久远银海：2016年年度报告.PDF

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1、四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 四川久远银海软件股份有限公司四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2016-012 2017 年年 03 月月 四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法

2、律责任。公司负责人李慧霞、主管会公司负责人李慧霞、主管会计工作负责人杨成文及会计机构负责人计工作负责人杨成文及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化

3、等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80000000 为基数，向全为基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金股（

4、含税），不以公积金转增股本。转增股本。四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治

5、理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 久远银海、公司、本公司 指 四川久远银海软件股份有限公司 控股股东、久远集团 指 四川久远投资控股集团有限公司 实际控制人、中物院 指 中国工程物理研究院 锐锋集团 指 四川科学城锐锋集团有限责任公司 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构、广发证券 指

6、广发证券股份有限公司 律师 指 北京国枫律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 久远银海 股票代码 002777 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川久远银海软件股份有限公司 公司的中文简称 久远银海 公司的外文名称（如有）Sichuan Jiuyuan Yin

7、hai Software.Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Jiuyuan Yinhai 公司的法定代表人 李慧霞 注册地址 成都市高新区科园一路 3 号 注册地址的邮政编码 610045 办公地址 成都市三色路 163 号 办公地址的邮政编码 610063 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨成文 游新 联系地址 成都市三色路 163 号 成都市三色路 163 号 电话 028-65516146 028-65516146 传真 028-65516084 028-65516084 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及

8、备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915101006818136552 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 钱骁玲、杨志平 公司聘

9、请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼 龚晓锋、王锋 2015 年 12 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）527,433,146.18 449,817,897.

10、70 17.25%365,710,363.14 归属于上市公司股东的净利润（元）77,266,341.24 57,222,712.49 35.03%55,768,580.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）69,455,253.38 54,277,158.47 27.96%51,745,437.08 经营活动产生的现金流量净额（元）78,553,399.43 94,910,159.89-17.23%88,960,143.43 基本每股收益（元/股）0.97 0.95 2.11%0.93 稀释每股收益（元/股）0.97 0.95 2.11%0.93 加权平均净资产收益率 17

11、.62%25.74%-8.12%22.69%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,120,339,351.91 944,256,672.71 18.65%689,587,744.50 四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）457,225,488.25 419,959,147.01 8.87%233,686,406.82 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国

12、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季八、分季度主要财务指标度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 74,661,508.78 125,580,247.03 66,315,341

13、.15 260,876,049.22 归属于上市公司股东的净利润 5,538,100.10 21,870,981.53 8,126,787.25 41,730,472.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,115,935.55 21,088,022.19 3,794,011.18 39,457,284.46 经营活动产生的现金流量净额-46,925,121.45-21,232,937.60 4,371,609.60 142,339,848.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损

14、益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,736.70 23,363.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,189,945.64 3,413,441.89 4,809,290.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-751,780.38 170,243.01 103,975.17 减：所得税影响额 1,187,266.43 561,763.35 471,968.84 少数股东权益影响额（税后）452,547

15、.67 99,731.48 418,153.44 四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 合计 7,811,087.86 2,945,554.02 4,023,143.47-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川久远银海软件股份有限公

16、司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主营业务、公司主营业务 公司坚持“2+3”新军民战略，主营业务面向“民生、军工”两大业务领域，“大数据、大健康、军民融合”三大战略方向，以人力资源和社会保障为核心的民生及军工信息化领域软件产品、运维服务、系统集成、互联网运营、大数据服务，服务于“互联网+”、“大数据”、“健康中国”、“军民融合发展”等国家战略，业务与产品覆盖人力资源和社会保障、医疗卫生（大健康）、住房公积金、民政、军工、智慧城市、互联网+民生、大

17、数据等领域。2、主要产品及其用途、主要产品及其用途 公司主营产品包括人力资源和社会保障领域、医疗卫生（大健康）领域、住房公积金领域、民政领域、军工领域、智慧城市领域、互联网+民生领域、大数据领域的信息化解决方案、自主知识产权应用软件产品和服务。产品面向五大类客户群体：（1）以人力资源和社会保障部门、卫生和计划生育委员会、住房和城乡建设（住房公积金）部门、民政部门、食品药品监督管理部门、地方政府为主体的政府客户。（2）以医保部门、卫计委、医疗机构、药店、养老机构为主体的大健康客户。（3）以国防科工局、军工单位为主体的军工客户。（4）以银行、商业保险机构、第三方支付机构为主体的金融客户。（5）以企

18、业、社会公众为主体的公众客户。公司主营产品体系服务于民生互联网开放平台、大健康三医联动平台、大数据平台、金融平台、军民融合平台等体系的构建。3、行业地位、行业地位 公司是中物院发展“军转民”事业在电子信息领域的重点支柱型企业，具有300余项自主知识产权，参与了20余项国家标准、行业标准及地方标准的制定。公司是人力资源和社会保障行业信息化龙头企业，人社部行业信息化建设的战略合作伙伴，人社部社会保险管理信息系统核心平台一、二、三版的主研单位，参与金保工程顶层设计与标准制定。公司独家承建了国家异地就医结算平台、全国城乡居民人社公共服务平台、国家养老保险和医疗保险精算平台、人社部宏观决策支持系统、人社

19、部机关事业单位养老保险信息系统等国家级信息平台。公司是医疗卫生及大健康领域信息化创新型解决方案提供商，HL7 理事会委员，中国卫生信息学会健康卡应用与管理技术专业委员会委员、健康档案与区域卫生信息化专业委员会委员。公司是住房公积金行业信息化创新型解决方案提供商，是行业系列标准规范参编单位，是公积金行业首家“双贯标”应用开发商，致力于提供技术领先、业务与管理全覆盖、具有前瞻性的住房公积金行业信息管理系统产品的研发和服务。公司是军工行业信息化龙头企业，三大军工集团的信息化支柱厂商，国家国防科技工业局首批军工信息化建设入围企业。2016年公司与国家国防科技工业局签署了战略合作协议书，有利于促进公司在

20、军民融合、军工大数据和信息化等业务方面的发展。4、所处行业情况、所处行业情况 报告期内，国家大力实施“互联网+”、“大数据”、“健康中国”、“军民融合发展”等国家战略，并发布了一系列相关文件。四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 在宏观政策方面，国家在实施就业优先战略、完善社会保险体系、全面深化医药卫生体制改革、健全全民医疗保障体系、完善医疗服务体系、保障食品药品安全、健全养老服务体系、健全社会救助体系、加强和创新社会治理等方面持续加大政策支持和资金投入。在技术及产业方面，大数据、云计算、物联网等新技术的应用，持续孵化出新业态新模式，持续推动政府服务、社会管理以及商业模

21、式的创新。在政策、技术、社会、产业环境的多重推动下，公司所处行业的市场空间将保持高速增长。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要、主要资产重大变化情况资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，确认联营公司投资收益，较期初减少长期股权投资 固定资产 主要是投资性房地产转为自用房产、购云南办公房增加 无形资产 无重大变化 在建工程 主要是办公房装修增加 投资性房地产 主要是投资性房地产转为自用房产而减少 应收票据 主要是应收商业承兑汇票增加 应收账款 主要是公司经营规模扩大所致 应收利息 主要是应收定期存款利息增加 其他流动资产 主要是本期购买理财产品增加

22、开发支出 主要是研发项目投入增加 长期待摊费用 主要是本期新增长期借款应分摊的担保费 递延所得税资产 主要是资产减值准备增加 其他非流动资产 主要是预付购房款 其他应付款 主要是支付应付上市中介费减少所致 长期借款 主要是向中国农业重点建设基金有限公司贷款，获取长期借款 7,500 万元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 1、行业领先的创新能力 公司经过多年以人力资源和社会保障为核心的民生及军工信息化领域的发展和积累，拥有省级企业技术中

23、心，注重前瞻性的行业研究和业务理念创新，并以此为基础，在行业保持持续的业务应用创新能力。2、多年积累的核心技术优势 公司持续坚持自主创新，通过多年的技术攻关，拥有国内领先的技术和研究成果，奠定了行业领先的核心技术优势。近年来，公司承担了国家异地就医结算平台、全国城乡居民人社公共服务平台、国家养老保险和医疗保险精算平台、民政部国家家庭经济核对系统、“互联网+”社保便民服务平台等多项国家级项目建设，共计承担了国家发改委、国家科技部、国家经贸委、国家工信部、中物院等各级重点科技基金项目20余项。3、产品全覆盖，处于领先水平 公司长期致力于以人力资源和社会保障为核心的民生及军工信息化领域的信息化咨询规

24、划、需求分析、系统设计、软件开发、信息服务、系统集成和运维服务，具有丰富的行业经验，产品实现了“组织、对象、业务、功能、过程”的全覆盖。4、项目经验多，区域覆盖广，市场优势明显 公司已成功实施数百个定制软件项目，项目经验丰富。公司产品广泛应用于人力资源和社会保障、医疗卫生、住房公积金、民政、智慧城市、军工等领域，市场覆盖全国20余个省、自治区、直辖市，服务4亿社会公众、6万家医院药店，区域覆盖广，市场优势明显。5、人才优势 多年以来，公司积极吸引和培养优秀人才，已形成以行业专家、系统分析员、资深工程师为骨干的核心研发团队。公司与多家高校建立校企合作实训基地、软件工程校外实践教育基地和联合实验室

25、，积极吸引各层次人才，持续提高技术人员的技术创新及研发水平，为公司的持续创新提供技术支持和人才保障。6、多层次、专业化、本地化的服务优势 公司对服务一贯予以高度重视，建立了多层次的服务保障体系，提供三级联动的服务保障；并通过服务产品化、服务标准化和创新服务模式，将服务打造成为公司未来发展的核心竞争力，依托四维一体的客户服务网络体系和三级联动的服务保障体系，长期服务于各地各类客户，客户满意度持续提升。四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司继续重点关注以人力资源和社会保障为核心的民生领域，积

26、极开展医疗卫生、公积金、民政、食药监、军工等行业的市场拓展工作；结合公司募投项目的实施，持续加大对业务创新、技术和产品研发等的投入，完善公司内部管理和内部控制，同时，持续提升经营管理能力，加强项目管理、项目实施和售后服务工作，实现了业绩的稳定增长。2016年实现营业收入52,743.31万元，同比增长17.25%，主要是软件、运维服务收入增长；实现利润总额9,378.81万元，同比增长24.11%；实现净利润8,434.11万元，同比增长33.5%；实现归属于母公司的净利润7,726.63万元，同比增长35.03%。公司主营业务保持稳定增长。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参

27、见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 527,433,146.18 100%449,817,897.70 100%17.25%分行业 计算机应用服务 527,096,770.99 99.94%447,727,934.02 99.54%17.73%其他业务 336,375.19 0.06%2,089,963.68 0.46%-83.91%分产品 软件 204,348,394.82 38.75%142,044,603.79

28、 31.58%43.86%运维服务 173,677,038.09 32.93%150,965,358.55 33.56%15.04%系统集成 132,907,703.76 25.20%148,022,176.92 32.91%-10.21%其他类型 16,163,634.32 3.06%6,695,794.76 1.49%141.40%其他业务 336,375.19 0.06%2,089,963.68 0.46%-83.91%分地区 四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 西南地区 290,858,403.63 55.15%240,056,582.64 53.37%21.

29、16%华北地区 49,287,907.04 9.35%48,704,524.67 10.83%1.20%西北地区 70,898,135.27 13.44%78,423,454.28 17.43%-9.60%东北地区 24,225,764.12 4.59%16,235,755.22 3.61%49.21%华南地区 63,437,439.33 12.03%35,750,850.79 7.95%77.44%华东地区 7,933,151.93 1.50%8,119,899.80 1.81%-2.30%华中地区 20,455,969.67 3.88%20,436,866.62 4.54%0.09%其他业

30、务 336,375.19 0.06%2,089,963.68 0.46%-83.91%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 计算机应用服务 527,096,770.99 295,590,598.44 43.92%17.73%15.78%0.94%分产品 软件 204,348,394.80 91,179,041.15 55.38%43.86%44.3

31、6%-0.15%运维服务 173,677,038.10 70,319,664.29 59.51%15.04%18.55%-1.20%系统集成 132,907,703.80 117,858,824.00 11.32%-10.21%-7.30%-2.78%分地区 西南地区 290,858,403.60 178,792,167.90 38.53%21.16%18.87%1.19%华北地区 49,287,907.04 28,641,695.93 41.89%1.20%16.21%-7.51%西北地区 70,898,135.27 16,532,892.14 76.68%-9.60%-47.26%16.6

32、5%东北地区 24,225,764.12 10,948,757.91 54.81%49.21%54.60%-1.58%华南地区 63,437,439.33 40,739,982.21 35.78%77.44%64.68%4.98%华东地区 7,933,151.93 6,032,812.39 23.95%-2.30%28.61%-18.28%华中地区 20,455,969.67 13,902,289.95 32.04%0.09%12.17%-7.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于

33、劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机应用服务业 直接材料 119,055,353.69 40.27%113,823,379.00 44.49%4.60%计算机应用服务业 直接人工 92,903,238.38 31.42%73,886,415

34、.60 28.88%25.74%计算机应用服务业 制造费用 83,632,006.37 28.28%67,603,191.77 26.43%23.71%其他业务 其他费用 80,204.33 0.03%509,915.96 0.20%-84.27%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）84,365,296.14

35、 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.99%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 29,448,727.43 5.58%2 第二名 15,187,477.39 2.88%3 第三名 13,703,579.48 2.60%四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 4 第四名 13,151,600.00 2.49%5 第五名 12,873,911.84 2.44%合计-84,365,296.14 15.99%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况

36、 前五名供应商合计采购金额（元）35,230,171.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.23%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 11,476,408.52 8.54%2 第二名 7,572,109.41 5.64%3 第三名 6,536,594.87 4.87%4 第四名 5,282,051.18 3.93%5 第五名 4,363,007.73 3.25%合计-35,230,171.71 26.23%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位

37、：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 56,368,939.44 41,185,588.42 36.87%主要是本期市场扩展发生的人力成本和费用较同期增加所致 管理费用 84,253,059.81 72,642,209.59 15.98%因公司经营规模扩大，职工工资、社保、公积金及研发费用增加。财务费用-3,763,307.19-1,717,641.02-119.10%主要是本期银行存款利息收入增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为顺应行业发展，满足市场需求，公司于本年度启动了一批研发项目，在人力资源和社会保障、大健康及医疗卫生、公积金、民政、智慧城市、军

38、工、互联网+民生、大数据、技术平台等多条产品线进行了产品研发，同时持续完善产品研发管理体系。通过研发项目的进行，进一步丰富了公司产品线，增强了公司的核心竞争力。目前各项目进展情况良好。四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 本年度所进行的研发项目，将对公司“新军民战略”的推进、实现更大的市场区域覆盖、促进多板块快速健康发展起到积极作用。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）382 261 46.36%研发人员数量占比 18.77%18.29%0.48%研发投入金额（元）46,313,837.80 31,610,518.41 46.51%

39、研发投入占营业收入比例 8.78%7.03%1.75%研发投入资本化的金额（元）21,691,992.89 10,608,272.23 104.48%资本化研发投入占研发投入的比例 46.84%33.56%13.28%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 随着公司在人力资源和社会保障、大健康及医疗卫生、公积金、民政、智慧城市、军工、互联网+民生、大数据等领域市场规模的快速发展，为进一步提升公司的核心竞争力，保持公司技术、产品、服务的持续领先，公司进一步加大了研发投入。同时，随着公司“城乡一体化人力资源和社

40、会保障软件产品升级与产业化项目”、“医疗融合应用软件产品项目”、“运维服务中心建设项目”、“民生领域软件研发平台升级项目”等募投项目的顺利推进，公司的研发能力实现了较大提升，研发成果的产出更加高效，研发投入资本化率较2015年度有所增长。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 625,458,997.56 540,869,674.50 15.64%经营活动现金流出小计 546,905,598.13 445,959,514.61 22.64%经营活动产生的现金流量净额 78,553,399.43 94,910,159.89-17.23%投资

41、活动现金流入小计 23,520.00 73,786.41-68.12%投资活动现金流出小计 50,370,682.47 12,168,835.69 313.93%投资活动产生的现金流量净额-50,347,162.47-12,095,049.28 316.26%筹资活动现金流入小计 75,400,000.00 199,700,000.00-62.24%筹资活动现金流出小计 46,179,900.00 75,780,621.61-39.06%筹资活动产生的现金流量净29,220,100.00 123,919,378.39-76.42%四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 额

42、 现金及现金等价物净增加额 57,426,336.96 206,734,489.00-72.22%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额同比增长316.26%，主要是本期研发投入、购买办公房和理财产品投资活动现金流出增加。2、筹资活动产生的现金流量净额同比下降76.42%，主要是公司2015年公开发行股票募集资金到位，则较本期筹资活动流入增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

43、投资收益-1,716,367.19-1.83%本期确认 2 家联营公司的投资收益 否 公允价值变动损益 0.00%资产减值 4,410,067.25 4.70%应收款项计提坏账准备 否 营业外收入 10,450,901.96 11.14%政府补助和固定资产处置 否 营业外支出 1,000,000.00 1.07%本期向四川省科学城慈善总会捐赠 100 万元所致 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 532,422,202

44、.16 47.52%468,364,511.78 49.60%-2.08%应收账款 87,802,737.12 7.84%65,515,025.95 6.94%0.90%存货 299,674,771.54 26.75%252,950,882.47 26.79%-0.04%投资性房地产 7,242,611.46 0.65%12,945,623.28 1.37%-0.72%长期股权投资 4,057,290.92 0.36%5,773,658.11 0.61%-0.25%固定资产 61,777,346.79 5.51%45,137,157.83 4.78%0.73%四川久远银海软件股份有限公司 20

45、16 年年度报告全文 18 在建工程 342,550.51 0.03%0.00 0.00%0.03%短期借款 0.00%0.00%0.00%长期借款 75,000,000.00 6.69%0.00%6.69%向中国农业重点建设基金有限公司贷款，获取长期借款 7,500 万元 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况（1）使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 7,514,829.82 保函保证金（2）截至2016年12月31日，公司资产抵押情况如下 大类 抵押物原值 抵押

46、物净值 抵押借款额 房屋建筑物 49,098,751.40 39,101,076.86 75,000,000.00 投资性房地产 9,113,249.40 7,242,611.46 合 计 58,212,000.80 46,343,688.32 公司向中国农业重点建设基金有限公司贷款，获取长期借款7500万元，借款期限为15年，由四川发展融资担保股份有限公司提供担保，公司以名下的银海芯座所有房屋及车位作为抵押物，为四川发展融资担保股份有限公司提供反担保。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况

47、 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 四川久远银海软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向

48、闲置两年以上募集资金金额 2015 年 发行上市 22,920 9,181.83 12,131.84 0 0 0.00%10,926.34 公司尚未使用的其他募集资金均存放于募集资金专户 合计-22,920 9,181.83 12,131.84 0 0 0.00%10,926.34-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可20151374 号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 1

49、1.46 元。截至 2015 年 12 月 28 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，募集资金总额 229,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费 29,500,000.00 元后的募集资金为人民币 199,700,000.00 元，已由广发证券股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日存入公司开立的人民币募集资金账户，扣除其他发行费用人民币 10,649,972.30 元后，计募集资金净额为人民币 189,050,027.70 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字2015第 115808

50、 号验资报告。1、截止 2015 年 12 月 31 日，扣除专户手续费 100.00 元后募集资金余额为 199,699,900.00 元。2、截止 2016 年 12 月 31 日，2016 年度使用募集资金总额 91,818,293.40 元，使用情况如下：支付其他发行费用共计 10,649,972.30 元，其中律师费 1,230,000.00 元、审计费 5,350,000.00 元、信息披露费 3,800,000.00 元、招股说明书印刷费 53,000.00 元、发行登记费 80,000.00 元、上市手续费 42,400.00 元、印花税 94,572.30 元；使用募集资金置