宇晶股份：非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、股票简称：宇晶股份 股票代码：002943 湖南宇晶机器股份有限公司 HUNANYUJINGMACHINERYCO.,LTD. （益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号） 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 二二一年十一月 湖南宇晶机器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 湖南宇晶机器股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 34,200.00 万元，扣除发行费用后将全额用于补充流动资金及偿还银行贷款。 二、本次募集资金的必要性与

2、可行性 （一）本次募集资金的必要性 1、 增强公司资金实力，提升公司的综合竞争力 随着公司经营规模的扩张，公司对于流动资金的需求也不断增加。公司通过本次发行补充流动资金及偿还银行贷款，可以优化公司资本结构，增强公司资金实力，更好地满足公司业务发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，从而巩固公司的市场地位，提升公司的综合竞争力，为公司的健康、稳定发展夯实基础。 2、 提高公司抗风险能力的需要 目前，世界各国及地区均面临宏观经济波动、疫情等风险因素，通过保持一定水平的流动资金可以提高企业抗风险能力，同时在市场环境较为有利时，有助于企业抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。本次非

3、公开发行的部分募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，提高公司的抗风险能力，实现公司健康可持续发展。 （二）本次募集资金的可行性 1、 本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定 本次非公开发行募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，可进一步改善资本结构，降低财务风险；在行业竞争愈发激烈的背景下，营运资金的补充可有效缓解公司经营活动扩展的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。 1 湖南宇晶机器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可

4、行性分析报告 2、 公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。 在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了募集资金管理办法，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 （一）本次非公开发行对公司经营管理的影响 本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿

5、还银行贷款。通过本次非公开发行，公司的资本实力与资产规模将得到提升，抗风险能力得到增强，有助于提高公司综合竞争力和市场地位，促进公司的长期可持续发展。 （二）本次发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行募集资金到位并投入使用后，公司资产总额和净资产额同时增加，营运资金得到进一步充实，债务融资及财务费用金额有所减少，从而优化公司的财务结构，降低财务风险，进一步提升公司的盈利能力。 四、本次募集资金使用的可行性分析结论 综上所述，本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，增强公司后续融资能力，符合全体股东的利益。 湖南宇晶机器股份有限公司董事会 2021 年 11 月 15 日 2