209.28 2.86%1,651,899,750.48 七、境内外会计准则下会

12、计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分

13、季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 318,613,222.36 339,791,956.83 169,023,670.81 3,415,188,002.08 归属于上市公司股东的净利润 3,225,431.02-80,151,177.15-20,494,814.81 206,665,690.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,509,450.14-81,226,290.84-28,373,512.49 201,562,099.46 经营活动产生的现金流量净额 514,795,578.90-513,017,449.49 425,42

14、1,595.53 398,065,887.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-751,561.31-2,713,461.11-71,885.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,164,525.45 6,115,204.00 4,974,687.00 主要系化纤业务的补贴收入

15、 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,971,692.99 8,751,406.29 京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,023,238.79 委托他人投资或管理资产的损益 6,271,443.20 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 131,895,972.35 114,377,847.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债

16、和可供出售金融资产取得的投资收益 134,105,525.57 17,045,605.11 受托经营取得的托管费收入 628,930.82 754,717.00 754,717.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,433,893.99-1,185,232.86 391,283.93 减：所得税影响额 4,192,617.74 20,685,052.07 少数股东权益影响额（税后）-223,836.71 37,917,183.33-5,611,638.45 合计 14,773,382.90 210,370,489.55 151,835,300.29-对公司根据 公开发行证券的公司信息

17、披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3

18、 号-上市公司从事房地产业务的披露要求 报告期内，公司根据企业战略和经营发展需要，将名称“湖北金环股份有限公司”变更为“京汉实业投资股份有限公司”，同时调整公司组织架构，进一步完善公司机构职能，优化资源配置。公司目前将经营业务下沉至子公司，形成了公司对经营业务的控股管理格局。公司目前下辖京汉置业和金环新材料两大子公司，主要业务包括房地产和化纤业务。房地产业务方面：为满足首次置业和首次改善置业的中青年刚需群体的需求，推出“京汉铂寓”及“京汉君庭”两条系列核心品牌产品线。目前的业务区域主要覆盖北京、河北、山西、内蒙古等环渤海城市区域以及浙江与直辖市重庆，并向全国范围内进行拓展。报告期内，受京津冀一

19、体化的国家战略和北京人口外移带来的红利，廊坊、香河等环北京区域的房地产市场量价齐升，展示了良好的盈利前景。报告期内，公司坚持“专业、专注、价值竞争”的经营理念，在健康产业、资源整合、经营模式等多方面进行研究与探索，为公司下一步实现转型奠定基础。同时，公司积极开拓重庆和山西市场，进一步提高参与市场竞争能力。2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。两会提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度以及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市

20、场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。地域方面，北京楼市在2017年的主题是：保刚需，稳房价。政府在减少土地供应的同时，将加大中低价位、中小套型普通商品住宅用地供应比例。这一趋势将促使北京商品房住宅市场规模继续收缩，而高端化的趋势也将进一步加深，但保障房刚需的供应力度将会得到提高。为此，公司将积极参与北京保障房项目的获取及开发建设，通过去化速度的加快，加速资金周转。重庆楼市长期平稳运行，故而在2016年全国多数重点城市政策收紧的情况下，并未出现限购、限贷、提高首付比例等政策。但由于政策宽松、价格低洼以及经济增速、居民收入

21、提高导致未来楼市前景看好，大量投资客从外地汇集，量价齐升。面对市场新变化，政府方面反应迅速，密集出台多项调控政策抑制房价快速上涨。为此，公司将根据市场变化及时调整销售策略，确保销售目标的达成。环北京地域在长久以来一直呈现短期小涨、长期稳涨、部分波动、整体向上的格局，但受到“京津冀协同发展”等概念的影响，大北京区域价值凸显，该区域房价在2016年前三季度迎来一轮较大幅度的上涨，直到2016年四季度，随着调整的升级才逐渐呈现降温趋势。但随着北京城市承载力的饱和、房价持续高位以及较严的限购政策，部分刚性需求和投资需求仍将向环北京区域外溢。同时，随着北京对非首都核心功能的疏解，环北京地域需要承接日益增

22、多的产业功能，环北京楼市仍将成为被疏解产业人员、刚性需求客户以及投资者购房的主要目标区域。为此，公司将积极做好环北京地域的土地拓展工作，同时借助新的市场契机，加速在售项目的资金周转，提升盈利能力。化纤主业方面：公司是国内漂白粘胶长丝和浆粕的主要生产企业，化纤主业主导产品金环、银环牌粘胶长丝、浆粕、精制棉、玻璃纸是纺织、化工工业的优质原料和包装材料，公司生产的银环牌粘胶长丝是国内外公认的名牌产品，曾荣获湖北省精品名牌称号和湖北省著名商标。近年来公司化纤主业主要产品和优势产品以其良好品质均受到广大用户的青睐。报告期内，公司致力于产品质量的提高，持之以恒地通过设备改造，工艺优化，技术创新，严格考核，

23、提升质量，提高产品的市场竞争力，满足客户的要求。公司产品性价比提高，客户满意度明显增强。作为一个充分竞争的行业，公司的盈利京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 能力一方面取决于自身的技术研发、产品结构，另一方面还依赖公司在销售、生产、采购方面的成本控制。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内增加 1.2 亿元，系新增按权益法核算的对襄阳隆运的投资。固定资产 无 无形资产 无 在建工程 期末余额较年初余额减少 86.27%，主要系本期对公司 5000 吨功能性纤维素纤维试验线

24、项目计提减值所致。货币资金 期末余额较年初余额减少 32.23%，主要系房地产业务本期归还贷款所致。应收票据 期末余额较年初余额增加 97.39%，主要系化纤业务在本期收到承兑汇票未兑付所致。预付账款 期末余额较年初余额减少 44.78%，主要系根据工程进度结转至开发成本所致。应收利息 期末余额较年初余额减少 83.06%，主要系北京京汉商业保理有限公司本期未发放贷款，减少计提存款利息所致。其他应收款 期末余额较年初余额减少 57.91%，主要系冲减北京京汉邦信置业有限公司股东东方邦信置业有限公司减资款所致。其他非流动资产 报告期内减少 9851 万元，系本期偿还委托贷款所致。2、主要境外资产

25、情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1、房地产业务方面 公司子公司京汉置业通过科学管理快速成长为一家具有房地产开发一级资质的大型房地产企业。具有如下核心优势：在住宅市场细分的大背景下，公司推出的两大系列品牌产品即小户型的“京汉铂寓”以及中等户型的“京汉君庭”分别为满足中青年刚需群体的“首次置业”及“首次改善型置业”需求，并形成了一整套成熟的品牌体系，创下了良好的市场口碑。公司正在开发

26、的“香河京汉铂寓”、“廊坊京汉君庭”及“京汉东方名苑”等项目的持续热销，充分显示了公司的品牌和市场号召京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 力。近几年来，公司紧紧把握新型城镇化建设、京津冀一体化等历史性战略机遇，在不断对产品改造升级的前提下，积极布局北京周边房地产市场，加大品牌宣传力度，创新经营模式，随着上市后融资渠道的拓宽和战略转型加快，将为企业提供稳定利润，创造新的业绩增长点和新的盈利模式，进而实现企业的可持续发展。公司长期以来在兼顾产品价值与优良客户满意度的基础上，从规划、设计、施工到销售等环节，坚持以成本预算控制为中心，制定并锁定产品的基本目标成本，明确成本预算，细

27、化管理单元，改进管理方式，从而提升企业的运营及盈利水平。公司始终坚持构建“规范的经营管理与灵活高效的机制”相结合的企业管理模式，并及早的引入了EAS流程管理体系、绩效管理体系、矩阵式管理组织结构、项目利润考核机制等，简化流程环节，健全公司考核，提高管理效率。同时，稳定高效的公司高管团队平均拥有10多年的从业经历，有着丰富的房地产开发管理及资本运作经验，拥有良好的市场把控能力。报告期内，公司积极进行项目拓展，分别挺进重庆和山西市场，进一步扩大公司的房地产开发业务，提升公司房地产业务的持续经营能力。2、化纤业务方面 公司是目前国内生产粘胶纤维系列产品品种最全的生产基地，产品包括产粘胶长丝、玻璃纸、

28、浆粕、精制棉等多种产品；是首批通过工信部粘胶纤维行业准入公告的企业和国内最早通过质量管理体系认证的企业之一；已通过质量、环境、职业健康安全、能源管理一体化认证及食品包装用玻璃纸质量安全生产许可；先后获得“中国能效之星”、“中国化纤工业节能减排先进单位”、“湖北省工业与信息化融合试点示范企业”、“湖北省安全生产先进企业”、“湖北省劳动关系和谐企业”、“襄阳市职工培训示范性企业”等荣誉称号。公司还被遴选为湖北省博士后创新实践基地。通过了国家高新技术企业资格认定，并获得“襄阳市出口名牌企业”荣誉称号。公司建有省级企业技术中心，与国内多所大专院校、科研单位有技术合作；先后获得国家新产品证书、纺织工业科

29、技进步二等奖，与武汉大学共同承担了国家863项目等，并获得多项技术专利。多年的生产、技改经验，打造了一支懂技术、会管理、善经营的管理团队；培养了一批经验丰富、敢打硬仗、善打硬仗、敢于拼搏的员工队伍；各工序都有技术精湛的专业带头人，普通员工资源丰富。公司为国家首批通过ISO9000质量管理体系认证的企业之一，建立了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系、能源管理体系“四标合一”的一体化管理体系，并通过了中质协专家组对公司进行的现场审核，夯实了公司管理基础。报告期内，公司设备状况良好，设备利用情况符合行业标准。京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情

30、况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司根据企业战略和经营发展需要，将名称“湖北金环股份有限公司”变更为“京汉实业投资股份有限公司”，同时调整公司组织机构，进一步完善公司机构职能，优化资源配置。公司将经营业务下沉至子公司，形成了公司对经营业务的控股管理格局。公司目前下辖京汉置业和金环新材料两大子公司，形成共同发展的多元化格局。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 房地产业务方面：2016年度，房地产子公司全体员工以“正气、责任、创新、协作”的核心价值观为指引，以“中国最受赞誉的健康产业开发运营商”为战略，以“专注、专业、价值

31、竞争”为经营理念，充分发扬“追求卓越、永不放弃”的企业精神，在品牌、客服、质量、成本、销售等方面为今后的发展奠定了良好基础。品牌形象提升方面，2016年公司品牌建设再次荣获“2016华北房地产TOP10强”称号，“京汉健康生活”移动互联大平台运行良好，充分发挥了互联网+时代移动互联技术的巨大作用，企业品牌形象得到持续提升。客户服务提升方面，2016年公司品牌及服务总体满意度比2015年稳步提升；全年协助、参与组织客户关怀活动20余次，活动形式多样、效果良好。产品质量提升方面，2016年公司各项目的工程质量均稳步提高，三个在施项目在年底同时交付。为保证各项目年终顺利竣工交付，公司加大了项目安全检

32、查的力度和深度，多次组织安全文明施工专项检查，对现场总分包单位的安全文明施工行为及相关资料进行详细检查并监督复查整改落实情况。产品研发精细化方面，2016年公司总结形成了报建报批设计管理指引、地下车库设计标准、住宅C标政策房景观设计标准、商业综合体机电体系研究、商业新型主题业态研究、国内写字楼配置标准、住宅底商（社区商业）研究等，为后续开发产品的优化奠定实施标准。成本优化降低方面，2016年公司通过设计优化及有效的招采比价,动态成本控制在目标成本范围内，同时管理费、营销费较预算目标均有结余。销售方面，2016年公司销售收入及回款预算指标完成率同比2015年大幅提升。同时，公司结合市场情况及时调

33、整销售目标及策略，完善住户老带新政策，严格执行销售员业绩激励政策，强调奖罚分明、优胜劣汰。项目拓展方面，2016年公司通过股权收购、增资扩股等合作方式成功挺进重庆、太原市场。企业文化建设方面，2016年公司持续以新十年战略发展规划为纲领，培育具有公司特色的企业文化，塑造员工对企业发展的共同愿景，组织各项主题活动16次，有效推动企业文化建设。房地产子公司2017年度经营工作重点：2017年度，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将继续以“正气、责任、创新、协作”的核心价值观为指引，围绕“中国最受赞誉的健康产业开发运营商”“的战略定位，大力推进以下工作：战略转型 在确保主营业务的同时，加

34、快推进公司战略转型，探索与实践相结合，确立养老产业的开发运营模式、盈利模式、产品模式，并实现项目落地。新项目拓展 根据战略目标及市场变化适时调整投资区域，丰富土地拓展模式，同时增强土地拓展、项目获取方面的能力。销售 紧盯市场，提升目标区域住宅项目溢价能力，加大商业库存销售力度。运营 全面提升运营效率，加快项目开发速度、加快资金周转速度，拓展融资渠道，缩短前期开发时间。品质提升 加强专业能力的提升与扩展、产品设计、成本控制、战略商合作、工程质量控制、资金管理等，同时做好管控前置，确保工程质量与客户满意度及忠诚率的有效提升。京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 团队管理 确立与

35、项目利润紧密挂钩的项目全周期绩效考核机制，并加大奖罚力度，管理人员绩效直接与经营成果挂钩，提拔优者、淘汰庸者，加大人才引进与流动性。化纤业务方面：2016年，化纤子公司所需短绒、煤炭、化工原料等大宗原材料价格不断上涨，产品价格上行艰难，盈利空间紧缩。在这样的情况下，化纤子公司全体员工坚持以提升质量为本，走降低成本之路，向内挖潜，坚持发展、重视环保、加大销售、提升质量、控制成本、严格管理、落实安全、通过开展丰富多彩的活动，凝聚人心，化纤业务实现可持续发展。化纤子公司2017年工作主题：技术创新，管理提升，凝聚人心，争创效益。思路及措施：企业发展方面，积极探索并实施企业转型，实现企业可持续发展。成

36、本控制方面，加强成本控制，依靠科学管理，技术创新，统筹兼顾，降低成本取得突破。质量提升方面，以提高产品质量作为工作的核心，通过技术创新和管理提升，进一步提高公司所有产品的质量水平。市场销售方面，加大市场开拓力度，优化营销模式，完成产销率和货款回笼指标。产品研发方面，重视和支持科技研发，加强技术中心队伍建设、充实技术人员，配备粘胶长丝、玻璃纸及化纤浆的试验、检测设备，有效提高公司研发能力，为公司可持续发展增强技术储备能力和竞争实力。技术改造方面，继续坚持技术改造，降低运营成本，推动企业良性发展。管理创新方面，加大管理创新力度，向管理要效益，通过科学管理，提升管理水平，增强企业实力和发展后劲。企业

37、文化建设方面，加强企业文化建设，以企业文化建设促进公司生产经营活动开展。和谐劳动关系建设，贯彻和落实以人为本，进一步改善员工福利待遇和工作、生活条件，为员工创造良好的工作、生活环境。2016年9月20日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案，公司拟与控股股东京汉控股集团有限公司、北京隆运资产管理有限公司共同发起设立“襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准）”（以下简称“产业基金”），产业基金出资总额为人民币 20,000 万元，公司以自有资金出资 12,000万元，占设立的产业基金出资总额的60%。2016年10月18日，产

38、业基金完成了工商注册登记，并领取了营业执照。2016年12月19日，产业基金按照证券投资基金法和私募投资基金监督管理暂行办法等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了私募投资基金备案证明(备案编码：SN9641）。2016年，公司实现营业收入424,261.68万元，营业利润21,538.61万元。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润10,924.51万元。房地产业务相关情况：（1）房地产开发情况 项目项目公司公司 项目名称项目名称 项目项目位置位置 权益权益比例比例 类型类型 占地面占地面积（万积（万）规划总规划总面积面积（万（万）当期开当期开工面积工面积（万（万）

39、期末累期末累计已计已竣竣工面积工面积（万（万）预计总投资预计总投资额（万元）额（万元）实际投资额实际投资额（万元）（万元）项目项目进度进度 京汉邦信 京汉东方名苑（石景山）北京 51%住宅及配套 3.5 14.38 0 14.38 236,990.00 236,878.93 竣工 京汉东方名苑（石景山）幼儿园 幼儿园及配套 0.33 0.36 0 0.36 竣工 廊坊京汉 京汉君庭（廊坊）一期 河北廊坊 100%住宅及配套 3.48 11.49 0 11.49 95,000.00 67,403.37 竣工 京汉君庭（廊坊）二期 住宅及配套 3.28 8.1 6.87 0 在建 京汉实业投资股份

40、有限公司 2016 年年度报告全文 14 香河金汉 京汉铂寓（香河）河北香河 70%住宅及配套 5.9 20.66 0 7.22 97,905.00 59,086.87 在建 通辽京汉 京汉天玺（京汉新城五期）内蒙古通辽 100%住宅及配套 7.56 18.92 0 0 48,691.60 16,963.32 在建 京汉 叫来河畔（京汉新城六期）住宅及配套 6.13 18.75 0 0 45,787.19 26,251.58 在建 京汉君庭（京汉新城七期）住宅及配套 9.97 15.16 15.16 0 39,500.00 9,434.62 在建 京汉新城八期 住宅及配套 7.51 21.16

41、 11.15 0 51,047.45 45,528.33 在建 （2）房地产销售情况 城市城市 项目名称项目名称 权益比例权益比例 业态业态 本期签约销本期签约销售面积（万售面积（万）期末可供销售期末可供销售面积（万）面积（万）本期结算本期结算面积（万面积（万）北京 京汉东方名苑（石景山）51%住宅 0.37 0.09 8.82 商业 0.50 0.32 0.4 车库（个）323 172 178 其他 0 0.40 0 京汉铂寓（门头沟）60%住宅 0.05 0 1.18 商业 0.03 0 0.26 车库（个）17 140 24 其他 0 0.17 0 二管厂经济适用房 100%住宅 0 0

42、.02 0.01 商业 0 0.14 0 车库（个）0 0 0 其他 0 0 0 河北廊坊 京汉君庭（廊坊）100%住宅 10.01 0.36 6.42 商业 1.06 0.17 0.73 车库（个）304 658 0 其他 0.37 0.48 0 河北香河 京汉铂寓（香河）70%住宅 3.74 0.12 5.86 商业 0.37 0 0 京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 车库（个）277 540 0 其他 0.18 0 0 京汉君庭（香河）100%住宅 0.10 0.02 0.85 商业 0.42 0 0.40 车库（个）61 11 61.00 其他 0.13 0.0

43、7 0.10 浙江温岭 京汉君庭（温岭）100%住宅 0.04 0 0.06 商业 0.14 0.27 0.15 车库（个）9 148 12 其他 0 0 0 内蒙古通辽 京汉君庭（通辽）100%住宅 0.47 0.05 0.51 商业 0 0.51 0.15 车库（个）45 414 42.00 其他 0.04 0.26 0.03 京汉天玺（京汉新城五期）100%住宅 3.62 7.35 0 商业 0 0 0 车库（个）0 0 0 其他 0 0 0 京汉 叫来河畔（京汉新城六期）100%住宅 5.73 5.45 0 商业 0 1.22 0 车库（个）0 923 0 其他 0 1.22 0 京汉

44、君庭（通辽）七期 100%住宅 2.64 4.47 0 商业 0.37 1.15 0 车库（个）30 287 0 其他 0 0 0 京汉新城八期 100%住宅 4.30 3.30 0 商业 0 0 0 车库（个）0 0 0 其他 0 0 0 （3）房地产租赁情况 项目项目 产权主体产权主体 业态业态 权益比例权益比例 总可租面积总可租面积(）总已租面积（）总已租面积（）出租率出租率（%）京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 京汉大厦 时代科技 办公楼 100%7,109.75 6,477.39 91.11%金汉绿港家园 北京金汉 商业 100%3,741.31 3,741.

45、31 100%（4）土地储备情况（1 1）报告期内新增土地储备：）报告期内新增土地储备：序号序号 区域区域 项目项目 权益权益 持有土地面积持有土地面积（万）（万）计容建筑面计容建筑面积（万）积（万）1 重庆 凤凰中国西部文化城 51%12.88 47.73 合计 12.88 47.73（2 2）截止报告期末累计土地储备：）截止报告期末累计土地储备：序号序号 区域区域 项目项目 权益权益 持有土地面持有土地面积（万）积（万）计容建筑面计容建筑面积（万）积（万）1 河北 京汉君庭（廊坊）三期 100%3.38 8.54 2 重庆 凤凰中国西部文化城 51%12.88 47.73 合计 16.26

46、 56.27 （5）房地产收入与成本 单位：元 房地产业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入 比上年增减 营业成本 比上年增减 毛利率 比上年增减 房地产销售 3,566,218,593.39 2,924,262,855.63 18.00%106.07%137.75%-10.93%租赁收入 9,751,050.65 2,504,514.75 74.32%-31.57%-66.72%27.13%其他 8,246,052.49 2,792,204.98 66.14%-54.57%5.72%-19.31%合计 3,584,215,696.53 2,929,559,575.3

47、6 18.26%103.31%136.22%-35.60%房地产业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入 营业成本 毛利率 京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 比上年增减 比上年增减 比上年增减 北京区域 2,468,977,013.60 2,196,382,441.89 11.04%289.77%463.79%-27.46%河北区域 1,029,017,067.51 673,283,410.94 34.57%197.02%192.54%1.00%浙江区域 48,659,902.47 35,089,035.32 27.89%-93.05%-93.9

48、1%10.19%内蒙古区域 37,561,712.95 24,804,687.21 33.96%-54.73%-43.94%-12.71%（6）融资情况 融资途径 融资余额（万元）融资余额（万元）成本区间成本区间 期限期限 信托贷款 59,550.00 4.45%-10.10%2年 银行贷款 4,455.93 5.22%1年 融资租赁 10,000.00 6%3年 （7）公司资本化利息情况 项目名称 当期资本化利息额 累计资本化利息额 利息资本化率 凤凰中国西部文化城 27,847,380.82 27,847,380.82 10%香河君庭 -9,548,306.68 香河铂寓 23,228,6

49、16.67 38,847,859.98 14%东方名苑 48,575,227.50 232,349,063.12 8%京汉廊坊 21,425,178.08 88,870,060.27 11%合计合计 121,076,403.07 121,076,403.07 397,462,670.87 397,462,670.87 （8）公司受限资产情况 项目名称项目名称 受限资产名称受限资产名称 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 本公司 货币资金 50,000,000.00 抵押质押 本公司 可供出售金融资产 61,380,000.00 质押担保 金环新材料 固定资产 115,773,571.9

50、2 抵押担保 金环新材料 无形资产 67,475,275.66 抵押担保 京汉实业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 京汉置业 货币资金 50,000,000.00 抵押质押 香河金汉 存货 144,920,000.00 抵押担保 安新分公司 固定资产 108,898,331.84 抵押担保 安新分公司 投资性房地产 61,134,423.20 抵押担保 时代科技 固定资产 17,350,311.49 抵押担保 时代科技 投资性房地产 22,245,341.99 抵押担保 时代科技 实收资本 10,000,000.00 股权质押 北京金汉 投资性房地产 10,036,746.96