营口港：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/152 公司代码：600317 公司简称：营口港 营口港务股份有限公司营口港务股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会

2、计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李和忠李和忠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张振宇张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴英红吴英红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016 年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本6,472,983,003股为基数，向全体股东每10

3、股派发现金红利0.23元(含税)，共计派发现金红利148,878,609.07元。公司2016年资本公积金不转增股本。本利润分配预案须提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

4、否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节 管理2016 年年度报告 2/152 层讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”，“（四）可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五

5、节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2016 年年度报告 4/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所

6、 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 营口港务股份有限公司章程 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计机构、华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）控股股东、港务集团 指 营口港务集团有限公司 本年度、报告期 指 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日 本公司、公司、营口港 指 营口港务股份有限公司“10 营口港”公司债券 指 营口港务股份有限公司 2010 年公司债券“14 营口港”公司债券 指 营口港务股份有限公司 2014 年公司债券 第二节第二节 公司简介和

7、主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 营口港务股份有限公司 公司的中文简称 营口港 公司的外文名称 YINGKOU PORT LIABILITY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YKPLC 公司的法定代表人 李和忠 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志旭 李丽 联系地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 电话 0417-6268506 0417-6268506 传真 0417-6268506 0417-6268506 电子信箱 lili_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注

8、册地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 公司注册地址的邮政编码 115007 公司办公地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 公司办公地址的邮政编码 115007 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 5/152 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 营口港 600317 六、六、其他其他相相关资料关资料

9、 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 9 层 签字会计师姓名 陆红、王逸飞、佟海光 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,665,585,852.11 3,787,763,122.32-3.23 3,910,487,551.01 归属于上市公司股东的净利润 491,575,569.51 500,107,431.38-1.71 539

10、,666,590.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 498,131,680.64 513,737,235.52-3.04 539,595,793.23 经营活动产生的现金流量净额 1,070,054,020.45 1,733,009,639.26-38.25 917,829,352.98 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 10,418,447,924.32 9,975,158,461.60 4.44 9,523,732,397.44 总资产 16,527,605,264.76 16,329,727,767.66

11、1.21 17,222,953,885.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0759 0.0773-1.81 0.0834 稀释每股收益（元股）0.0759 0.0773-1.81 0.0834 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0770 0.0794-3.02 0.0834 加权平均净资产收益率（%）4.8285 5.1310 减少0.3个百分点 5.5979 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.8929 5.2708 减少0.38个百分点 5.5971 报告期末公司

12、前三年主要会计数据和财务指标的说明 2016 年年度报告 6/152 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的

13、说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 862,829,122.01 850,623,493.09 847,620,325.59 1,104,512,911.42 归属于上市公司股东的净利润 106,018,515.52 114,793,553.86 132,429,320.01 138,334,180.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 106,116,675.74 114,1

14、95,573.25 131,123,797.02 146,695,634.63 经营活动产生的现金流量净额 74,155,333.38 197,272,668.44 323,052,775.88 475,573,242.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-11,801,783.32 -3,725,696.46-445,578.86 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1

15、6,729,319.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,187,054.26 93,498.15 668,101.04 少数股东权益影响额 69,276.66 1,782,616.26-92,365.31 所得税影响额 1,989,341.27 4,949,097.16-59,360.01 合计-6,556,111.13 -13,629,804.14 70,796.86 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2016 年年度报告 7/152 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要

16、业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主营码头及其他港口设施服务，货物装卸，仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务等。公司拥有生产性泊位 33 个，其中包括集装箱、矿石、钢材、粮食、滚装汽车、煤炭、大件设备、成品油及液体化工品等八类货种专用码头。公司经营的主要货种有集装箱、金属矿石、钢材、煤炭及制品、粮食、非矿、矿建材料、成品油及化工产品、滚装汽车、化肥等。公司主要从事货物的装卸、堆存、运输服务，业务环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、港区内堆存和搬运。公司主要客户包括货主类客户、航运类客户、代理类客

17、户以及相关口岸单位等。公司主要服务群体和主要销售市场为东北三省和内蒙古东四盟地区的生产商和贸易商。公司从事的港口行业属国民经济基础产业。港口是国民经济和社会发展的重要基础设施，港口货物吞吐量与宏观经济发展水平密切相关。世界贸易的较快增长，为港口和航运业带来了巨大的运输需求；世界范围内产品生产、加工、销售、供应与需求产业链的形成，也将促成港口及航运业提供现代化、高水平的物流服务；随着船舶大型化、专业化、现代化进程加快，国际运输网络日臻完善，现代物流服务被广泛采用，港口作为综合运输的枢纽和现代物流的重要节点，提升功能意味着生存空间的不断扩大。目前，我国已构成“布局合理、层次分明、功能齐全”的港口格

18、局，在环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海区域建成规模庞大并相对集中的五大沿海港口群。从行业基本特征来看，港口建设需要对泊位、航道、大型设备等资产进行整体一次性投资，且投资量巨大，投资回收期较长，港口行业具有典型的资本密集型特点；由于港口的投资规模大、固定成本高，只有当港口的吞吐量达到一定规模时，才能不断降低港口生产的单位固定成本、营销成本等，表现出比较明显的规模经济性特点；港口行业和宏观经济的发展密切相关，国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点；港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量规模，腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品结构，港口对经济腹地具有高度的依赖

19、性，港口行业表现出明显的区域性特点。2016 年，世界经济继续深度调整，各类变化带来的风险也在提升，全球经济增速较 2015 年有所放缓，发达经济体增长格局出现分化，新兴市场和发展中经济体整体增速逐渐企稳，国际贸易增速持续低迷。宏观经济持续缓行的基本面短时间内将难改善，全球港口生产面临着较大的下行风险，港口业仍将面临巨大压力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、自然条件和区位优势：营口港位于辽宁省南部,气温适宜、地质状况良好，具备港口运输的良好自然条件

20、；连接东北经济区和环渤海经济区,背靠东北三省及内蒙古东部广阔经济腹地，是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，其陆路运输成本较周边港口相对较低，能够通过降低货主的综合成本来扩大货源，具有非常明显的区位优势。营口港位于辽宁中部城市群的前沿，腹地经济贸易的快速增长极大地推动了营口港港口运输业务的快速发展。2、集疏运条件优势：在公路方面,与沈大高速公路、哈大公路相连接,进而融入到辽宁省及全国公路网络；在铁路方面,与长大铁路相连,开通至哈尔滨、大庆、长春、德惠、公主岭、四平、松原佳木斯、牡丹江、绥芬河等 40 多条海铁联运集装箱班列和经满洲里连接欧亚大陆桥、经二连浩特直达蒙古国的国际集装箱班列；在水

21、路方面,已同世界上 50 多个国家和地区的 140 多个港口有贸易往来并直接通航。2016 年年度报告 8/152 3、功能优势：近年来，公司通过不断改造现有泊位及收购港务集团成熟泊位，生产规模和货物的吞吐能力得到较大的提高。公司目前的泊位中，既有集装箱、汽车、煤炭、散粮、矿石、成品油及液体化工品等专业性码头，又有散杂货泊位和多用途泊位；既有 20 万吨级、15 万吨级、10 万吨级大型深水泊位，又有 5 万吨级的中型泊位，完全能够满足不同货种、不同泊位的船舶靠泊作业。4、服务优势：公司利用主枢纽港的有利地位，发挥规模优势，通过航道和码头改造，使原有码头的接卸能力得到较大提高；同时不断改进装卸

22、工艺，改良装卸设备，提高接卸效率；不断扩大运营的货物品种，有效地提高公司的盈利能力；以优质装卸质量和水平服务于客户，增加公司的整体竞争力。5、市场优势：市场优势：2016 年，面对国内外经济复苏乏力、市场需求疲软的压力，公司创新揽货思维，转变揽货模式，集中全港整体资源创造优势进行揽货。矿石、钢铁、粮食、内贸集装箱等主要货种市场份额继续保持优势地位。辽宁（营口）沿海产业基地的迅速形成，较多的项目工程陆续建设和投产，为公司储备了深厚的市场资源；与中国远洋集团、中国海运集团、中储粮总公司、鞍钢集团等企业机构在码头运营等方面建立了长期战略合作。稳定的客户资源有利于营口港持续发展。6、良好的发展环境：国

23、家制定的支持东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带、“一带一路”、设立辽宁自贸区等政策，为营口港的转型升级，持续发展提供了的重大机遇。公司将积极搭建现代化的港口物流体系，以港口现有设施和集疏运网络为基础，放宽发展视野，打造东北亚国际物流中心，实现港口的转型升级和可持续发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，全球经济增速放缓，受世界整体经济疲软的影响，世界贸易增速也持续下滑。国内外经济形势错综复杂，下行压力较大，激烈的市场竞争持续存在，客户利益诉求趋于多元。但我国经济长期向好的基本面没有改变，国家供给侧结构改革全面发力，“一带

24、一路”建设、设立辽宁自贸区等国家战略带来的利好持续释放，各级政府对港口发展给予的关注和支持不断加大，又为公司创造了良好的发展环境和发展空间。公司所在鲅鱼圈港区地处丝绸之路经济带和海上丝绸之路的交汇区、及“京津冀协同发展”与“东北振兴”两大战略区的结合部，是联通“一带一路”的主要中转港，是丝绸之路经济带东线在中国境内的最近出海口，也是沈阳经济区、环渤海经济区的重要枢纽港。2016 年，在全国整体经济下行压力较大的情况下，公司上下全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，结合整体经济情况和市场竞争日趋激烈的态势，围绕“做大存量，转型升级”的发展主线，按照“一补二降三增”的工作要求，

25、攻坚克难，奋勇争先，直面市场挑战，探索改革创新发展，各项工作进展顺利，基本实现预期的发展目标。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司紧紧抓住“做大存量、转型升级”的发展主线，认真落实“一补二降三增”的工作要求，具体工作如下：1、生产和经营指标完成情况 吞吐量指标：2016 年公司完成吞吐量 24,272.54 万吨，同比增加 0.29%，其中完成集装箱570.51 万标准箱，占公司总吞吐量的 51.75%，散杂货 11,711.45 万吨，占公司总吞吐量的 48.25%。散杂货类中，金属矿石和钢材的吞吐量占 45%，其他散杂货货种主要包括煤炭及制品、石油天然气及制

26、品、矿建材料、化肥、非金属矿石、机械设备等。2016 年，面对国内外经济复苏乏力、市场需求疲软的压力，公司不断创新揽货思维，转变揽货模式，集中整体资源创造优势进行揽货。矿石、钢铁、粮食、内贸集装箱等主要货种市场份额继续保持优势地位。受腹地供求关系影响，2016 年公司煤炭及制品、矿建材料、非金属矿石、粮2016 年年度报告 9/152 食、机械设备等货种吞吐量小幅增长，但金属矿石、钢材、石油天然气及制品、水泥等货种均有不同程度的下降。公司外贸集装箱航线运营稳定，釜山航线、天营航线实现周班运营，中远海东南亚线升级为印尼快航线。内贸集装箱新开航线 11 条，加密 8 条。辽鲁甩挂运输项目进展顺利，

27、“潍营”线运营 75 航次。收入及利润指标：2016 年度公司实现营业收入 366,558.59 万元，较上年减少 3.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 49,157.56 万元，较上年减少 4.79%。2、港口平稳生产，创新初见成效。（1）适应市场变化，强化货源组织 2016 年，公司继续加大揽货力度，坚持常态化与客户沟通，跟踪货源流向，认真研究揽货策略，优质高效服务，系统研究市场、客户和货源，确保可持续发展。（2）科学组织生产，屡创单项记录。公司生产组织有序顺畅，强化内部管理，合理配置人力、机械、堆场，优化生产流程，各生产公司以记录引领生产提速，全面提高港口生产的作业效率。第三分公司

28、成功接卸满载 29.26 万吨巴西铁矿石“合平”轮，该轮是近三年来营口港接卸的最大载重吨散货船；集装箱码头分公司昼夜装卸量 10008TEU，创造了昼夜装卸量首破万箱的纪录；营口集装箱码头公司“新丹东”轮作业中，创造了双箱桥吊作业效率 143 自然箱/小时的新纪录，同时再创最高船时效率 315 自然箱/小时新纪录；新世纪集装箱码头公司在“川河”轮作业中，创造了“单吊最高效率每小时 137 自然箱”，“平均船时效率每小时 295 自然箱”两项营口港作业效率纪录；汽车码头公司“非洲之星”轮共装设备 2.8 万立方、1.8 万吨，这是我港整船装运设备最大的一条船。（3）实施工艺改革，推广最新技术。公

29、司不断加强生产协调，统筹生产要素，优化生产流程，改进作业工艺，压缩非生产作业时间，提高生产效率，降低生产成本。第一分公司完成了吨袋工艺方案改造，化肥、氧化铝装卸采用通用型电力机械装置替代叉车装车，降低燃油机械在吨袋装车作业中的配置比例；第六分公司针对钢板作业划痕问题，采用叉车电磁吸盘装卸作业，有效的控制了特种钢板在我港发生划伤的现象；机械分公司把报废但没有变质的润滑油过滤后再利用，以极少的投入，提高了润滑油的使用周期和寿命；汽运分公司按照装载机档位轴孔外平面磨损的厚度，加工合适平垫，用于柳工 856装载机，避免了变速箱的更换；营口分公司研制出具有减震功能的连铸坯专用装置，取代传统垫木作业方式，

30、使垫木实现零消耗，有效地降低了运营成本；设施设备部和集装箱分公司研究采用网络成组后叉车装车进行水平运输工艺，研究小袋货物用开顶集装箱成组运输，采用皮带机等电力输送装置，直接将小袋装入半高开顶集装箱内成组运输，此方案规避超载限重，减少物流成本，带来了集装箱运输行业的改革。（4）科学集约运营，着力成本控制。降低生产成本，坚持就近指泊，合理安排堆场，缩短倒运距离，减少倒运环节，降低倒运成本。优化作业工艺和流程，减少操作环节，提高生产效率，降低装卸成本。统筹安排拖轮、引水员，降低拖轮引水成本。（5）创建平安港口，实现长效机制。公司进一步完善安全管理体系，切实将安全生产工作落实到实践中，以落实安全主体责

31、任为重点，加强安全基础管理工作，全体员工的安全意识普遍提高，安全文化建设工作长足推进。安全环保监督部扎实开展全方位系统排查，加大安全检查和隐患排查治理力度，及时跟踪隐患整改落实情况，做好提前预控。2016 年开展各类安全检查 58 次，夜查 20 次，专项检查 8 次。通过全方位系统排查，有效控制安全生产运行，切实保障港口安全生产形势持续稳定。修订了营口港应急救援预案、机械进出舱管理规定等制度，坚持开展经常性的应急演练；开展各类安全培训班，增强了员工安全意识和安全技能；以活动促管理，开展营港安全随手拍活动，调动广大员工参与安全的积极性；开展了现场环境安全确认，岗位换位思考、换位感受活动等各类安

32、全创新和安全文化活动，实现了安全生产长效机制。（6）提高环保意识，打造生态港口。规范环境保护和环境卫生管理工作，健全责任体系和管理职能。明确了鲅鱼圈港区环境卫生分担区划分，协同第三方单位共同推进环境保护风险诊断和排查，加强重点污染源跟踪长效治理，完成排污申报、排污费缴纳以及环境统计工作。加强环境保护监督，坚持重点污染源跟踪长效治理，规范危险废弃物管理，完成鲅鱼圈港区污水处理厂改造等工作。2016 年年度报告 10/152 3、全面实施改革，加强顶层设计。（1）召开董事会，组建新班子。2016 年 10 月 11 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案，选

33、举产生了新一届股份公司经营班子。（2）设立新机构，明确新责任。报告期内重组了股份公司总部，设立了 11 个职能部门，明确了各职能部门的主体责任。调整了分公司业务范畴，为进一步规范分公司运作提供了机制保障。（3）打造新模式，扩大新业务。设立物流事业部，强化港口在市场开发与维护、商务管理、业务结算、全程物流开发、物流金融等方面的工作职能，推进港口从以装卸为核心向以物流为核心的重大转变，带动物流链上下游相关业务的拓展，为进一步规范公司运作提供了业务保障。4、规范高效推进，实现平稳发展。按照股东大会和董事会的既定部署和工作安排，公司有条不紊地推进各项工作。（1）梳理管理流程。公司严格按照公司法和现代企

34、业制度的要求，建立了高效完善的组织结构，报告期内梳理了管理流程 200 多项，使技术、信息、资金、人才等资源得到充分合理的管控，提高了工作效率。（2）完善规章制度。公司为进一步切实保证各项工作有章可循，有制可依，报告期内陆续从经营管理和日常管理方面下发了 18 个规范性文件、13 个管理办法，54 个管理制度，做到管理制度化、制度流程化，用制度管人、让流程管事，实现了标准化运营模式。5、党的建设抓紧抓实，“家”文化暖情暖心。（1）组建公司党委，强化核心意识。组建了股份公司党委，根据工作需要对党委委员进行了分工，完成了总部各支部的换届选举工作。公司总部设立了党员活动室，作为组织学习和开展活动的场

35、所；开展了“两学一做”、“两准则三条例”和中央八项规定的学习，提高了广大党员的理想信念和党性意识。强化纪检监督，纯洁干部队伍。组织开展八项规定精神执行情况专项检查，配合纪委按规定清理超标办公用房，组织参加了各类形势任务教育和多种警示教育，在总部显著位置设立了举报箱。（2）“家”文化已经成为公司的核心价值体系，并得到有效践行。公司积极培育营口港“家”文化的核心价值观，关心员工情感愿望，关爱员工成长生活，关注员工价值提升和自我实现，增强员工的归属感和幸福感。在“家文化”核心价值观的引领下，通过大力弘扬“老码头”精神、“工匠”精神，股份精神、股份品牌、股份效率正在形成，干部员工的面貌焕然一新，做事创

36、业的激情重新点燃。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,665,585,852.11 3,787,763,122.32-3.23 营业成本 2,471,618,174.50 2,561,706,326.76-3.52 管理费用 194,167,352.66 194,507,518.04-0.17 财务费用 253,517,452.26 324,379,127.01-21.85 经营活动产生的现金流量净额 1,070,054,020.45 1,733

37、,009,639.26-38.25 投资活动产生的现金流量净额-81,931,756.54-269,628,342.24 69.61 筹资活动产生的现金流量净额-556,873,790.86-1,871,599,328.18 70.25 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利营业收入比营业成本毛利率比2016 年年度报告 11/152 率（%）上年增减（%）比上年增减（%）上年增减（%）港口费 3,436,735,626

38、.11 2,270,386,268.32 33.94-4.62-5.40 增加 0.54个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）辽宁 3,436,735,626.11 2,270,386,268.32 33.94-4.62-5.40 增加0.54个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金

39、额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 港口费 装卸成本 2,270,386,268.32 91.86 2,399,958,152.38 93.69-5.40 公司收入减少，成本相应减少所致 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）管理费用 194,167,352.66 194,507,518.04 -0.17 财务费用 253,517,452.26 324,379,127.01 -21.85 3

40、.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 2016 年年度报告 12/152 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少 38.25%，主要是公司本报告期未结算的港口装卸服务作业量增加所致。投资活动产生的现金流量净额同比增加 69.61%：主要是公司投资支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 70.25%：主要是公司本报告期偿还债务所支付的现金减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用

41、 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 650,241,328.12 3.93 334,739,271.14 2.05 94.25 公司本报告期未结算的港口装卸服务作业量增加所致 存货 31,792,048.23 0.19 56,992,969.91 0.35-44.22 部分项目确认收入而将相应存货结转成本所致 其他流动资产 8,812,563.67 0.05 14,364,264.56 0.09-38.65 期待抵扣进项税及预缴税费

42、减少所致 在建工程 79,259,041.50 0.48 133,280,960.78 0.82-40.53 结转固定资产所致 其他非流动资产 3,781,200.00 0.02 10,055,324.00 0.06-62.40 公司本报告期预付工程款、设备款减少所致 预收款项 60,168,578.05 0.36 128,386,157.61 0.79-53.13 公司本报告期结转营业收入所致 应交税费 73,106,599.28 0.44 42,324,940.81 0.26 72.73 公司本报告期应交企业所得税增加所致 其 他 应 付款 59,621,878.67 0.36 43,17

43、8,593.75 0.26 38.08 公司前期未决诉讼产生之预计负债于报告期内形成现实义务，公司2016 年年度报告 13/152 将相应款项转入本项目所致 一年内到期的非流动负债 1,301,800,000.00 7.88 559,800,000.00 3.43 132.55 一年内到期的长期借款增加所致 长期借款 1,076,000,000.00 6.51 1,932,800,000.00 11.84-44.33 公司本报告期一年内到期的长期借款增加及偿还长期借款所致 预计负债 0.00 -16,729,319.25 0.10-100.00 因公司前期未决诉讼产生之预计负债于报告期内形成

44、现实义务，公司将相应款项转入其他应付款 专项储备 42,136,858.76 0.25 25,693,135.52 0.16 64.00 公司本报告期安全生产支出减少所致 未 分 配 利润 1,883,864,495.75 11.40 1,501,064,173.89 9.19 25.50 公司本报告期利润积累所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 根据交通部和国家发改委编制的 全国沿海港口布局规划，中国沿海形成环渤海、长三角、东南沿海、珠三角、西南沿海

45、5 个集合规模化、集约化、现代化的港口群强化群体内综合性、大型港口的主体作用，形成煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等 8 个运输系统的布局。环渤海地区港口群主要由辽宁、津冀和山东沿海港口群组成，服务于中国北方沿海和内陆地区的社会经济发展。目前辽宁省沿海以大连港、营口港为主要港口，锦州港、丹东港为地区性重要港口，葫芦岛港、盘锦港为一般港口的分层次布局已经形成。上述港口经济腹地相互重叠，均为东三省、内蒙古东部地区，港口间在腹地货源承揽方面竞争较激烈。辽宁沿海以大连港、营口港为主布局大型专业化的石油（特别是原油及其储备）、液化天然气、铁矿石和粮食等大宗散货的中转储运设施

46、，相应布局锦州等港口；以大连港为主布局集装箱干线港，相应布局营口、锦州、丹东等支线或喂给港口；以大连港为主布局陆岛滚装、旅客运输、商品汽车中转储运等设施。2016 年全球经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，经济复苏乏力，国际市场需求疲弱。外需不振的同时，受国内经济增速放缓和增长模式的转变，特别产业结构性改革策略在一定程度上抑制了对外贸易的发展。受此影响，2016 年我国对外贸易增速较 2015 年继续保持下滑态势。由于我国超过 80%以上的贸易由水运方式完成，贸易增速的下滑也对水路运输和港口吞吐量的增长造成了较大影响，港口运输主要指标仍保持低速增长态势。但 2016 年人民币兑美元的贬值促进

47、进口的恢复及大宗贸易回暖，使得港口吞吐量增速有所恢复，全年呈“前低后高”态势。根据交通运输部 2016 年 5 月 6 日发布的2015 年交通运输行业发展统计公报，2015 年末全国港口拥有生产用码头泊位 31259 个，比上年末减少 446 个。全国万吨级及以上泊位中，专业化泊位 1173 个，通用散货泊位 473 个，通用件杂货泊位 371 个，比上年末分别增加 59 个、32 个2016 年年度报告 14/152 和 11 个。全年全国港口完成货物吞吐量 127.50 亿吨，比上年增长 2.4%。其中，沿海港口完成 81.47亿吨，增长 1.4%。全国港口完成集装箱吞吐量 2.12 亿

48、 TEU，比上年增长 4.5%。其中，沿海港口完成 1.89 亿 TEU，比上年增长 4.0%。全国规模以上港口完成货物吞吐量 114.64 亿吨，比上年增长 1.9%。其中，完成煤炭及制品吞吐量 20.72 亿吨，石油、天然气及制品吞吐量 8.54 亿吨，金属矿石吞吐量 18.26 亿吨，分别下降 6.2%、增长 8.7%和 0.9%。2016 年，营口港整个口岸（包括本公司、港务集团、口岸其他）共计完成货物吞吐量 3.5 亿吨，位居全国沿海港口第 8 位。本公司完成吞吐量 24,272.54 万吨，其中集装箱 570.51 万标准箱，散杂货 11,711.45 万吨。(五五)投资状况分析投

49、资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 单位：万元 子公司名子公司名称称 注册地注册地 注册资本注册资本 出资出资比列比列 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 经营范围经营范围 营口新港矿石码头有限公司 营口市 358,006.30 88.0%392,

50、736.04 385,659.39 4,026.21 装卸搬运等 营口新港石化码头有限公司 营口市 70,640.02 89.2%252,777.74 251,971.34-1,097.53 装卸搬运等 营口新世纪集装箱码头有限公司 营口市 4,000.00 60.0%11,763.23 9,820.39 3,366.64 集装箱装卸搬运等 营口集装箱码头有限公司 营口市 800.00 50.0%10,124.84 7,916.05 1,532.30 集装箱船舶的装卸作业、国际集装箱中转、堆放、拆装箱、修洗箱揽货及其他相关业务 中储粮营口储运有限责任公司 营口市 39,315.24 48.3%