广东明珠：2016年年度报告.PDF

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1、 2016 年年度报告 1/145 公司代码：600382 公司简称：广东明珠 广东明珠集团股份有限公司广东明珠集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

2、独立董事 刘婵女士 因公出差 廖朝理先生 三、三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张文东先生张文东先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟金龙先生钟金龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王莉芬女士王莉芬女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增

3、股本预案 根据董事会2017年3月7日通过的2016年度利润分配预案，按照 公司章程 规定，母公司2016年实现净利润171,954,014.52元，本年度计提法定公积金（盈余公积）17,195,401.45元，2016年母公司可供分配的利润154,758,613.07元，按2016年末股本466,824,742股为基数，每10股派0.35元现金红利（含税），共派现金16,338,865.97元，占母公司当年可供分配利润的10.56%。派送现金红利后剩余未分配利润为2,025,926,022.98元，结转2017年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。该利润分配预案待2016年度股东大会通过

4、后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/145 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。2016 年年

5、度报告 3/145 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.5

6、8 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.145 2016 年年度报告 4/145 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、广东明珠 指 广东明珠集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 PPP 项目 指 兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司

7、信息 公司的中文名称 广东明珠集团股份有限公司 公司的中文简称 广东明珠 公司的外文名称 Guangdong Mingzhu Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GDMZH 公司的法定代表人 张文东先生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李杏女士 联系地址 广东省兴宁市官汕路99号 电话 0753-3327282 传真 0753-3338549 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省兴宁市官汕路99号 公司注册地址的邮政编码 514500 公司办公地址 广东省兴宁市官汕路99号 公司办公地址的邮政编码 514500 公司网址 ht

8、tp:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 2016 年年度报告 5/145 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广东明珠 600382 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名

9、熊永忠、张腾 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东省济南市经七路 86 号 签字的保荐代表人姓名 付灵钧、韩松 持续督导的期间 2016 年 11 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 239,564,934.23 217,699,521.57 10.04 135,256,776.16 归属于上市公司股东的净利润 177,202,706.

10、00 157,172,576.57 12.74 843,917,744.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,795,253.47 111,062,945.80 31.27 77,044,579.19 经营活动产生的现金流量净额-669,823,731.02-1,213,421,165.08 44.80-395,326,300.59 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,782,964,639.33 2,642,217,692.47 81.02 2,495,297,513.90 总资产 5,792,674,2

11、45.79 3,219,870,180.34 79.90 2,704,949,566.49 期末总股本 466,824,742.00 341,746,600.00 36.60 341,746,600.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.50 0.46 8.70 2.47 稀释每股收益（元股）0.50 0.46 8.70 2.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.41 0.32 28.13 0.23 加权平均净资产收益率（%）6.14 6.12 增加0.02个百分点 40.65 20

12、16 年年度报告 6/145 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.05 4.33 增加0.72个百分点 3.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和报告中净利润和归归属

13、于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 70,678,894.02 43,981,697.10 44,288,621.43 80,615,721.68 归属于上市公司股东的净利润 18,592,202.60 103,441,653.93 21,739,959.23 33,428,890.24

14、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,579,238.48 94,830,597.27 15,002,930.24 24,382,487.48 经营活动产生的现金流量净额-151,218,036.14-64,047,506.71-70,307,668.08-384,250,520.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-752,178.11 发生额明细参见财务报告报

15、表附注五-37、38 74,452.84 1,055,928,005.29 2016 年年度报告 7/145 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,238,765.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 61,043.03 委托他人投资或管理资产的损益 1,794,347.38 发生额明细参见财务报告报表附注五-36 对外委托贷款取得的损益 41,051,890.92 发生额明细参见财务报告报表附注五-31、32 63,259,920.15 73,176,945.31 除上述各项之外的其他营

16、业外收入和支出 1,576,890.57 发生额明细参见财务报告报表附注五-37-481,336.63 1,088,169.63 少数股东权益影响额-1,345,760.53 -1,075,928.77-81,700,748.99 所得税影响额-10,917,737.70 -15,728,519.85-282,857,971.39 合计 31,407,452.53 46,109,630.77 766,873,165.15 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事

17、的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、报告期内公司从事的主要业务和经营模式、报告期内公司从事的主要业务和经营模式 报告期内，公司从事的主要业务为：商品贸易；参与实业投资，如参股、控股实业，对实业实施委托贷款业务；参与 PPP 模式项目合作，致力于土地一级开发；参与共同合作投资房地产开发项目；对公司现有物业实施对外出租等业务。2 2、报告期内行业情况说明、报告期内行业情况说明 （1）贸易业务：随着国家深化供给侧机构性改革，宏观政策对实体经济扶持的影响，兴宁地区的建材、机电设备部件等需求在不断扩大，为公司带来了商机。报告期内，公司充分利用上

18、市公司的品牌、资金、信誉等优势，以满足当地企业需求为导向，在国内贸易行业总体增速放缓的背景下，充分利用银行贷款、信托贷款等渠道获得充足资金，仍然实现了贸易业务的稳定发展。2016 年年度报告 8/145 （2）实业投资：多年来，公司秉承实业投资的发展方向，针对不同投资对象，分别采用股权投资或共同合作方式实现投资。目前，通过股权投资涉足酒业、铁矿、金融、汽车制造等行业，在 2016 年度收到参股公司分红款共计 83,249,000.00 元，同时对符合公司战略布局的参控股公司进行增资，为公司投资业务的持续发展奠定良好基础；另一方面，在“三降一去一补”的总基调中，三、四线城市房地产市场仍存在良好的

19、发展空间，公司控股子公司通过共同合作投资方式参与本地优质房地产企业的房地产开发项目，为公司未来发展建立新的利润增长点。（3）参与 PPP 模式项目：土地一级开发是资金密集型行业，在一级开发过程中，征地补偿、房屋拆迁、土地平整、基础设施配套等都需要投入大量资金，引进社会资本进行土地一级开发的 PPP 模式是当前土地一级开发的创新举措和未来的发展趋势。国务院指出：发展 PPP 模式有利于使广大人民群众享受到优质高效的公共服务、利于培育经济增长新动力，促进打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”。在股市、债市等领域对资产吸纳作用减弱的背景下，PPP 模式项目有效承接了由此释放出来的流

20、动性。公司自 2014 年 11 月通过 PPP 模式参与兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目以来，结合公司作为上市公司存在相对较宽融资渠道的竞争优势，在兴宁市城镇化建设加速发展及兴宁市土地市场前景日益看好的背景下，促使公司获得能够集中资金致力于投资土地一级开发项目的良好发展机遇,将有利于推进该项目的实施进程并有利于保证项目成功完成,实现公司预期收益。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金比上年年末余额增加 274.84%，主要是本报告期公司募集资金增加所致。应收账款

21、 应收账款比上年年末余额减少 50.17%，主要是本报告期公司收到贸易业务款项增加所致。预付款项 预付款项比上年年末余额减少 82.11%，主要是本报告期公司按照贸易合同约定预付的采购货物已到所致。应收利息 应收利息比上年年末余额增加 648.90%,主要是本报告期公司之子公司参与共同合作投资开发项目计提取得的合作利润增加所致。一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产比上年年末余额增加 218.95%，主要是本报告期公司一年内到期的委托贷款增加所致。其他流动资产 其他流动资产比上年年末余额增加 138.90%，主要是本报告期公司 PPP 项目支付的款项增加及利用暂时闲置募集资金进行现金管

22、理所致。投资性房地产 投资性房地产比上年年末余额减少 26.33%，主要是本报告期公司减少房产出租转入固定资产所致。2016 年年度报告 9/145 固定资产 固定资产比上年年末余额增加 53.49%，主要是本报告期公司投资性房地产及在建工程完工转入固定资产增加所致。在建工程 在建工程比上年年末余额减少 100%，主要是本报告期公司在建工程完工转入固定资产所致。其他非流动资产 其他非流动资产比上年年末余额增加 68.81%，主要是本报告期公司之子公司参与共同合作投资开发项目投资款项增加所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、拥有优质资产的优势。公司参股的优

23、质铁矿企业，属国民经济发展所必须的资源型产业，近年来为公司获取了丰厚的投资回报，有效地保证了公司效益稳步增长；公司参股的新能源汽车行业受国家产业政策扶持，前景广阔；公司参股的金融类企业，是国民经济扶持发展的金融服务产业，预计能为公司带来稳定投资回报；公司参与 PPP 模式合作项目进行土地一级开发建设，受到国家大力鼓励和支持，预计能为公司带来新利润增长点。2、高效灵活的投资经验。公司近年来主要深耕于投资领域，发展价值投资，在管理团队不断提高投资能力的同时，积累了丰富的投资管理经验，构建了结构简单、低成本的业务模式，有利于公司资本发展多元化经营，达到进、退灵敏，易于挖掘新的利润增长点。第四节第四节

24、 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是公司深化战略调整阶段核心工作的一年。面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，公司经营层在董事会的正确领导下，本着对公司利益和股东利益负责任的态度，发扬同心同德，团结合作精神，秉承“致力实业投资，做优做强广东明珠”的经营理念，以“稳健经营”、“风险控制”为核心，强化内部管理，不断提升经营业绩和管理水平，努力完成董事会的经营目标，报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,795,253.47 元，比上年同期增加 31.27%。报告期内主要经营情况：2016 年度，公司成功实现

25、 PPP 项目的筹资、融资目标，为公司进一步集中资源推进南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目的顺利开展提供了充裕的资金保障，公司为控股子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司向以中国农业银行梅州分行为牵头行的银团申请融资授信10 亿元提供担保，保证了 PPP 项目的资金来源；2016 年 11 月 21 日，公司以 15.99 元/股的价格完成了非公开发行 A 股股票 125,078,142 股，募集资金总额 1,999,999,490.58 元，募集资金净额 1,979,999,495.67 元全部用于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目。2016 年年度报告 10/

26、145 公司通过加强投资管理并适时调整投资结构，全面压缩委托贷款业务发放规模，实现委托贷款本息安全回收，报告期末公司委托贷款较年初减少了 17.99%；通过加强与参、控股公司的沟通、管理工作，报告期内实现分红收益 83,249,000.00 元；在巩固原有金融机构的融资业务基础上，积极发展新的金融机构融资业务，满足公司贸易业务的资金需求，实现销售收入稳定发展；按计划完成资产清理、厂房改造等工作，实现经营资金的盘活；通过加强内控规范，严格审查各项支出，减少成本开支；积极使用暂时闲置的资金进行现金管理，提高资金使用效率，获得投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报；参与共同合作投资房地产开发项目，优

27、化公司的战略布局，为公司培育新的利润增长点，提升公司的综合竞争力；不断完善各项规章制度，提升内部控制管理水平，各部门通力合作保证公司日常业务管理工作顺利开展；加强岗位培训，推进人才引进工作，顺利实施 2016 年度员工培训计划，努力提升公司的人才竞争优势；通过多种渠道依法依规传递公司重大信息，保证与投资者的及时沟通，增强投资者对公司的了解与信心。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 239,564,934.23 元，比上年同期增长 10.04%；实现营业利润208,370,969.78 元，比上年同期增加 13.26%；实现利润总额 209,195,682

28、.24 元，比上年同期增加 13.92%；实现净利润 178,406,563.89 元，比上年同期增加 12.73%；实现归属于母公司所有者的净利润 177,202,706.00 元，比上年同期增加 12.74%；实现扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润 145,795,253.47 元，比上年同期增长 31.27%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 239,564,934.23 217,699,521.57 10.04 营业成本 78,3

29、78,225.02 87,782,203.52-10.71 管理费用 15,040,338.74 14,320,476.34 5.03 财务费用 17,432,803.02 4,713,616.01 269.84 资产减值损失-517,936.14 943,057.86-154.92 营业外收入 1,834,742.75 164,404.61 1,015.99 营业外支出 1,010,030.29 510,245.37 97.95 经营活动产生的现金流量净额-669,823,731.02-1,213,421,165.08 44.80 投资活动产生的现金流量净额-1,589,788,627.42

30、 550,759,404.52-388.65 筹资活动产生的现金流量净额 2,357,997,841.57 402,967,686.99 485.16 税金及附加 5,903,881.19 8,920,350.95-33.82 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年年度报告 11/145 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贸易类 78,762,163.34 73,5

31、90,328.46 6.57-10.38-9.57 减少 0.83个百分点 合计 78,762,163.34 73,590,328.46 6.57-10.38-9.57 减少 0.83个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建材、五金配件 78,762,163.34 73,590,328.46 6.57-10.38-9.57 减少 0.83个百分点 合计 78,762,163.34 73,590,328.46 6.57-10.38-9.57 减少 0.83个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营

32、业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华南地区 78,762,163.34 73,590,328.46 6.57-10.38-9.57 减少 0.83个百分点 合计 78,762,163.34 73,590,328.46 6.57-10.38-9.57 减少 0.83个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总

33、成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 贸易类 商品采73,590,328.46 100.00 81,377,582.93 100.00-9.57 2016 年年度报告 12/145 购成本 合计 73,590,328.46 100.00 81,377,582.93 100.00-9.57 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建材、五金配件 商品采购成本 73,590,328.46 100.00 81,377,582.93 100.00-9.57 合计 73,59

34、0,328.46 100.00 81,377,582.93 100.00-9.57 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 报告期内，公司前五名客户销售额 7,580.69 万元，占年度销售总额 96.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内，公司前五名供应商采购额 6,226.39 万元，占年度采购总额 84.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 前 5 名客户及销售额 单位：元 币种：人民币 客户名称 销售额 占年

35、度销售总额比例 是否存在关联关系 广东云山汽车有限公司 27,110,577.86 34.42%否 兴宁市新和金钢铁材料有限公司 22,655,409.24 28.76%否 广东鸿源机电股份有限公司 13,002,838.03 16.51%否 兴宁市鸿源建筑工程有限公司 8,878,896.90 11.27%否 广东明珠流体机械有限公司 4,159,131.85 5.28%否 合计 75,806,853.88 96.24%前 5 名供应商及采购额 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例 是否存在关联关系 梅州市昇旺建材有限公司 31,963,230.82 43.43%否

36、 江苏春兰清洁能源研究院有限公司 17,489,256.44 23.77%否 三明市金圣特种钢有限公司 5,014,666.69 6.81%否 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 4,017,094.01 5.46%否 广东利通管道科技有限公司 3,779,658.14 5.14%否 合计 62,263,906.10 84.61%2016 年年度报告 13/145 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 财务费用 17,432,803.02 4,713,616.01 269.84 主要是本报告期向银行借款金额增加所致 所得税费用

37、30,789,118.35 25,366,760.92 21.38 主要是本报告期公司利润增加导致应纳税所得额增加,计提的所得费用增加所致 税金及附加税 5,903,881.19 8,920,350.95-33.82 主要是本报告期公司按照国家政策实施营改增后,相应计提税金减少所致 资产减值损失-517,936.14 943,057.86-154.92 主要是本报告期公司其他应收款的坏账准备转回所致 营业外收入 1,834,742.75 164,404.61 1,015.99 主要是本报告期公司收到合同补偿款增加所致 营业外支出 1,010,030.29 510,245.37 97.95 主要

38、是本报告期处置固定资产增加所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变 动 比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额-669,823,731.02-1,213,421,165.08 44.80 主要是本报告期公司 PPP 项目支付的款项比上年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额-1,589,788,627.42 550,759,404.52-388.65 主要是本报告期公司之子公司参与共同合作投资开发项目投资款项增加所致 筹资活动产生

39、的现金流2,357,997,841.57 402,967,686.99 485.16 主要是本报告期公司完成非公开发行股票吸收股东投资增加 2016 年年度报告 14/145 量净额 及公司借款增加所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 142,639,700.43 2.46 38,05

40、3,297.29 1.18 274.84 主要是本报告期公司募集资金增加所致 应收账款 30,494,578.16 0.53 61,194,539.87 1.90-50.17 主要是本报告期公司收到贸易业务款项增加所致 预付款项 2,715,515.99 0.05 15,180,202.45 0.47-82.11 主要是本报告期公司按照贸易合同约定预付的采购货款已到所致 应收利息 11,358,019.59 0.20 1,516,626.22 0.05 648.90 主要是本报告期公司之子公司参与共同合作投资开发项目计提取得的合作利润增加所致 一年内到期的非流动资产 181,800,000.0

41、0 3.14 57,000,000.00 1.77 218.95 主要是本报告期公司一年内到期的委托贷款增加所致 其他流动资产 3,072,107,665.39 53.03 1,285,934,896.73 39.94 138.90 主要是本报告期公司 PPP项目支付的款项增加及利用暂时闲置募集资金进行现金管理所致 投资性房地产 62,809,337.19 1.08 85,252,722.12 2.65-26.33 主要是本报告期公司减少房产出租,投资性房地产转入固定资产所致 固定资产 57,862,819.24 1.00 37,697,363.62 1.17 53.49 主要是本报告期公司投

42、资性房地产及在建工程完工转入固定资产增加所致 在建工程-2,497,543.61 0.08-100.00 主要是本报告期公司在建工程完工转入固定资产所致 其他非流1,439,368,200.00 24.85 852,650,000.00 26.48 68.81 主要是本报告期公司共同 2016 年年度报告 15/145 动资产 合作投资款项增加所致 短期借款 370,000,000.00 6.39 226,000,000.00 7.02 63.72 主要是本报告期公司向银行借款增加所致 应付账款 13,739,395.38 0.24 21,043,987.91 0.65-34.71 主要是本报

43、告期公司支付了应付款项增加所致 应交税费 32,150,515.79 0.56 26,696,331.54 0.83 20.43 主要是本报告期公司利润增加导致应纳税所得额增加,计提的所得费用增加所致 应付利息 1,268,503.05 0.02 348,360.28 0.01 264.14 主要是本报告期公司计提银行借款利息所致 一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 1.38-100.00 主要是本报告期公司一年内到期的长期借款增加所致 长期借款 207,500,000.00 3.58-100.00 主要是本报告期公司长期借款增加所致 股本 466,824,742.00 8.0

44、6 341,746,600.00 10.61 36.60 主要是本报告期公司公司非公开发行股票吸收股东投资增加所致 资本公积 1,948,720,457.57 33.64 93,167,028.71 2.89 1,991.64 主要是本报告期公司非公开发行股票溢价部份计入资本公积增加所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司主营业务为贸易和实业投资，业务重心为参与 PPP 项目合作，致力于土地一级开发，与土地一级开发行业相关的具体信息见本年度报告中

45、“公司业务概要”及“经营情况讨论与分析”章节内容。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 报告期末投资额 报告期初投资额 增加比例（%）增加的主要原因 2016 年年度报告 16/145 724,477,682.73 724,477,682.73-无 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 根据公司于 2016 年 12 月 26 日召开第八届董事会 2016 年第十次临时会议，审议通过了关于认购广东明珠集团深圳投资有限公司增资扩股中可认购出资额 18,000 万元的议案，拟认购公司之参股公司广东

46、明珠集团深圳投资有限公司的（以下简称“明珠深投”）本次增资中可认购的出资额人民币 18,000 万元，本次认购成功后，公司持有明珠深投的股权比例仍为 15%（详见公告临 2016-062、临 2016-063）。(2)(2)重大重大的非股权投资的非股权投资 适用 不适用 共同合作投资项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 预计投入额 本期投入额 累计投入额 收益情况（不含税）“鸿贵园”开发项目 590,000,000.00 586,068,200.00 586,068,200.00 6,156,770.29“经典名城”开发项目 560,000,000.00 305,300,000.00 305

47、,300,000.00 1,970,613.21 注：公司共同合作投资项目情况详见公告临2016-052、临2016-053、临2016-056、临2016-060。委托贷款业务：具体情况详见本报告“第五节、十五（三）-2 委托贷款情况”(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1 1、控股子公司控股子公司 （1 1）广东明珠集团广州阀门有限公司广东明珠集团广州阀门有限公司 基本情况基本情况 单位：元 币种：人民币 公司名称 广东明珠集团广州阀门有限公司 注册地址 广东省广州市黄埔区黄埔东路5号东城广场1609房

48、 注册资本 380,000,000.00 股权结构 广东明珠集团股份有限公司出资34,200万元，占总出资额的90%；深圳市金信安投资有限公司出资3,800万元，占总出资额的10%。公司类型 有限责任公司 法定代表人 张文东 经营范围 阀门系列产品的制造、销售；销售：钢材，建筑材料，电器机械，五金，交电，化工产品（不含危险化学品），水暖器材，百货，针、纺织品，棉纱；2016 年年度报告 17/145 货物、技术进口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。报告期内主要财务数据报告期内主要财务数据 单位：元 币种：人民币 指 标 2016年12月31日 资产总额

49、 540,224,730.78 净资产 539,422,788.07 净利润 5,378,791.78 （2 2）广东广东明珠集团置地明珠集团置地有限公司有限公司 基本情况基本情况 单位：元 币种：人民币 公司名称 广东明珠集团置地有限公司 注册地址 兴宁市官汕路 99 号 注册资本 600,000,000.00 股权结构 广东明珠集团股份有限公司占总出资额的100%公司类型 有限责任公司 法定代表人 张文东 经营范围 房地产开发、销售；实业投资；设备和物业租赁；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注：根据公司于2016年12月1日召开的第八届董事会2016年第

50、九次临时会议决议精神，以及公司之子公司广东明珠集团置地有限公司（以下简称“置地公司”）股东会决议精神，公司对置地公司以每1出资额1.00元的价格实施增资扩股，由公司向置地公司增资58,800万元。2016年12月8日，置地公司完成工商变更登记手续，注册资本由人民币1,200万元增至人民币60,000万元。报告期内主要财务数据报告期内主要财务数据 单位：元 币种：人民币 指 标 2016年12月31日 资产总额 606,233,929.00 净资产 601,866,208.65 净利润 4,983,453.88 （3 3）广东明珠集团广东明珠集团城镇运营开发城镇运营开发有限公司有限公司 基本情况