中储股份:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/179 公司代码:600787 公司简称:中储股份 中储发展股份有限公司中储发展股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事
2、务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人韩铁林韩铁林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾勇曾勇及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)杨艳枝杨艳枝声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现税后利润475,005,087.26元(母公司),加年初未分配利润
3、1,636,000,136.22元,本年度可供分配的利润为2,111,005,223.48元。根据公司法和公司章程的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金47,500,508.73元、提取25%的任意盈余公积金118,751,271.82元,已派发2015年度现金红利70,393,627.18元,本年度可供投资者实际分配的利润为1,874,359,815.75元。公司董事会决定,公司2016年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033股为基数,每10股派发现金0.35元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明
4、适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 2016 年年度报告 2/179 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 201
5、6 年年度报告 3/179 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财
6、务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 2016 年年度报告 4/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中储股份/上市公司/本公司/公司 指 中储发展股份有限公司 中储总公司 指 中国物资储运总公司 中国诚通集团 指 中国诚通控股集团有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 上交所 指 上海证券交易所 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上证报 指 上海证券报 中证报 指 中国证
7、券报 HB 公司 指 Henry Bath&Son Limited 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中储发展股份有限公司 公司的中文简称 中储股份 公司的外文名称 CMST Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CMST 公司的法定代表人 韩铁林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛斌 彭曦德 联系地址 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 电话 010-83673673
8、010-83673673 传真 010-83673332 010-83673332 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津市北辰经济开发区开发大厦 公司注册地址的邮政编码 300202 公司办公地址 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 电子信箱 2016 年年度报告 5/179 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交
9、易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中储股份 600787 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区永定门西滨海路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 胡振雷、韩峰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门外大街 28 号民生金融中心16-18 层 签字的保荐代表人姓名 于春宇、苏欣 持续督导的期间 2015-2016 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单
10、位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 15,280,964,375.48 17,771,704,831.17 17,736,765,416.22-14.02 21,454,827,126.60 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 767,444,957.45 666,837,667.34 666,256,673.10 15.09 546,268,904.06 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 的 净利润-27,281,418.80-85,330,907.76-85,330
11、,907.76 140,074,604.06 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额-3,903,133,331.95-59,422,444.17-70,424,037.46 1,345,025,418.16 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 调整后 调整前 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净资产 9,361,503,704.69 8,744,614,294.36 8,660,682,691.29 7.05 6,102,045,301.15 总资产 19,735,993,752.86 15,259,578,030.49 15,067,502,932.
12、00 29.34 12,779,267,716.28 2016 年年度报告 6/179 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益(元股)0.3489 0.3585 0.3582-2.68 0.2937 稀释每股收益(元股)0.3489 0.3585 0.3582-2.68 0.2937 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.0124-0.0459-0.0459 0.0753 加权平均净资产收益率(%)8.3581 10.3463 10.3378 减少1.99个百分点 9.3548 扣除非经常
13、性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.2971-1.3240-1.3240 增加1.03 个百分点 2.3988 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期公司收购了成都中储发展物流有限责任公司 100.00%股权,该事项为同一控制下的企业合并。公司按照企业会计准则的要求,对相关数据进行了追溯调整。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要原因是物流地产业务购置土地款增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披
14、露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 2,955,008,383.60
15、 3,457,781,038.34 3,276,164,319.16 5,592,010,634.38 归属于上市公司股东的净利润 229,231,543.63 180,626,674.61 20,572,706.55 337,014,032.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,273,318.67 55,817,493.53 11,470,612.36-90,296,206.02 经营活动产生的现金流量净额-2,116,829,945.59-822,831,285.73-1,503,220,926.19 539,748,825.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
16、 适用 不适用 2016 年年度报告 7/179 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-9,208,179.11 7,614,294.81 385,206,184.29 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,751,497.56 18,545,003.76 13,203,552.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,676,010.99 3,406,
17、666.67 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 527,254.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,224,935.18 14,210,920.02 33,500,285.29 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,001,950.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,048,777,203.81 955,193,979.98 108,301,565.78 少数股东权益影响额-861,472.06-1,194
18、,832.52-528,884.28 所得税影响额-264,957,609.13-248,404,056.25-137,897,020.68 合计 794,726,376.25 752,168,575.10 406,194,300.00 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 1,586,815.00 1,191,280.00-395,535.00 4,311,219.92 可供出售金融资产 8,589,636.84 6,285,077.51-1,720,103.
19、35 272,086.37 合计 10,176,451.84 7,476,357.51-2,115,638.35 4,583,306.29 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 中储股份是以综合物流、物流贸易、金融物流以及物流地产等为主营业务,同时兼具物流技术、电子商务、融资贷款等服务功能的现代综合物流企业,为我国特大型全国性仓储物流企业。(一)公司所属行业的情况说明 2016 年年度报告 8/179 自 21 世纪以来,我国物流行业取得了长足
20、的发展,随着中国经济的迅速增长,中国的运输、储存、分销网络所承受的压力日益增加,物流需求快速增加。“十二五”时期,伴随国民经济进入新常态,我国物流运行保持了中高速增长,市场规模持续扩大,需求结构加快调整,运行效率有所提升,基础设施扩容提档,物流服务体系基本形成。物流业作为国民经济的基础性、战略性产业,为“稳增长”、“调结构”、“降成本”“惠民生”发挥了较好的支撑和保障作用。2016 年我国物流业发展呈现以下特点:(1)总体运行态势趋稳提质;(2)市场供需结构深度调整;(3)发展方式加快变革创新;(4)“互联网+”高效物流深入推进;(5)积极服务国家发展战略。同时,物流业还面临以下问题:(1)有
21、效需求不足和供给能力不够矛盾交织;(2)社会物流总费用仍然较高和企业盈利水平持续下降问题突出;(3)传统增长方式难以为继,产业结构不平衡更加凸显;(4)物流基础设施总量过剩和结构性短缺互见并存;(5)体制机制约束依然明显,市场环境治理和诚信体系建设有待加强;(6)用户对物流服务质量的要求与物流企业服务能力之间,以及物流企业对政策环境的预期仍有较大差距。公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流行业是我国物流行业中承上启下的重要环节,是社会商品流通的必不可少的环节。2016 年,国内经济企稳态势逐渐巩固,市场需求稳步回升,供需矛盾有所缓解、商品价格快速回升,库存周转加快。受此影响,仓储业经济活动呈
22、现逐步回升走势,下半年增速明显加快。从中国仓储指数来看,全年该指数平均水平保持在 51.3%的较高水平,高于 2015 年 1.2 个百分点。从全年走势看,下半年达到 52.5%,较上半年提升 2.4 个百分点。中国仓储指数由中国物流与采购联合会和中储股份于 2014 年底联合建立,经过一年多的试运行,取得了重要成果,2016 年 1 月 6 日由中国物流与采购联合会正式公开发布。总体看来,2016 年,我国仓储业呈现行业需求持续增长、库存周转明显加快、业务总量增长、设施利用充分等特点,但在仓储业较快发展的同时也存在成本支出继续增加、价格与成本制约利润增长空间等问题。(二)公司所从事的主要业务
23、及经营模式 1、综合物流 2016 年年度报告 9/179 (1)仓储业务 公司独有的专用线资源,为多式联运、降低物流成本提供了天然优势。拥有冷库、危险品库、平库、站台库等多种库型。服务领域包括黑色、有色、化工、轻工、机电、食品、农产品等。(2)运输配送 公司在全国中心城市拥有 40 多个物流中心,配有叉车等装卸搬运设备和自动分拣设备,可为客户提供方便快捷的“门到门”物流配送服务。60 条铁路专用线直通中储各库区货场或库房,实现铁路全国联网运输。主要业务包括:钢材、集装箱及生活资料运输、船板配送、超市配送等。(3)现货市场 公司为大型原材料生产商、经销商、零售商等提供迅速进入市场的交易平台。前
24、厅后库经营模式,集商流、物流、信息流和资金流于一体,享受政府重点市场优惠政策,商家理想的商品集散地。(4)期货交割业务 公司是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所指定的期货交割库。交易品种有铜、铝、锌、铅、白银、镍,橡胶、PVC、PE,螺纹、线材,白糖等。核定库容达 200 万吨。(5)国际货代业务 公司依托在全国中心城市和主要港口的物流节点,形成了覆盖全国,辐射海外的国际货运代理网络。为客户提供报关报验、租船订仓、保险、港口中转、集装箱拼(装)、拆箱等多环节“门到门”服务,提供公路及铁路超限货物运输、空运及水陆联运服务。(6)加工制造业务 拥有剪切加工线 15 条,可为客户提供个性
25、化加工服务,包括卷板开平、剪切、电缆分割等。2、大宗商品供应链。公司以产业供应链为导向,通过供应链物流、供应链金融、供应链生态三层设计,大力发展大宗商品供应链业务,最终实现供应链服务平台的构建。供应链物流方面,继续推进“中国放心库”活动,优化管理流程,降低物流成本,大力拓展多式联运业务,加强物流体系建设,提高物流组织运营能力。供应链金融方面,依托中储自有仓库,选择具有易定价、易变现特点的钢材、有色金属、塑化产品、橡胶、煤炭等基础原材料或初加工品,开展代理采购、保值销售业务。通过供应链物流与供应链金融的拓展与融合最终达到构建供应链生态圈的目的。3、金融物流 公司为国内最早开展质押监管业务的企业之
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