京能置业：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/122 公司代码：600791 公司简称：京能置业 京能置业股份有限公司京能置业股份有限公司 2012016 6 年年度报告度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 朱炎

2、因健康原因 李育海 三、三、瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱炎朱炎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黎建萍黎建萍及会计机构负责人及会计机构负责人郝建军郝建军声明：保证年度报告声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司总股本以公司总股本4528845288万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体

3、股东每1010股派现股派现0.0.1 15 5元（含税），共计派发现金元（含税），共计派发现金6 6,793793,2 20000元，剩余未分配利润将结转至下一年。公司元，剩余未分配利润将结转至下一年。公司2012016 6年度不进行公积金转增股本。年度不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者投资者注意投资风险。注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否

4、存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/122 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分经营情况讨论与分析析中“可能面对的风险”部分。中“可能面

5、对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/122 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.35 第十节第十节 公司债券相关情况

6、公司债券相关情况.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.122 2016 年年度报告 4/122 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、京能置业 指 京能置业股份有限公司 京能集团 指 北京能源集团有限责任公司 京能财务 指 京能集团财务有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司

7、的中文名称 京能置业股份有限公司 公司的中文简称 京能置业 公司的外文名称 BEH-PROPERTY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BEH-ZY 公司的法定代表人 朱炎 注：经公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议，通过了京能置业股份有限公司关于修改公司章程的议案，同意将“第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司，公司英文名称：BEIH-PROPERTY CO.,LTD，公司英文简称：BEIH-ZY”修改为“第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司，公司英文名称：BEH-PROPERTY CO.,LTD，公司英文简称：BEH-ZY”。二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董

8、事会秘书 证券事务代表 姓名 朱兆梅 王凤华 联系地址 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧 电话 010-62698639 010-62698709 传真 010-62698709 010-62698709 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西八层 公司注册地址的邮政编码 100031 公司办公地址 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧 公司办公地址的邮政编码 100080 公司网址 www.beh- 电子信箱 2016 年年度报告 5/122 注：公司网址原为

9、“www.beih-”，现变更为“www.beh-”。公司电子信箱原为“jnzybeih-”，现变更为“”。2017 年 3 月 1 日起公司将启用新的公司网址及电子信箱，原公司网址及原电子信箱保留过渡使用至 2017 年 5 月 1日。四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 京能置业 600791 天创置业 六、六、其他其他相

10、相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 10 层 签字会计师姓名 严冰、洪涛 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 762,230,941.33 829,720,901.98-8.13 1,892,328,338.20 归属于上市公司股东的净利润 46,130,486.50 78,553,970.48-41.28

11、79,651,637.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,529,762.27 59,635,052.92-21.98 73,880,007.24 经营活动产生的现金流量净额-65,151,278.74-225,047,563.28 71.05 493,561,679.44 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,538,087,709.00 1,501,779,102.50 2.42 1,433,764,972.02 总资产 5,100,820,245.20 5,304,215,866.92-3.83 5,9

12、72,386,051.60 期末总股本 452,880,000.00 452,880,000.00 452,880,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.10 0.17-41.18 0.18 2016 年年度报告 6/122 稀释每股收益（元股）0.10 0.17-41.18 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10 0.13-23.08 0.16 加权平均净资产收益率（%）3.07 5.35 减少2.28个百分点 5.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%

13、）3.10 4.06 减少0.96个百分点 5.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适

14、用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 62,147,122.00 340,797,462.20 82,776,526.98 276,509,830.15 归属于上市公司股东的净利润 1,299,847.33 33,946,396.00-7,833,718.45 18,717,961.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,371,967.71 3

15、4,115,273.31-7,839,861.00 18,882,382.25 经营活动产生的现金流量净额-232,727,041.82 50,496,260.68-102,163,801.22 219,243,303.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 8,000.00 28,868,051.21 1,145,714.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-827,649

16、.14 -5,194,804.14 6,836,425.53 少数股东权益影响额 215,461.08 1,166,482.26 456,165.02 所得税影响额 204,912.29 -5,920,811.77-2,666,675.13 2016 年年度报告 7/122 合计-399,275.77 18,918,917.56 5,771,630.17 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 13,093,120.00 12,074,080.00-1,019

17、,040.00 合计 13,093,120.00 12,074,080.00-1,019,040.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2016 年，全国房地产开发投资 102581 亿元，比上年名义增长 6.9%（其中，住宅投资 68704亿元，增长 6.4%）；房地产开发企业房屋施工面积 758975 万平方米，比上年增长 3.2%（其中，住宅施工面积 521310 万平方米，增长 1.9%）；房屋新开工面积 166928 万平方米，

18、增长 8.1%（其中，住宅新开工面积 115911 万平方米，增长 8.7%）；房屋竣工面积 106128 万平方米，增长 6.1%（其中，住宅竣工面积 77185 万平方米，增长 4.6%）；房地产开发企业土地购置面积 22025 万平方米，比上年下降 3.4%；商品房销售面积 157349 万平方米，比上年增长 22.5%，（其中，住宅销售面积增长22.4%）；商品房销售额117627亿元，增长34.8%（其中，住宅销售额增长36.1%）。综上，可以看出，2016 年，上述指标中除土地购置面积比上年有所下降外，均有所增长，其中，商品房销售额比上年同期增长了 34.8%，商品房销售面积比上年

19、增长了 22.5%，增幅较多。公司经资产重组后从事房地产开发业务，拥有十余年的房地产开发经验，公司目前主要从事北京、银川、天津和大连地区的房地产开发业务，经营模式为房产开发型。公司以房地产开发业务为主，具备一级开发资质。报告期内房地产项目包括北京的京能四合上院、银川的京能天下川、天津的京能海语城、大连的京能阳光港湾 4 个项目。京能四合上院项目由控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司负责开发建设，该公司股东为京能置业（持股 62%）和北京鑫福海工贸集团有限公司（持股 38%），目前该项目处于收尾阶段；京能天下川项目由控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司负责开发建设，该公司股东为京能置业（持股

20、 70%）和京能集团（持股 30%），该项目分三期开发，一期和二期已进入销售尾声，三期（南区）已于 2016 年 9 月开盘销售；京能海语城项目由控股子公司天津海航东海岸发展有限公司负责开发建设，该公司股东为京能置业（持股 60%）、康因投资控股有限公司（持股 25%）和天津通合投资有限公司（持股 15%），该项目一期已于 2016 年 10 月开盘销售；京能阳光港湾项目由控股子公司大连京能阳光房地产开发有限公司负责开发建设，该公司股东为京能置业（持股 51%）和大连阳光世界发展有限公司（持股 49%），目前该项目处于前期策划阶段尚未动工。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告

21、期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 经公司第七届董事会第四十次临时会议决议，通过了京能置业股份有限公司关于清理项目公司的议案，同意授权经营层按照有关规定办理清算注销北京天创维嘉房地产开发有限公司和北京安泰达房地产开发有限责任公司相关事宜。目前，天创维嘉清算注销公告已于 2016 年 11月 11 日登报，目前正在进行所得税清算工作；安泰达目前正在进行土增税清算工作，待土增税清算工作完成后，启动公司清算注销工作。2016 年年度报告 8/122 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 京能置业具有十余年的房地产开发经验，拥有一套较为完善的房地产开发和

22、管理模式，形成了稳定专业的房地产开发团队。在规划设计方面，我们具备较好的市场定位、需求发现、功能规划和设计识别能力，我们充分研究利用可再生能源以利于项目的节能减排；在成本管控方面，我们引进第三方全过程造价咨询，科学、合理地控制项目成本；在营销方面，公司能够准确分析把握市场脉络，具备优质的产品策划和营销推广能力；在投融资方面，公司与控股股东下属公司京能集团财务有限公司签署了金融服务框架协议，有利于公司低成本融资，降低开发项目的经营成本并为项目开发提供资金保障。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，房地产政策经历了从宽松到热

23、点城市持续收紧的过程。“两会”提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。面对市场形势变化和复杂的市场环境，公司董事会结合公司实际冷静分析，积极寻找低成本融资渠道降低经营成本，加强市场研判审慎决策，指导经营班子及时调整开发节奏和销售策略，保证了公司良好的经营秩序。在降低经营成本方面，董事会主要做了以下工作：一是，2016 年 3 月，公司收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书，同意公司本次发行 8 亿元中期票据，

24、2016 年 4 月 7 日募集资金已全部到账，发行利率 3.5%，期限三年；二是，同意公司向北京高新技术创业投资有限公司借款 15000 万元，期限 1 年，借款利率为人民银行同期贷款基准利率；三是，同意公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司借款 50000 万元，用于京能天下川项目三期开发建设，期限三年，借款年利率为人民银行同期贷款基准利率（随人民银行同期贷款基准利率浮动而浮动）；四是，公司与控股股东下属公司京能集团财务有限公司续签了金融服务框架协议，该协议的签署有利于公司低成本融资，降低开发项目的经营成本并为项目开发提供资金保障。在项目运营方面，公司有序推进在售在

25、建项目，加强对项目重点工作的管理，推进项目开发建设；加强项目前期策划和产品研发能力，增强产品竞争力；加强过程及成本管控，强化工程管理；加强营销管理，加大去库存力度。报告期内，全年实现利润总额 117,625,829.05 元，比上年同期下降 33.11%；归属于上市公司股东的净利润 46,130,486.5 元，比上年同期下降 41.28%；实现净资产收益率 3.07%，比上年同期减少 2.28%；经营活动产生的现金流量净额-65,151,278.74 元，比上年同期增长 71.05%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 7.62 亿元，同比减少 8.

26、13%,主要系符合收入确认条件的已售房地产开发项目减少所致；实现归属于上市公司股东的净利润 0.46 亿元，同比下降 41.28%。本年毛利率较上年持平，而造成归属母公司净利润下降的原因是本年由于天津项目及银川三期项目的开盘预售加大了推广费用的投入以及本年度公司投资收益较上年下降所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 762,230,941.33 829,720,901.98-8.13 营业成本 363,260,961

27、.47 402,288,076.86-9.70 销售费用 53,468,648.37 27,279,158.99 96.01 2016 年年度报告 9/122 管理费用 53,426,658.85 51,425,346.55 3.89 财务费用 12,028,433.97 18,213,597.60-33.96 经营活动产生的现金流量净额-65,151,278.74-225,047,563.28 71.05 投资活动产生的现金流量净额-943,186.38 23,129,503.97-104.08 筹资活动产生的现金流量净额-488,719,081.59-366,939,468.10-33.1

28、9 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 7.62 亿元，同比下降 8.13%，其中房地产业务结转收入7.12 亿元，同比下降-13.75%，主要是由于本年竣工交楼面积同比下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比比上年增减上年增减（%）房地产 711,500,386.49

29、339,694,726.34 52.26-13.75-14.21 增加 0.26 个百分点 合计合计 711,500,386.49711,500,386.49 339,694,726.34339,694,726.34 52.2652.26 -13.7513.75 -14.2114.21 增加增加0.26 0.26 个百分点个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率（率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比比上年增减上年增减（%）四合上院 （商品房销售）446,

30、914,788.76 148,883,342.51 66.69-20.37-25.20 增加 2.15个百分点 京能天下川（商品房销售）264,585,597.73 190,811,383.83 27.88 0.37-3.09 增加 2.57个百分点 合计合计 711,500,386.49711,500,386.49 339,694,726.34339,694,726.34 52.2652.26 -13.7513.75 -14.2114.21 增加增加0.26 0.26 个百分点个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率（率（%

31、）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比比上年增减上年增减（%）北京地区 446,914,788.76 148,883,342.51 66.69-20.37-25.20 增加 2.15个百分点 宁夏银川地区 264,585,597.73 190,811,383.83 27.88 0.37-3.09 增加 2.57个百分点 合计合计 711,500,386.49711,500,386.49 339,694,726.34339,694,726.34 52.2652.26 -13.7513.75 -14.2114.21 增加增加0.26

32、0.26个百分点个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2016 年年度报告 10/122 主要产品 生产量（万平方米）销售量 （万平方米）库存量 （万平方米）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）京 能 四合上院 0 0.339 0.191-74.88-63.96 京 能 天下川 0 3.4278 4.9922-15.15-40.71 京 能 凤凰尚筑 18.8086 4.0821 14.7265-京 能 海语城 0 2.618 5.632-31.73 产销量情况说明 生产量

33、是报告期内新增销售供应量，本报告期内，京能四合上院为住宅尾房和商业销售；京能天下川销售产品为住宅和配套商业；京能凤凰尚筑和京能海语城为新增销售供应面积。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本成本构成构成项目项目 本期金额本期金额 本期本期占总占总成本成本比例比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%)本期本期金额金额较上较上年同年同期变期变动比动比例例(%)情况情况 说明说明 房地产 开发成本 339,694,726.34 93.51 395,948,694.99 98.42-14.21 结转规模 减小，相

34、 应地结转 成本降低 合计 339,694,726.34 93.51 395,948,694.99 98.42-14.21-分产品情况分产品情况 分分产品产品 成本成本构成构成项目项目 本期金额本期金额 本期本期占总占总成本成本比例比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%)本期本期金额金额较上较上年同年同期变期变动比动比例例(%)情况情况 说明说明 四合上院（商品房销售）销售成本 148,883,342.51 40.99 199,049,001.07 49.48-25.20 结转规模 减小 京能天下川（商品 房 销售）销售成本 190,811,383.8

35、3 52.52 196,899,693.92 48.94-3.09 本期销售部分未分摊成本的无产权车库。合计 339,694,726.34 93.51 395,948,694.99 98.42-14.21-成本分析其他情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 11/122 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 8,067.22 万元，占年度销售总额 10.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 52,362.86 万元，占年度采购总额 89.69%；其中前五名供应商采

36、购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例变动比例（%）变动原因变动原因 销售费用 53,468,648.37 27,279,158.99 96.01 新项目开盘销售导致销售费用大幅增加。管理费用 53,426,658.85 51,425,346.55 3.89 职工薪酬增长所致。财务费用 12,028,433.97 18,213,597.60-33.96 融资规模及成本均下降所致。所得税费用 39,611,064.60 38,475,582.63 2.95 由于上年实际缴纳的土增税可以税

37、前列支，导致上年应纳税所得额减少，故本年所得税较上年增长。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动额变动额 变 动 比变 动 比例（例（%）变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额-65,151,278.74-225,047,563.28 159,896,284.54 71.05 上年同期土增税清算缴纳 7.9 亿税金，本期税金缴纳下降6.25 亿。投资活动产生的现金流量净额-943,186.38 23,129,503.9

38、7-24,072,690.35-104.08 由于上年同期处置子公司股权取得现 金 净 流入。筹资活动产生的现金流量净额-488,719,081.59-366,939,468.10-121,779,613.49-33.19 偿还借款增加。2016 年年度报告 12/122 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称项目名称 本期期末本期期末数数 本期期本期期末数占末数占总资产总资产的比例的比例（%）上期期末上期期末数数 上期期上期期

39、末数占末数占总资产总资产的比例的比例（%）本期期末本期期末金额较上金额较上期期末变期期末变动比例动比例（%）情况说明情况说明 货币资金 111,169.78 21.79 163,732.27 30.87-32.10 本期经营、投资、筹资现金流量均为净流出所致。应收账款 59.74 0.01 20.26 0.00 194.92 本期租赁业务增加应收款 预付款项 8,656.42 1.70 8,376.42 1.58 3.34 其他应收款 1,599.94 0.31 33,353.40 6.29-95.20 本期将政府应返还天津项目土地款重分类至其他非流动资产。存货 306,021.97 59.9

40、9 281,004.79 52.98 8.90 其他流动资产 1,335.44 0.26 1,747.50 0.33-23.58 可供出售金融资产 1,217.41 1,319.31 0.25-7.72 长期股权投资 23,930.14 4.69 24,936.13 4.70-4.03 投资性房地产 17,451.85 3.42 8,736.97 1.65 99.75 本期将库存商品转入投资性房地产所致。固定资产 1,572.23 0.31 1,569.40 0.30 0.18 无形资产 114.59 0.02 116.72 0.02-1.82 递延所得税资产 5,937.34 1.16 5,

41、508.41 1.04 7.79 其他非流动资产 31,015.18 6.08 -其他应收款重分类所致。短期借款 15,000.00 2.94 -本期新增借款。应付账款 19,258.90 3.78 12,127.65 2.29 58.80 本期新增应付工程款。预收款项 46,750.34 9.17 48,283.58 9.10-3.18 应付职工薪酬 3,277.24 0.64 2,799.83 0.53 17.05 应交税费 5,734.43 1.12 10,557.60 1.99-45.68 本期四合上院销售进一步减少，期末应交土地增值税减少。应付利息 3,136.64 0.61 1,3

42、46.46 0.25 132.95 本期发行的中票为按年付息债券，尚未到付息日。应付股利 9,765.86 1.91 9,844.72 1.86-0.80 其他应付款 24,353.51 4.77 18,070.45 3.41 34.77 资产负债表日后销售收入退回所致。一年内到期的非流动负债 20,000.00 3.92 70,080.00 13.21-71.46 本期偿还长期借款。长期借款 80,000.00 15.68 140,000.00 26.39-42.86 本期偿还长期借款 应付债券 80,000.00 15.68 -本期发行中期票据 长期应付款 9,900.00 -本期偿还借款

43、。递延所得税负债 219.82 0.04 245.30 0.05-10.39 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 截至2016年12月31日，公司期末货币资金余额中因办理按揭贷款因素导致28,799,512.75元使用权受限，因信托借款保证金户尚未解封导致389,117.83 元使用权受限。2016 年年度报告 13/122 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用不适用 序号 持有待开

44、发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积 (平方米)是/否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)1 天津市滨海新区 156,024.30 0 312,048.60 是 187,229.16 60 2 银川市兴庆区 66,697.23 0 145,400.00 是 101,780.00 70 3 大连市旅顺口区 266,715.30 0 251,817.32 是 128,426.83 51 注：1、以上面积均为地上面积 2、持有待开发土地的面积为尚未取得开工证的土地面积。2.2.报告期内房地产开发投资情况报告期

45、内房地产开发投资情况 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额 报告期实际投资额 1 天津 天津海语城 住宅及配套 在建项目 257,000 397,058 497,528 109,490 0 250,000 27,627.84 2 北京 四合上住宅及竣工项52,877.4 157,500 199,260.97 0 199,260.97 384,831 0 2016 年年度报告 14/122 院 配套 目 3 大连

46、京能阳光港湾 住宅及配套 266,712 252,300 278,040 0 0 182,600 1,882.70 4 银川 京能天下川 住宅及配套 在建项目 433,300 727,800 959,500 259,311.83 507,400 439,099 41,192.55 注：“已竣工面积”为截止 2016 年 12 月 31 日的时点数。3.3.报告期内房地产销售情况报告期内房地产销售情况 适用不适用 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平方米)已预售面积(平方米)1 宁夏银川 京能天下川 住宅 260,449.8 75099.49 2 宁夏银川 京能天下川 商业 16960.

47、87 0 3 北京 京能四合上院 住宅 1210.89 857.79 4 北京 京能四合上院 商业 5017.33 2532.63 5 天津 京能海语城 住宅 82497.44 26180.38 4.4.报告期内房地产出租情况报告期内房地产出租情况 适用不适用 5.5.报告期内公司财务融资情况报告期内公司财务融资情况 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%)利息资本化金额 195,000.00 5.47 11,436.57 6.6.其他其他说明说明 适用不适用 （1 1）公司主要业务所在城市的行业发展状况公司主要业务所在城市的行业发展状况 单位：万平方米 项目

48、所在城市 土地面积 新开工面积 在建面积 竣工面积 销售面积 库存去化周期 北京 356.02 2795.57 12976 2369.95 1658.93 8.7 天津 926.33 2511.47 9349.76 2914.25 2711.08 7.56 银川 374.32 841.82 4231.36 704.68 529.81 10.69 大连 240.83 594.4 4655.07 191.92 707.49 14.6 注：1、报告中数据来源于中国指数研究院；2、库存去化周期=库存面积/最近三月移动平均成交面积。（2 2）公司在主要业务所在城市的市场地位、竞争优势、所占市场份额等情况

49、）公司在主要业务所在城市的市场地位、竞争优势、所占市场份额等情况 项目名称 所在城市 项目市场 竞争优势 所占市场份额 2016 年年度报告 15/122 地位 京能四合上院 北京 二环内稀有现房 地段优势 0.02%京能天下川 银川 湖居生活的最优之选 临湖、学区 0.10%京能海语城 天津 海居休闲大盘 国企大盘 1.42%京能阳光港湾 大连 尚未入市 -注：1、所占市场份额为项目年度销售面积与所在城市年度销售面积的比值；2、京能阳光港湾项目尚未销售。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资

50、适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 本公司年初持有光大银行股票 3,088,000 股，初始投资成本 3,281,227.86 元，采用公允价值进行后续计量，本期未发生增减变动，本期取得分红 583,759.73 元。(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司名称 主要产品 业务 性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京天创世缘房地产开发有限公司 四合上院 房地产开发 6,000.00