ST金泰:山东金泰集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.PDF
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1、股票代码:股票代码:600385 股票简称:股票简称:ST 金泰金泰 山东金泰集团股份有限公司山东金泰集团股份有限公司 2021 年度非公开发行年度非公开发行 A 股股票股股票 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告 二二一年三月一、本次募集资金使用计划一、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 155,956,825.44 元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。二、本次募集资金使二、本次募集资金使用的必要性分析用的必要性分析(一)优
2、化资产负债结构,增强公司财务稳健性 截至 2020 年 9 月 30 日,公司合并报表资产负债率为 88.32%,公司资产负债率水平较高,主要因上市公司母公司经营困难,不能按规定履行纳税义务,职工的薪酬和社保费未按时发放和缴纳所致。截至 2020 年 9 月 30 日,公司拖欠职工的薪酬以及欠缴社保费、税款及滞纳金合计 9,606.32 万元,存在较大的债务压力。同时,滞纳金持续的计提也严重影响了公司的盈利能力。本次非公开发行募集资金到位后,将妥善解决拖欠职工的薪酬、社保费、税款及滞纳金等历史遗留的债务问题,降低公司资产负债率,优化公司资本结构,进一步改善财务状况,提高公司风险抵御能力。(二)
3、满足公司业务发展需要,增强盈利能力 公司在 2019 年收购金达药化以前,主要经营少量互联网接入服务业务以及房屋出租业务,因缺乏核心盈利资产,处于持续亏损状态。收购金达药化后,公司主营业务变更为医药原料药的研发、生产及销售业务,公司持续经营能力得到较大改善,资产质量、盈利能力、偿债能力有所提升。公司拟通过本次非公开发行募集资金,增强公司资金实力,以满足公司在医药制造业务领域发展所需资金,为公司持续发展提供有力保障,并进一步促进主营业务平稳健康发展,提升上市公司整体盈利能力。(三)有利于控制权稳定,提升市场信心 公司控股股东新恒基投资拟认购公司本次非公开发行的股份,是控股股东看好公司未来发展前景
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