国风塑业：2016年年度报告.PDF

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1、 安徽国风塑业股份有限公司 安徽国风塑业股份有限公司 Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD 二一六年度报告 2017 年年 02 月月 安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄琼宜

2、、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人胡谷华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人胡谷华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年年末总股本年年末总股本739,44

3、9,730 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.47 第十节 公司债券相关情况.52

4、第十一节 财务报告.53 第十二节 备查文件目录.130第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.47 第十节 公司债券相关情况.52 第十一节 财务报告.53 第十二节 备查文件目录.130 安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/国风塑业 指 安徽国风塑业股份有限公司 中国证监会/证监会

5、指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 安徽国风塑业股份有限公司章程 国风集团 指 安徽国风集团有限公司，系本公司原控股股东 产投集团 指 合肥市产业投资控股（集团）有限公司，系本公司控股股东 注塑厂 指 安徽国风塑业股份有限公司注塑厂，系本公司分厂 国风木塑/木塑公司 指 安徽国风木塑科技有限公司，系本公司全资子公司 宁夏佳晶 指 宁夏佳晶科技有限公

6、司，系本公司控股子公司 合肥卓高 指 合肥卓高资产管理有限公司，系本公司全资子公司 芜湖塑胶 指 芜湖国风塑胶科技有限公司，系本公司全资子公司 BOPP 薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 BOPET 薄膜 指 双向拉伸聚酯薄膜 电容膜 指 薄膜电容器所用的薄膜材料 电容膜项目 指 公司投资建设的年产 4000 吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目 预涂膜 指 预先将热熔胶涂布在薄膜上形成的复合材料 预涂膜项目 指 公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资的环保节能预涂膜项目 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 安徽国风塑业股份有限公司 20

7、16 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国风塑业 股票代码 000859 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽国风塑业股份有限公司 公司的中文简称 国风塑业 公司的外文名称（如有）ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GPI 公司的法定代表人 黄琼宜 注册地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号 注册地址的邮政编码 230088 办公地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号 办公地址的邮政编码 23008

8、8 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡静 杨应林 联系地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号 电话 0551-62753527 0551-62753527 传真 0551-62753500 0551-62753500 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 本公司证券发展部 安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6

9、 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91340100705045831J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 3 月 18 日，经国务院国有资产监督管理委员会关于安徽国风塑业股份有限公司和安徽国通高新管业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权20151272 号）批准，安徽国风集团有限公司持有我公司17,567.9681 万股无偿划转给合肥市产业投资控股（集团）有限公司。公司控股股东变更为合肥市产业投资控股（集团）有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国

10、际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 签字会计师姓名 王军 王君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,144,815,939.10 1,090,279,298.50 5.00%1,311,772,489.68 归属于上市公司股东的净利润

11、（元）18,357,708.23 9,531,057.95 92.61%6,245,437.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-43,478,769.52-67,821,704.65 35.89%-43,076,885.89 经营活动产生的现金流量净额（元）26,762,845.59 49,753,911.74-46.21%4,633,818.91 基本每股收益（元/股）0.0248 0.0129 92.61%0.01 稀释每股收益（元/股）0.0248 0.0129 92.61%0.01 加权平均净资产收益率 1.25%0.68%0.57%0.51%2016 年末 20

12、15 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,088,857,603.55 1,938,075,325.77 7.78%1,916,634,578.60 安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,416,986,882.82 1,398,629,156.94 1.31%1,389,098,098.99 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适

13、用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 223,104,367.30 272,157,770.68 283,139,027.20 366,414,773.92 归属于上

14、市公司股东的净利润-9,508,302.37 1,206,015.22-3,588,361.84 30,248,357.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,904,998.14-4,300,898.06-7,919,949.31-16,352,924.01 经营活动产生的现金流量净额-851,781.66 11,628,556.86 754,944.67 15,231,125.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额

15、 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）37,494,508.12 27,161,796.78 3,699,047.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,681,751.88 26,730,291.27 23,325,759.96 委托他人投资或管理资产的损益 3,616,983.29 11,916,969.86 8,252,529.66 债务重组损益 2,636,500.00 对外委托贷款取得的损益 3,272,665.04 5,367,832.66 6,118,395.

16、75 安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,905,757.36 11,389,215.22 5,290,090.44 少数股东权益影响额（税后）3,135,187.94 5,213,343.19 合计 61,836,477.75 77,352,762.60 49,322,323.13-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期

17、不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要生产经营双向拉伸聚丙烯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜等包装膜材料和电子信息用膜材料、木塑新材料、工程塑料以及蓝宝石晶片等。公司是集研发、采购、生产、销售完整体系的制造型企业，主营业务较集中，包装膜材料和电子信息用膜材料占公司业务的 80%。面对日益竞争激烈的市场环境，公司充

18、分利用研发、品牌和品质优势，积极调整产品结构，提高产品毛利率。同时，继电容膜项目贡献效益、预涂膜项目顺利投产后，公司积极谋划电子信息用的高端功能膜材料项目，推动公司产业转型升级。报告期内，公司主营业务、经营模式及行业地位均未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未出现重大变化。固定资产 固定资产较期初增加 33.82%，主要系预涂膜项目资产由在建工程转为固定资产。无形资产 未出现重大变化。在建工程 在建工程较期初减少 74.04%，主要系预涂膜项目资产由在建工程转为固定资产。2、主要境外

19、资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.技术优势 公司长期专注于高端薄膜材料的研发与生产，依托国家级企业技术中心、与中国科学技术大学共同建立的功能高分子膜研发中心，注重科技进步和技术开发，具有良好的研发机制。公司是高新技术企业、安徽省创新型企业，拥有一支实践经验丰富的技术研发团队，并聘请国外技术专家为公司提供技术支持，形成了业内领先的技术优势。公司拥有多项自主知识产权，截至 2016 年末，拥有有效专利 141 项，其中发明专利 23 项。近 3 年来公司共研发国家重点新产品 1 项，省级新产品 10 项。2.

20、市场和品牌优势 公司以工厂类客户为主，凭借优秀的产品品质和服务，赢得了一大批国内外高端用户的青睐，先后成为黄山永新股份有安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 限公司、顶新国际集团、阿姆科软包装中国、Gneral Imagine（M）Sdn Bhd、中山阿尔莫工业有限公司等国内和国际知名公司的包装材料和电子信息用基材主供应商。近年来开发的 TTR、BOPP 低温镀铝基膜、BOPET 高摩擦印刷基膜和包覆共挤木塑型材等满足多类客户个性化需求产品，质量稳定，市场口碑较好。公司产品远销日韩、东南亚、欧洲、北美等国家和地区，国外客户需求稳定，出口额在同行业名列前茅。目前公司以工厂类客

21、户为主体，终端占比达到了 80%以上。3.企业文化优势 公司坚持“以人为本”的管理理念，发扬“乐于奉献、敢于担当、勇于创新、追求卓越”的国风精神，创建“职工互助帮困爱心资金会”，建立长效帮扶救助动态管理机制，强化员工归属感。公司建立了完善的员工培训机制，加强员工素质教育和团队建设，搭建健康的人才梯队，构建和谐企业，促进企业健康稳定发展。安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年，国家经济缓中趋稳，稳中向好，经济政策的重心转移到了供给侧改革，但消费、投资和净出口均在收缩，实体经济特别是制造业形势仍然

22、严峻，市场低迷。国际油价等大宗商品价格受美国经济延续复苏的步伐，并进入加息周期影响，波动较大，使得公司主业包装膜材料市场起伏较大。面对不断变化的市场环境，公司主动适应，按照既定目标，稳步推进全年重点工作，狠抓提质增效，锐意进取，砥砺前行，实现经营状况稳中有升。报告期内，公司实现营业收入 11.44 亿元，与上年同期相比增加 5%，其中募投项目预涂膜项目于下半年逐步投产，新增营业收入 1.12 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1,835.78 万元，较上年同期增长 92.61%。报告期内，公司紧紧围绕“产品结构调整、产业转型升级、管理持续提升”的发展思路，稳步推进重点工作：1.强化提质增效

23、，加大市场开拓力度。报告期内，公司加大国内外市场开拓，以客户为导向，加强售后服务管理，提高市场竞争力，全年薄膜业务保持较高开机率，产销率 103%。电容膜分厂改革实施“利润中心”管理模式，经济运行质量得到有效提升；木塑业务保持外贸市场稳定增长，并取得内贸市场较大突破，经济效益大幅改善；注塑业务优化客户结构，瞄准新能源车市场，扭转业务量下滑的态势。2.聚焦项目建设，推动产业转型升级。报告期内，公司稳步推进预涂膜项目建设，2 条预涂膜线和 1 条基膜线均顺利投产实现批量生产，产品各项指标达到预期要求，并逐步释放产能，打开市场空间。2016 年，公司积极谋划高端功能膜项目，推动公司产业转型升级，并与

24、深圳瑞华泰薄膜科技有限公司达成战略协议，利用各自资源优势进行战略合作。3.优化资产布局，提高经济运行质量。报告期内，公司正式启动搬迁改造工作，对外转让年产 1.5 万吨生产线，与合肥市土地储备中心签订土地收储合同。准确把握市场形势变化，积极盘活滞销库存，优化资产结构，提高经济运行质量。4.强化技术研发，提高科技创新动能。报告期内，公司充实国家企业技术中心硬件配置，强化技术中心组织机构，建立公司转型新品实验室，完善技术创新机制，加强人才队伍建设，开展与公司产业相关的前沿新产品、新技术的研究开发，不断提高公司的研发及技术创新能力。2016 年共有 10 项新产品通过省级鉴定；积极参与国家和行业标准

25、的起草，其中一项国家标准于 4 月 1 日发布实施，三项行业标准等待颁布；共获得各类专利授权 28 项，其中发明专利 10 项。5.狠抓管理升级，提升经济运营效率。报告期内，公司优化资源分配成立工程部，提高设备管理水平；多措并举抓实降本增效，增收节支；改革薪酬福利制度，激发员工活力；推进两化融合管理体系贯标工作，提高信息化水平；安全环保长抓不懈，履行社会责任；以“两学一做”为抓手，强化党风廉政建设；关心关爱员工，加强企业文化建设。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位

26、：元 2016 年 2015 年 同比增减 安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,144,815,939.10 100%1,090,279,298.50 100%5.00%分行业 加工制造业 1,128,243,875.18 98.55%1,064,626,035.11 97.65%5.98%其他业务收入 16,572,063.92 1.45%25,653,263.39 2.35%-35.40%分产品 塑料薄膜 874,004,210.08 77.47%870,057,622.58 81.72%0.45%工程塑料

27、 174,247,205.92 15.44%105,349,183.10 9.90%65.40%新型木塑建材 77,789,113.34 6.89%61,134,105.91 5.74%27.24%蓝宝石材料 2,203,345.84 0.20%10,364,008.62 0.97%-78.74%碳酸钙 17,721,114.90 1.66%-100.00%分地区 国内 963,190,500.96 85.37%877,294,709.20 82.40%9.79%国外 165,053,374.22 14.63%187,331,325.91 17.60%-11.89%（2）占公司营业收入或营业利

28、润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 塑胶和塑料制品业 1,128,243,875.18 1,016,966,709.36 9.86%5.98%4.17%1.56%分产品 塑料薄膜 874,004,210.08 804,174,449.51 7.99%0.45%0.74%-0.26%工程塑料 174,247,205.92 149,462,288.69 14.22%65.40%

29、45.72%11.58%新型木塑建材 77,789,113.34 58,752,274.40 24.47%27.24%23.62%2.22%蓝宝石材料 2,203,345.84 4,577,696.76-107.76%-78.74%-63.70%-86.09%分地区 国内 963,190,500.96 887,664,962.83 7.84%9.79%8.57%1.04%国外 165,053,374.22 129,301,746.53 21.66%-11.89%-18.50%6.36%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不

30、适用 安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 塑料薄膜 销售量 万吨 9.59 9.2 4.00%生产量 万吨 9.3 9.45-2.00%库存量 万吨 0.34 0.62-46.00%工程塑料 销售量 万吨 0.77 0.62 25.00%生产量 万吨 0.77 0.62 25.00%库存量 万吨 0.06 0.06 5.00%新型木塑建材 销售量 万吨 1.16 0.89 30.00%生产量 万吨 1.3 0.94 38.00%库存量

31、 万吨 0.34 0.21 64.00%蓝宝石材料 销售量 万 MM 16.23 66.21-75.00%生产量 万 MM 34.49 44.42-22.00%库存量 万 MM 60.47 42.22 43.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料薄膜 材料及燃动 725,321,236.86 90.1

32、9%718,948,594.99 90.06%0.13%塑料薄膜 人员工资 20,508,718.74 2.55%20,246,817.76 2.54%0.01%塑料薄膜 制造费用及其他 58,344,493.91 7.26%59,092,159.07 7.40%-0.14%工程塑料 材料及燃动 103,878,495.18 69.50%68,249,316.71 66.54%2.96%工程塑料 人员工资 17,344,907.44 11.60%11,597,775.17 11.31%0.29%工程塑料 制造费用及其他 28,238,886.07 18.89%22,721,726.31 22.

33、15%-3.26%新型木塑建材 材料及燃动 47,559,711.42 80.95%38,496,178.94 82.13%-1.18%新型木塑建材 人员工资 4,440,381.58 7.56%3,954,573.34 7.82%-0.26%安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 新型木塑建材 制造费用及其他 6,752,181.40 11.49%5,077,110.23 10.05%1.44%蓝宝石 材料及燃动 1,283,128.40 28.03%4,161,329.58 33.00%-4.97%蓝宝石 人员工资 524,604.05 11.46%1,387,109.8

34、6 11.00%0.46%蓝宝石 制造费用及其他 2,769,964.31 60.51%7,061,650.20 56.00%4.51%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）176,051,017.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.38%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00

35、%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 40,652,724.71 3.55%2 客户二 40,544,420.59 3.54%3 客户三 35,850,363.91 3.13%4 客户四 30,069,738.85 2.63%5 客户五 28,933,769.79 2.53%合计-176,051,017.85 15.38%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）415,740,730.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.71%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.

36、00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 1 武汉奥邦化工有限公司 117,708,515.21 15.21%2 成都仁可塑胶有限公司 115,328,660.13 14.90%3 中国石油天然气股份有限公司华东化工销售合肥分公司(小计)77,724,172.06 10.04%4 上海诚佳化工有限公司 60,772,083.86 7.85%5 江苏兴业聚化有限公司(小计)44,207,299.25 5.71%合计-415,740,730.51 53.71%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、

37、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 37,922,974.33 37,089,842.73 2.25%管理费用 104,935,533.27 104,957,662.37-0.02%财务费用 9,027,673.36 15,548,311.59-41.94%主要系本期短期借款和借款利率与上年度相比均有所下降 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司实行项目负责制管理，努力提高自主研发创新能力，以国家企业技术中心、与中国科学技术大学化学与材料科学学院共建的功能膜研发中心为平台开展了大量的产学研合作，共同开展功能高分子膜核心技术及产业化研究。201

38、6年共有10项新产品通过省级鉴定；积极参与国家和行业标准的起草，其中一项国家标准于4月1日发布实施，三项行业标准等待颁布；共获得各类专利授权28项，其中发明专利10项。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）428 408 4.90%研发人员数量占比 30.12%30.16%-0.04%研发投入金额（元）48,923,873.41 46,678,931.59 4.81%研发投入占营业收入比例 4.27%4.28%-0.01%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收

39、入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,105,252,693.86 1,062,512,177.38 4.02%经营活动现金流出小计 1,078,489,848.27 1,012,758,265.64 6.49%经营活动产生的现金流量净额 26,762,845.59 49,753,911.74-46.21%投资活动现金流入小计 492,597,902.00 843,60

40、2,768.79-41.61%投资活动现金流出小计 468,474,632.15 913,201,582.51-48.70%投资活动产生的现金流量净额 24,123,269.85-69,598,813.72 134.66%筹资活动现金流入小计 274,819,465.68 409,245,799.00-32.85%筹资活动现金流出小计 253,220,055.04 497,484,903.38-49.10%筹资活动产生的现金流量净额 21,599,410.64-88,239,104.38 124.48%现金及现金等价物净增加额 73,592,298.26-107,001,808.09 168.

41、78%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,939,691.34 77.28%购买理财产品取得的投资收益 否 资产减值 17,297,983.35 192.62%坏账减值准备、存货跌价准备和商誉减值准备 否 营业外收入 58,978,092.67 656.76%政府补助、非流动资产处置收益 否 营业外支出 896,275.31 9.98%否 安徽国风塑业股份有

42、限公司 2016 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 251,494,512.07 12.04%179,225,712.81 9.25%2.79%应收账款 184,888,398.30 8.85%139,234,157.78 7.18%1.67%存货 187,891,438.30 8.99%164,320,085.01 8.48%0.51%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0

43、.00%0.00%固定资产 932,773,730.09 44.65%697,025,579.56 35.96%8.69%预涂膜项目在建工程本期转为固定资产 在建工程 66,393,938.96 3.18%255,793,014.47 13.20%-10.02%预涂膜项目在建工程本期转为固定资产 短期借款 93,000,000.00 4.45%149,732,876.69 7.73%-3.28%长期借款 152,000,000.00 7.28%52,400,000.00 2.70%4.58%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限

44、情况、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 183,073,592.93 203,624,651.19-10.09%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍

45、生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014 年 非公开发行股票 49,236.41 11,329.57 40,747.53 0 8,468 17.20%9,723.64 继续用于项目建设 0 合计-

46、49,236.41 11,329.57 40,747.53 0 8,468 17.20%9,723.64-0 募集资金总体使用情况说明 公司本年度使用募集资金 113,285,578.69 元（不包括银行手续费），全部投入年产 3 万吨环保节能预涂膜项目（其中以募集资金置换已用于项目款项支付的银行承兑汇票合计31,705,745.40元，置换用于他行支付项目款合计7,860,189.59元,置换欧元支付的项目款合计 4,289,816.25 元）；本年度未变更用途使用募集资金；公司本年度支付银行手续费合计 10,090.22元。为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，安徽国风塑业股份有限

47、公司于董事会六届七次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过 1.6 亿元的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。截至 2016 年 12 月 31 日，购买的理财产品尚有合计97,000,000.00 元因未到期而未赎回。公司本年度取得利息收入合计 4,142,393.22 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计对募集资金项目投资 407,447,665.24 元，利用募集资金购买理财产品尚未赎回安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 97,000,000.00 元

48、，累计支付银行手续费 27,593.21 元，收利息收入 12,347,522.45 元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 236,406.67 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 3 万吨环保节能预涂膜项目 否 49,236

49、.41 40,768.41 11,328.56 32,276.77 79.17%2016 年10 月 348 是 否 投资控股宁夏佳晶科技有限公司 是 8,468 0 8,468 100.00%2015 年05 月-984.34 否 否 承诺投资项目小计-49,236.41 49,236.41 11,328.56 40,744.77-636.34-超募资金投向 无超募资金 合计-49,236.41 49,236.41 11,328.56 40,744.77-636.34-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）投资控股宁夏佳晶科技有限公司项目：短期内市场低迷，设备开机率不足。项目可行

50、性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目年产 3 万吨环保节能预涂膜项目，原实施地点位于公司 PET 生产基地现有厂区内。为优化公司产业布局、降低物流成本，提高生产效率，同时为未来项目发展预留空间，结合合肥市城区工业优化布局转型发展的要求，经董事会五届二十四会议决议通过，公司拟在合肥市高新区范围内征地约 400 亩新建国风工业园，用于现有薄膜生产基地的搬迁改造及未来发展，并于 2015 年 4 月竞买获得位于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的宗