广西关于成立化学药品制剂公司方案_参考模板.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /广西关于成立化学药品制剂公司方案广西关于成立化学药品制剂公司方案xxx集团有限公司报告说明xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资148.00万元，占xxx集团有限公司10%股份；xx有限责任公司出资1332万元，占xxx集团有限公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资26122.03万元，其中：建设投资20204.04万元，占项目总投资的77.34%；建设期利息486.65万元，占项目总投资的1.86%；流动资金5431.34万元，占项目总投资的20.79%。项目正常运营每年营业收入46900.00万元，综

2、合总成本费用38243.74万元，净利润6321.98万元，财务内部收益率16.88%，财务净现值4894.01万元，全部投资回收期6.48年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。国务院深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务指出要巩固完善基本药物制度，推进仿制药质量和疗效一致性评价，做好基本药物全品种抽验工作。全面推进公立医院药品集中采购，实行分类采购制度，每种药品采购的剂型原则上不超过3种，每种剂型对应的规格原则上不超过2种。进一步健全药品价格形成机制，强化药品价格行为监管，健全药品价格监测体系，维护药品市场价格秩序。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅

3、供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场分析16一、 影响行业发展的有利和不利因素16二、 行业基本风险特征20第三章 背景、必要性分析23一、 行业壁垒23二、 全球医药行业市场规模和发展趋势25三、 我国化学制剂行

4、业市场规模和发展趋势25第四章 公司筹建方案27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事46三、 高级管理人员50四、 监事52第六章 发展规划54一、 公司发展规划54二、 保障措施55第七章 风险分析58一、 项目风险分析58二、 公司竞争劣势65第八章 项目选址分析66一、 项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 创新驱动发展69四、 社会经济发展目标70五、 产业发展方向71六、 项目选址综合评价73

5、第九章 环保方案分析75一、 编制依据75二、 环境影响合理性分析76三、 建设期大气环境影响分析78四、 建设期水环境影响分析79五、 建设期固体废弃物环境影响分析79六、 建设期声环境影响分析79七、 建设期生态环境影响分析80八、 营运期环境影响81九、 清洁生产82十、 环境管理分析84十一、 环境影响结论87十二、 环境影响建议87第十章 进度计划方案89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十一章 投资估算及资金筹措91一、 投资估算的依据和说明91二、 建设投资估算92建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94四、 流动资金9

6、5流动资金估算表96五、 总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表98第十二章 项目经济效益评价100一、 基本假设及基础参数选取100二、 经济评价财务测算100营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表102利润及利润分配表104三、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106四、 财务生存能力分析107五、 偿债能力分析107借款还本付息计划表109六、 经济评价结论109第十三章 总结说明110第十四章 附表附件112主要经济指标一览表112建设投资估算表113建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估

7、算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表120利润及利润分配表121项目投资现金流量表122借款还本付息计划表123建筑工程投资一览表124项目实施进度计划一览表125主要设备购置一览表126能耗分析一览表126第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1480万元三、 注册地址广西xxx四、 主要经营范围经营范围：从事化学药品制剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目

8、，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚

9、持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11350.299080.238512.72负债总额5011.994009.593758.99股东权益合计6338.305070.644753

10、.73公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37342.9529874.3628007.21营业利润6776.715421.375082.53利润总额5662.654530.124246.99净利润4246.993312.653057.83归属于母公司所有者的净利润4246.993312.653057.83（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推

11、进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11350.299080.238512.72负债总额5011.994009.593758.99股东权益合计6338.305070.644753.73公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37342.95298

12、74.3628007.21营业利润6776.715421.375082.53利润总额5662.654530.124246.99净利润4246.993312.653057.83归属于母公司所有者的净利润4246.993312.653057.83六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立化学药品制剂公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由国家医药卫生体制改革的政策虽然已经逐步明朗，但政府对药品质量（一致性评价）、药品企业规范经营的持续关注（飞行检查），对医药销售渠道（两票制）等方面的大力整治，医保控费和药品分类管理的加速实施，药品集中招标采购制度的进一步完善，说明新医改进

13、程与结果存在不确定性，从而可能在原材料采购、生产制造、产品销售等方面对行业造成一定的影响。提升科技支撑能力实施科技强桂行动，集中全区优势创新资源，吸引国内国际专业创新力量，打好汽车、机械、电子信息、智能制造、生物医药、新型功能材料、有色金属深加工、特色优势农业等重要产业关键核心技术攻坚战。多渠道增加研发投入，加强基础研究和应用基础研究，实施源头创新引领工程。对接国家重大科技项目和重大科技工程布局，加强人工智能、生命健康、生物技术等技术研发与应用示范，积极培育“蛙跳”产业。推进贺州国家民用无人驾驶航空实验基地建设。加快布局建设一批重大科学基础设施、产业创新综合体、新型研发机构，加快广西产业技术研

14、究院建设发展，推动自治区实验室建设，争创一批国家重点实验室、国家临床医学中心、国家技术创新中心、国家级国际合作基地。建设自治区科技成果转移转化中心，创建国家科技成果转移转化示范区。推进中国东盟科技城建设，建设面向东盟的区域性国际创新中心。积极参与“一带一路”科技创新行动计划，布局建设双向离岸创新平台及“创新飞地”。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约50.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx公斤化学药品制剂的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积66180.16，其中：生产

15、工程44279.56，仓储工程12695.86，行政办公及生活服务设施6520.76，公共工程2683.98。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资26122.03万元，其中：建设投资20204.04万元，占项目总投资的77.34%；建设期利息486.65万元，占项目总投资的1.86%；流动资金5431.34万元，占项目总投资的20.79%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：46900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：38243.74万元。3、净利润（NP）：6321.98万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.48年。5、财务内部收益率：16.88%。6、财务净现值

16、：4894.01万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 市场分析一、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家政策支持医药产业是国民经济的重要组成部分，与人民群众的生命健康和生活质量等切身利益密切相关，国家历来重视医药产业的发展。国家工信部制定的医药工业十二五发展规划中明确提出，要加快医药工业结

17、构调整和转型升级，培育发展生物医药产业，促进医药工业由大变强，且要在心脑血管疾病、神经退行性疾病、感染性疾病等重大疾病领域加快推进创新药物开发和产业化，着力提高创新药物的科技内涵和质量水平。未来几年，精神神经疾病、心脑血管疾病、肿瘤类以及肌肉骨骼类系统药物市场增长速度预期将高于医药市场平均增长速度。国务院深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务指出要巩固完善基本药物制度，推进仿制药质量和疗效一致性评价，做好基本药物全品种抽验工作。全面推进公立医院药品集中采购，实行分类采购制度，每种药品采购的剂型原则上不超过3种，每种剂型对应的规格原则上不超过2种。进一步健全药品价格形成机制，强化药品价格行为

18、监管，健全药品价格监测体系，维护药品市场价格秩序。（2）国家医疗保障体系逐步完善国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出，深化医药卫生体制改革，实行医疗、医保、医药联动，推进医药分开，实行分级诊疗，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。基本医疗保险参保率稳定在95%以上，城乡居民医保人均政府补助标准提高到420元，人均个人缴费相应增加。新增筹资主要用于提高基本医疗保障水平，并加大对城乡居民大病保险的支持力度。城乡居民医保政策范围内住院费用报销比例稳定在75%左右。结合医保基金预算管理全面推进付费总额控制。加快建立健全基本医疗保险稳定可持续的筹资和报销比例调整机制。（3）我国卫生费

19、用投入增加随着我国人民健康意识提高、人口老龄化加速和社会保障体系的逐步健全，我国卫生总费用多年来持续增长，从2006年的9,843.34亿元上升到2015年的40,587.7亿元，年增长率大于11%，远高于同期GDP的增长速度。持续增长的卫生支出促进医药市场增长。据世界卫生组织统计，当政府投入占卫生总费用的比例小于20%时，其卫生系统绩效较差，而我国相当长时间低于20%。在新医改阶段，政府卫生费用支出明显增加，2015年与2006年相比，在卫生总费用中，政府支出所占比重从18.10%增加到30.88%，个人支出从49.30%直接下降到29.97%。（4）行业竞争力提升2011年，CFDA发布了

20、药品生产质量管理规范（2010修订），强制药品生产企业在既定的时限前进行升级改造，未通过认证的企业将禁止药品生产，藉此改善药品生产环境，提高药品安全。2013年2月，CFDA印发关于开展仿制药质量一致性评价的通知，正式启动评价工作，旨在通过参数比较，淘汰内在质量和临床疗效达不到要求的品种，促进我国仿制药质量整体水平的提升，提高我国制药工业在国际上的竞争力。2015年国务院在关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见中明确提出了本次改革的主要目标之一是提高仿制药质量，加快仿制药质量一致性评价，力争2018年底前完成国家基本药物口服制剂与参比制剂质量一致性评价。2016年2月6日，国务院办公厅下发关于

21、开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见（国办发20168号），其中明确规定，化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的，均须开展一致性评价。随着新版GMP执行以及仿制药质量一致性评价的稳步实施，我国制药工业的竞争力将进一步增强，竞争重心将逐渐从价格竞争转向企业综合实力的竞争。（5）老龄化进程加快我国人口结构已趋于老龄化，65岁以上的人群占我国人口总数的比重越来越大。据国家统计局统计，2014年我国超过65岁的人口上升至13,755万人，占总人口的比例达到10.1%。研究表明，医疗保健支出与年龄呈正相关性，老龄人口对医疗的需求为普通人的3-5倍，同时，人口

22、老龄化使人类疾病谱发生了明显的变化，老年性、慢性疾病用药市场增长迅速，这对医药技术提出新要求的同时也扩大了市场总需求量。2、不利因素（1）产业集中度低、竞争激烈目前我国医药企业数量众多，企业经济规模相对较小，多数企业以生产仿制药为主，较低的生产规模、较高的产品同质化现象和为数众多的企业数量导致医药生产企业间的价格竞争激烈，对整个医药行业的发展和竞争力的提升造成不利影响。但是由于国家陆续出台了一系列提高药品质量和支持行业内兼并重组行为的政策，我国医药产业集中度有望提高，行业将进一步良性发展。（2）国内制药企业研发投入不足国内制药企业规模普遍偏小，在研发投入严重不足，导致研发能力与国际水平差距较大

23、。2011年我国医药行业研发投入占销售收入比重平均仅为1.46%，个别企业在5%以上，与发达国家制药行业研发投入相差巨大。大多数企业没有建立自己的研发机构或培养自己的研发人员，仅仅生产技术含量很低的药品，导致企业间产品的同质化程度相当严重，市场竞争日益激烈，极度不利于行业发展。（3）药品价格下降近年来，药价高饱受用药患者诟病。2009年，国务院发布了关于深化医药卫生体制改革的意见，提出在我国初步建立起国家基本药物制度，基本药物实行零售指导价格。随后，发改委、卫生部、人社部印发改革药品和医疗服务价格形成机制的意见，指出要合理调整药品价格，进一步降低偏高的药品价格，科学制定国家基本药物价格。201

24、0年起，发改委先后几次分批调低部分药品的最高零售价格，自2015年起国家已经放开了药品最高零售指导价，但医疗机构实行以省为单位的招投标亦大幅降低了药品价格。不断下降的药品价格压缩了制药企业的利润空间。二、 行业基本风险特征1、医药卫生体制改革的不确定性带来的风险国家医药卫生体制改革的政策虽然已经逐步明朗，但政府对药品质量（一致性评价）、药品企业规范经营的持续关注（飞行检查），对医药销售渠道（两票制）等方面的大力整治，医保控费和药品分类管理的加速实施，药品集中招标采购制度的进一步完善，说明新医改进程与结果存在不确定性，从而可能在原材料采购、生产制造、产品销售等方面对行业造成一定的影响。2、有关药

25、品生产、经营等资质续期的风险根据相关法律法规的规定，医药生产企业须向监管部门申请并取得许可证及执照，药品生产许可证、GMP认证证书、药品注册批件等，上述证书均有一定的有效期。3、产品价格下降的风险近年来，发改委等部门对药品零售指导价进行管理。2011年至今，发改委多次对药品下达调价通知，虽然目前国家已经放开药物最高零售指导价，但随着国家基本药物制度的健全以及以价格为重要参考的药物集中采购政策的广泛施行，药品中标价格亦逐步下降。如未来各地的招标政策仍以低价格作为重要参数，药品价格整体将继续下降。4、产品研发风险医药行业是一种知识密集、技术含量高、多学科高度综合互相渗透的高新技术产业。新产品研发需

26、要投入大量的资金和人员，从研发到上市销售涉及的过程复杂、周期较长、存在多方面的不确定性，难以在短期内带来经济效益。同时，新产品的研发也存在较大的研发失败风险。第三章 背景、必要性分析一、 行业壁垒1、准入壁垒我国医药行业是特许经营行业，医药行业的各个运行环节均受到国家食品药品监督管理总局的严格管制。开办药品生产企业应取得省级食品药品监管部门颁发的药品生产许可证；正式生产前，生产线应通过GMP认证，取得药监部门颁发的GMP证书；此外，药品生产企业所生产的所有品种均需取得相应的药品批准文号。新版GMP自2011年起已经施行，对药品生产企业提出了更高的标准。由于实行严格的市场准入，新办药品生产企业耗

27、时较长，支出较大，因而具有较高的市场准入壁垒。2、技术壁垒药品关系大众健康和生命安全，药品监管部门颁布了一系列的药品监管法规和制度对药品质量、药品安全进行约束，在药品研发、生产、销售、客户维护的各个阶段均需要较强的技术保障。随着新版GMP的实施以及仿制药质量一致性评价的开展，对药品生产企业技术实力的要求将进一步提高。对于药品生产企业而言，不论是提升已有品种的工艺水平或是研发新的药物品种，均需大量的研发投入，并经过多年的生产形成技术和工艺经验上的积累。对行业新进入企业而言，核心技术和工艺体系难以在短时间内形成，在产品质量和成本控制方面难以与行业内优势企业竞争，因此面临较高的技术壁垒。3、资金壁垒

28、医药工业是一个资金密集型行业。药品从临床前研究、临床试验、中试放大、试生产、科研成果产业化到最终产品的销售，技术要求高，资金投入大，周期长；药品生产需要按照GMP的要求建设厂房及配套设施、购买生产线，生产过程中对于安全、环保等方面要求亦很高，整体资金支出较大；此外企业在市场推广和销售网络建设上也需投入大量资金。总体而言，制药企业具有较高的资金壁垒。4、规模壁垒我国医药企业数量众多、规模参差不齐、产品同质化现象严重，因此市场竞争十分激烈。在这种情况下，规模较大、市场份额处于领先的企业由于规模效应及品牌的知名度，更可能获得盈利并在行业竞争中生存下来。而新进入者则需经历生产、研发、销售等方面的从无到

29、有，只有达到一定经营规模之后方能实现盈利，规模门槛较高。5、品牌壁垒药品从属性上而言相比普通商品对人的健康、安全重要性更高，因此成立时间早、技术积累丰厚、品牌卓越的制药企业更易得到医生和患者的认知和选择，并形成一定使用习惯，具有较强的客户粘性。新的药品品牌从零树立自己的品牌形象、在现有较为稳定的市场格局中占据一席之地，需要大量的时间和资源。二、 全球医药行业市场规模和发展趋势医药行业是一个国际公认需求刚性特征最为明显的行业，不存在明显的周期性特征。医药行业的消费支出与国民经济水平的发展趋势、人民生活质量和健康生活的标准存在相关性。随着人类健康意识的加强，人口老龄化进程加速，以及医药科技领域的创

30、新和发展，近些年来，全球医药行业保持了持续的增长，被誉为永不衰落的朝阳产业。根据IMSHealth的统计，2015年全球医药市场规模为1.07万亿美元，按不变汇率计算，2010-2015年期间全球医药市场复合年均增长率为6.2%，美国为6.1%，中国为14.2%。IMSHealth预测，到2020年，全球医药市场的规模将达到1.4万亿美元，2016-2020年复合年均增长率为4%-7%；预计美国仍然是最大的医药市场，占比41%，而中国则占11%。三、 我国化学制剂行业市场规模和发展趋势化学制剂行业作是医药制造业最重要的分支之一，近年来规模增长迅速。据米内网统计，2011-2015年化学制剂行业

31、销售收入从3,968.60亿元增长到6,816.04亿元，利润总额从452.81亿元增长至816.86亿元。在工业产值方面，2010-2014年，化学药品制剂行业总产值从3,474亿元增长至6,666亿元，复合增长率达23.31%；从2012年开始，全球将有600余种专利药陆续到期，而由于新药的研发周期长、投入大、高风险和技术方面的压力，仿制药品将会成为我国药品制造行业的一个主要方向。2015年国务院在国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见中明确提出要加快仿制药质量一致性评价，力争2018年底前完成国家基本药物口服制剂与参比制剂质量一致性评价。随着仿制药质量一致性评价的全面展开，以及由此

32、导致的仿制药质量的大幅提升，国内仿制药市场规模将快速增长，这无疑给我国化学制剂行业和企业提供了一个良好的机遇。未来随着人口老龄化进程加快、居民生活水平提高、健康意识加强、社会保障体系的不断完善以及医药科技的不断发展，人类对化学药品制剂的需求还将持续增加，化学药品制剂行业的市场规模将持续增长。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企

33、业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、化学药品制剂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度

34、计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资148.00万元，占xxx集团有限公司10%股份；xx有限责任公司出资1332万元，占xxx集团有限公司90%股份。四、 公司管理体制xx

35、x集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4

36、、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本

37、公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

38、9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投

39、资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相

40、关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员

41、介绍1、钱xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、丁xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于

42、xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、曾xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、许xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、董xx，中国国籍，无

43、永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、郭xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七

44、、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金

45、后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配

46、原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程