京投发展：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/162 公司代码：600683 公司简称：京投发展 京投发展股份有限公司京投发展股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 2016 年年度报告 2/162 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的

2、原因说明 被委托人姓名 董事长 田振清 工作原因 郝伟亚 董事 韩学高 工作原因 高一轩 三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人田振清田振清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人贾卫平贾卫平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪谢雪林林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分

3、配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度归属于上市公司股东的净利润290,463,409.85元。公司拟定2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发148,155,519.40元。本年度不进行资本公积转增股本。本预案尚须提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司2016年年度报告涉及的未来计划等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占

4、用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析-（四）可能面对的风险”部分的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/162 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营

5、情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 2016 年年度报告 4/162 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义

6、：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、我公司、公司、京投发展 指 京投发展股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 京投发展股份有限公司章程 京投公司 指 北京市基础设施投资有限公司 中国银泰 指 中国银泰投资有限公司 证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 京投置地 指 北京京投置地房地产有限公司 京投阳光 指 北京京投阳光房地产开发有限公司 北京万科 指 北京万科企业有限公司 基石基金 指 北京基石创业投资基金（有限合伙）信安创投 指 北京基石信安创业投资有限公司 上海礼兴 指 上海礼兴酒店有限公司 无锡嘉仁

7、 指 无锡嘉仁花园酒店管理有限公司 无锡惠澄 指 无锡惠澄实业发展有限公司 潭柘投资 指 北京潭柘投资发展有限公司 京投万科 指 北京京投万科房地产开发有限公司 宁波华联 指 宁波华联房地产开发有限公司 外贸公司 指 宁波银泰对外经济贸易有限公司 兴业置业 指 北京京投兴业置业有限公司 尚德置业 指 北京京投银泰尚德置业有限公司 灜德置业 指 北京京投灜德置业有限公司 兴平置业 指 北京京投兴平置业有限公司 京投银泰置业 指 北京京投银泰置业有限公司 鄂尔多斯项目公司 指 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 基石仲盈 指 北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）阳光人寿 指 阳光人寿保险股份

8、有限公司 阳光财险 指 阳光财产保险股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2016 年年度报告 5/162 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 京投发展股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 京投发展 公司的外文名称公司的外文名称 METRO LAND CORPORATION LTD.公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 MTL 公司的法定代表人公司的法定代表人 田振清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名姓名 田锋 邢林霞 联系地址联系地址 北

9、京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层 电话电话 010-65636622 010-65636620 传真传真 010-85172628 010-85172628 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 宁波市海曙中山东路238号 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 315000 公司办公地址公司办公地址 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 100022 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点

10、公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 京投发展 600683 京投银泰 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所（境内）（境内）名称名称 天职国际会计师事务所（特殊普通

11、合伙）办公地址办公地址 北京市海淀区车公庄西路19 号 68 号楼 A-1和 A-5 区域 签字会计师姓名签字会计师姓名 周百鸣、莫伟 2016 年年度报告 6/162 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20162016年年 20152015年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)(%)20142014年年 营业收入 5,921,862,182.33 8,436,076,254.04-29.80 3,486,173,374.38 归属于上市公司股东的净利润 290,463,

12、409.85 115,387,113.86 151.73 25,144,974.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 167,940,137.07 44,836,376.50 274.56-343,026,623.88 经营活动产生的现金流量净额 5,055,283,140.18 3,498,944,254.71 44.48 183,568,068.87 20162016年年末末 20152015年年末末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（%）20142014年末年末 归属于上市公司股东的净资产 2,177,791,413.71 1,983,629,091.47 9

13、.79 1,868,241,977.61 总资产 28,776,378,195.74 27,576,449,000.45 4.35 29,660,440,367.97 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20162016年年 20152015年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%)20142014年年 基本每股收益（元股）0.39 0.16 143.75 0.03 稀释每股收益（元股）0.39 0.16 143.75 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.23 0.06 283.33-0.46 加权平均净资产收益率（%）14.01 5.99

14、 增加8.02个百分点 1.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.10 2.33 增加5.77个百分点-18.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和

15、归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 7/162 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 1,002,025,245.97 365,292,926.76 200,171,012.97 4,354,372,99

16、6.63 归属于上市公司股东的净利润 36,035,845.92 3,556,416.67 58,728,247.44 192,142,899.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,202,739.52-16,040,011.49-5,517,121.03 171,294,530.07 经营活动产生的现金流量净额 434,172,044.58 410,385,267.72 1,786,003,898.83 2,424,721,929.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种

17、:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20162016 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）20152015 年金额年金额 20142014 年金额年金额 非流动资产处置损益 7,369,617.15 主要系处置子公司股权产生的收益 6,958,808.69 223,018,329.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,051,039.74 主要系政府补助 296,300.00 8,949,150.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 79,906,252.36 主要系收取原参股公

18、司资金占用费 27,406,013.00 70,198,587.80 对外委托贷款取得的损益 59,957,064.81 收取参股公司委托贷款利息 59,802,486.09 163,720,846.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,469,569.61 主要系违约金收入-286,980.68-1,303,646.18 少数股东权益影响额-558,006.78 -81,732.96 285,488.66 所得税影响额-40,672,264.11 -23,544,156.78-96,697,158.82 合计 122,523,272.78 70,550,737.36 368,17

19、1,598.36 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/162 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为房地产开发、经营及租赁，经营模式主要是通过对竞得的项目地块进行专业化的规划、设计、建设、营销以获取物业销售收益，此外，持有少量经营性物业用于出租以获取租赁收益。公司房产开发分自主开发和合作开发，除无锡鸿墅项目外，其它均为合作开发，合作方有公司大股东京投公司、北京万科等。公

20、司开发的项目多数位于北京地区，项目类型以住宅及商业配套为主，以轨道物业系列和城镇景观开发系列为特色，其中，轨道物业系列为公司的核心竞争力产品。本报告期，公司房地产销售收入占营业收入总额的 96.46%。2016 年，房地产市场在一系列去库存利好政策的刺激下全面反弹，热点城市量价均快速上涨，9月底后，全国 20 余个城市相继出台楼市调控政策，以抑制投资投机性需求。政府明确因城施策去库存，对一、二线城市继续实施调控，着重稳定房价，对三、四线城市以去库存为主，着力扩大需求。中央也明确提出“房子是用来住的、不是用来炒的”，对住房市场进行了再定位。根据亿翰智库发布的全国典型房企销售排行榜，公司名列 14

21、4 名。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、依托股东支持，积极争取轨道物业开发资源，不断提升轨道物业专业开发能力。公司持续积累轨道物业开发核心优势，在 2015 年形成的产品线基础上，完成标准化模块成果及产品建造标准，并开始编制轨道物业项目开发手册。公司自主研发并取得专利权的减震扣件，已在公园悦府项目开展试铺工作。推行绿建设计，三个轨道上盖项目及檀香府项目获得绿色设计评价，绿色建筑面积 54 万平方米。2、公司“以北京为中心，以轨道交通为依托”的发展战

22、略定位清晰，适度延伸。报告期内，公司签约销售额及销售收入主要来源于北京地区的项目，随着琨御府、公园悦府、西华府项目顺利交付入住，轨道物业产品经受住了市场和客户双重检验。年内公司与北京中天颐信企业管理服务有限公司组成的联合体中标北京市门头沟区潭柘寺镇三街区 D3、D4 地块预留产业用地开发建设及合作经营项目，开始涉足养老地产，公司房地产开发业务领域得到拓展。3、公司致力于打造品牌，提高产品品质，树立良好的资本市场形象。借助公司更名契机，修订完善公司企业品牌战略规划、企业品牌管理手册、企业 VI 视觉识别手册，对公司的品牌定位、品牌理念、slogan 进行了深度诠释，规范优化了公司品牌管理及品牌视

23、觉识别体系。4、公司持续改进管控体系，规范运作水平不断提高。公司进一步加强制度建设，构建严密可行、规范有效的管理制度体系，全面梳理公司现行管理制度，对不符合公司现状或不适合经营发展的管理制度及时予以清理和废止；结合制度执行过程中出现的具体问题和公司的发展需要，及时新增、修订管理制度，现有管理制度内容能够涵盖公司各层面、各条线、各业务的主要经营管理活动。将内控制度汇编成册，加强培训和宣贯，加大监督和考核力度，强化管控制度的约束力和执行力，促进公司规范运作水平的提升。2016 年年度报告 9/162 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（

24、一）（一）宏观市场环境宏观市场环境 2016 年，房地产市场呈现“先扬后抑”的状态，前三季度火热，四季度回落，全年商品房销售面积、金额双创历史新高，待售面积持续下滑，但房地产开发投资增速、新开工面积增速持续低位，结构调整缓慢。根据国家统计局和北京统计局数据，2016 年全国商品房销售面积 157,349 万平方米，同比增加 22.5%；商品房销售额 117,627 亿元，同比增长 34.8%；商品房待售面积 69,539 万平方米，同比减少 3.2%。北京市商品房施工面积 13,089.8 万平方米，与上年持平；商品房新开工面积 2,813.7 万平方米，同比增长 0.8%；商品房竣工面积 2

25、,383.1 万平方米，同比下降 9.4%；商品房销售面积 1,675.1万平方米，同比增长 7.7%；商品房销售额 4,561.6 亿元，同比增长 29.7%；商品房待售面积 2,160.8万平方米，同比减少 0.3%。政策层面，房地产行业调控政策前松后紧，中央经济工作会议定调抑制资产泡沫和防范金融风险，去库存方面分类调控、因城施策，市场继续分化，部分一二线城市房价冲高回落；北京严格控制商改住并实施“控地价、限房价”土地出让方式，2016 年北京土地供应面积与成交面积创近 10 年新低，资金门槛越来越高，市场竞争愈加激烈。（二（二）公司经营情况）公司经营情况 2016 年，公司在“有质量的增

26、长及创新”基础上，“夯实管理，再上台阶”，着力获取优质项目资源、优化资产结构，提升运营效率，打造核心品牌。年内，公司与北京中天颐信企业管理服务有限公司组成的联合体中标北京市门头沟区潭柘寺镇三街区 D3、D4 地块预留产业用地开发建设及合作经营项目。完成了宁波钱湖、海南陵水项目股权转让补充协议及门头沟区国资委诚意金补充协议的谈判、审议、签署工作，依据补充协议，成功收回长期欠款本金、延期付款利息、违约金合计金额 2.86 亿元。完成非公开发行公司债券融资工作，两期共计发行 20 亿元，平均票面利率为 5.11%。三个轨道物业项目（琨御府、公园悦府、西华府）及檀香府交付入住，公司轨道物业产品经受住了

27、市场和客户双重检验。公司全年实现签约销售额 78.23 亿元，超额完成销售计划。在亿翰智库发布的 2016 年全国典型房企销售排行榜中位列 144 名。各项目具体进度（1）西华府项目：上盖住宅全部精装修竣工交付，落地区工程建设中，公租房基本完工；落地区住宅 2 号楼年内推售，基本售罄，上盖区夹层车位 12 月开盘，基本售罄，项目年内实现签约销售额 19.6 亿元；（2）公园悦府项目：西贴竣工交付，落地区住宅全部开工建设；西贴 8 月份开盘，基本售罄，项目年内实现签约销售额 6.51 亿元；（3）琨御府项目：上盖区住宅及公寓全部精装修竣工交付，落地区工程建设中；落地区 14#楼签订整售协议并完成

28、网签，项目年内共实现签约销售额 35.41 亿元；（4）檀香府项目：一期部分于年底竣工交付，示范区高品质亮相，一期 6 月份开盘销售，全年共实现签约销售额 14.74 亿元；（5）璟悦府项目：取得一期开工证并开工建设，示范区顺利完工并开放；（6）新里程项目：项目各期已全部竣工并交付，年内实现签约销售额 0.34 亿元；（7）金域公园项目：项目各期已全部竣工并交付，年内实现签约销售额 0.77 亿元；（8）无锡鸿墅项目：一期已全部竣工并交付，全年实现签约销售额 0.86 亿元；（9）上海 Andaz 酒店：入住率稳定，经营利润同比增长 16%，为开业后连续第 3 年增长。上海礼兴酒店有限公司存续

29、分立工作迈出重要一步，年内完成了分立事项的审议、登报公告、报送上海市商务委员会备案等工作。（三（三）财务状况分析）财务状况分析 报告期内，公司实现净利润 74,591.67 万元，净利率 12.60%，净利率与上年同期相比增长 5.3 个百分点。归属于上市公司股东净利润 29,046.34 万元，与上年同期相比增加 151.73%,本报告期公司的利润主要来源于房地产项目结转产生的收益，增幅主要系上年同期计提资产减值准备金额较大，且公司本报告期财务费用较上年同期有所下降。公司对鄂尔多斯项目公司借款计提资产减值准备,本报告期计提减值准备 10,640.45 万元，另公司以前年度计提坏账准备,因款项

30、收回而转回 2,500 万元，资产减值损失较上年同期减少 14,322.10 万元，减幅 63.98%。公司实现营业收入总额 592,186.22 万元，较上年同期相比减幅 29.80%，主营业务收入中房地产销售结转实现收入 571,203.61 万元，较上年同期减少241,218.23 万元，减幅 29.69%，主要系本报告期房地产项目满足销售结转的竣工面积较上年同期减少导致销售结转收入同比减少；物业租赁收入 2,793.30 万元，较上年同期相比减少 9.39%；进出口业务收入 15,312.87 万元，较上年同期减少 5,560.22 万元，减幅 26.64%；服务及其他收入 2,562

31、.26 万元。报告期内，公司三项费用总计 33,277.37 万元，较上年同期减少 8,587.02 万元，减幅 20.51%。2016 年年度报告 10/162 本报告期末，公司资产总额 2,877,637.82 万元，较期初增加 119,992.92 万元，增幅 4.35%，资产总额中存货期末余额 2,159,810.50 万元，占资产总额的 75.05%，较期初减少 36,247.58 万元，减幅1.65%，减少主要系公司实现销售结转，公司存货主要包括北京地区轨道物业项目、檀香府、璟悦府及无锡鸿墅项目，公司资产质量良好。负债总额 2,530,525.17 万元，较上年末增加 53,561

32、.35 万元，增幅 2.16%。随着公司规模不断扩大，项目开发速度不断加快，公司各项目开始预售并实现结转，资金快速回笼，负债总额中预收账款期末余额 798,157.93 万元，占负债总额 31.54%，预收账款较上年同期增加 248,516.97 万元，增幅 45.21%；报告期内，随着开发项目预售资金回笼和开发贷授信及公司债发行，公司资金结构持续优化，现金流状况不断改善。本报告期末公司长短期借款及债券融资总计1,496,028.00万元（含往来借款2亿元），占负债总额59.12%，2016年度公司各类借款净减少238,038.45万元。公司控股股东借款期末余额 1,079,083.67 万元

33、，占负债总额 42.64%。公司通过发行债券及银行贷款等融资方式，有效降低公司的综合融资成本，2016 年度公司借款综合资金成本 8.54%，较上年同期下降 0.81 个百分点。公司各项目预售资金将继续快速回笼，且公司整体资产质量良好，经营风险可控，公司有能力偿还到期各项款项。公司所有者权益增加，公司资产负债率进一步降低，2016 年 12 月31 日公司资产负债率 87.94%，较期初 89.82%下降 1.88 个百分点。报告期末，归属于上市公司股东的净资产 217,779.14 万元，较上年末增加 19,416.23 万元。2016年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润 29,046

34、.34 万元，公司 2015 年度每 10 股派发现金红利 1.30 元，发放现金红利总额 9,630.11 万元，该分红事项已于 2016 年 6 月执行完毕。公司预计 2016年度每 10 股派发现金红利 2.00 元，发放现金红利总额预计 14,815.55 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本节“一、经营情况讨论与分析”部分。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 5,921,862,182

35、.33 8,436,076,254.04-29.80 营业成本 4,011,027,574.28 6,257,013,303.22-35.90 销售费用 117,469,525.05 158,073,963.14-25.69 管理费用 144,448,456.14 131,483,193.04 9.86 财务费用 70,855,748.40 129,086,651.59-45.11 经营活动产生的现金流量净额 5,055,283,140.18 3,498,944,254.71 44.48 投资活动产生的现金流量净额-505,422,689.42 852,874,787.72-159.26 筹资

36、活动产生的现金流量净额-3,865,339,945.52-4,481,223,523.62 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司房地产销售业务结转收入 57.12 亿元，同比减少 29.69%，房地产销售业务结转成本38.31 亿元，同比减少 35.86%，主要是由于本年竣工交楼面积同比减少。2016 年年度报告 11/162 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比

37、上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年增减比上年增减（%）房地产行业 5,739,969,120.79 3,842,857,982.04 33.05-29.61-35.82 增加 6.48 个百分点 进出口贸易 153,128,725.38 150,072,762.52 2.00-26.64-26.90 增加 0.36 个百分点 旅游饮食服务及其他 25,622,614.90 16,593,904.80 35.24 9.04-4.20 增加 8.95 个百分点 合计 5,918,720,461.07 4,009,524,649.36 32.26

38、-29.81-35.90 增加 6.44 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年增减比上年增减（%）房产销售 5,712,036,148.87 3,831,701,391.74 32.92-29.69-35.86 增加 6.45 个百分点 物业租赁 27,932,971.92 11,156,590.30 60.06-9.39-21.12 增加 5.94 个百分点 进出口贸易 153,128,725.38 150,

39、072,762.52 2.00-26.64-26.90 增加 0.36 个百分点 旅游饮食服务及其他 25,622,614.90 16,593,904.80 35.24 9.04-4.20 增加 8.95 个百分点 合计 5,918,720,461.07 4,009,524,649.36 32.26-29.81-35.90 增加 6.44 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年增比上年增减（减（%）北京 5,617

40、,875,099.66 3,758,390,058.73 33.10-29.78-35.39 增加 5.81 个百分点 宁波 196,935,915.12 175,310,642.36 10.98-34.12-36.27 增加 3.00 个百分点 无锡 103,909,446.29 75,823,948.27 27.03-22.07-53.52 增加 49.37 个百分点 合计 5,918,720,461.07 4,009,524,649.36 32.26-29.81-35.90 增加 6.44 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年度主要房地产项目销售

41、收入结转情况 单位：元 币种：人民币 项目明细项目明细 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 北京-新里程（住宅）227,427,354.48 172,469,080.22 24.17%北京-琨御府（住宅）715,393,173.11 451,750,282.92 36.85%北京-琨御府（办公楼等）587,971,908.82 453,031,209.64 22.95%北京-公园悦府（住宅）1,005,960,094.95 722,228,532.56 28.21%北京-公园悦府（地下车位）84,980,951.78 45,698,760.21 46.22%北京-西华府（住宅）2

42、,056,758,443.78 1,385,038,467.90 32.66%北京-西华府（地下车位）186,698,295.68 40,310,344.17 78.41%北京-檀香府（住宅）735,436,394.29 495,631,189.42 32.61%2015 年度各主要房地产项目销售收入结转情况 单位：元 币种：人民币 项目明细项目明细 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 北京-新里程（住宅）1,541,972,637.00 1,275,309,152.34 17.29%2016 年年度报告 12/162 北京-琨御府（住宅）2,818,448,231.00 1,7

43、13,205,815.56 39.21%北京-琨御府（办公楼等）1,234,463,902.00 990,073,686.04 19.80%北京-公园悦府（住宅）2,400,093,738.00 1,834,278,487.84 23.57%(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%)本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例(%

44、)情况情况 说明说明 房地产行业 土地成本 1,758,979,166.92 43.87 3,261,271,467.32 52.14-46.06 房地产行业 建安成本及其他 2,072,722,224.82 51.70 2,712,454,181.94 43.36-23.58 房地产行业 折旧及其他 11,156,590.30 0.28 14,144,217.65 0.23-21.12 进出口贸易 出口成本 150,072,762.52 3.74 205,308,352.27 3.28-26.90 国内贸易 内销成本 0.00 0.00 44,504,038.43 0.71 不适用 本 期未

45、 开展 旅游饮食服务及其他 人工成本 7,797,877.79 0.19 7,068,240.12 0.11 10.32 旅游饮食服务及其他 其他成本 7,421,953.96 0.19 8,578,877.17 0.14-13.49 旅游饮食服务及其他 折旧及摊销 1,374,073.05 0.03 1,674,042.85 0.03-17.92 合计 4,009,524,649.36 100.00 6,255,003,417.75 100.00-35.90 分产品情况分产品情况 分分产品产品 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同期金额上年

46、同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例(%)情况情况 说明说明 房产销售 土地成本 1,758,979,166.92 43.87 3,261,271,467.32 52.14-46.06 房产销售 建安成本及其他 2,072,722,224.82 51.70 2,712,454,181.94 43.36-23.58 物业租赁 折旧及其他 11,156,590.30 0.28 14,144,217.65 0.23-21.12 进出口贸易 出口成本 150,072,762.52 3.74 205,308,352.27 3.28-

47、26.90 国内贸易 内销成本 0.00 0.00 44,504,038.43 0.71 不适用 本 期未 开展 旅游饮食服务及其他 人工成本 7,797,877.79 0.19 7,068,240.12 0.11 10.32 旅游饮食服务及其他 其他成本 7,421,953.96 0.19 8,578,877.17 0.14-13.49 旅游饮食服务及其他 折旧及摊销 1,374,073.05 0.03 1,674,042.85 0.03-17.92 合计 4,009,524,649.36 100.00 6,255,003,417.75 100.00-35.90 成本分析其他情况说明 适用

48、不适用 成本分析表中房地产行业成本同比减少主要系本期竣工交付面积减少，相应结转成本减少。2016 年年度报告 13/162 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 93,006,443.57 元，占年度销售总额 1.57%。前五名供应商采购额62,488,045.13元，占年度采购总额的（不包括房地产业务）41.63%。2.2.费用费用 适用 不适用 本报告期内，公司三项费用总计 33,277.37 万元，占营业收入比例为 5.62%，较上年同期减少8,587.02 万元，减幅 20.51%；其中管理费用 14,444.85 万

49、元，较上年同期增加 1,296.53 万元，增幅9.86%；销售费用 11,746.95 万元，较上年同期减少 4,060.45 万元，减幅 25.69%，主要系公司销售广告、代理服务费及佣金等减少，另外公司销售费用占营业收入的比例略有增加，2016 年度销售费用占营业收入总额比例为 1.98%，较上年同期 1.87%相比增幅 0.11 个百分点，销售费用占收入百分比与同行业相比略低于同行业水平，公司销售费用总体控制较好。财务费用 7,085.57 万元，与上年同期相比减少 5,823.10 万元，减幅 45.11%，减少主要系公司综合资金成本降低所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投

50、入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 报告期内，公司经营活动现金流量净额为 505,528.31 万元，经营活动现金净流入较上年同期增加155,633.88 万元，增幅为 44.48%，主要系本报告期公司项目预售收入较大，项目购地支出较上年同期有所减少。本报告期经营活动流量现金净额与报告期净利润存在重大差异，主要系房地产行业的特殊性，报告期公司预售资金流入较多，且这部分资金尚未达到销售结转条件，未转入当期销售收入；公司投资活动现金流量净额为净流出 50,542.27 万元，主要系公司期末货币资金较多，为避免资金闲置进行短期保本投资理财