2022年出差管理制度.docx

《2022年出差管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年出差管理制度.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 四、出差治理制度第一条 为保证出差人员工作需要,为规范出差治理流程、加强 出差费用的治理,特制定本制度；其次条 本规定所指出差是指员工因工作需要,受公司派遣前往 异地洽谈业务、开发市场,和谐关系或处理公司事务,开会、学习、外发跟单、司机外出运输的活动；员工出差依以下程序办理报批；出差前应填写出差申请 第三条 单；出差期限由派遣负责人视情形需要,事前予以核定,并依照程 序核实；1、报销单上必需完整地填写姓名、部门、 出差事由、 出差期间；2、“ 报销时间” 为填写报销单的时间 . 3、“ 附件张数” 为所附原始发票及有关说明的张数；附件应按类别分

2、类,并按时间次序,整齐地粘贴 . 4、“ 出差事由” 应简明、扼要,必需填写 . 5、动身、到达的“ 时间”写到 X 月 X 日即可 . 、“ 地点” ,基本以票面为准；时间填6、出差补贴依据出差的实际天数及相应的补贴标准填写 . 7、差旅期间如有宴请费用,应在“ 其他” 中列明,并注明宴请客户及人数,说明应扣除的出差补助 . 8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、款待费分列填写金额及所附张数,正确填写本次报销的合计大小写金额；9、员工在差旅期间的全部费用支出,都应取得正式发票,并据名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - -

3、- - - 此报销；第四条 出差期间,须遵守公司制度,不从事有损公司形象、破 坏公司规章制度的活动,不从事危急活动；第五条 出差的审核打算权限如下：1、出差当日可能来回,一般由部门经理核准；2、远途出差由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上 人员一律由总经理核准；第六条 交通工具的挑选标准 1、短途出差可酌情挑选共公交通工具；2、远途出差一般挑选火车作为交通工具,一般火车超过六个小 时可以挑选卧铺出行,特别情形,可向总经理申请挑选乘坐飞机；第七条 出差费用报销范畴,包括城际交通费、住宿费、出差地 市内交通费、接待客户洽谈业务的款待费、出差补贴费等项目；差 旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿

4、房间内的有价商品等,不予报 销1、交通费分为城市间交通费（按如下标准执行）及市内交通费,市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等,以及因此产生 的相应的过桥、停车等费用；2、住宿费只包括房费,不含其它任何费用；如为同性二人同时 出差按一个房间标准报销；3、出差补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通 讯费用的增加部分,公司赐予的补贴,实行包干制,即以规定的标名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 准按出差的时间赐予补贴；4、公司人员在杭州市内及接近地区办理公司事务延误用餐的,按 15 元/ 餐标准发放；5、外派

5、 QC、外协人员、选购人员出差的一律不准在对方单位接收用餐及留宿；外派 QC、外协人员、选购人员在杭州接近地区出差,当天尽量返回的按 50 元/ 次标准发放；职 级 城际交通费 住宿标准 出差补贴 备注按需要挑选,实报 按需要挑选,实 补贴后不得报餐总经理、副总 70 元/天实销；报实销 费飞 机 只 报 销 经 济总监及主任舱、火车可报销硬双人间,不超过50 元/天补贴后不得报餐卧、动车,高铁二400 元/ 日/间费等坐；总监及主任级火车硬卧、动车或双人间,不超过30 元/天补贴后不得报餐以下人员长途汽车250 元/ 日/间费第八条其它差旅费的报销1、伴随客户或领导出差的人员,不在享受食宿补

6、贴；假如食宿行方面已由领导支付, 2、驾驶员出车去外地,除住宿费（按标准）、伙食补贴费、过桥、过路外、不再报销其它任何费用；特别情形自备车出差,不发生市内、外交通费；其过桥、过路、燃油费等按实际合理范畴报销；3、临平及杭州邻近接待客户一般在公司小食堂支配用餐,原就上不在外面酒店（饭店）用餐；名师归纳总结 第九条出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,第 3 页,共 6 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 并有总经理审批；借款的首要原就是“ 前账不清,后账不借”借款要准时清仍,公务终止后15 日内到财务部结算仍款；无正值理由过期不结算者,扣发 借

7、款人工资,直至扣清为止；第十条 严格按审批程序办理报销；按财务规范粘贴“ 报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销；第十一条 出差申请报告与报销程序1、出差之前必需提交出差申请表,注明出差时间、 地点和事由,行政部据此支配差旅、住宿 等事宜（见出差申请表） ；2、将出差申请表复印件送办公室作记录考勤；3、出差途中生病、 遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示；因私事或借故延长出差时间,差旅费不予报 销；4、员工出差完毕后应立刻返回公司,并于15 日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机 票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续；5、员工出差后

8、,必需每日下午4 点前向主管汇报工作；6、出差终止后凭出差申请表到财务部费用报销；第十二条 差旅费报销单的填报方法 1 、报销单上必需完整地填写姓名、部门、 出差事由、 出差期间； 2 、“ 报销时间” 为填写报销单的时间； 3 、“ 附件张数” 为所附原始发票及有关说明的张数；附件应按 类别分类,并按时间次序,整齐地粘贴；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4 、“ 出差事由” 应简明、扼要,必需填写；5、动身、到达的“ 时间”写到 X 月 X 日即可；、“ 地点” ,基本以票面为准；时间填6、出差补贴依据出差的实际

9、天数及相应的补贴标准填写；7、差旅期间如有宴请费用,应在“ 其他” 中列明,并注明宴请 客户及人数,说明应扣除的出差补助；8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、款待费 分列填写金额及所附张数,正确填写本次报销的合计大小写金额；9、员工在差旅期间的全部费用支出,都应取得正式发票,并据 此报销；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 出差审批单部门：姓名申请时间：职务出差人出差人数出差时间年月日 至年月日出差事由出差地点、线路乘坐交通工具1、飞机（ 2 、火车（）3、轮船（）4、其他（）需申请的特别事项 部门看法分管领导看法单位负责人看法名师归纳总结 经手人：电话：第 6 页,共 6 页- - - - - - -