出版传媒:2016年年度报告.PDF
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1、 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2016 年年度报告 1/172 公司代码:601999 公司简称:出版传媒 北方联合出版传媒(集团)北方联合出版传媒(集团)股份有限公司股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事
2、会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨建军杨建军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙恺孙恺及会计机构负责人(会及会计机构负责人(会计主管人员)计主管人员)丁元新丁元新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司 2016
3、年度利润分配预案为:以 2016 年末总股本 55,091.47 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元(含税),共计分派现金红利 25,892,990.90 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2016 年度不实施资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2016 年年度报告 2/172 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是
4、否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2016 年年度报告 3/172 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四
5、节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2016 年年度报告 4/172 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义
6、 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、出版传媒 指 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出版集团 指 辽宁出版集团有限公司 辽海社 指 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司辽海出版社分公司 辽科社 指 辽宁科学技术出版社有限责任公司 辽美社 指 辽宁美术出版社有限责任公司 春风社 指 春风文艺出版社有限责任公司 辽少社 指 辽宁少年儿童出版社有限责任公司 万卷公司 指 万卷出
7、版有限责任公司 电子社 指 辽宁电子出版社有限责任公司 音像社 指 辽宁音像出版社有限责任公司 新华书店集团 指 辽宁新华书店发行集团有限公司 北方图书城 指 新华书店北方图书城有限公司 物资公司 指 辽宁印刷物资有限责任公司 票据公司 指 辽宁票据印务有限公司 北方配送公司 指 辽宁北方出版物配送有限公司 出版发行公司 指 辽宁省出版发行有限责任公司 新华印务公司 指 辽宁新华印务有限公司 产业园 指 辽宁出版印刷物资配送产业园 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日
8、至 2016 年 12 月 31 日 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2016 年年度报告 5/172 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 公司的中文简称 出版传媒 公司的外文名称 Northern United Publishing&Media(Group)Company Limited 公司的外文名称缩写 NUPMG 公司的法定代表人 杨建军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方
9、式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费宏伟 王淑华 联系地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 电话 024-23285500 024-23285500 传真 024-23284232 024-23284232 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 公司注册地址的邮政编码 110003 公司办公地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 公司办公地址的邮政编码 110003 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证
10、监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券和法律部 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2016 年年度报告 6/172 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 出版传媒 601999 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 王强、马洋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街 9 号金融街中心北楼 1
11、5 层 签字的保荐代表人姓名 孙洪臣、盛金龙 持续督导的期间 2007 年 12 月 21 日至今 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 1,639,254,894.38 1,558,515,588.58 1,537,753,630.22 5.18 1,496,265,196.90 归属于上市公司股东的净利润 122,946,719.40 78,049,148.77 80,189,714.61 57.52 75,
12、009,247.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,881,793.40 36,386,946.47 38,527,512.31-1.39 35,950,132.79 经营活动产生的现金流量净额 167,218,461.25 74,242,624.21 57,302,760.80 125.23 250,831,626.57 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 调整后 调整前 归属于上1,933,363,718.03 1,907,660,406.38 1,864,673,225.79 1.35 1,806,795,899.52 北方联合出版
13、传媒(集团)股份有限公司 2016 年年度报告 7/172 市公司股东的净资产 总资产 3,068,421,565.64 3,011,794,051.57 2,924,055,649.36 1.88 2,802,046,949.80 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益(元股)0.22 0.14 0.15 57.14 0.14 稀释每股收益(元股)0.22 0.14 0.15 57.14 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.07 0.07 0.07 0.00 0.07 加权平均
14、净资产收益率(%)6.29 4.25 4.36 增加2.04个百分点 4.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.84 1.98 2.10 减少0.14个百分点 2.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按
15、照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 399,434,052.47 432,986,796.97 470,465,785.07 336,368,259.87 归属于上市公司股东的净利润 6,268,999.55 44,229,578
16、.59 33,173,594.68 39,274,546.58 归属于上市公司股东的扣1,063,285.82 38,118,446.16 27,488,532.33-30,788,470.91 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2016 年年度报告 8/172 除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-66,761,767.77 18,358,702.14-15,955,830.67 231,577,357.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2
17、016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 71,952,767.66 41,565.42-76,401.89 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,506,065.54 41,673,658.95 39,366,151.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理
18、资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-11,921.54 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,153.32 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-52.40 73,216.79 976.34 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2016 年年度报告 9
19、/172 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,376,171.94 -126,238.86-238,764.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-5,761.32 合计 87,064,926.00 41,662,202.30 39,059,114.85 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用
20、单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,093.85 1,041.45-52.40-49.14 可供出售金融资产 1,919,406.15 1,827,458.55-91,947.60 5,714.54 合计 1,920,500.00 1,828,500.00-92,000.00 5,665.40 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主营业务
21、为图书、期刊、电子音像出版物的出版、发行和印刷,以及印刷物资供应和票据印刷业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质,形成了集传统出版发行业务与数字出版等业务于一体的 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2016 年年度报告 10/172 综合性传媒业务架构。图书产品门类齐全,范围广泛,市场网络遍及全国乃至于国外主要国家。1.出版业务:公司通过所属的辽海社、辽美社、辽科社、万卷公司、电子社、春风社、辽少社、音像社等公司从事教材教辅、一般图书和电子音像产品的出版业务。2.出版物发行业务:公司通过全资子公司新华书店发行集团及所属北方配送公司、北方图书城经营出版物的批发、零售、连锁经营业
22、务。3.印刷业务:报告期内公司收购了出版集团所属的新华印务公司的全部股权。通过新华印务公司开展出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷等业务。4.票据印刷业务:公司通过票据公司从事财政、税务、银行、邮政等机构的票据印制服务。5.印刷物资供应:公司通过印刷物资公司从事印刷纸张、印刷耗材、印刷设备及配件等印刷材料经营以及各类造纸原辅材料的物资贸易。行业情况:根据国家新闻出版广电总局 2016 年 8 月发布的新闻出版产业分析报告中显示,目前新闻出版产业继续保持较快增长,主题出版、主流媒体传播力影响力进一步彰显;图书出版结构进一步优化,重印图书品种数和总印数大幅增长;数字出版继续保持高速增长,
23、已成为产业发展的主要增长极;传统出版与新兴出版融合发展不断深化。随着中国经济发展进入新常态,出版产业保持了较好的可持续发展能力,虽然传统图书出版业务在一定程度上受到新媒体的冲击,但传统出版企业实施产业升级和战略转型,抓住或分享文化产业和新兴媒体快速发展带来的机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期,公司通过增资、新设、收购等方式进一步拓展、延伸了公司产业链。北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2016 年年度报告 11/172 1.公司对辽宁大耳娃文化发展有限责任公司进行增资,并投资实施大耳娃魔法帝国项目。国内首
24、家集教育、高科技体验、休闲娱乐为一体的全媒体大型儿童主题乐园-大耳娃魔法帝国落户沈阳中街并正式运营,公司将借助内容优势,加大泛娱乐产业的开发力度,快速形成具有较强实力的产业板块。2.公司使用募集资金利息 3,000 万元,在上海投资设立全资子公司:北方出版传媒(上海)有限公司。公司将充分挖掘上海的出版及资本运作资源,加速公司外延式扩张,提升在行业内的竞争力,增强公司持续经营能力,提升经营效益,获得更大的发展空间。3.公司变更部分募集资金项目,收购控股股东出版集团所属新华印务公司全部股权及所拥有的产业园相关资产。公司打造“编、印、发、供”一体化完整产业链条,充分发挥各环节之间的协同效应,实现集约
25、经营、统一管理,提升经营质量,增强内生增长能力,进一步提高公司核心竞争力。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年的改革创新和经营积累,在出版发行等业务领域拥有诸多优势:经营业务涵盖图书、音像、电子、期刊、网络等多种媒介;拥有编、印、发、供等各环节分工专业、上下游密切协作的完整产业链优势;一流的出版资源、多年的品牌优势和广泛的渠道终端;区域性领导优势;灵活的体制机制创新能力;先进的管理优势、资源优势和政策扶持优势等。公司坚持主业发展,不断提高主业核心竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析
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