东旭蓝天:2016年年度报告.PDF
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1、东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 东旭蓝天新能源股份有限公司东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 02 月月 东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱胜利、主管会计工作
2、负责人侯继伟及会计机构负责人公司负责人朱胜利、主管会计工作负责人侯继伟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)夏志勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。夏志勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,337,173,272 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.14 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税)
3、,以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治
4、理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东旭蓝天 股票代码 000040 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东旭蓝天新能源股份有限公司 公司的中文简称 东旭蓝天 公司的外文名称(如有)TUNGHSU AZURE RENEWABLE ENERGY CO.,LTD.公司的法定代表人 朱胜利 注册地址 深圳
5、市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼 注册地址的邮政编码 518001 办公地址 深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼 办公地址的邮政编码 518001 公司网址 电子信箱 SZ000040dong- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柏志伟 刘莹 联系地址 深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦27 楼 深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦27 楼 电话 0755-82367768 0755-82367726 传真 0755-82367780 0755-82367780 电子信箱 SZ000040don
6、g- SZ000040dong- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 19217441-8 东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)公司前身为 1950 成立的集体所有制的宝安县搬运公司,1989 年改组为深圳市装卸运输股份公司,主营业务为装卸搬运、公司历史用地的房地产开发、自有物业的管理等。1993 年 12 月改组为公众公司“深圳市鸿基
7、(集团)股份有限公司,并于1994 年 8 月在深圳证券交易所挂牌交易,主要业务范围包括:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业;物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);装卸运输货物;房地产开发与经营;仓储;自有物业管理;自营进出口业务(按深贸管审证字第 249 号规定执行);出租客运。2009 年 6 月中国宝安集团控股有限公司成为公司第一大股东,2011 年 5 月公司更名为宝安鸿基地产集团股份有限公司,2011 年 6 月证券简称由“深鸿基”变更为“宝安地产”。2012 年 7 月公司主营业务范围变更为:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、投资兴办实业;物业管理;仓储。201
8、5 年 10 月,东旭集团有限公司成为公司控股股东后,公司收购东旭新能源投资有限公司 100%股权,公司主营业务范围变更为:房地产开发与经营;投资兴办实业(具体项目另行申报);物业管理;仓储;光伏电站投资、建设、运营、维护及管理服务;光伏发电技术及设备的研发;光伏发电项目技术咨询;光伏发电设备的制造、批发零售。(以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。2016 年 7 月 15 日公司更名为东旭蓝天新能源股份有限公司,证券简称由“宝安地产”变更为“东旭蓝天”。历次控股股东的变更情况(如有)公司前身为 1950 成立的集体所有制的宝安县搬运公司,1
9、989 年改组为深圳市装卸运输股份有限公司,1993 年 12 月改组为公众公司“深圳市鸿基(集团)股份有限公司,并于 1994 年 8 月在深圳证券交易所挂牌交易。2009 年 6 月中国宝安集团控股有限公司成为公司第一大股东。2015 年 9 月,东旭集团有限公司收购公司29.88%股份,成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 签字会计师姓名 孟晓光、杜玉涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用
10、不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室 苏飞、李德祥 2016 年 7 月 29 日至 2016 年12 月 6 日 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心19、20 楼 石建华、武健 2016 年 12 月 7 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据
11、和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)3,773,501,705.54 1,665,729,176.07 126.54%1,036,534,229.70 归属于上市公司股东的净利润(元)175,379,477.20 62,049,579.76 182.64%53,168,620.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)126,511,330.03 66,060,237.64 91.51%11,163,397.65 经营活动产生的现金流量净额(元)-283,
12、357,624.45 191,013,163.30-248.34%-68,125,406.89 基本每股收益(元/股)0.19 0.13 46.15%0.11 稀释每股收益(元/股)0.19 0.13 46.15%0.11 加权平均净资产收益率 2.85%4.79%-1.94%4.12%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)17,287,967,224.95 6,768,909,271.05 155.40%4,269,813,106.09 归属于上市公司股东的净资产(元)10,963,884,675.77 1,325,798,590.34 726.96
13、%1,268,770,969.88 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务
14、报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 603,256,857.68 688,014,317.19 1,095,167,744.53 1,387,062,786.14 归属于上市公司股东的净利润 29,873,136.17 50,616,758.05 50,707,937.28 44,181,645.70 归属于上市公司股东的扣除非经29,088,610.95 51,253,270.17 49,885,579.19-3,716,130.28 东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 7
15、常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-114,685,560.70 85,015,366.06-804,665,967.94 550,978,538.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-203,817.35-34,835.66-13,102.94 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
16、助除外)171,792.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,194,345.18 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 29,670,236.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,946,664.76-5,606,387.18 6,531,453.76 出售、处理投资单位收益 56,113,467.71 225,071.29 减:所得税影响额 16,159,959.95-1,403,418.61 11,377,709.99 少数股东
17、权益影响额(税后)-2,075.06 合计 48,868,147.17-4,010,657.88 42,005,222.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概
18、要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务的披露要求(一)报告期主要业务 报告期内,公司主营业务为光伏电站投资、建设、运营,房地产开发与销售、物业管理等。一、新能源业务 公司自战略转型以来,新能源业务板块已成为公司主营业务收入的主要来源之一。2016年6月,公司完成非公开发行股份募集资金投资建设1.15GW光伏电站项目,相关项目陆续投资建设,部分已实现并网发电,报告期内公司还承接了大量光伏电站工程建设业务,公司新能源业务发展进入了新阶段。此外,公司
19、搭建的光伏电站远程集控智能运维系统已投运,实现了光伏电站数据采集、数据存储、智能化故障诊断、运维管理的全生命周期能源管理。二、房地产业务 公司房地产业务目前仍以商品房销售和存量物业租赁运营为主,产品主要为住宅商品房。在建在售项目主要集中在深莞惠、陕西、湘潭等地,在项目所在地区具有较好的品牌效应和市场认知度,累积了一定的客户资源。(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 一、新能源行业 在世界经济持续增长的过程中,煤炭、石油、天然气等传统化石能源资源消耗总量增长迅速,化石能源的大量开发利用已成为造成自然环境污染和人类生存环境恶化的主要原因之一,寻找新兴能源替代传统化
20、石能源、减少碳排放已成为世界主要国家关注的热点问题。根据21世纪可再生能源政策网络发布的2016年全球可再生能源现状报告:可再生能源装机量在2015年创下新纪录,新增可再生能源发电装机容量约147GW,为历年最高。根据Solar Power Europe(前欧洲光伏产业协会)2016年6月21日公布的数据显示,2015年世界光伏发电新增装机容量较上年增加25.6%,达到50.60GW,创出了历史新高。根据 BP世界能源统计年鉴2016,中国2015年仍然是世界上一次能源消费量最多的国家,一次能源消费中,原煤消费比例63.7%,远高于世界平均水平29.2%,石油资源严重依赖进口,由此带来的环境污
21、染问题和能源安全问题日益紧迫,对新能源的需求也日益上升。太阳能资源丰富、分布广泛,是最具发展潜力的可再生能源。随着全球能源安全和环境污染等问题日益突出,太阳能光伏发电因其自身具备的优点已成为世界各国普遍关注和重点发展的新兴产业。开发利用太阳能已成为我国保障能源安全、加强环境保护、应对气候变化的重要措施,是能源结构调整的重要方向。2016年12月,国家能源局发布太阳能发展“十三五”规划,规划明确提出:到2020年底,太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上,其中,光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上;2020年,太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上,占非化石能源消费比重的18%以上,“十三五”期间新增
22、太阳能年利用总规模折合7500万吨标准煤以上,约占新增非化石能源消费比重的30%以上。为落实国家能源结构调整战略,近年来,国务院及行业主管部门陆续出台了一系列政策文件以支持光伏发电产业的发展,我国光伏发电行业得到了蓬勃的发展。随着国家产业政策持续支持、光伏系统发电效率继续提升、上游成本下降、产业技术进步,光伏发电行业在未来可预见的几年内仍将处于快速增长期。截止2016年末公司已有800MW的光伏电站启动建设,已完成超过3GW的光伏电站项目开发备案。未来一到两年是公司极其宝贵的发展战略机遇期,随着全行业光伏电站投资规模增加、建设速度加快,作为光伏行业的追赶者,公司正在加快增加电站持有规模,强化在
23、行业中的竞争优势,使公司能在短期内迈入国内光伏发电产业的第一梯队。与此同时,公司还将积东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 极顺应新能源行业的发展趋势,响应国家产业政策,通过聚焦分布式光伏发电、能效管理及储能领域的解决方案,建立以客户为中心的清洁能源解决方案的服务平台,全面优化业务、产品结构,实现公司的可持续发展。二、房地产行业 2016是中国房地产政策变化最多的一年,经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程:年初因两会“去库存”目标,热点城市房价地价快速上涨,政策分化逐步显现。一方面,热点城市调控政策不断收紧,限购限贷力度及各项监管措施频频加码,遏制投资投机性需求;另一方面,
24、三四线城市仍坚持去库存策略,从供需两端改善市场环境,近一年多的房地产去库存政策取得了积极效果,三四线城市的库存压力也得到一定缓解。可以预期的是,在房地产市场分化的大格局下,地方调控也将延续分城施策的特点,在支持居民自住购房的同时更加注重抑制投资投机性需求,以防止热点城市市场出现大起大落,为房地产长效机制的建立奠定更稳固的基础。公司房地产业务规模在行业中较小,总体开发项目规模较小,随着房地产行业整体发展趋缓,竞争日趋激烈,行业集中度进一步提升,公司面临更为严峻的考验。目前公司现有房地产项目集中在深莞惠、湘潭、西安阎良等地,受2016年房地产市场整体火爆局面影响,公司各项目整体量价均有一定涨幅,但
25、较中心、热点区域市场更平稳。面对外部环境变化,公司以市场为导向,继续以首置、首改、改善型产品为主,资源配置由目前的三四线城市逐步向一线城市及区域中心城市倾斜,实现有质量的可持续发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期对外转让福建东南广播电视网络有限公司 38.69%股权 固定资产 主要是本期新能源电站项目投入增加 在建工程 主要是本期新能源电站项目投入增加 货币资金 主要是本期非公开发行 A 股股票募集资金增加 应收账款 主要是新能源结转收入相应增加 预付款项 主要是新能源预付材料、设备采购及
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