铁岭新城：2016年年度报告.PDF

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1、铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 铁岭新城投资控股股份有限公司铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人

2、隋景宝、主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人公司负责人隋景宝、主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)崔莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。崔莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 石英 独立董事 工作原因 王萍 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性

3、陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房地产业务的披露要求上市公司从事房地产业务的披露要求 根据深圳证券交易所股票上市规则有关规定，公司根据深圳证券交易所股票上市规则有关规定，公司 2015 年、年、2016 年连续两年亏损，公司股票在年连续两年亏损，公司股票在 2016 年年度报告披露之后将被实行退市风险警示的特别处理，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。年年度报告披露之后将被实行退市风险警示的特别处理，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司计划不派发现金红利，

4、不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和

5、员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.123 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司 指 铁岭新城投资控股股份有限公司 子公司 指 铁岭新城投资控股股份有限公司全资子公司铁岭财京投资有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 控股股东 指 铁岭财政资产经营有限公司 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 5

6、第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铁岭新城 股票代码 000809 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 铁岭新城投资控股股份有限公司 公司的中文简称 铁岭新城 公司的外文名称（如有）Tieling Newcity Investment Holding Limited 公司的外文名称缩写（如有）Tieling Newcity 公司的法定代表人 隋景宝 注册地址 铁岭市凡河新区金沙江路 12 号 注册地址的邮政编码 112000 办公地址 铁岭市新城区金沙江路 11 号 办公地址的邮政编码 112000 公司网址 htt

7、p：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 迟峰 乔亚珍 联系地址 铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦八层 铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦八层 电话 024-74997822 024-74997822 传真 024-74997827 024-74997827 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文

8、6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91211200201909093K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）本报告期内，主营业务无变更。历次控股股东的变更情况（如有）本报告期内，控股股东无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市房山区迎风街 21 号 签字会计师姓名 谢维、高凤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更

9、及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）21,028,428.09 34,380,991.61-38.84%263,077,361.13 归属于上市公司股东的净利润（元）-240,470,472.53-179,339,704.80-34.09%28,771,794.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-243,822,106.09-191,058,848.32-27.62%21,851,844.96 经营活动产生的现金流量净额（元）-298,849,278.90 104,625,054.

10、73-385.64%-788,591,639.22 基本每股收益（元/股）-0.29-0.22-31.82%0.03 稀释每股收益（元/股）-0.29-0.22-31.82%0.03 加权平均净资产收益率-7.70%-5.31%-2.39%0.83%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）6,378,745,853.88 6,302,315,407.17 1.21%6,208,286,170.11 归属于上市公司股东的净资产（元）3,003,837,529.58 3,244,308,002.11-7.41%3,478,633,793.11 铁岭新城投资控

11、股股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则

12、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,307,638.29 5,828,571.15 5,917,529.62 5,974,689.03 归属于上市公司股东的净利润-21,244,511.44-51,256,814.31-39,778,674.78-128,190,472.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,641,099.29-51,656,802.16-40,851,718.24-129,672,486.40 经营活动产生的现金流量净额-188,614,98

13、1.23-7,537,853.18-60,149,597.51-42,546,846.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）873,124.55 423,414.45 108,090.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,619,951.40 1,619,951.40 1,616

14、,211.45 委托他人投资或管理资产的损益 874,472.61 8,835.62 对外委托贷款取得的损益 10,073,570.82 6,958,305.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,915.00-406,628.77 5,255.55 减：所得税影响额 1,767,912.86 合计 3,351,633.56 11,719,143.52 6,919,950.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

15、1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 报告期内公司所从事的主要业务为土地一级开发和城市运营。在土地一级开发业务方面，公司受铁岭市政府和铁岭市土地储备中心的委托，对铁岭市政府依法通过收购、收回、征收等方式储备的铁岭新城区范

16、围内的国有建设用地，组织实施拆迁和市政基础设施建设，做到“九通一平”、使该等土地达到可出让条件，经国土部门验收后由土地储备中心统一调配划拨或出让，公司按照与铁岭市政府签订的土地一级开发合作协议之约定享有土地划拨费用和土地出让收益；公司除土地一级开发业务以外，还有城市运营业务，包括供水、污水处理、汽车租赁、广告传媒业务。在城市运营方面，公司通过招拍挂程序获得铁岭市新城区相关公用事业特许经营权后，经营铁岭市新城区供水、污水处理、汽车租赁、广告传媒业务。报告期内公司所从事的主要业务和主要经营模式未发生重大变化。（二）公司所属行业情况 从房地产行业整体来看，“分类调控，因城施政”的政策主线贯穿2016

17、年全年。具体来看，2016年1-2月份，中央层面上的政策宽松先后经历了“非限购”城市首付比例下调、交易税费减免（区别对待一线城市）以及央行降准，政策落地节奏略超预期。与此同时，高库存城市则在需求端继续出台财政补贴、交易税费减免、支持农民工购房等政策加快去化进程。而进入3月份，热点城市开始逐步收紧，其中上海、深圳调控升级，从严限购实现需求层面上的强调控，同时强调供给层面上的多层次增加供应。此后，热点城市相继出台收紧政策以抑制房地产市场过热现象，主要内容包括土地限价、房价调控、市场监管、下调公积金和商贷额度等。进入12月份，限购再次扩容，限购城市数量扩大至26个城市，限购城市在地理位置上逐步由东部

18、向中西部延伸，而在城市级别上，则有由二线城市向热点三线城市蔓延的迹象。而在信贷政策上，个别城市部分银行开始在操作层面上逐步上调贷款利率，与此同时，在政策层面上，部分热点城市信贷收紧逐步由商贷延伸至公积金贷款。2016年1-12月，辽宁省房地产开发投资额为2094.85亿元，与上年同期相比下降41.1个百分点，施工面积为26364.1万平方米，同比下降10.0%，新开工面积3733.6万平方米，与上年同期相比下降20.6个百分点。其中，新开工面积下降最多的是铁岭市，同比下降58.3%。（数据来源于辽宁房地产周刊）（三）公司所处市场环境 从土地市场整体来看，2016年土地市场供需维持低位，供需总量

19、均同比继续下滑，但热点城市成交活跃带动平均楼面价、溢价率大幅攀升，出让金也呈现显著增长。与此同时，各线城市则呈现显著分化，一线城市受制于供给缩量，成交量、出让金均同比下滑，而出让地块依旧竞争激烈，楼面价呈现较大幅上涨。在一线城市供给缩量的背景下，热点二线城市受到房企青睐，成交热度持续攀升，二三季度高溢价成交常态化，出让金同比大幅增长，出让金全年占比创历史新高。而三四线城市受高库存影响，市场供需总量依旧处于低位。（四）公司经营情况 公司地处东北地区经济欠发达的三四线城市，2016年地产开发商仍以消化库存、回笼资金的策略为主，公司未能实现土地出让。但情况正在逐渐改善，经过几年的库存消化，铁岭新城区

20、的房地产市场正向良性发展。目前铁岭新城区有22个房地产开发项目，已开发完成建筑面积600万平方米，建设住宅37417套，均价约3600元/，已销售35748套，销售率95.54%，剩余1669套；建设商铺3194套，均价约8500元/，已销售2573套，销售率80.56%，剩余621套。从上述统计数据可以看出，目前铁岭新城区已建房地产项目基本无库存压力，普通住宅基本售罄，且价格平稳上涨。根据目前铁岭市人口对新城区住房的刚性需求及改善需求来看，新城区人口将逐渐增加，住房需求将逐渐提高，公司将有较大的成长空间。铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二

21、、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 无重大变化。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）土地储备丰厚 公司是具体负责铁岭新城区22平方公里土地一级开发以及铁岭新城城市基础设施建设的主体。截至本报告期末，公司已开发整理土地18.3平方公里，全部实现“九通一平”，基本达到可出让条件，累计销售土地14083亩，尚有已开发整理好的土地7000余亩未出让，随着土地市场的回暖，仍可给公司带来可观的利润。（二）资源优先

22、 公司在铁岭新城区是唯一一家土地一级开发商，对铁岭新城区22平方公里的土地独家开发运营，具有不可替代性，同时拥有铁岭其它区域土地一级开发的优先权。（三）模式创新 公司的运营模式为“政府主导、市场化运作”，是“公私合营”模式的典范。国家政策鼓励民营资本进入公用事业领域，未来会有更多优惠政策推出，公司将会从中受益。同时公司还将通过多种创新模式拓宽业务渠道，增加利润来源。（四）人才储备 在这几年时间里，公司培养了一批业务精、能力强的员工队伍，对公司未来的发展会起到很大的促进作用。铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述

23、一、概述（一）公司面对的市场环境 2016年宏观经济仍处于结构性调整过程中，经济增速下滑明显。房地产市场宏观调控趋紧迹象明显，区域性差异显著。2016年是房地产“去库存与控房价”并重的一年，结合一年的综合情况来看，由于区域经济增长放缓，人口吸引力下降，房地产商开发热情降低，商品房价格并未出现明显上行，落后于其他主要城市，也不及2014年东北区域房价历史的高位。房地产行业景气度的下降直接影响到了其上游土地市场，需求大幅下降，公司面临的市场环境较为严峻。（二）公司的主要经营模式 1、主要经营模式和经营业态 公司主营业务为土地一级开发，在土地一级开发业务方面，公司受铁岭市政府和铁岭市土地储备中心的委

24、托，对铁岭市政府依法通过收购、收回、征收等方式储备的铁岭新城区范围内的国有建设用地，组织实施拆迁和市政基础设施建设，做到“九通一平”、使该等土地达到可出让条件，经国土部门验收后由土地储备中心统一调配划拨或出让，公司按照与铁岭市政府签订的土地一级开发合作协议之约定享有土地划拨费用和土地出让收益。公司除土地一级开发业务以外，还有城市运营业务，包括供水、污水处理、汽车租赁、广告传媒业务。在城市运营方面，公司通过招拍挂程序获得铁岭市新城区相关公用事业特许经营权后，经营铁岭市新城区供水、污水处理、汽车租赁、广告传媒业务。2、市场地位和竞争优势 公司是铁岭市新城区唯一一家土地一级开发和城市综合运营商，同时

25、除铁岭市新城区外，如果铁岭市其他地块选择土地一级开发商，在同等条件下，铁岭市政府承诺将优先选择公司。（三）公司规划平整土地面积及收入分成比例 1、公司土地一级开发项目地处辽宁省铁岭市新城区，公司主要负责新城区22平方公里规划范围内的土地一级开发，规划土地平整面积33598亩，2016年未进行土地平整，截至目前，公司已累计平整土地面积27444亩。2、公司与政府约定的收入分成比例为土地使用权出让金扣除农业发展基金、国有土地收益基金、土地规费和土地出让金（土地出让金按照5000元/亩计算，当铁岭新城的土地使用权出让金历年累计平均超出45万元/亩，从超出45万元/亩后的下一年度，对土地使用权出让金超

26、出45万元/亩的，另需按超出45万元/亩部分的百分之三十五加收土地出让金）后全部归公司所有。（四）报告期土地开发收入和相关款项回收情况 1、报告期内未实现土地出让；2、报告期内公司收到土地出让金4433.67万元，是铁岭宇泰房地产开发有限责任公司缴纳的铁岭县高中南侧地块的土地出让金。（五）公司的房地产出租情况 公司持有建筑面积为6535.94平方米的房屋，对外出租6059平方米，报告期取得租金39万元。（六）报告期末公司融资情况 报告期末公司融资金额为287,000万元，其中：银行贷款期末余额为87,000万元，占融资额的30.31%，利率期间为4.75-7.17%，其中一年期贷款为39,50

27、0万元、五年期贷款20,500万元、八年期贷款27,000万元；公司债200,000万元，占融资额的69.69%，利率期间为6.708.45%，期限5年，3+2模式。（七）公司发展战略和2017年经营计划 2016年宏观经济增速下降，包括房地产行业在内的周期性行业受到的冲击较大。但从中长期来看，土地资源总体偏紧的态势不会逆转，城市化进程不断推进也将为房地产市场提供旺盛的需求。随着区域房地产行业的逐渐复苏，铁岭新城区土地存在较大的溢价空间。公司将通过加强内部管理降低业务成本，增加业务范围，拓宽利润来源，来应对短期经营风险。根据目前的实际情况，公司制定发展战略和2017年经营计划如下：铁岭新城投资

28、控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 1、公司发展战略 公司将以市场为导向，把握市场机遇，细化市场，精细化营销，实现土地出让收入，同时进行内部挖潜，拓宽利润空间，为公司的持续稳健发展打下坚实基础。（1）坚持扩大土地一级开发业务作为战略核心业务，集中优势资源，扩大规模，夯实公司的发展基础；（2）转变土地销售方向，从专注商住用地转向旅游、养老用地和商住用地相结合；（3）在立足主业的基础上，对与主业相关行业进行纵向多元化发展，充分挖掘内部潜力，提升盈利能力，丰富城市运营商题材，做大做强城市运营业务。2、2017年经营计划（1）以市场为导向，精细化营销，加强对养老、基础教育、体育、文化娱乐

29、、旅游、绿色农业地产、综合商超等第三产业的导入，带动新城区人口的聚集，进而实现土地出让收入；（2）在做好主业的基础上，进行业务模式创新，拓展新业务，提高经营业绩；（3）加大清欠力度，回收土地欠款；（4）强化内部管理，进行内部挖潜，提升利润空间；（5）根据实际业务的资金需求，同时综合考虑市场的资金渠道和成本进行投融资安排。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 21,02

30、8,428.09 100%34,380,991.61 100%-38.84%分行业 供水 9,362,829.63 44.52%7,138,258.87 20.76%31.16%污水 2,940,000.00 13.98%2,750,000.00 8.00%6.91%广告 881,359.21 4.19%920,021.40 2.68%-4.20%租赁 3,866,994.21 18.39%5,612,200.80 16.32%-31.10%其它 3,977,245.04 18.91%17,960,510.54 52.24%-77.86%分产品 供水 9,362,829.63 44.52%7,

31、138,258.87 20.76%31.16%污水 2,940,000.00 13.98%2,750,000.00 8.00%6.91%广告 881,359.21 4.19%920,021.40 2.68%-4.20%租赁 3,866,994.21 18.39%5,612,200.80 16.32%-31.10%铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 其它 3,977,245.04 18.91%17,960,510.54 52.24%-77.86%分地区 铁岭地区 21,028,428.09 100.00%34,380,991.61 100.00%-38.84%（2）占公

32、司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 供水 9,362,829.63 11,104,083.42-18.60%23.76%-27.72%9.13%污水 2,940,000.00 9,399,430.25-219.71%6.46%0.06%-219.77%租赁 3,866,994.21 3,939,179.35-1.87%-45.13%-23.83%21.97%分产品 供水 9,362,829.63

33、 11,104,083.42-18.60%23.76%-27.72%9.13%污水 2,940,000.00 9,399,430.25-219.71%6.46%0.06%-219.77%租赁 3,866,994.21 3,939,179.35-1.87%-45.13%-23.83%21.97%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

34、 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 供水 供水 11,104,083.42 41.69%15,363,494.07 46.38%-27.72%污水 污水 9,399,430.25 35.29%9,393,633.38 28.36%0.06%铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 广告 广告 607,437.43 2.28%663,053.19 2.00%-8.39%租赁 租赁 3,939,179.35 14.79%5,171,685.56 1

35、5.61%-23.83%其它 其它 1,582,092.14 5.94%2,534,080.51 7.65%-37.57%合计 26,632,222.59 100.00%33,125,946.71 100.00%-19.60%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,128,973.55 前五名客户合计销售金额占年

36、度销售总额比例 19.64%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 铁岭市财政局 1,492,293.17 7.10%2 铁岭弘欣置业有限公司 1,273,239.33 6.05%3 唐山市冀东金鼎房地产开发有限公司铁岭分公司 497,230.78 2.36%4 铁岭湿地建设管理有限公司 489,067.41 2.33%5 新城区建设管理委员会 377,142.86 1.79%合计-4,128,973.55 19.64%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额

37、（元）4,957,053.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 91.74%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 1 辽宁省电力有限公司铁岭供电公司开发区分公司 3,550,713.16 65.71%2 深圳市华旭科技开发有限公司 1,017,650.00 18.83%3 上海连成集团有限公司辽宁分公司 183,140.00 3.39%4 沈阳沪东物资有限公司 119,000.00 2.20%5 沈阳常顺自动化工程科技有限

38、公司 86,550.00 1.60%合计-4,957,053.16 91.74%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 45,548.98 2,002,226.00-97.73%2015 年印刷宣传品所致。管理费用 28,825,704.37 37,339,375.90-22.80%财务费用 104,215,477.46 57,173,067.84 82.28%2016 年凡河以北利息资本化停止所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减

39、 经营活动现金流入小计 75,738,682.76 441,067,931.01-82.83%经营活动现金流出小计 374,587,961.66 336,442,876.28 11.34%经营活动产生的现金流量净额-298,849,278.90 104,625,054.73-385.64%投资活动现金流入小计 122,550,846.66 30,569,243.38 300.90%投资活动现金流出小计 118,326,583.20 2,347,190.55 4,941.20%投资活动产生的现金流量净额 4,224,263.46 28,222,052.83-85.03%筹资活动现金流入小计 1,

40、117,057,743.24 1,261,391,711.62-11.44%筹资活动现金流出小计 1,002,343,751.45 1,241,883,274.41-19.29%筹资活动产生的现金流量净额 114,713,991.79 19,508,437.21 488.02%现金及现金等价物净增加额-179,911,023.65 152,355,544.77-218.09%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 适用 不适用 经营活动现金流入较上年减少原因：2015年子公司对母公司进行分红，之后母公司将分红后余款用于子公司的日

41、常经营。经营活动产生的现金流量净额较上年减少原因：2015年子公司对母公司进行分红，之后母公司将分红后余款用于子公司的日常经营。投资活动现金流入较上年增加原因：2016年购买银行理财产品所致。投资活动现金流出较上年增加原因：2016年购买银行理财产品所致。投资活动产生的现金流量净额较上年减少原因：2016年购买银行理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加原因：融资增加所致。现金及现金等价物净增加额较上年减少原因：受上述原因整体影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及

42、负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 181,096,960.57 2.84%361,007,984.22 5.73%-2.89%应收账款 416,924,253.39 6.54%631,488,291.24 10.02%-3.48%存货 5,268,312,586.84 82.59%4,832,326,891.49 76.68%5.91%固定资产 261,790,812.46 4.10%287,322,036.50 4.56%-0.46%在

43、建工程 292,569.20 0.00%短期借款 395,000,000.00 6.19%395,000,000.00 6.27%-0.08%长期借款 475,000,000.00 7.45%270,000,000.00 4.28%3.17%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况（1）2014年5月28日，子公司铁岭财京投资有限公司与国家开发银行股份有限公司签订【2110201401100000349】人民币资金借款合同，取得国家开发银行股份有限公司借款金额伍亿元整，首期借款金额为RMB50,

44、000,000.00元，即从2014年5月28日起，至2022年5月27日止，共计8年，该合同项下其余借款资金的提款计划由借贷双方另行协商确定，并以借款铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 凭证记载的时间为准，提款期与还款期不得交叉，至2015年12月31日共借款RMB270,000,000.00元。铁岭财京投资有限公司与国家开发银行股份有限公司签订【2110201401100000349】号应收账款质押合同及【211020140110000034】的应收账款质押登记协议，将铁岭财京投资有限公司与铁岭市人民政府，铁岭市土地储备中心签订的铁岭莲花湖区域土地开发（一期）项目

45、委托协议书项下享有的全部权益和收益进行质押，同时签订资金结算监管协议。铁岭财政资产经营有限公司与国家开发银行股份有限公司签订【2110201401100000349】借款合同的国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款保证合同在合同的担保范围内向贷款人提供连带责任保证。（2）2016 年 6 月 30 日，子 公 司 铁 岭 财 京 投 资 有 限 公 司 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 铁 岭 分 行 签 订【CZHJSDK-11-2016-001】固定资产贷款合同，取得中国建设银行股份有限公司铁岭分行借款金额贰亿贰仟伍佰万元整，借款期限为陆拾个月，即从2016年6月30日起

46、至2021年6月30日，借款期限起始日与贷款转存凭证不一致时，以第一次放款时的贷款转存凭证所载实际放款日期为准，利率以起息日基准利率为准，并自起息日起至合同项下本息全部清偿之日止每壹拾贰个月根据利率调整日当日的基准利率调整一次，利率调整日为起息日在调整当月的对应日，2016年12月31日借款余额为RMB205,000,000.00元。铁岭财京投资有限公司与中国建设银行股份有限公司铁岭分行签订【ZYCZHJSDK-11-2016-001】号应收账款质押合同，将铁岭财京投资有限公司与铁岭市人民政府，铁岭市土地储备中心签订的铁岭市人民政府及铁岭市土地储备中心与铁岭财京投资有限公司土地一级开发合作协议

47、书项目下产生的应收土地储备中心623,098,580.61元的应收账款进行质押，同时，于2016年6朋30日，对该质押的应收账款在中国人发银行征信中心进行了质押登记。铁岭公共资产投资运营有限公司与中国建设银行股份有限公司铁岭分行签订【BZCZHJSDK-11-2016-001】的保证合同，对主合同项下的债务提供连带责任保证。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产

48、投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 其他 LN072016001000Y01 乾元-天长利久 115,000,000.00 成本法计量 115,000,000.00 0.00 0.00 115,000,000.00 115,874,472.61 874,472.61 0.00 其他资产 闲置资金 合计 115,

49、000,000.00-115,000,000.00 0.00 0.00 115,000,000.00 115,874,472.61 874,472.61 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 2016 年 10 月 22 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更

50、用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 非公开发行 50,000 50,000 50,000 0 0 0.00%0 已全部使用 0 合计-50,000 50,000 50,000 0 0 0.00%0-0 募集资金总体使用情况说明 2016 年，公司非公开发行公司债券 50,000 万元，报告期内已累计使用募集资金 50,000 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 19（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更